| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海 陆"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资 金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1869 号《关于同意张家港中 环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 经审议，监事会认为：该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度募集资金存放及使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 1 具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以书面和通讯方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十一次会 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会现就提名于劲松为张 家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过张家港中环海陆高端装备 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海 陆"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营 及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资 金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》和《深圳证券交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为承接张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导和向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1869 号《关于同意张家港中 环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易 所深证上〔2021〕762 号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司人民币 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届 选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规的规定和《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第一章 总则 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入285,628,610.17元，较上年同期347,625,808.72元减少17.83%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -36,862,112.36元，较上年同期9,572,871.43元减少485.07%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49,690,899.49元，较上年同期5,748,658.10元减少964.39%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为33,512,639.58元，较上年同期 -11,721,065.13元增加385.92%[10] - 基本每股收益为 -0.3686元/股，较上年同期0.0957元/股减少485.16%[10] - 稀释每股收益为 -0.3686元/股，较上年同期0.0957元/股减少485.16%[10] - 加权平均净资产收益率为 -3.61%，较上年同期0.86%减少4.47%[10] - 2024年上半年末总资产为1,593,697,322.92元，较上年度末1,681,487,239.20元减少5.22%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,002,404,982.94元，较上年度末1,039,265,602.01元减少3.55%[10] - 本报告期营业收入285,628,610.17元，上年同期347,625,808.72元，同比减少17.83%[44] - 本报告期营业成本287,966,110.11元，上年同期318,605,665.46元，同比减少9.62%[45] - 本报告期财务费用10,455,440.20元，上年同期 - 4,570,583.83元，同比增加328.76%，因本期可转债利息费用化所致[45] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,512,639.58元，上年同期 - 11,721,065.13元，同比增加385.92%，因本期经营活动支出减少所致[45] - 本报告期末货币资金338,679,680.79元，占总资产比例21.25%，上年末占比12.64%，比重增加8.61%[49] - 本报告期末长期股权投资30,259,954.18元，占总资产比例1.90%，上年末为0，比重增加1.90%[49] - 报告期投资额3000万元，上年同期投资额0元，变动幅度100%[52] - 2024年上半年营业总收入2.86亿元，2023年上半年为3.48亿元，同比下降17.83%[167][168] - 2024年上半年营业总成本3.26亿元，2023年上半年为3.42亿元，同比下降4.49%[168] - 2024年上半年营业利润为-3739万元，2023年上半年为1138万元，同比下降420.49%[168] - 2024年上半年净利润为-3686万元，2023年上半年为957万元，同比下降484.40%[169] - 2024年上半年基本每股收益为-0.3686元，2023年上半年为0.0957元，同比下降484.40%[169] - 2024年上半年流动负债合计2.71亿元，2023年为3.33亿元，同比下降18.64%[166] - 2024年上半年非流动负债合计3.21亿元，2023年为3.10亿元，同比上升3.58%[166] - 2024年上半年负债合计5.91亿元，2023年为6.42亿元，同比下降7.92%[166] - 2024年上半年所有者权益合计10.05亿元，2023年为10.40亿元，同比下降3.37%[166] - 2024年上半年负债和所有者权益总计15.96亿元，2023年为16.82亿元，同比下降5.19%[166] - 2024年上半年营业收入2.85亿元，2023年同期为3.48亿元[171] - 2024年上半年净利润亏损3504.8万元，2023年同期盈利957.29万元[171] - 2024年上半年基本每股收益-0.3505元，2023年同期为0.0957元[172] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.52亿元，2023年同期为2.70亿元[173] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.18亿元，2023年同期为2.82亿元[173] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3351.26万元，2023年同期为-1172.11万元[173] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.26亿元，2023年同期为6.02亿元[174] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.12亿元，2023年同期为6.83亿元[174] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额1.14亿元，2023年同期为-8031.96万元[174] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额1.50亿元，2023年同期为-9616.04万元[174] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.2609848611亿美元，2023年同期为6.0219683333亿美元[176] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3.0174265798亿美元，2023年同期为6.8251638666亿美元[176] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.2435582813亿美元，2023年同期为 - 0.8031955333亿美元[176] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计400.000808万美元，产生的现金流量净额为 - 