发行情况 - 公司股东大会已批准本次发行，尚需深交所审核和中国证监会注册[13][14][15] - 本次可转换债券拟募集资金不超过29000.00万元[23] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司股东的净利润分别为6602.96万元、3499.26万元、5337.90万元，平均可分配利润为5146.71万元[23] - 2022 - 2024年度合并报表的资产负债率分别为17.42%、18.18%、19.31%[25] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为8905.72万元、7262.21万元、10088.96万元、4394.34万元[26] 资金用途 - 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目[23][33] 合规情况 - 公司具备本次发行主体资格，发行符合《公司法》《证券法》规定[17][18][20][21] - 发行人最近三年财务会计报告均被出具无保留意见的《审计报告》[28] - 发行人不存在《注册管理办法》规定的不得发行情形[30][31] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司控股股东、实际控制人所持股份无质押等问题[40] - 报告期内，公司主营业务为沉淀法二氧化硅研发、生产和销售[43] - 公司近两年内董事、高级管理人员未发生重大不利变化[59]

公司基本信息 - 金三江成立于2003年12月3日，注册资本231,154,000.00元，法定代表人为赵国法[17] - 股票代码为301059，上市地为深圳证券交易所[17] - 注册地址为肇庆高新区迎宾大道23号，办公地址为肇庆高新区创业路15号[17] 股权与股东情况 - 截至2025年6月30日，中信证券自营及子公司持有发行人股份不超7.00%[18] - 发行前公司实际控制人赵国法、任振雪合计控制公司71.46%的股份[93] 财务业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为6602.96万元、3499.26万元和5337.90万元，平均可分配利润为5146.71万元[35] - 2022 - 2025年6月末公司资产负债率分别为17.42%、18.18%、19.31%和15.83%[45] - 报告期各期，公司营业收入分别为27,949.24万元、29,440.26万元、38,554.95万元和20,007.97万元[87] - 报告期各期，扣非后归母净利润分别为6,092.97万元、3,382.33万元、5,313.97万元和3,030.66万元[87] - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务毛利率分别为38.22%、32.84%、34.51%和37.98%[89] 可转债发行情况 - 2025年10月23日，向不特定对象发行可转换公司债券项目通过中信证券内核委员会审议[24] - 拟发行不超29000.00万元可转换公司债券，期限六年，按面值100元发行[29][57][58] - 票面利率提请股东大会授权董事会协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[59] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，具体价格提请授权确定[63] 募集资金用途 - 募集资金拟用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目，建成后将形成5万吨二氧化硅年产能[55][119] 市场与行业情况 - 2024年全球前五大牙膏厂商占有约67.94%的市场份额，前十强厂商占有约80.35%的市场份额[84] - 2024年全球沉淀法二氧化硅市场规模约45亿美元，预计2028年增长至65亿美元，CAGR达7.5%[118] - 截至2024年底国内沉淀法白炭黑生产厂家53家，总生产能力达304.2万吨，实际产量223.15万吨[117]

市场扩张 - 公司拟在马来西亚购约73英亩土地[2][3] - 已签订约24英亩土地购买协议[3] 交易信息 - 交易对方注册资本RM 425,450,451.00[4] - 股东结构为CHEC Holding (M) Sdn. Bhd.持51%，Asas Panorama Sdn. Bhd.持49%[5] 其他 - 购地资金为自有/自筹[8] - 2025年7月18日董事会通过购地议案[2] - 交易定价经协商确定[7] - 交易存在项目进度及收益不及预期风险[8]

公司战略与投资 - 公司全资孙公司金三江（马来西亚）计划购买位于马来西亚马中关丹国际物流园共约73英亩工业用地 [1] - 近期公司已与MCKILP签订协议，先行购买约24英亩土地用于建设生产基地 [1] - 此次交易资金来源于公司自有或自筹资金，不影响现有业务的正常运营 [1] 运营与执行 - 本次土地购买旨在为公司建立东南亚地区的生产经营用地 [1] - 由于马来西亚与国内环境存在较大差异，项目存在进度和投资收益不及预期的风险 [1]

近期市场交易数据 - 10月9日公司股价下跌1.33% 成交额为2702.33万元 [1] - 当日融资买入额为266.30万元 融资偿还额为119.50万元 融资净买入额为146.80万元 [1] - 截至10月9日 公司融资融券余额合计为6798.00万元 其中融资余额为6798.00万元 占流通市值的2.63% 融资余额超过近一年90%分位水平 处于高位 [1] - 10月9日融券偿还与卖出均为0股 融券余量为0股 融券余额为0元 超过近一年90%分位水平 处于高位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至6月30日 公司股东户数为1.02万户 较上期增加0.14% [2] - 截至6月30日 人均流通股为20256股 较上期减少0.14% [2] - 十大流通股东中 中信保诚多策略混合(LOF)A为新进股东 持股189.01万股 位列第五 [2] - 国泰海通君得鑫2年持有混合A为第六大流通股东 持股141.88万股 较上期减少10.05万股 [2] - 博道远航混合A退出十大流通股东之列 [2] 公司财务表现 - 2025年1月至6月 公司实现营业收入2.00亿元 同比增长19.01% [2] - 2025年1月至6月 公司实现归母净利润3083.52万元 同比增长31.41% [2] - A股上市后公司累计派现1.29亿元 近三年累计派现9844.80万元 [2] 公司基本信息 - 公司全称为金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 位于广东省肇庆高新区创业路15号 [1] - 公司成立于2003年12月3日 于2021年9月13日上市 [1] - 公司主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为二氧化硅占比99.53% 其他占比0.47% [1]

