业绩总结 - 2024年1 - 6月公司归母净利润1808.05万元，较上年下滑61.60%[6] - 拓展业务成本费用增长快致归母及扣非后归母净利润大幅下滑[9] 其他新策略 - 督促募投项目加快进度并开展专题培训[6]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 27日召开了第五届董事会第十四次会议，公司董事会决定于2024年9月19日（星 期四）下午14:30召开2024年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将 会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年8月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司召开2024年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年9月19日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024 ...

公司基本信息 - 公司股票简称建科股份，代码301115，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是杨江金[6] - 董事会秘书是吴海军，证券事务代表是朱晔，联系电话均为0519 - 86980929[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期有变更[10] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 时间界定 - 本期指2024年1月1日至2024年6月30日，上期指2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 报告期末指2024年6月30日，报告期初指2024年1月1日[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入593,866,623.29元，上年同期498,604,733.57元，同比增长19.11%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,080,450.18元，上年同期47,087,702.88元，同比下降61.60%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-53,478,761.02元，上年同期-87,950,207.01元，同比增长39.19%[12] - 本报告期末总资产3,789,992,140.19元，上年度末3,902,935,969.68元，同比下降2.89%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,646,318,943.48元，上年度末2,685,267,415.87元，同比下降1.45%[12] - 非经常性损益合计12,878,629.76元，其中非流动性资产处置损益34,205.90元，政府补助4,289,974.88元等[16] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0976元/股[13] - 公司实现营业总收入59,386.66万元，较上年同期增长19.11%[27] - 公司营业利润3,112.66万元，较上年同期下降33.46%[27] - 公司归属于上市公司股东的净利润1,808.05万元，较上年同期下降61.60%[27] - 营业收入为593,866,623.29元，同比增长19.11%[35] - 营业成本为391,713,265.54元，同比增长27.58%[35] - 销售费用为50,796,546.20元，同比增长46.45%，主要因非同一控制下企业合并增加所致[35] - 研发投入为46,993,878.59元，同比增长32.74%，主要因非同一控制下企业合并增加所致[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 -53,478,761.02元，同比增长39.19%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 -57,505,069.60元，同比增长61.97%，主要因购买理财支付的现金减少所致[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,664,472.95元，同比增长92.57%，主要因取得借款及子公司吸收少数股东投资增加所致[37] - 投资收益金额为5,569,566.55元，占利润总额比例为19.95%，主要系募集资金现金管理收益以及联营企业亏损所致，不具有可持续性[39] - 货币资金本报告期末金额为239,072,665.28元，占总资产比例为6.31%，上年末金额为308,877,359.17元，占总资产比例为7.91%，比重减少1.60%[40] - 金融资产期初数为8.3942880683亿元，期末数为8.0393554403亿元，本期公允价值变动损益为1329.279453万元[41] - 应收款项融资期初数为1021.393119万元，期末数为1392.365539万元，本期购买金额为1392.365539万元[41] - 截至2024年6月30日，资产权利受限合计8864.868342万元，其中货币资金受限1537.270325万元，应收票据受限7327.598017万元[42] - 报告期投资额为1.0696839119亿元，上年同期投资额为7979.001668万元，变动幅度为34.06%[43] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为8.4214523119亿元，期末金额为8.1785919942亿元[44] - 募集资金总额为17.516303亿元，报告期投入1.30767亿元，已累计投入6.119072亿元[45] - 期末货币资金为239,072,665.28元，期初为308,877,359.17元[115] - 期末交易性金融资产为790,851,644.03元，期初为826,344,906.83元[115] - 期末应收账款为994,086,981.15元，期初为1,109,005,624.67元[115] - 期末流动资产合计2,767,371,126.65元，期初为2,930,010,535.14元[115] - 期末非流动资产合计1,022,621,013.54元，期初为972,925,434.54元[116] - 期末资产总计3,789,992,140.19元，期初为3,902,935,969.68元[116] - 期末短期借款为202,299,307.39元，期初为118,153,064.17元[116] - 公司负债合计从期初的11.21亿元降至期末的10.12亿元，降幅约9.72%[117] - 公司所有者权益合计从期初的27.82亿元微降至期末的27.78亿元，降幅约0.14%[117] - 公司资产总计从期初的29.15亿元降至期末的28.25亿元，降幅约3.09%[119] - 公司流动负债合计从期初的10.48亿元降至期末的8.99亿元，降幅约14.13%[117] - 公司非流动负债合计从期初的7329.39万元增至期末的1.12亿元，增幅约53.26%[117] - 母公司货币资金从期初的2.07亿元降至期末的9448.62万元，降幅约54.41%[118] - 母公司交易性金融资产从期初的7.86亿元降至期末的7.50亿元，降幅约4.60%[118] - 公司应收账款从期初的4.87亿元降至期末的4.65亿元，降幅约4.63%[119] - 公司在建工程从期初的1.52亿元增至期末的2.07亿元，增幅约35.90%[119] - 公司应付账款从期初的1.19亿元降至期末的7497.92万元，降幅约36.90%[120] - 2024年半年度营业总收入593,866,623.29元，较2023年半年度的498,604,733.57元增长19.11%[121] - 2024年半年度营业总成本597,354,144.72元，较2023年半年度的469,357,606.04元增长27.27%[121] - 2024年半年度营业利润31,126,584.65元，较2023年半年度的46,782,257.70元下降33.46%[121] - 2024年半年度净利润22,862,647.60元，较2023年半年度的43,707,338.93元下降47.69%[122] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润18,080,450.18元，较2023年半年度的47,087,702.88元下降61.61%[122] - 2024年半年度母公司营业收入187,037,911.73元，较2023年半年度的215,194,567.11元下降13.08%[124] - 2024年半年度母公司营业利润20,126,467.51元，较2023年半年度的53,262,816.68元下降62.21%[124] - 2024年半年度母公司净利润13,466,632.71元，较2023年半年度的49,373,600.48元下降72.73%[124] - 2024年半年度基本每股收益0.10元，较2023年半年度的0.26元下降61.54%[122] - 2024年半年度稀释每股收益0.10元，较2023年半年度的0.26元下降61.54%[122] - 2024年上半年综合收益总额为13466632.71元，2023年同期为49373600.48元[125] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为621870626.99元，2023年同期为388122386.34元[126] - 2024年上半年收到的税费返还为31934.68元，2023年同期为8150533.68元[126] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为636762451.10元，2023年同期为405333856.40元[126] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 