回购计划 - 拟用2000万至4000万元超募资金回购股份[2] - 回购价不超40元/股，预计回购50万至100万股[2] - 预计回购股份占总股本0.62%至1.23%[2] - 实施期限自2024年第二次临时股东大会通过日起不超6个月[2] 截至5月31日情况 - 已回购200,000股，占总股本0.2463%[3] - 最高成交价28.37元/股，最低24.55元/股[3] - 成交总金额5,338,472元[3]

股价情况 - 2024年5月23 - 29日连续5日收盘价低于27.04元/股触发稳定股价预警[2] 投资者见面会 - 2024年6月6日15:00 - 16:00以网络文字互动方式召开[3][4][5] - 董事长等参会[6] - 投资者可通过网址或小程序参与，会前可提问[7]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-045 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年1 月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

业绩总结 - 公司2023年营收和净利润略低于预期，主要受到医用及抗菌消毒湿巾营收下降影响，但面膜类产品营收增长[1] - 公司高毛利产品销量下降，导致2024-2025年EPS预测下调至1.46/1.65元，目标价下调至37.96元，维持“增持”评级[1] - 洁雅股份2026年预计营业总收入为836百万元，净利润为148百万元[2] 未来展望 - 公司业绩短期受到消毒湿巾销量影响有所波动，预计伴随持续践行“两纵一横”战略，积极拓宽业务边界，业绩有望实现稳健增长[1] 市场比较 - 可比公司2024年平均PE约为26倍，洁雅股份给予2024年26倍PE，对应目标价格为37.96元，维持“增持”评级[3] 报告相关 - 分析师具有证券投资咨询业务资格，保证报告数据来源合规，独立客观公正[5] - 本报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得翻版、复制、发表或引用[10] - 投资者应自行联系发送机构以获取更详细信息或进行交易，本报告不构成公司向该机构客户提供的投资建议[11] - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持介于5%～15%之间，减持为相对沪深300指数下跌5%以上[12]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-044 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号铜陵洁 雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持 ...

天禾律师 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 天律意 2024 第 01025 号 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派张大林、冉合庆律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表 ...

回购计划 - 拟用2000万至4000万元超募资金回购股份[2] - 回购价不超40元/股，预计回购50万至100万股，占总股本0.62%至1.23%[2] - 回购实施期限自2024年第二次临时股东大会通过方案起不超6个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购100,000股，占总股本0.1231%[3] - 最高成交价28.37元/股，最低24.55元/股，成交总金额2,678,739元[3]

