会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月20日以电子邮件方式发出[2] - 本次监事会应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-042 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因开展募集资金现金管理的需要，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，铜陵洁雅生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）在中国农业银行股份有限公司铜陵高新区支行开立了现 金管理专用结算账户，专用于募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募 集资金或用作其他用途。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的 公告》（公告编号：2024-012）。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 鉴于上述专用结算账户相关的理财产品已全部赎回且无后续使用计划，账户 内资金已全部转回募集资金专项账户。为规范账户管理，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-039 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 20 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦以通讯表决的方式出席）。 本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级[3] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 23年营收降幅收窄，盈利能力承压[2] - 单Q4公司实现营业收入1.75亿元，同比增长24.41%；实现归母净利润0.22亿元，同比增长79.67%[2] - 24Q1公司预告归母净利润1200-1600万元，同比下降67.80%-57.07%[2] 业务板块情况 - 非消毒湿巾及面膜业务均实现稳健增长，消毒湿巾影响基本消除[2] - 湿巾业务毛利率24.89%，同比下滑2.82pct；面膜产品毛利率48.28%，同比下滑5.04pct[2] - 产能利用方面，23年公司湿巾/面膜/洗护类产能利用率分别为69.04%/95.09%/9.84%[2] 公司战略布局 - 公司多年专注于湿巾类产品，并加大美妆业务布局[3] - 通过参股赛得利公司保障主要原材料无纺布供应的长期稳定[3] - 发起设立"雅石共赏"基金投资孵化下游品牌公司[3] - 以化妆品研发为主要职能的上海研发中心正式投入运营[3] - 与江苏创健共同投资设立的洁创医疗取得两张二类医疗器械注册证[3] - 洁雅公司获得了医疗器械生产许可证[3] 盈利预测 - 预计2024-2026年实现收入6.69/7.55/8.56亿元，归母净利润1.14/1.30/1.49亿元，EPS 1.40/1.60/1.83元[3] 风险提示 - 未提及[4]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月发布[1] - 公司股票简称洁雅股份，代码301108[7] - 公司法定代表人是蔡英传[8] - 公司注册地址为铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号，邮编244031[8] - 公司网址是www.babywipes.com.cn，电子信箱为zqb@babywipes.com.cn[8] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：www.szse.cn[8] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》，还有巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[8] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以81,209,818为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度以81,209,818股为基数，每10股派发现金红利5元，送红股0股，资本公积金每10股转增0股[151] - 本年度以81,139,818股为基数，每10股派发现金红利3.6元，现金分红总额为29,210,334.48元，占利润分配总额比例为100% [153] 财务数据 - 2023年营业收入6.23亿元，较2022年减少6.60%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，较2022年减少18.28%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8351.41万元，较2022年减少72.07%[9] - 2023年末资产总额21.49亿元，较2022年末增长3.96%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产18.59亿元，较2022年末增长4.47%[9] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.28亿、1.52亿、1.68亿和1.75亿元[10] - 2023年非流动性资产处置损益21.39万元，2022年为 -739.94万元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助307.96万元，2022年为933.75万元[12] - 2023年除套期保值外金融资产和负债损益2758.23万元，2022年为1292.70万元[12] - 2023年非经常性损益合计2629.00万元，2022年为1145.29万元[13] - 2023年公司实现营业收入6.23亿元，同比下降6.60%；净利润1.15亿元，同比下降18.28%[28] - 医用及抗菌消毒湿巾业务销售收入7112.92万元，同比下降57.01%[28] - 公司销售综合毛利率29.62%，同比下降1.85个百分点[28] - 其他日用化学产品制造业收入5.92亿元，占比95.15%，同比降8.63%；其他业务收入3019.79万元，占比4.85%，同比增65.43%[29] - 国内收入3.36亿元，占比53.90%，同比增21.41%；国外收入2.87亿元，占比46.10%，同比降26.44%[29] - 