公司基本情况 - 2023年11月7日在公司会议室举行投资者关系活动，证券事务代表刘世超介绍公司基本情况，后带投资者参观展厅及试制车间 [1] - 参与单位及人员有长江证券蔡方羿、海富通基金赵晨凯，上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理平燕娜和证券事务代表刘世超 [1] 产品质量保障 - 作为国内刀剪龙头，践行全面质量发展观，严控产品质量和保障用户体验是不变追求 [1] - 在产品设计、原料管理等多方面优化提升，针对刀具可靠性提升开展专项工作，制定并实施更高内部刀具质量标准 [1] 市场竞争格局 - 随着部分行业落后产能出清，民用刀具行业集中度进一步提高，国内主要民用刀具品牌有双立人、张小泉、阳江十八子和王麻子 [1] 会员服务体系 - 2023年新设立会员服务部，构建完善CRM会员服务体系，近日全面升级会员体系，包括会员等级、权益、积分三大升级，推出更多增值服务和礼遇，将覆盖线上线下官方平台 [2] 配送访销渠道 - 采用城市合伙人模式，利用标杆城市数据推进配送访销模式体系建设，2023年度至今新增开拓25,168个线下终端网点，取得较快增长 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.92亿元，上年同期2.18亿元，同比减少11.67%；年初至报告期末营业收入5.66亿元，上年同期6.56亿元，同比减少13.78%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.66亿元，较上期6.56亿元下降13.78%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润292.36万元，上年同期681.05万元，同比减少57.07%；年初至报告期末927.18万元，上年同期4105.16万元，同比减少77.41%[5] - 2023年前三季度净利润1230.93万元，较上期4154.59万元下降70.37%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润927.18万元，较上期4105.16万元下降77.41%[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.04元/股，同比减少50.00%；年初至报告期末0.06元/股，上年同期0.26元/股，同比减少76.92%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.06元，较上期0.26元下降76.92%[21] 资产项目变动情况 - 货币资金期末数1.06亿元，上年年末数1.78亿元，减少40.41%，主要系购买可转让大额定期存单余额增加及向银行借款减少[10] - 交易性金融资产期末数8453.48万元，上年年末数4090.41万元，增加106.67%，主要系购买可转让大额定期存单余额增加[10] - 预付款项期末数1022.54万元，上年年末数766.71万元，增加33.37%，主要系部分电商平台推广费用预充值增加[10] - 2023年9月30日货币资金为105,829,257.51元，较1月1日的177,586,305.40元减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为84,534,756.29元，较1月1日的40,904,076.93元增加[17] - 2023年9月30日应收账款为37,122,472.73元，较1月1日的33,857,502.70元增加[17] - 2023年9月30日存货为164,727,156.78元，较1月1日的148,523,653.82元增加[17] - 2023年9月30日资产总计为937,739,994.65元，较1月1日的977,625,004.99元减少[18] 负债项目变动情况 - 2023年9月30日短期借款为0元，较1月1日的550,062.64元减少[18] - 2023年9月30日应付票据为25,800,000元，较1月1日的26,803,345.20元减少[18] - 2023年9月30日合同负债为21,692,556.96元，较1月1日的25,620,969.97元减少[18] - 2023年第三季度末负债合计2.67亿元，较上期2.79亿元下降4.54%[19] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计6.71亿元，较上期6.98亿元下降3.89%[19] 费用及收益情况 - 税金及附加本期发生额572.65万元，上期发生额266.45万元，增加114.92%，主要系本期计提的房产税和土地使用税增加[12] - 其他收益本期发生额63.05万元，上期发生额459.19万元，减少86.27%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少[12] - 营业外支出本期发生额69.46万元，上期发生额35.51万元，增加95.60%，主要系本期发生少量对外捐赠和滞纳金增加[12] - 2023年前三季度营业总成本5.43亿元，较上期6.04亿元下降10.04%[20] - 2023年前三季度研发费用1951.82万元，较上期1774.35万元增长10.00%[20] - 2023年前三季度公允价值变动收益103.81万元，上期为0[21] 现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 - 4712.07万元，上期发生额 - 7187.78万元，减少34.44%，主要系本期现金分红金额同比减少[13] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金6.33亿元，较上期7.22亿元下降12.28%[22] - 经营活动现金流入小计为6.5241590387亿美元，上年同期为7.7446175401亿美元[23] - 经营活动现金流出小计为6.231323989亿美元，上年同期为7.4495762279亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2928.350497万美元，上年同期为2950.413122万美元[23] - 投资活动现金流入小计为3098.495393万美元，上年同期为3.5047521675亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为8410.877259万美元，上年同期为4.1291868333亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5312.381866万美元，上年同期为 - 6244.346658万美元[23] - 筹资活动现金流入小计为0，上年同期为4945.6万美元[23] - 筹资活动现金流出小计为4712.073118万美元，上年同期为1.2133383045亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4712.073118万美元，上年同期为 - 7187.783045万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7093.880358万美元，上年同期为 - 1.0472440798亿美元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,045，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 杭州张小泉集团有限公司持股比例48.72%，持股数量76,000,000股，质押72,926,291股[14]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-040 张小泉股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 唐骏杰先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集 并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2 ...