400.000808万美元[176] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为172.064409万美元，2023年同期为 - 11.978965万美元[176] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1.6243288327亿美元，2023年同期为 - 0.9616041619亿美元[176] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为3.0992835651亿美元，2023年同期为2.496138148亿美元[176] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 3686.061907万美元[178] - 2024年上半年综合收益总额为 - 3686.211236万美元[178] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1.49329万美元[178] - 本期增减变动金额方面，综合收益总额为 -32,190,380.77元，所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本涉及金额437元、3,455元、 -98,137,121.0元，利润分配为 -4,000,008.08元[181] - 公司 2024 年上半年所有者权益合计期末余额为 1,039,716,360.41 元，较期初减少 35,728,937.33 元[185][186] - 公司 2024 年上半年综合收益总额为 -31,739,622.37 元[185] - 公司 2024 年上半年所有者投入和减少资本为 10,693.12 元，其中所有者投入的普通股 437 元，其他权益工具持有者投入资本 -3,455.98 元，资本公积增加 13,712.10 元[185] - 公司 2024 年上半年利润分配为 -4,000,008.08 元，主要是对所有者（或股东）的分配[185][186] 公司利润分配相关情况 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] - 公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[114] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过3000万元，或证监会、交易所规定的其他情形[115] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[116] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[116] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排或不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[116] - 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过方能提交股东大会审议，董事会审议须全体董事过半数表决同意且二分之一以上独立董事表决同意[116] - 监事会审议利润分配预案须全体监事过半数表决同意[116] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，审议发放股票股利或以公积金转增股本方案须出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[117] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利派发事项[117] 公司非经常性损益相关情况 - 计入当期损益的政府补助金额为10,739,264.87元[12] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为2,358,440.29元[12] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回70,000.00元[13] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 363,538.66元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为24,620.63元[13] - 非经常性损益合计12,828,787.13元[13] 可再生能源行业发展目标 - 2025年可再生能源年发电量目标达到3.3万亿千瓦时左右[14] - “十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中占比超50%[14] - “十四五”期间风电和太阳能发电量实现翻倍[14] - 2025年可再生能源年发电量要达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍[17] 公司产品及业务能力 - 公司生产的300 - 600MW亚临界、超临界机组和百万千瓦级超超临界机组锻件，具备“二代加”和“三代”百万千瓦级核电设备锻件制造能力[16] - 公司主要产品包括轴承、法兰、齿圈等工业金属锻件，应用于风电、工程机械等多领域[21][22] - 公司生产流程有关键工艺环节，如锻造、热处理、机加工、探伤检测等[28] - 公司拥有完整采购、生产和销售体系，采购原材料为合金钢等，生产以销定产，销售采用直销[29][30][31][32] 风电及工程机械行业市场数据 - 2016年底到2023年底我国风电累计装机容量从163.67GW增长到441.34GW，2023年同比增长20.7%[17] - 2020 - 2024年全球将新增风电装机容量300GW，年均复合增长率保持在2.7%以上，每年平均新增装机容量55GW以上，中国市场每年新增装机容量将保持在20GW以上[17] - 2022年我国工程机械行业销售收入为8500亿元，预测2023年营业收入达9170亿元，2024年增至9455亿元[19] - 2023年我国工程机械对“一带一路”沿线国家出口210.55亿美元，同比增长24.1%，占总出口额的47.2%[19] - 2023年我国工程机械产品出口达485.52亿美元，同比增长9.59%[19] - 2022年全球新增风电装机77.6GW，较去年同期下降17.1%；2017 - 2022年全球风电累计装机从540GW增至906GW，年均复合增长率达7.7%[35] - 2016年底到2023年底我国风电累计装机容量从163.67GW增长到441.34GW，2023年同比增长20.7%[36] - 受补贴政策影响，2020年全国风电新增装机容量大幅增长，2021年海上新增装机容量大幅增长，补贴退出或致短期内新增装机容量下降[36] - 2020年全国风电新增装机容量大幅增长，2021年海上新增装机容量大幅增长，2023年风电主机招标价格持续走低[71] 公司研发及专利情况 - 2023年公司获得发明专利3项、实用新型专利8项，累计拥有发明专利53项、实用新型专利46项[38] 公司锻件产品业务数据 - 锻件产品本报告期营业收入251,765,655.76元，营业成本260,594,193.94元，毛利率 - 3.51%，营业收入比上年同期减少18.65%，营业成本比上年同期减少9.66%，毛利率比上年同期减少10.31%[46] 公司金融资产及负债情况 - 交易性金融资产期初数2.02亿元，本期购买金额2.52亿元，出售金额4.24亿元，期末数3000万元[50] - 应收款项融资期初数2130.17万元，其他变动-1668.68万元，期末数461.49万元[50] - 以公允价值计量的金融资产和负债合计期初数2.23亿元，本期购买金额2.52亿元，出售金额4.24

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为承接张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导和向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法 律法规规定，对公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了认真、审慎 的核查，发表核查意见如下： 一、关于本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自 有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋 取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限：公司在授权期限内使用合计总额不超过（含） 25,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围 ...

特此承诺！ 承诺人（签名）：张惠雅 2024 年 8 月 26 日 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十八次会议决议，本人张惠雅被提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 ...