会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年5月8日召开，9名董事全部出席[1] 资金议案 - 公司拟用7000万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.88%[2] - 议案表决9票同意，保荐机构无异议，需股东大会审议[3][4][5] 信息披露 - 事项详情见2025年5月9日巨潮资讯网公告[6]

股权信息 - 控股股东汪军直接持股20,905,400股，占总股本20.50%[2] 股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议5月20日下午2:30召开[5] - 网络投票5月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为5月13日[8] - 会议登记时间为5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[19] 议案信息 - 议案7、9、11为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[16] - 议案5、7、8、10、11、12对中小投资者表决单独计票[16] - 新增《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[1][2] 投票信息 - 投票代码351135，简称为瑞德投票[28] - 全部为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[29] - 股东对总议案投票视为对所有提案相同意见，重复投票以第一次为准[30] 投票方式 - 可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[32] - 互联网投票需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[33] 委托投票 - 授权委托书可委托他人出席并投票，有效期至股东大会结束[35] 审议议案 - 股东大会审议董事会、监事会工作报告等多项议案[35]

募资情况 - 公司首次公开发行2548.80万股，发行价31.98元/股，募资总额81510.62万元，净额72672.15万元[1] - 募资项目总投资49242.39万元，拟投入募资49242.39万元[4] - 公司超额募集资金为23429.76万元[5] 资金使用 - 2022年使用7000万元超募资金永久补充流动资金[5] - 2024年1 - 2月首次回购股份2354057股，用超募资金[6] - 2024年2月 - 2025年2月再次回购股份1123900股，用超募资金[8] - 截至2025年4月30日，超募资金已使用13000.12万元，未使用11760.99万元[8] 资金计划 - 拟使用7000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.88%[9] - 2025年5月8日董监事会通过该议案，尚需股东大会审议[12][13] - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议[14]

募集资金 - 首次公开发行2548.80万股，发行价31.98元，募资总额81510.62万元，净额72672.15万元[1] - 募投项目总投资49242.39万元，拟投入募资49242.39万元[4][5] - 超额募集资金23429.76万元[6] 资金使用 - 2022年9月7日同意用7000万元超募资金永久补流[6] - 2024年1月23日同意用2000 - 4000万元超募资金回购股份，截至2024年2月6日回购2354057股[7] - 2024年2月8日同意用2000 - 4000万元超募资金回购股份，截至2025年2月7日回购1123900股[8][9] - 截至2025年4月30日，超募资金已使用13000.12万元，未使用11760.99万元[9] - 拟用7000万元超募资金永久补流，占超募总额29.88%[10] - 2025年5月8日通过使用部分超募资金永久补流议案[13][14] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补流无异议[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议5月8日现场召开，通知于5月7日前送达[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[2] - 议案表决同意3票，无反对、弃权、回避票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

股份回购 - 公司将用自有和自筹资金回购，金额2500 - 5000万元[2] - 回购价格不超42元/股[2] - 回购期限自2025年第一次临时股东大会通过方案起12个月内[2] - 截至2025年4月30日未实施回购[3] - 将在期限内根据市场情况实施回购[4]

基金规模与出资 - 基金认缴出资总额为50000万元，公司认缴1000万元，占比2.00%[1][13] - 深圳市创东方投资有限公司认缴出资1000万元，出资比例2.00%[13] - 上海嘉创一期私募投资基金合伙企业认缴出资10000万元，出资比例20.00%[13] - 深圳市龙岗区引导基金投资有限公司认缴出资8000万元，出资比例16.00%[13] - 浙江粤科兴温创新创业投资合伙企业认缴出资7000万元，出资比例14.00%[13] 公司相关信息 - 公司参与设立产业基金，投资方向聚焦汽车“新四化”等前沿领域[19] - 本次投资资金来源为公司自有资金，不影响正常生产经营和财务状况[21] 基金期限与缴付 - 基金存续期限为7年，投资期3年，退出期4年，可延长2次，每次1年[15] - 分两笔缴付认缴出资的合伙人，首期出资为认缴额的50%，剩余50%在合伙企业实缴出资额的80%已实际使用时缴付[15] 决策与收益 - 投资决策由投资决策委员会投票决定，重大事项需三分之二（含）以上成员同意[16] - 合伙人门槛收益按8%年化单利计算[16] - 基金管理人按（合伙企业可分配资金总额－合伙企业总实缴出资额）*20%标准计收业绩报酬[16] 风险与其他 - 合伙企业未完成工商注册登记，基金投资存在不能实现预期收益的风险[22] - 公司与专业投资机构共同投资不会导致同业竞争或关联交易[23] - 公司控股股东等不存在参与基金份额认购和任职的情形[23] - 公司投资前十二个月内未将超募资金用于永久补充流动资金[23] - 普通合伙人在基金募集期限届满确认无法成立后三十日内返还已交款项并加计银行同期存款利息[18] - 公司委托执行事务合伙人作为合伙企业的基金管理人[17] - 上市公司对基金拟投资标的无一票否决权[17]

股份回购 - 公司拟回购股份减资，资金2500 - 5000万元[2] - 回购价不超42元/股[2] - 回购期限自2025年第一次临时股东大会通过方案起12个月内[2] 债权人相关 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间2025.4.30 - 2025.6.13[3][5] - 法人和自然人申报需携带相关文件[7] - 邮寄以邮戳日、邮件以系统收到日为申报日期[8][9]

回购方案 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，自有资金占比10%，自筹资金占比90%[8] - 回购价格不超过42元/股，未超董事会审议前三十个交易日均价的150%[7] - 按回购下限和上限测算，预计回购股份分别为59.52万股和119.05万股，占总股本0.58%和1.17%[8] - 回购期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月内[11] - 本次回购股份用于注销并减少注册资本[4] - 回购方案经2025年4月8日董事会、监事会及4月29日股东大会审议通过[4] 资金与贷款 - 招商银行佛山分行承诺提供最高4500万元专项贷款，不超回购实际金额90%，期限不超3年[10] 股本变化 - 按2500万元和42元/股测算，回购59.52万股后，总股本从101995500股减至101400262股[15] - 有限售条件股份回购前后数量不变，占比从45.50%升至45.77%[15] - 无限售条件股份从55589000股减至54993762股，占比从54.50%降至54.23%[15] - 回购前总股本101,995,500股，有限售条件股份占45.50%，无限售条件股份占54.50%；回购后总股本100,805,024股，有限售条件股份占46.04%，无限售条件股份占53.96%[16] 财务数据 - 2024年12月31日公司总资产184,555.02万元，归属上市公司股东净资产125,573.51万元，流动资产127,684.04万元，资产负债率31.93%[18] - 若回购资金上限5000万元全用完，回购金额占总资产、净资产、流动资产比例分别为2.71%、3.98%、3.92%[18] 其他 - 公司已开立回购专用证券账户，持有人为广东瑞德智能科技股份有限公司回购专用证券账户，号码为0899992686[24] - 若回购期限内股价超上限，存在回购方案无法实施风险[27] - 若公司发生重大变化或遇监管新规，存在回购方案无法实施、变更或终止风险[27] - 若资金未及时筹措到位，将导致回购方案无法按计划实施风险[27]

会议安排 - 公司2025年4月8日董事会决议4月29日召开第一次临时股东大会[5] - 4月11日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议4月29日15:00召开，网络投票当日9:15至15:00[6] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，持股43,029,100股，占比43.6766%[8] - 网络60名股东，代表股份217,700股，占比0.2210％[9] 表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各子项同意43,208,900股，占比99.9124%[15][16][18] - 办理本次回购股份事项授权同意43,220,200股，占比99.9385%[23]