张小泉股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）根据企业会计准则及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 公司及下属子公司资产进行减值测试。根据测试结果，公司对 2023 年前三季度 合并财务报表范围内相关资产计提信用及资产减值准备。现将本次计提信用及资 产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截止 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的 2023 年 9 月 30 日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨 慎性原则，公司拟对 2023 年前三季度可能发生减值损失的资产计提信用及资产 减值准备。 二、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-042 公司及下属子公司对 2023 年 ...

张小泉股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进张小泉股份有限公司(以下简称"公司")规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《张小泉股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

张小泉股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三条 投资者关系管理的基本原则 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促 进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》和《张小泉股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行 ...

张小泉股份有限公司 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第五条 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。 第二章 总经理的职责与分工 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全和规范张小泉股份有限公司(以下简称"公司")总经理的 职责及总经理办公会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行， 完善公司法人治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）、《张小泉股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，并结合公司实际情况， 制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的职责 权限与工作分工、总经理办公会议制度作出规定。 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 ...

第一条 为了加强公司的内部审计监督，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损，促进公司目标的实现，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《张小泉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 内部审计管理制度 张小泉股份有限公司 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计是指对公司财政财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现 目标的活动。 第三条 内部审计目标包括努力确保进行成本效益的监控，促进内部程序的 合理性和资源利用的效率性，保护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生， 保证内部控制制度的健全和有效，确保公司各项规章制度与有关决议、可适用标 准等得到遵守，进而保证经营的效果和效率。 第四条 公司及公司所属单位的经营活动、管理工作、财务收支及核算等经 济活动，依据本制度接受审计检查和审计监督。公司及公司所属单位的负责人对 本单位向内部审计机构提供的财务会计等资料的真实 ...

张小泉股份有限公司 投资和融资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范张小泉股份有限公司（下称"公司"）的投资和融资（以下 简称"投融资"）决策程序，建立系统完善的投融资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件、交易所自律性规则及《张小泉股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关的规定，特制定本制度。 第二条 公司投融资决策管理的原则： （一）价值创造原则。投融资管理应以持续创造企业价值为核心。 （二）战略导向原则。投融资管理应符合企业发展战略与规划，与企业战略 布局和结构调整方向相一致。 （三）风险匹配原则。投融资管理应确保投融资对象的风险状况与企业的风 险综合承受能力相匹配。 第三条 公司相关职能部门负责相应投融资事项的管理、实施、推进和监控； 必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投融资计划的编制。 第四条 公司在实施投融资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全 体股东利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-039 张小泉股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中张新程先生、金志国先生、姚宇先生、李元旭先生以通讯 表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和 召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 公司第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于修 ...