整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入1.85亿元，较上年同期减少14.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1142.97万元，较上年同期减少42.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6450.37万元，较上年同期减少461.60%[5] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额2129.14万元，较2024年同期增加608.23%[14] - 营业总收入本期为185,011,252.10元，上期为215,233,546.05元，同比下降14.04%[26] - 营业总成本本期为172,972,357.56元，上期为188,302,958.93元，同比下降8.14%[27] - 营业利润本期为14,627,123.99元，上期为24,185,519.95元，同比下降39.52%[27] - 净利润本期为11,429,685.43元，上期为19,976,197.44元，同比下降42.78%[28] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.14元，同比下降42.86%[28] - 经营活动现金流入小计本期为230,301,574.90元，上期为224,474,154.88元，同比增长2.60%[30] - 经营活动现金流出小计本期为294,805,253.91元，上期为206,635,797.15元，同比增长42.67%[30] - 流动负债合计本期为452,661,678.74元，上期为461,592,614.98元，同比下降1.93%[24] - 非流动负债合计本期为86,332,766.96元，上期为95,686,013.67元，同比下降9.77%[24] - 负债和所有者权益总计本期为1,300,968,843.20元，上期为1,306,513,320.93元，同比下降0.42%[24] - 经营活动现金流出小计为294,805,253.91元，上年同期为206,635,797.15元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 64,503,679.01元，上年同期为17,838,357.73元[31] - 投资活动现金流入小计为15,517,312.03元，上年同期为33,235,289.12元[31] - 投资活动现金流出小计为50,088,484.00元，上年同期为76,930,460.40元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 34,571,171.97元，上年同期为 - 43,695,171.28元[31] - 筹资活动现金流入小计为59,233,283.28元，上年同期为10,000,000.00元[31] - 筹资活动现金流出小计为37,941,838.71元，上年同期为14,189,294.86元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,291,444.57元，上年同期为 - 4,189,294.86元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 78,817,445.06元，上年同期为 - 31,788,906.44元[31] - 期末现金及现金等价物余额为83,524,510.30元，上年同期为123,653,971.85元[31] 资产项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金1.16亿元，较2024年12月31日减少31.40%[10] - 2025年3月31日预付款项5096.08万元，较2024年12月31日增加117.36%[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为115,728,991.59元，期初余额为168,708,217.57元[22] - 交易性金融资产期末余额为5,000,000元，期初无此项[22] - 应收账款期末余额为261,425,773元，期初余额为293,853,094.02元[22] - 预付款项期末余额为50,960,751.19元，期初余额为23,445,502.87元[22] - 存货期末余额为312,755,120.68元，期初余额为267,323,040.15元[23] - 流动资产合计期末余额为787,433,458.85元，期初余额为788,567,155.92元[23] - 非流动资产合计期末余额为513,535,384.35元，期初余额为517,946,165.01元[23] - 资产总计期末余额为1,300,968,843.20元，期初余额为1,306,513,320.93元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17019户[15] - 香港华立国际控股有限公司持股比例44.03%，持股数量6459.18万股[15] - 前10名无限售条件股东中，香港华立国际控股有限公司持股64,591,800股，占比未提及；中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股1,420,874股，占比0.97%；宿迁阳优企业管理咨询有限公司持股1,216,800股，占比0.83%[17] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初总数为8,384,512股，本期解除712,500股，期末总数为7,672,012股[20] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度游戏游艺设备销售收入9717.53万元，毛利率28.88%，较上年同期增减 - 7.51%和4.46%[16] - 2025年第一季度动漫IP衍生产品销售收入5355.27万元，毛利率41.29%，较上年同期增减 - 27.57%和 - 2.54%[16]

发行股票预案 - 本次发行对象不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司等 所有发行对象均以现金方式认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过1486亿元 募集资金将用于动漫卡片设备投放及运营项目(1066亿元)和补充流动资金(42亿元) [2][3] 股权结构 - 公司控股股东为华立国际 持有4403%股份 实际控制人苏本立通过华立国际和直接持股共计控制4599%股份 [3] - 本次发行完成后预计苏本立持股比例将有所下降 但仍为公司实际控制人 不会导致公司控制权发生变化 [3] - 苏本立于2024年11月27日至12月10日期间通过集中竞价交易减持95万股 减持均价3597元 减持比例065% [6][7] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入1017亿元 同比增长2465% 归属于上市公司股东的净利润8465万元 同比增长6293% [8][9] - 2024年经营活动产生的现金流量净额214亿元 同比减少1483% [8][9] - 2021年6月首次公开发行股票募集资金净额2657亿元 较原计划少1343亿元 [4] 历史融资 - 2023年5月曾发布股票发行预案 拟募集资金不超过1275亿元 用于设备投放与运营等项目 [5] - 2021年6月IPO发行2170万股 发行价格1420元/股 募集资金总额308亿元 保荐机构为海通证券 [4]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[6] - 发行对象不超35名，现金认购[10][13] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[15] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[19] - 发行股票6个月内不得转让[21] - 拟募资不超14860万元，用于动漫卡片项目和补流[25][27] 会议相关 - 第三届监事会第十三次会议2025年4月25日召开[2] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][14][17][20][22][24][28][30][32][35] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[31] - 备查文件为第三届监事会第十三次会议决议[44]

会议情况 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，6名董事参与表决[2] 发行股票 - 审议通过以简易程序向特定对象发行股票，6票同意[3][4] - 发行A股，每股面值1元[6] - 发行对象不超35名，现金认购[10][12] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[14] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[17] - 发行股票6个月内不得转让[19] - 拟募资不超14,860万元，用于动漫卡片项目和补流[23][25] 其他事项 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[27] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[29] - 编制多项发行相关报告，议案均6票同意通过[33][34][36][37][39][40][43][46] - 编制前次募集资金使用情况报告，审计机构出具鉴证报告[45]

公司决策 - 2025年4月25日召开第三届董事会十五次会议及监事会十三次会议[3] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案等议案[3] 信息披露 - 发行股票预案及相关文件于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[3] 实施条件 - 本次发行需经深交所审核、证监会同意注册方可实施[3]

证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 （广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层）） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二五年四月 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 GuangZhou Wahlap Technology Co.,Ltd. （广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号（1-8层）） 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年四月 广州华立科技股份有限公司 可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）拟以简易程 序向特定对象发行股票募集资金。本次发行募集资金总额不超过14,860.00万元 （含本数），不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的百分之二十。 本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 动漫卡片设备投放及运营项目 | 14,728.68 | 10,660.00 | | 2 | 补充流动资金 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | 合计 | 18,928.68 | 14,860.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票发行方案的论证分析报告 二〇二五年四月 广州华立科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告 广州华立科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）是在深圳证券交 易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券 期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过 14,860.00 万元（含本数），不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产的百 分之二十。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： （ ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-029 广州华立科技股份有限公司关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为 保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能 造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： （5）公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为 8,465.17 万元，扣除非经 常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,319.87 万元；假设 2025 年实现的 归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归 ...

融资决策 - 公司2024年4月25日会议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票议案[2] - 公司承诺2025年发行中不向投资者作保底保收益承诺，不提供财务资助或补偿[2] 信息发布 - 公告发布时间为2025年4月25日[4]