会议信息 - 监事会会议于2025年4月23日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，部分需提交2024年度股东大会审议[3][4][8][9][12] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2025年审计机构，费用85万元含税[12]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润为-5.6956186324亿元，母公司净利润为-6.7059021470亿元[11] - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为5.1705764537亿元，合并报表未分配利润为15.1381110072亿元[11] - 2025年度会计师事务所费用85万元（含税），年报审计70万元（含税），内控审计15万元（含税）[15] 会议决策 - 第二届董事会第二十次会议于2025年4月23日召开，9位董事全到[2] - 多项议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][18][19][20][21] 报告相关 - 立信审计《2024年度内部控制评价报告》中财务报告内控有效性并出具报告[20] - 保荐机构中信建投对《2024年度内部控制评价报告》发表无异议核查意见[20] - 《2024年度内部控制评价报告》已通过公司审计委员会审议[20] 备查文件 - 公告备查文件含第二届董事会第二十次会议等决议[23][24]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-021 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，本预案已经独立董事专门会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于母公司所有者的净利润为-569,561,863.24 元，其中母公司实现净利润 -670,590,214.70 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，母公司本 年度未提取法定公积金及任意公积金，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分 配利润为 517,057,645.37 元，合并报表未分配利润为 1,513,811,100. ...

关于华润化学材料科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第ZB10700号 目录 |  | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 鉴证报告 | 第 | 1 -2 | 页 | 关于华润化学材料科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10700号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10693 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的 ...

募集资金情况 - 2021年10月公司公开发行A股221,912,483股，发行价10.45元/股，募集资金总额2,318,985,447.35元，净额2,290,253,800.26元[4] - 2024年末募集资金存款利息及现金管理收益83,829,143.79元，其他调整905,843.41元[7] - 2024年末募投项目已投入金额1,202,928,516.98元，手续费支出4,830.40元[8] 资金使用与余额 - 截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金1,202,928,516.98元，本年度使用9,995,232.39元[6] - 2024年末未使用余额1,146,552,026.45元，其中专户余额122,552,026.45元，现金管理余额1,024,000,000.00元[8] 银行账户余额 - 2024年末交通银行常州分行活期存款余额2,058,069.37元，理财余额597,000,000.00元[12][14] - 农行常州钟楼支行活期152,816.30元，理财300,000,000.00元[13][14] - 工行珠海临港支行活期120,341,140.78元，工行珠海经开区支行理财127,000,000.00元[12][14] 资金置换情况 - 2021年10月用募集资金置换自筹资金68,225.31万元[17] - 珠海华润材料部分工程拟置换自筹资金及发行费用[18][19] 项目进展与效益 - “珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程”期末投资进度87.39%，本年度效益256.711642万元[32] - “珠海华润材料10万吨/年PETG特种聚酯工程”期末投资进度52.28%，效益8965.045105万元[32] - “研发试验场所及配套项目”期末投资进度92.85%[32] - “补充流动资金”期末投资进度100%[32]

华润化学材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10698 号 目录 内部控制审计报告 第 1 -2 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10698 号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润 材料）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 1 页 我们认为，华润材料于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

