浙江争光实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第二章 委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担 任，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 委员会的职责 第七条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第一章 总则 第一条 为进一步健全浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江争光实业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-063 浙江争光实业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况， 现拟对《公司章程》相关条款作如下修订： | 修订前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十条 公司 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 争光实业股份有限公司（以下简称"争光股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，对争光股份本次拟使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 27 日出具的《关于同意浙江争 光实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2803 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,333.3334 万股，每股发行价格为 36.31 元，募集资金总额为人民币 121,033.34 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 109,997.56 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 25 日全部到账，并 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并于 2021 年 10 月 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-062 浙江争光实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》规定，本次 外汇套期保值业务不构成关联交易，现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及其控股 子公司造成不良影响，公司及其控股子公司拟与银行等金融机构开展 与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公 司及其控股子公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种 包括但不限于美元、欧元和日元。公司拟开展的外汇套期保值业务包 括但不限于远期结售汇业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、业 ...

浙江争光实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事会战略委员会有效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙 江争光实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并在董事 会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。 第二章 委员会的组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会选举产生。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大投资 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-061 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及其控股子公司在确保不影响其正常生产经营和募 集资金项目开展、使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元 （含本数）的闲置募集资金（含超募资金及理财收入利息）和不超过 人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。公司将按照相关规定严格控制风险，购买投资安全性高、 流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品（包 括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证等），且该理财产 ...

第一条 为进一步完善浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江争光实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 浙江争光实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-058 浙江争光实业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》 同意公司及其控股子公司在确保不影响公司的正常生产经营和 募集资金项目开展、使用计划的前提下，使用额度不超过 6 亿元（含 本数）的闲置募集资金（含超募资金及理财收入利息）和不超过人民 币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同 意的核查意见。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式送达至全体董事。 本次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 7 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.45亿元，同比减少47.38%；年初至报告期末营业收入3.92亿元，同比减少28.21%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3318.33万元，同比减少68.27%；年初至报告期末为8452.77万元，同比减少44.52%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3070.97万元，同比增加1.72%；年初至报告期末为7549.27万元，同比减少1.52%[4] - 2023年1 - 9月净利润8452.77万元，较2022年同期1.52亿元下降44.52%，主要因上年同期拆迁收益所致[10] - 2023年1 - 9月营业利润9631.53万元，较2022年同期1.91亿元下降49.52%，主要因2022年同期拆迁收益所致[10] - 营业总收入本期为391,876,160.80元，上期为545,889,674.08元[20] - 营业总成本本期为307,243,338.15元，上期为372,314,118.76元[20] - 净利润本期为84,527,729.07元，上期为152,344,929.08元[21] - 基本每股收益本期为0.63，上期为1.14[22] - 稀释每股收益本期为0.63，上期为1.14[22] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计247.36万元，年初至报告期期末为903.50万元[6] 资产负债项目变动 - 应收票据较2022年12月31日减少99.91%，主要因报告期内用于质押银行金额增加[9] - 应收款项融资较2022年12月31日增加246.98%，主要因报告期内收到客户未到期票据增加[9] - 预付款项较2022年12月31日增加67.70%，主要因报告期内预付供应商货款增加[9] - 其他应收款389.09万元，较上期847.87万元下降54.11%，主要系报告期内收到应收拆迁款所致[10] - 在建工程1.46亿元，较上期9010.76万元增长61.84%，主要系报告期内在建募投项目投入增加所致[10] - 短期借款3800万元，较上期1244.69万元增长205.30%，主要系报告期内银行贷款增加所致[10] - 合同负债689.41万元，较上期427.46万元增长61.28%，主要系报告期内收到预收货款增加所致[10] - 应交税费785.58万元，较上期3050.21万元下降74.25%，主要系上年同期塘栖厂房拆迁收益应交企业所得税增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金为734,983,163.76元，较1月1日的818,950,539.54元减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为597,387,895.17元，较1月1日的533,243,989.04元增加[18] - 2023年9月30日应收票据为6,460元，较1月1日的7,326,455.43元大幅减少[18] - 2023年9月30日在建工程为145,830,431.26元，较1月1日的90,107,596.56元增加[18] - 2023年9月30日短期借款为38,000,000元，较1月1日的12,446,900元增加[18] - 2023年9月30日应交税费为7,855,760.85元，较1月1日的30,502,138.76元减少[19] - 2023年9月30日资产总计为1,932,783,440.27元，较1月1日的1,847,310,297.11元增加[18][19] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,793,420,247.76元，较1月1日的1,712,261,984.50元增加[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16351人，前三大股东为沈建华、汪选明、劳法勇，持股比例分别为51.97%、9.98%、9.98%[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4929.56万元，同比减少22.13%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额1399.11万元，较上期 - 2595.07万元变动 - 153.91%，主要系报告期内增加银行借款所致[11] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为85.03万元，较上期198.39万元下降57.14%，主要系汇率波动影响所致[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为355,736,148.13元，上期为343,576,030.85元[24] - 经营活动现金流入小计为390,844,829.74元，上年同期为366,221,169.87元；经营活动现金流出小计为341,549,252.53元，上年同期为302,919,307.30元；经营活动产生的现金流量净额为49,295,577.21元，上年同期为63,301,862.57元[25] - 投资活动现金流入小计为698,279,323.44元，上年同期为1,561,011,107.02元；投资活动现金流出小计为1,219,407,391.26元，上年同期为2,124,530,966.21元；投资活动产生的现金流量净额为 - 521,128,067.82元，上年同期为 - 563,519,859.19元[25] - 筹资活动现金流入小计为41,894,438.50元，上年同期为29,997,650.00元；筹资活动现金流出小计为27,903,369.65元，上年同期为55,948,373.66元；筹资活动产生的现金流量净额为13,991,068.85元，上年同期为 - 25,950,723.66元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为850,314.62元，上年同期为1,983,918.48元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 456,991,107.14元，上年同期为 - 524,184,801.80元[25] - 期初现金及现金等价物余额为754,936,012.06元，上年同期为768,260,164.37元[25] - 期末现金及现金等价物余额为297,944,904.92元，上年同期为244,075,362.57元[26] - 收到的税费返还为7,192,240.39元，上年同期为14,482,913.94元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为27,916,441.22元，上年同期为8,162,225.08元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为207,353,557.42元，上年同期为221,672,352.78元[25] 股份变动情况 - 2023年第三季度末限售股总数为90,837,600股，较期初97,843,475股减少7,041,875股[14] - 2023年7月归属新增股份360,150股，总股本由133,333,334股增至133,693,484股[15] 费用情况 - 税金及附加本期为3,634,192.11元，上期为2,472,264.04元[21] - 销售费用本期为20,342,894.85元，上期为16,339,653.00元[21] - 管理费用本期为19,688,187.46元，上期为15,885,887.98元[21] - 研发费用本期为18,949,677.85元，上期为14,898,440.02元[21]

