会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会[4] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开5次会议[6] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[6] - 2023年第一届董事会战略委员会召开1次会议[6] - 2023年12月4日召开第二届董事会第五次会议[10] - 2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会[10] 人员选举与聘任 - 2023年7、8月选举产生第二届董事会，任期三年[11] - 2023年8月8日选举陈宜顶为董事长，聘任5名高管[11] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[10] 议案审议 - 2023年4、5月审议通过薪酬方案[12] - 2023年5、8月审议通过激励计划调整议案[12][13] - 2023年9、10月审议通过激励计划草案[13] - 2023年12月4日审议通过首次授予限制性股票议案[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职促进公司发展[15] - 2024年将继续履职提供建议[15]

审计机构情况 - 截至2022年12月31日，容诚会计师事务所合伙人172人，注册会计师1267人，651人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决策 - 2023年公司相关会议审议通过续聘容诚为2023年度审计机构，聘期一年[3][6] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 容诚认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计工作沟通 - 2023年审计委员会与注册会计师等沟通审计工作事项[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[8]

培训概况 - 招商证券2024年4月16日对百普赛斯进行2023年度持续督导培训[1] - 培训地点为百普赛斯北京总部会议室[1] - 培训对象包括董监高及证券投资部相关人员[1] 培训内容 - 解读“国九条”及其上市公司相关修订[1] - 讲解《关于加强上市公司监管的意见（试行）》[1] 培训效果 - 公司积极配合，培训达良好效果[2][3] - 使相关人员对内容有更全面认识[4] - 有助于公司深刻理解打击财务造假等问题[4] - 培训达预期目标[4]

利润分配 - 2023年度以119,726,200股为基数，每10股派现9元，共分配107,753,580元[7] 资金管理 - 同意用不超80,000万元闲置募集资金和不超100,000万元自有资金现金管理，有效期12个月[13] 会议相关 - 第二届董事会第六次会议于2024年4月23日召开，7董事出席[3] - 董事会提请2024年5月14日下午14:30召开2023年年度股东大会[16] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][6][9][11][15] 人员薪酬 - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[10]

募资情况 - 首次公开发行2000万股，每股112.50元，募资22.5亿元，净额20.942408亿元[3] - 募投项目总投资9.3715亿元[7] 现金管理 - 拟用不超8亿闲置募资和不超10亿自有资金现金管理[3] - 额度有效期12个月，资金可循环使用[11] - 闲置募资购不超12个月或可转让提前支取产品[9] - 自有资金购安全性高、流动性好产品，通过金融机构[9] 决策情况 - 2024年4月23日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[3][24] - 独董同意，保荐机构无异议[23][25]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席三会次数均为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为10次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他 - 培训1次，日期为2024年4月16日[4] - 公司多方面无问题[5][6] - 首次公开发行股票承诺已履行[7] - 报告期无重大事项[8]

募集资金情况 - 2021年10月发行2000.00万股，每股发行价112.50元，应募集225000.00万元，扣除费用后实际募集209424.08万元[1] - 2021年度累计使用募集资金68698.92万元，年末专户余额110545.97万元[3] - 2022年度累计投入募集资金总额79491.14万元，年末专户余额29076.04万元[4] - 2023年度直接投入募集资金项目13832.80万元，累计投入124029.08万元[5] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募投资金项目57013.23万元，累计使用募集资金永久补充流动资金67015.85万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金余额85395.00万元，专户余额12167.72万元[5] - 2023年度募集资金总额为209424.08万元，本年度投入44537.95万元，累计投入124029.08万元[21] 项目投资情况 - 研发中心建设项目承诺投资46851.00万元，截至期末累计投入20084.66万元，投资进度42.87%，预计2025年12月达到预定可使用状态[21] - 营销服务升级项目承诺投资24864.00万元，截至期末累计投入14928.57万元，投资进度60.04%，预计2025年12月达到预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目承诺投资22000.00万元，截至期末累计投入22000.00万元，投资进度100.00%[21] 超募资金使用情况 - 超募资金总额115709.08万元，截至2023年度累计使用67015.85万元补充流动资金，占比57.92%[21][22] - 2021年和2022年分别使用34700.00万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.99%[22] 其他事项 - 2021年9月28日，公司与多家银行及招商证券签署三方监管协议开设专户[8][9][10] - 2023年1月5日，公司联合子公司与两家银行及招商证券签署四方监管协议开设专户[10] - 截至2023年12月31日，各银行专户存储余额合计12167.72万元[11][12] - 公司募集资金投资项目未发生变更情况[14] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目10520.26万元，2021年11月16日以募集资金置换[22] - 2023年12月4日公司审议通过将研发中心和营销服务升级项目预计达到可使用状态日期延长至2025年12月[22] - 2021年11月22日公司增加宏达工业园区为研发中心建设项目实施地点，增加香港百普赛斯和美国百普赛斯为营销服务升级项目实施主体及美国和香港为实施地点[22] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告编制合规，公允反映实际情况[16] - 公司同意使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用[23] - 公司同意使用不超9亿元闲置募集资金进行现金管理，议案待股东大会审议，有效期12个月，可循环滚动使用[23] - 截至2023年12月31日，公司已使用部分闲置募集资金进行现金管理，剩余76792.43万元未使用，存于专户用于募投项目后续资金支付[23]

内部控制 - 容诚会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司董事会及全体董事对内部控制报告内容负责[17] - 公司建立内部控制制度有目标和遵循原则[18][20] - 内部控制评价范围包括公司本部及子公司主要业务和事项[21] - 财务报告及非财务报告内部控制缺陷有定量标准[23] - 非财务报告内部控制重大缺陷有具体情况[24] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[28] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[29] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[30] 未来展望 - 公司未来3 - 5年强化核心竞争力，拓展新型业务，成行业第一品牌和合作伙伴[32] 制度建设 - 公司制定多项制度保障股东权益、助决策、发挥监督等作用[28][29] - 公司制定资金、采购、生产等管理制度控制风险[33][34][43][44] - 公司制定关联交易、对外担保、信息披露等管理制度[47][48] 内控情况 - 上一年度公司不存在内部控制方面缺陷及异常事项[51] - 公司完成内部控制检查监督计划，制度执行有效[52] 数据 - 公司2013年12月10日相关金额为8130万元[55]

现金管理计划 - 拟用不超80,000.00万元闲置募集和100,000.00万元自有资金管理[5] - 额度有效期12个月，资金可循环使用[5] 产品选择 - 闲置募集购安全、流动好、期限不超12个月产品[3] - 自有资金购安全、流动好产品，渠道含银行券商等[4] 审议情况 - 董事会、监事会已审议通过，尚需股东大会审议[15][16][19] - 独立董事、保荐机构均表示同意[17][19]

业务额度 - 2023年12月4日获批开展最高等值20,000万元外汇衍生品业务，额度12个月有效可循环[1] 业务数据 - 报告期内美元业务单日最高余额2,800万美元，期末占用额度未超获批额度[2] 风险与策略 - 外汇衍生品业务存在市场、操作、履约风险，公司采取多项风控措施[5][6] 机构意见 - 保荐机构对公司2023年度外汇衍生品投资情况无异议[9]