募集资金情况 - 2021年10月公司公开发行221,912,483股A股，发行价10.45元/股，募集资金总额2,318,985,447.35元，净额2,290,253,800.26元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,202,928,516.98元，本年度使用9,995,232.39元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金存款利息及现金管理收益83,829,143.79元，其他调整905,843.41元，募投项目投入1,202,928,516.98元，手续费支出4,830.40元[5] - 截至2024年12月31日，现金管理余额1,024,000,000.00元，专户余额122,552,026.45元[5] - 2024年度募集资金总额为22.90亿元，本年度投入999.52万元，累计投入12.03亿元[34] 资金置换情况 - 2021年10月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金67,496.50万元及已支付发行费用自筹资金728.81万元，共计68,225.31万元[15] - 珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程拟用募集资金置换自筹资金50,128.96万元，10万吨/年PETG特种聚酯工程14,334.70万元，研发试验场所及配套项目3,032.84万元[16] - 以自筹资金支付保荐费等费用拟置换金额与支付金额相同[17] 项目投资情况 - 珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程承诺投资6.32亿元，截至期末累计投入5.52亿元，进度87.39%[34] - 珠海华润材料10万吨/年PETG特种聚酯工程承诺投资3.45亿元，截至期末累计投入1.80亿元，进度52.28%[34] - 研发试验场所及配套项目承诺投资3800万元，截至期末累计投入3528.25万元，进度92.85%[34] - 补充流动资金承诺投资4.35亿元，累计投入4.35亿元，进度100%[34] 其他情况 - 2024年度募集资金投资项目实施地点、实施方式未变更[14] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 公司将“珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程”和“研发试验场所及配套项目”结项，节余资金永久补充流动资金[19] - 2024年公司拟使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[27] - 超募资金为8.4025380026亿元，投向小计合计14.5亿元[35] - “珠海华润材料年产50万吨聚酯三期工程”节余资金为2281.275686万元[35] - “研发试验场所及配套项目”节余资金为269.065677万元[35] - 募集资金节余共计2550.341363万元[35]

业务计划 - 2024年开展原材料套期保值业务，单一交易日保证金最高2.8亿[1] - 套期保值规模不超年度生产原料90%，净持仓不超未发货订单原料需求[3] 业务数据 - 2024年PTA期货累计交易474,420.41万元，账面盈亏 - 12,517.13万元[3] - 2024年MEG期货累计交易122,113.31万元，账面盈亏1,998.51万元[3] 业务管理 - 修订《期货套期保值交易管理制度》完善风控[2] - 业务与经营匹配，控制规模和资金，按制度操作[5] 业务风险 - 套期保值业务存在价格、资金等风险[4] 合规情况 - 保荐机构认为证券与衍生品投资合规[7]

业绩总结 - 2024年度公司经营业绩亏损，净利润 -56,956.19万元，同比降249.44%[4][7] 项目进展 - “珠海华润材料10万吨/年PETG特种聚酯工程”二期预计2026年12月31日前完工[3][4][6] 保荐人情况 - 保荐人每月查专户、现场检查各1次，发表意见13次，培训1次[3][4] - 保荐人及时审阅信息披露文件，督导建章立制，项目进展与披露一致[3] - 保荐人列席“三会”次数为无，但已阅相关文件，报告按规报送[3] 其他 - 公司2024年11月26日开展证券交易等监管要求培训[4][5] - 公司首次公开发行和股权激励承诺均已履行[8]

业绩总结 - 公司2024年度财报审计报告于2025年4月23日出具，为标准无保留意见[1] - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年4月23日获董事会批准[6] 数据情况 - 华润怡宝饮料(中国)2024年期初余额2058.54万元，发生额11427.37万元，偿还额12891.72万元，期末余额594.19万元[4] - 华润怡宝饮料(长沙)2024年期初余额1855.57万元，发生额16538.56万元，偿还额16939.40万元，期末余额1454.73万元[4] - 控股股东等2024年期初余额8509.70万元，发生额3957579.04万元，偿还额3839723.65万元，期末余额127379.11万元[6] - 子公司等2024年期初余额117028.76万元，发生额1284513.88万元，偿还额1389227.39万元，期末余额12315.25万元[6] - 其他关联方等2024年期初余额125538.46万元，发生额5242092.92万元，偿还额5228951.04万元，期末余额139694.36万元[6] - 珠海华润化学材料科技2024年期初其他应收款1791.78万元，发生额813287.79万元，偿还额815079.57万元[6] - 华润化工国际贸易（上海）2024年期初其他应收款114623.60万元，发生额470776.62万元，偿还额573795.23万元，期末余额11604.99万元[6]