限制性股票基本信息 - 本激励计划拟授予激励对象限制性股票数量为199.3998万股，约占草案公布日公司股本总额的0.8626%[5] - 授予价格（调整前）为4.34元/股，2025年5月21日调整为4.07元/股[5][24][28] - 本激励计划的激励对象共计60人，有效期最长不超过36个月[5][8] - 第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期归属比例为50%[10] 归属相关情况 - 2025年5月21日为55名激励对象办理归属，可归属62.7618万股，占公司总股本的0.27%[24][36] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2025年9月29日[2][38][41] - 本次归属的限制性股票总量占已获授限制性股票总量的33.88%[39] - 55名激励对象缴纳限制性股票认购款2554405.26元[41] 业绩考核与归属比例 - 2024 - 2025年公司业绩考核目标为2024年营业收入较2023年触发值增长20%、目标值增长40%；2025年触发值增长60%、目标值增长80%[16] - 公司层面业绩考核目标完成情况对应归属比例为A≥Am时X = 100%，An≤A<Am时X = 70%，A<An时X = 0[16] - 部门层面考核结果合格归属比例Y = 100%，不合格Y = 0%[17] - 个人层面考核结果A、B、C、D对应归属比例Z分别为100%、80%、50%、0[19] - 2024年公司营业收入385,549,507.45元，较2023年增长30.96%，第一个归属期公司层面归属比例为70%[33] - 2024年各部门业绩考核结果合格，第一个归属期部门层面归属比例为100%[34] - 60名激励对象中5名已离职，48名考核结果为A归属比例100%，7名考核结果为B归属比例80%[34] 其他事项 - 2024年5月31日完成2023年年度权益分派，每10股派发现金红利1.00元；2025年5月9日完成2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1.70元[27][28] - 2025年5月21日因离职、绩效未达标等原因作废44.0028万股尚未归属的限制性股票[24][29] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[42] - 本次归属股份来源于二级市场回购的A股普通股，公司总股本不变[43] - 北京市中伦律师事务所认为公司激励计划第一个归属期归属事宜符合规定[44] - 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为本次可归属激励对象符合条件，归属事项合规，不损害公司及股东利益[46] - 公司于2025年9月18日获得验资报告[41] - 公告发布时间为2025年9月30日[48]

股价表现 - 9月22日盘中下跌2%至11.27元/股 成交额523.20万元 换手率0.22% 总市值26.05亿元 [1] - 今年以来股价累计下跌7.10% 近5个交易日跌4.25% 近20日跌7.62% 近60日跌0.97% [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省肇庆高新区 2003年12月成立 2021年9月上市 [1] - 主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售 收入构成中二氧化硅占比99.53% [1] - 所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品 概念板块包括微盘股、气凝胶、小盘、专精特新、高送转 [1] 股东结构 - 截至6月30日股东户数1.02万户 较上期微增0.14% 人均流通股20256股 较上期减少0.14% [1] - 中信保诚多策略混合(LOF)A新进成为第五大流通股东 持股189.01万股 [2] - 国泰君安君得鑫2年持有混合A位列第六大流通股东 持股141.88万股 较上期减少10.05万股 [2] - 博道远航混合A退出十大流通股东名单 [2] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入2.00亿元 同比增长19.01% [1] - 归母净利润3083.52万元 同比增长31.41% [1] 分红情况 - A股上市后累计派现1.29亿元 [1] - 近三年累计派现9844.80万元 [1]

股东大会信息 - 2025年9月16日召开第三次临时股东大会[3] - 现场和网络投票股东61人，代表股份167,277,643股，占比72.9055％[4] 议案审议情况 - 《关于公司对外投资的议案》，同意167,157,023股，占比99.9279％[6] - 中小股东对该议案，同意2,175,764股，占比94.7474％[7]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年9月16日召开[2] - 会议通知于2025年9月11日通过邮件送达董事[2] - 应出席董事5人，实际出席4人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》[2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会信息 - 2025年8月29日发布召开2025年第三次临时股东大会通知[3] - 9月16日14:30举行，现场与网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年9月10日[6] 参会情况 - 出席股东及授权代理人61名，所持表决权股份167,277,643股，占比72.9055%[6] - 现场5名，所持股份164,981,259股，占比71.9047%；网络56名，所持股份2,296,384股，占比1.0008%[6] 会议结果 - 审议《关于公司对外投资的议案》等议案并通过[10] - 对全部议案中小投资者表决单独计票[10] - 律师认为会议合规，表决结果合法有效[11]