湿巾类产品产量109.46亿片，销量108.56亿片，收入5.24亿元，售价略有下降[30] - 面膜类产品产量9186.38万片，销量9169.38万片，收入6654.64万元，售价较为稳定[31] - 其他日用化学产品制造业销售量109.48亿片/万升，同比降3.65%；生产量110.38亿片/万升，同比增6.72%；库存量4.90亿片/万升，同比增22.67%[32] - 2023年销售费用为966.086362万元，同比增长34.86%，主要系咨询费及出口信用保险费增加所致[35] - 2023年管理费用为4856.340555万元，同比增长38.08%，主要系咨询费及职工薪酬增加影响所致[36] - 2023年财务费用为 - 1194.187154万元，同比增长29.28%，主要系资金利息收入以及汇兑收益下降所致[37] - 2023年研发费用为2251.961141万元，同比下降10.96%，主要系研发投入减少所致[37] - 2023年经营活动现金流入7.34亿元，同比降8.86%；现金流出6.51亿元，同比增28.43%；现金流量净额8351.41万元，同比降72.07%[66] - 2023年投资活动现金流入7.66亿元，同比增276.82%；现金流出11.58亿元，同比增44.74%；现金流量净额-3.92亿元，同比增34.36%[66] - 2023年筹资活动现金流入998.85万元，同比增2.49%；现金流出4843.72万元，同比降24.21%；现金流量净额-3844.87万元，同比增29.01%[66] - 2023年现金及现金等价物净增加额-3.46亿元，同比增1.45%[66] - 2023年投资收益1852.06万元，占利润总额13.72%；公允价值变动损益906.17万元，占6.71%；资产减值-1197.79万元，占-8.87%[68][69][70] - 2023年末货币资金6.65亿元，占总资产30.96%，较年初降17.64%；应收账款1.71亿元，占7.95%，较年初升1.22%[73][74] - 2023年末存货6892.57万元，占3.21%，较年初升0.11%；固定资产2.42亿元，占11.26%，较年初升0.97%[75] - 2023年末合同负债144.58万元，占0.07%，较年初降1.30%；长期借款无，较年初降0.28%[76][77] - 2023年以公允价值计量的金融资产期末数4.10亿元，金融负债0元[79] - 2023年报告期投资额11.58亿元，上年同期7.99亿元，变动幅度44.74%[79] 市场规模 - 2023年全球湿巾零售市场规模达178亿美元，预计2028年达226亿美元；2023年中国湿巾市场规模达116亿元，预计2028年达146亿元[15] 行业排名 - 2019 - 2022年，公司位列全国擦拭巾生产商和品牌第5位、第6位、第4位、第9位；2022年排名前15位擦拭巾生产商销售额约占总销售额46.7%（2021年前15位占比52.1%）[16] 采购模式与占比 - 公司主要原材料采购模式为询比价采购，无纺布采购额占采购总额57.53%，包装材料占26.03%，溶液原料占12.29%[17] - 公司能源采购价格占生产总成本未超30%[17] - 前五名供应商合计采购金额为1.9179340629亿元，占年度采购总额比例为52.29%[35] 专利情况 - 截至2023年12月31日，公司在湿巾产品技术领域拥有6项发明专利，46项实用新型专利，2项外观设计专利[18] - 截至2023年12月31日，公司在面膜产品技术领域拥有3项实用新型专利[19] - 截至2023年12月31日，公司在洗护产品领域暂无实用新型专利[20] - 截至2023年12月31日，公司在湿巾产品技术领域拥有6项发明专利，49项实用新型专利，2项外观设计专利[25] 产品与业务 - 公司湿巾产品涵盖六大系列60多个品种，主要客户有Woolworths、金佰利集团等[16] - 公司在湿巾产品研发和生产方面有深厚技术积累和行业经验，具备多种自主开发能力[18] - 公司开拓洗护类业务领域，在上海设分公司建研发中心，铜陵本部技术研发中心进行软硬件升级[20] - 湿巾设计产能158.556亿片，产能利用率69.04%，在建产能45亿片；面膜设计产能875.232万片，产能利用率95.09%；洗护类设计产能141.26万升，产能利用率9.84%[21] - 2023年7月取得技术研发中心升级项目环评批复，拟建项目重新选址位于铜陵狮子山高新区铜井东路1928号[21] - 公司拥有消毒、化妆品、医疗器械等多项生产许可及资质，有效期从2024年至2029年不等[23][24] - 公司连续多年为Woolworths、金佰利集团等世界知名企业生产湿巾产品，建立长期稳定合作关系[25] - 公司依据国际公认体系建立完善质量管理体系，通过多项国际认证[25] - 公司在溶液配方定制开发方面积累深厚技术，具有明显竞争优势[25][26] - 公司引进先进生产线，对生产流程和工艺进行改进优化，还进行信息化、智能化改造[26] - 公司拥有经验丰富、稳定的经营管理团队，建立完善经营管理制度[26] - 公司湿巾类产品涵盖六大系列60多个品种，可满足客户一站式采购需求[27] - 公司将由传统代工厂向专业的ODM供应链提供商转型升级[112] - 公司将深化湿巾产品主业布局，确保基础业务持续快速增长[112] - 公司将强化产品研发与工艺技术投入，布局“化妆品”新业务[112] 客户与销售 - 前五名客户合计销售金额4.90亿元，占年度销售总额比例78.70%[34] - 公司2023年合计金额为4.8996160753亿元，同比增长78.70%[35] 研发项目 - 超柔抑菌干巾等多个研发项目已完结，旨在增加产品种类、提升竞争力等[38][39][42][43][44][45][47][48][49] - 公司已完成手足膜、敏感肌适用多效补水修护面膜、医用护理消毒湿巾、麦卢卡蜂蜜婴儿抑菌卫生湿巾的研发[52][53][55] - 高效氯己定消毒湿巾、天然亲肤柔巾、擦除99%细菌清洁湿巾、高效环保多功能湿巾、温泉水舒缓婴儿湿巾处于小试阶段[56][58][60][61][63] 研发人员情况 - 2023年研发人员数量为79人，较2022年的78人增长1.28%[65] - 2023年研发人员数量占比为11.60%，较2022年的12.58%下降0.98%[65] - 2023年本科研发人员26人，较2022年的15人增长73.33%[65] - 2023年硕士研发人员4人，较2022年的2人增长100.00%[65] - 2023年30岁以下研发人员23人，较2022年的21人增长9.52%[65] - 2023年30 - 40岁研发人员42人，较2022年的40人增长5.00%[65] - 2023年研发投入金额为22,519,611.41元，占营业收入比例为3.62%[65] - 近三年研发支出资本化金额均为0元[65] 投资情况 - 公司对江苏创健医疗科技股份有限公司投资2600000元，持股比例52.00%[80] - 