证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-011 广州华立科技股份有限公司 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 1 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下， 使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理, 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围 内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则 投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在保证日常经营资金 需求和资金安全的前提下，进一步增加公司的资金收益。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司使用闲置自有资金 ...

广州华立科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定和要求，广州华立科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）2024 年 度审计开展情况进行了监督。现对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及审 计委员会对其履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称: 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期: 2020 年 11 月 25 日； （3）组织形式: 特殊普通合伙企业； （4）注册地址: 广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2； （5）人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至 2024 年 12 月 31 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入101,747.40万元，同比增长24.65%[3] - 2024年净利润8,465.17万元，同比增长62.93%[3] - 报告期末公司资产总额130,651.33万元，较期初增长12.72%[3] - 报告期末公司净资产74,923.47万元，较期初增长8.49%[3] - 2024年游戏游艺设备销售收入54,894.66万元，同比增长37.85%[4] - 2024年动漫IP衍生产品销售收入32,650.74万元，同比增长26.14%[5] - 2024年游乐场运营业务营业收入10,572.15万元，同比减少1.70%[6] 公司治理 - 2024年公司召开五次董事会会议[8] - 2024年公司董事会召集并组织三次股东大会[11] - 报告期内战略与发展委员会召开一次会议[13] - 报告期内审计委员会召开七次会议[14] - 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议[16] 投资者交流 - 2024年公司接待机构及个人投资者调研活动6次[20] - 2024年5月8日接待23名机构投资者线上交流[21] - 2024年5月14日全体投资者线上参与2023年度业绩说明会[21] - 2024年8月28日接待21名机构投资者线上交流[21] - 2024年9月12日投资者参与网上集体接待日活动[21] - 2024年10月14日东莞证券人员实地调研[21] - 2024年10月18日多名个人实地调研[21] 未来展望 - 2025年董事会围绕公司战略目标规范运作、科学决策[21] - 2025年董事会完善公司治理推动高质量发展[21] - 2025年董事会强化内控建设提升规范运作水平[23] - 2025年董事会规范信息披露强化投资者关系[24]

业务规模与资金 - 开展外汇衍生品套期保值业务规模不超40,000万元（或等值外币）[4] - 预计动用保证金和权利金上限不超4,000万元（或等值外币），可循环使用[4] 授权与交易对方 - 授权期限自股东大会通过起12个月，超期顺延至单笔交易终止[5][6] - 交易对方为有衍生品交易资格金融机构[7] 业务目的与品种 - 目的是规避外汇风险，增强财务稳健性[2] - 涉及美元、日元等币种，业务有远期结售汇等[3] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[9][10] - 制定制度、加强分析、内审监督控制风险[11]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年财务管理规范，财务报告编制符合规定[5] - 报告期内公司关联交易符合规定，价格公平合理[6] - 监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议[7] 未来展望 - 2025年监事会将强化监督职能，加强监督检查防范经营风险[11][12] 其他新策略 - 公司加强监事会建设以提高履职能力[13] 会议情况 - 2024年度公司监事会召开四次会议[2] - 2024年度监事会成员列席五次董事会会议，参加三次股东大会[4]

业绩说明会信息 - 2025年4月18日15:30 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 召开方式为网络文字互动，网址为价值在线（www.ir-online.cn）[1] - 出席人员有董事长兼总经理苏本立等[1] 投资者互动 - 2025年4月18日前可访问指定链接或扫描小程序码交流[2] - 2025年4月18日16:30前可线上会前提问[3] - 公司将在会上就关注问题在允许范围内回答[3]

广州华立科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24008640035 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广州华立科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表……………………………1-4 广州华立科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24008640035 号 广州华立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州华立科技股份 有限公司（以下简称华立科技）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了司农审字 [2025]24008640015 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管 ...

业绩总结 - 2024年初公司往来资金余额26,703.13万元[6] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）46,052.24万元[6] - 2024年度偿还累计发生金额48,588.49万元[6] - 2024年末公司往来资金余额24,166.90万元[6] 各公司资金情况 - 广州科韵科技投资其他应收款年初2019.60万元，年末2221.79万元[4] - 广州华立科技发展应收账款年初22895.93万元，年末22139.23万元[4] - 广州华立科技软件应收账款年初年末均为131.00万元[5] - 广州科韵科技投资应收账款年初798.56万元，年末880.75万元[5] - 广东傲翔游艺应收账款年初6.65万元，年末25.55万元[5] - 广州冠翔游乐园应收账款年初83.04万元，年末9.39万元[5] - 佛山市南海伟翔游艺应收账款年初112.21万元，年末159.39万元[5] - 东莞市恒翔游艺应收账款年初3.17万元，年末14.18万元[5] - 东莞市腾翔游艺应收账款年初87.00万元，年末44.07万元[5] - 广州曜翔游艺应收账款年初247.47万元，年末316.01万元[5] - 广州大玩家电子娱乐往来累计107.10，期末92.97[6] - 广州大玩家凯威娱乐往来累计43.43，期末33.20[6]

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-014 广州华立科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 二、对公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司项目建 设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度 内以公司与银行实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、授信基本情况 为满足公司及下属子公司业务发展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠 道，公司 2025 年度拟向工商银行、招商银行、汇丰银行等相关银行申请总额不 超过 7 亿元人民币的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、银 行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。在授信期限内，授信 额度可 ...

内部控制评价 - 2024年12月31日基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告营收错报1%≤为重大缺陷等[8] - 非财务报告损失≥500万元为重大缺陷等[12][13][14] 报告期情况 - 无财务报告内控重大、重要缺陷，少量一般缺陷无实质影响[20] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] 内控相关制度 - 依据规范体系开展评价，标准与以前年度一致[8] - 建立定期检视制度维护优化内控制度体系[20]