会议基本信息 - 会议名称为洁雅股份 2023 年度网上业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [1][2] - 时间为 2024 年 4 月 30 日 15:00 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理蔡英传等多位人员 [3] 业绩情况 - 2023 年度业绩未达标，第一期股权激励未能归属，公司已调整各期股份支付分摊金额 [3] - 2024 年 1 - 3 月，公司实现营业收入 12,963.69 万元，同比增长 1.43%；归属于上市公司股东的净利润 1,390.17 万元，同比下降 62.70%，主要因客户大额赔偿收益减少和产品销售毛利率下降 [4] 股价与市值管理 - 公司股票成交量小排名靠后，公司将加大与资本市场沟通力度，提升资本市场形象 [4] - 上市公司股价受多重因素影响，公司将围绕经营目标拓展业务，提升业绩，加大与资本市场沟通，力争实现公司价值及股东利益最大化 [6] - 公司正在有计划地进行股份回购，并将按规定披露进展情况 [5][6][7][8] 业务发展 - 公司自 2020 年开始生产和销售干巾产品，正提升产品创新能力、丰富产品种类、加大营销力度以消化产能 [5][6] - 面对消费疲软，公司加强内部管理，提质、降本增效，拓展国内外新客户以增加市场份额和销售收入 [4][5] - 公司与厦门琢石共同成立的基金对合肥清逸时刻科技投资 500 万人民币，取得 25%股权，采用投资孵化方式为自主品牌发展打基础 [7] - 公司控股子公司洁创医疗取得 2 张医疗器械注册证后拓展客户、规划自主品牌，已有客户少量订单生产，自主品牌完成设计、备案等工作 [7] 其他问题解答 - 销售收入为不含税金额，经营活动产生的现金流入对应的是收回的含税价款，二者有差异 [7] - 公司年报中面膜设计产能及产能利用率数据与实际产量不同，是因除后端灌装业务外还有前端折叠加工业务，折叠加工形成的半成品未计入产能及成品产量 [8]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入129,636,863.19元，同比增长1.43%[5] - 营业总收入本期为129,636,863.19元，上期为127,803,768.87元，同比增长1.43%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润13,901,683.51元，同比下降62.70%[5] - 净利润本期为13,872,350.05元，上期为37,262,970.59元，同比下降62.77%[19] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额24,938,524.30元，同比增长20.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2493.85万，较上期2069.7万增长20.49%[23] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.17元/股，同比下降63.04%[5] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.46元，同比下降63.04%[20] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金712,084,823.26元，较2023年12月31日增长7.05%[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额712084823.26元，期初余额665159043.29元[14] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业成本104,558,342.20元，同比增长31.10%[9] 销售费用相关 - 2024年第一季度销售费用2,550,541.47元，同比增长69.06%[9] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金206,866,555.77元，同比增长34.47%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为206,866,555.77元，上期为153,842,996.08元，同比增长34.46%[22] 收回投资收到的现金相关 - 2024年1 - 3月收回投资收到的现金637,933,400.00元，同比增长82.27%[9] 吸收投资收到的现金相关 - 2024年吸收投资收到的现金为0元，较2023年减少100.00%[10] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为8407，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股东持股相关 - 蔡英传持股比例52.88%，持股数量42946052股[11] - 铜陵明源创业投资相关基金中心持股比例10.29%，持股数量8360000股[11] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额294898539.47元，期初余额410490356.72元[14] 应收账款相关 - 应收账款期末余额123940902.76元，期初余额170879336.43元[14] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额1613013856.60元，期初余额1587545952.99元[15] 非流动资产合计相关 - 非流动资产合计期末余额520703580.73元，期初余额561226822.85元[15] 资产总计相关 - 资产总计期末余额2133717437.33元，期初余额2148772775.84元[15] 衍生金融负债相关 - 衍生金融负债期末余额382200.00元，期初余额1548900.00元[15] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为124,185,235.77元，上期为93,994,590.15元，同比增长32.12%[18] 流动负债合计相关 - 流动负债合计本期为211,617,183.92元，上期为241,924,050.21元，同比下降12.53%[16] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计本期为47,367,710.99元，上期为47,896,142.54元，同比下降1.09%[16] 负债合计相关 - 负债合计本期为258,984,894.91元，上期为289,820,192.75元，同比下降10.64%[16] 所有者权益合计相关 - 所有者权益合计本期为1,874,732,542.42元，上期为1,858,952,583.09元，同比增长0.85%[16] 负债和所有者权益总计相关 - 负债和所有者权益总计本期为2,133,717,437.33元，上期为2,148,772,775.84元，同比下降0.70%[16] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计2.1352亿，较上期1.6022亿增长33.27%[23] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计1.8858亿，较上期1.3952亿增长35.16%[23] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计6.4373亿，较上期3.5088亿增长83.46%[23] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计6.2312亿，较上期5.9635亿增长4.49%[23] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额2061.09万，较上期 - 2.4547亿实现扭亏为盈[23] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计194.57万，较上期96万增长102.68%[23] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额194.57万，较上期96万增长102.68%[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额4702.9万，较上期 - 2.239亿实现扭亏为盈[23] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额6.8785亿，较上期7.6294亿减少9.84%[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月20日以电子邮件方式发出[2] - 本次监事会应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]