公司对赛得利（铜陵）无纺材料有限公司投资26000000元，持股比例20.00%[80] - 公司对厦门琢石明玉私募股权投资基金管理有限公司投资80000000元，持股比例78.43%[81] 衍生品投资 - 公司衍生品投资为远期外汇合约，初始投资0元，期末金额 -154.89万元，占公司报告期末净资产 -0.08%[83] - 报告期已交割套期工具实现投资收益0万元，持有套期工具实现公允价值变动损益 -154.89万元，被套期美元存款实现汇兑收益80.73万元[85] - 2023年公司通过购买远期外汇合约控制持有外币风险头寸，锁定汇兑收益[86] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[87] - 公司外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、客户违约和回款预测风险[87] - 报告期内确认衍生品公允价值变动收益为 -154.89 万元人民币[88] - 公司开展一笔美元远期外汇合约交易，标的金额 300 万美元，协定汇率 6.6567，交易日为 2023 年 2 月 14 日，到期日为 2024 年 2 月 9 日[91] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为 11.6272 亿元，净额为 10.3183 亿元[92] - 公司使用部分超募资金 1.9 亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.96%[93] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计 3326.45 万元[93] - 截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚未到期金额为 5.99 亿元，尚未使用的募集资金余额为 2.144577 亿元[93] - 多功能湿巾扩建项目截至期末累计投入 2.1092 亿元，投资进度 12.90%，预计 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态[94][95] - 技术研发中心升级项目截至期末累计投入 2652.18 万元，投资进度 26.41%，预计 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态[95] - 仓储智能化改造项目截至期末累计投入 0 元，投资进度 0.00%，预计 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态[96] - 公司首次公开发行股票超募资金金额为 6.560835 亿元，

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0450 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acconf.exn.com.com.com.com.com.com.com.com.com.cn. 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-12 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0450 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称洁雅股份)董事 会编制的 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洁雅股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为洁雅股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 四、工作概述 我们按照《 ...

l | | RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字|2024|230Z0449 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://w.cn.pc.gw.cn】"进行企 。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | 目 录 er 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》是洁雅股份董事会的责任.这种责任包括保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对洁雅 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规及有关规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事会 应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开 透明的原则，并按相关规定及时披露募集资金使用情况。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，不得变更公司公告的募集资金投 向 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月20日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月30日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理蔡英传等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月26日前访问指定页面或发邮件提问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-033 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于 2023 年度公司利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司的净利润 115,196,493.09 元，母公司报表实现净利润 115,565,007.05 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 686,841,769.68 元，母公司报表 未分配利润为 687,210,283.64 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的 指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需 ...