资金使用 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理，额度可循环[4][10][11] - 投资产品低风险、高流动，期限不超12个月[2][10] - 投资有效期自董事会通过日起12个月[3][10] 决策实施 - 授权董事长决策并签合同，财务部门实施[5] 风险管控 - 投资有收益、流动性等风险，受市场波动影响[7] - 多部门监督，发现风险及时保全[8]

利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利12元，以203,697,719股为基数，合计派244,437,262.80元[9] 授信与担保 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超13亿元综合授信额度，公司为子公司担保总额不高于8亿元[15] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多个议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][14] - 《确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易》议案同意5票，关联董事回避表决[15] 股票处理 - 合计作废限制性股票83.20万股，含个人原因及未达业绩目标情况[18] - 拟回购注销14.625万股第一类限制性股票，回购价31.10元/股[19] 财务数据 - 本期计提减值准备总额为5300.07万元[22] 资金运用 - 公司将用不超20亿元闲置自有资金现金管理，投资期限不超12个月[23] 会议安排 - 2024年5月20日15:00召开2023年年度股东大会[24]

财务报告内控 - 立信会计师事务所对可孚科技2023年12月31日财务报告内控有效性执行鉴证[2] - 公司管理层负责建立健全并评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表鉴证结论并按准则执行鉴证业务[4][5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 报告用途 - 鉴证报告仅供公司申请发行股票或可转债用[8]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议5次，刘爱明全出席[4] - 2023年召开股东大会3次，刘爱明出席2次[4] - 2023年召开审计委员会会议6次，刘爱明未缺席[6] - 2023年召开薪酬与考核委员会会议1次，刘爱明未缺席[6] 议案审议情况 - 2023年4月24日审议通过关联交易议案[11] - 2023年1月17日审议通过聘任高管议案[14][15] - 2023年4月24日审议通过激励计划事项[16] 报告相关情况 - 按时编制披露《2022年年度报告》等报告[12] - 《2022年年度报告》经股东大会审议通过[12] 其他事项 - 拟续聘立信为2023年度审计机构[13] - 独立董事2024年将继续履职[17]

财务审计 - 立信对可孚医疗2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号[2024]第ZA11951号，日期2024年4月25日[2] 往来资金 - 湖南可孚医疗设备2023年初余额6400.80万元，累计发生12468.62万元，偿还18403.40万元，期末466.02万元[8] - 湖南科源医疗器材销售2023年初余额44578.37万元，累计发生104009.11万元，偿还147733.48万元，期末854.00万元[8] - 湖南好护士医疗器械连锁经营2023年初余额782.13万元，累计发生84154.07万元，偿还73972.27万元，期末10963.93万元[9] 其他应收款 - 湖北可孚医疗器械其他应收款28.77，期末余额376.41，本期增加324.05，减少81.13[10] - 湖南纵谋网络科技其他应收款17.74，期末余额414.35，本期增加333.07，减少99.02[10] - 长沙械字号电子商务其他应收款16.28，期末余额82.00，本期增加78.87，减少19.41[10]

关联交易 - 2024年度公司预计与楮墨仓日常关联交易不超350万元[1] - 2023年度公司预计与张敏等关联方关联交易8000万元，实际发生8000万元[1] - 截至2024年3月31日，公司向楮墨仓采购电力已发生14.86万元[4] - 2023年度接受关联人担保实际发生额8000万元，占比100%[6] 公司信息 - 长沙械字号医疗投资有限公司注册资本10000万人民币[8] - 长沙科源同创企业管理中心注册资本1000万人民币[10] - 湖南楮墨仓科技有限公司注册资本4000万人民币[10] 楮墨仓情况 - 截至2023年12月31日，楮墨仓总资产2119.19万元，净资产659.94万元[11] - 2023年度楮墨仓营业收入3217.35万元，净利润 - 291.90万元[11] 股权情况 - 张敏直接持有公司5.79%的股权，聂娟直接持有公司1.67%的股权[12] 会议与议案 - 2024年4月25日召开第二届董事会和监事会第九次会议[19] - 审议通过2023年度关联交易确认及2024年度预计议案[19] - 关联董事回避表决，非关联董事一致同意议案[19] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[19] - 关联股东将回避表决[19] 各方意见 - 保荐人认为关联交易履行必要审批程序[21] - 独立董事同意关联交易[21] - 保荐人对2023及2024年度关联交易情况无异议[21]

财务表现 - 可孚医疗科技2024年第一季度营业收入为8.07亿，同比下降5.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿，同比下降24.75%[5] - 公司总资产为64.56亿，同比增长3.39%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为807,154,893.30元，较上期下降48,212,925.48元；营业总成本为676,812,278.56元，较上期基本持平[21] - 公司2024年第一季度净利润为101,039,013.17元，较上期减少32,334,470.78元[22] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为228,412,107.91元，较上期增加74,389,275.61元[24] 股权结构 - 前十名股东中，长沙械字号医疗持股40.66%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，广州丹麓股权投资管理有限公司持有5,139,650股人民币普通股，占比最高[10] 股份回购与激励计划 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为903,600股，占总股本的0.43%[14] - 公司2024年第一季度召开董事会会议通过了回购公司股份方案，回购价格不超过人民币53.00元/股，回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励[16] - 公司2024年第一季度召开董事会会议通过了2024年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予限制性股票总计663.30万股，约占公司总股本的3.17%[17] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计3,975,601,987.05元，非流动资产合计2,480,037,655.68元，资产总计6,455,639,642.73元[18] - 可孚医疗科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为1,473,487,214.35元，较上期增长137,489,371.76元[20] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为228,412,107.91元，较上期增加74,389,275.61元[24] - 可孚医疗科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为217,162,854.65[25] - 投资活动现金流出小计为70,923,217.49[25] - 筹资活动现金流入小计为339,669,662.71[25] - 公司第一季度报告未经审计[25]

业绩总结 - 2023年公司计提减值准备总额5300.07万元，使利润总额减少同额[3][6] - 2023年信用减值损失82.12万元，资产减值损失5217.96万元[3] 其他说明 - 本次计提符合规定，能反映财务和经营成果，不影响正常经营[7]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-034 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，董 事会同意回购注销部分第一类限制性股票（以下简称"限制性股票"）合计14.625 万股。现将有关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2023年度为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，聘任期一年[3] - 立信对公司2023年度财务报告等审计并出具报告[5] - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为立信履职公允客观、审计规范[6]