证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-016 山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届董事会第十二次决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、董事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 经审议，董事会认为，《2023 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司董事会工作情 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-017 山东隆华新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 3 月 28 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载的《2023 年度监事会工作报告》。 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提 交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决 ...

山东隆华新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元、欧元进行结算，随着公司海外业务规模的不断 扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司 业绩的影响，公司计划开展远期结售汇业务。 （二）远期结售汇品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 包括美元、欧元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通 过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的 结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 波动将对公司的经营结算带来一定的不确定性。因此，为防范外汇市场风险，减 少汇兑损失，进一步提升公司财务的稳健性，公司及子公司有必要根据自身实际 情况，适时适度的开展远期结售汇业务。公司及子公司开展远期结售汇业务是围 绕其主营业务展开的，不是以盈利为目的投机性套利交易，针对开展远期结售汇 业务可能会存在的风险，公司已制定了相关的规章制度，具有完善的内部控制流 程，公司采取的针对性风险 ...

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超8亿闲置自有资金现金管理[1][3] - 投资期限最长不超12个月[2] - 投资有效期自审议通过日起12个月内[5] 风险控制 - 现金管理投资存在市场等风险[8] - 公司严格筛选对象并跟踪净值控风险[9] 审议情况 - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过议案[12] - 东吴证券对现金管理事项无异议[13]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]251Z0089 号 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

山东隆华新材料股份有限公司股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人谭香作为山东隆华新材料股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司召开了 4 次董事会、3 次股东大会，我积极参加公司召开的 董事会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行 程序，合法有效。我对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和 积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席 董事会的情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股东 ...

新策略 - 2024年3月28日审议通过开展远期结售汇业务议案[1] - 远期结售汇业务最高余额不超4亿元人民币（或等值外币）[3] - 业务额度有效期至下一年度股东大会召开之日[4] - 业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险应对 - 远期结售汇业务存在汇率波动等风险[6] - 汇率巨幅波动时与客户或供应商协商调整价格[7] - 制定制度、加强培训、建立异常报告制度[7] - 关注应收账款变动，加大催收力度[7] 业务目的与进展 - 开展业务能防范外汇风险，减少汇兑损失[8] - 事项尚需提交公司股东大会审议[10]

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-024 山东隆华新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 根据《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制 度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制 定公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、2024 年度薪酬方案 1、公司董事、监事薪酬方案： （1）独立董事津贴为每人每年 6 万元，不再另行发放其他薪酬。 二、其他规定 1、在公司任职的董事、监事及高级管理人员 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额错报分一般、重要、重大缺陷标准[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[12] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15][16] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 无其他需说明的内控相关重大事项[17]

关联资金数据 - 2023年初其他关联资金往来余额147,666,555.00元[2] - 2023年度累计发生金额（不含利息）330,469,432.02元[2] - 2023年度偿还累计发生金额271,480,719.59元[2] - 2023年末其他关联资金往来余额206,655,267.43元[2] 子公司应收款数据 - 山东隆华2023年初其他应收款余额147,666,555.00元[2] - 山东隆华2023年度累计发生金额（不含利息）330,469,432.02元[2] - 山东隆华2023年度偿还累计发生金额271,480,719.59元[2] - 山东隆华2023年末其他应收款余额206,655,267.43元[2] 往来性质与原因 - 山东隆华与公司往来性质为非经营性往来[2] - 山东隆华与公司往来形成原因为往来款项[2]