53478761.02元，2023年同期为 - 87950207.01元[127] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为223663321.59元，2023年同期为238577985.16元[127] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 57505069.60元，2023年同期为 - 151212031.52元[127] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为261149567.67元，2023年同期为131784000.00元[127] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为62664472.95元，2023年同期为32540888.98元[127] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 48472085.47元，2023年同期为 - 206451321.59元[127] - 经营活动现金流出小计为422,598,020.66元，上年同期为344,727,459.89元[129] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12,776,942.73元，上年同期为13,744,462.31元[129] - 投资活动现金流入小计为213,399,618.15元，上年同期为236,319,991.16元[129] - 投资活动现金流出小计为254,843,201.73元，上年同期为396,300,702.95元[129] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 41,443,583.58元，上年同期为 - 159,980,711.79元[129] - 筹资活动现金流入小计为54,196,929.59元，上年同期为33,644,000.00元[129] - 筹资活动现金流出小计为66,684,930.78元，上年同期为77,275,619.70元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 35,158,486.91元，上年同期为 - 43,631,619.70元[129] - 现金及现金等价物净增加额为 - 89,375,839.78元，上年同期为 - 189,849,132.74元[129] - 期末现金及现金等价物余额为90,898,130.54元，上年同期为231,612,364.89元[129] - 2024年期初股本为185,085,000.00元，本期增加300,000.00元，期末余额为185,385,000.00元[133][134] - 2024年期初资本公积为1,921,266,863.32元，本期增加22,971,437.67元，期末余额为1,944,238,300.99元[133][134] - 2024年期初专项储备为5,137,868.10元，本期增加647,182.20元，期末余额为5,785,050.30元[133][13

募集资金情况 - 首次公开发行股票4500万股，发行价每股42.05元，募资总额18.9225亿元，净额17.5163亿元[5] - 募资项目总需求9.69323亿元，超募资金7.823073亿元[6] - 截至2024年6月30日，累计使用募资6.119071587亿元[8] 资金余额与收益 - 截至2024年6月30日，闲置募资理财、定期存款余额11.6399亿元[8] - 截至2024年6月30日，利息与理财收益5526.424468万元[8] - 截至2024年6月30日，募资专用账户余额3099.739908万元[8] 现金管理计划 - 拟用不超11亿元超募及闲置募资、不超2亿元自有闲置资金现金管理[3][9] - 理财额度及授权有效期12个月，投资期限不超12个月[9] - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][15] 各方意见 - 保荐机构认为现金管理履行必要程序，符合规定，无变相改变用途情形[15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-062 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于超募资金、闲置募集资金进行现 金管理购买投资产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2024年8月23日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《 关于使用部分超募资金、闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意在确保公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不 超过人民币125,000万元（含本数）的部分超募资 金及暂时闲置募集资金、公司 及子公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理， 适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回 购注销的2022年股权激励计划首次授予部分限制性股票数量为52,360股，回购 价格为12.53元/股，回购总金额合计656,070.80元。本次回购注销限制性股票 涉及人数24人，回购注销数量占回购注销前公司总股本的0.0283%。 2、2024年8月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-061 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成的公告 3、本次回购注销完成后，公司股份总数由185,248,000股变更为185,195, 640股。 2022 1、2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、自2024年6月20日起至2024年7月17日，常州市建筑科学研究院集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票收盘价已连续 20个交易日低于最近一期经审计的 每股净资产，达到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定 股价预案》规定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、维护公 司价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公 司的经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民 币2,000万元（含）。按回购价格上限14.16元/股（含）和回购资金总额下限、上限 测算，预计可回购数量为706,215股至1,412,429股，占公司当前总股本185,248,000 股的比例为 0.3812%至0.7625%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股 份实施完毕时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-059 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十一次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于当 日通过电话及口头方式向全体监事发出了紧急会议通知。本次会议由半数以上监 事共同推举朱晔女士主持，朱晔女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行 了说明，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举朱晔女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 2024年8月9日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 、公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024年7月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议 ， 于 2024年8月9日召开了2024年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（ 草案）》及相关法律法规的规定，公司将回购注销部分不再符合激励对象条件的激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票36,300股。本次回购注销完成后，公司 总股本将由 185,195,640股减少至 185,159,340股。具体内容请详见公司于巨潮资 讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的公告》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公 司通知之日起30日、未接到通知的自 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨江金 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作 决议合法有效。 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年8月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2024年8月9日9:15至15:00期间的任意时间。 1、出席会议的总体情况 出席现场会议 ...