公司基本信息 - 证券代码 301092，证券简称争光股份，为浙江争光实业股份有限公司 [1] - 2023 年 10 月 11 日在公司会议室开展特定对象调研、现场参观活动 [2] - 接待人员为副总经理、董事会秘书、财务负责人吴雅飞和证券事务代表车程 [2] 产品应用领域 - 产品为离子交换与吸附树脂，属功能性高分子新材料，覆盖 20 多个系列 400 多种型号，应用于工业水处理、食品及饮用水、核工业等多个领域 [2] - 工业水处理含普通及中高端（凝结水精处理和发电机组内冷水处理）领域 [2] - 食品领域用于食品发酵除盐脱色、白酒脱酯脱色及蔬果汁深加工 [2] - 饮用水领域可提供除铁、氟、硝酸根等多种树脂，能选择性去除目标物质 [2][3] - 核工业用于核电站核能发电机组水处理、放射性元素分离提纯 [3] - 电子领域用于半导体、芯片等行业超纯水制备 [3] - 生物医药用于氨基酸、抗生素提取等 [3] - 环保用于治理含重金属离子工业废水及废气 VOC 装置 [3] - 湿法冶金用于钨、钼等金属提取 [3] - 新能源用于锂吸附、碳酸锂纯化等 [3] 募投项目进展 - 年产 2,300 吨大孔吸附树脂技术改造项目去年底建成，今年正常生产 [3] - 年处理 15,000 吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造项目正在调试，预计年底完成 [3] - 湖北荆门争光 5.5 万吨功能性高分子新材料项目（一期 3.9 万吨）土建施工中，建设期二年，预计 2025 年下半年试生产 [3] - 宁波争光厂区自动化升级项目和宁波争光研发中心项目按预期进度进行 [3] 未来开拓领域 - 未来在环保、医药、新能源、中高端水处理等方面加大市场开拓及研发 [4] 研发进展 - 2022 年起招聘研发人才，截至 2023 年 6 月末有研发人员 56 人 [4] - 宁波争光研发中心项目和临平区总部及研究院项目抓紧建设 [4] - 提高原有产品性能，在医药和新能源领域加大研发投入和新产品开发 [4] 原材料及成本应对 - 主要原材料为苯乙烯、二乙烯苯、硫酸等 [4] - 产品成本受原材料涨价影响，通过优化生产工艺降低风险，产品采用市场定价法与客户协商价格 [4]