公司基本信息 - 公司名称为山东隆华新材料股份有限公司[18] - 股票简称为隆华新材，股票代码为301149[18] - 公司的外文名称为ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd.[18] 财务数据 - 公司2023年度报告显示，截至2023年12月31日，总股本为430,000,018股，每10股派发现金红利1.5元（含税）[2] - 公司2023年度报告中的营业收入为50.21亿元，同比增长58.50%[50] - 公司2023年度报告中的归属于上市公司股东的净利润为24.80亿元，同比增长27.84%[20] - 公司2023年度报告中的经营活动产生的现金流量净额为21.20亿元，同比增长11.65%[23] 产品和市场 - 公司为国内专业的聚醚多元醇产品规模化生产企业，主要产品包括聚合物多元醇、CASE用聚醚和通用软泡聚醚[31] - 公司2023年聚醚产品销量约54.16万吨，同比增长82.91%[47] - 公司软泡用聚醚产品广泛应用于软体家具、鞋服、交通领域等多个领域[2] 财务管理 - 公司2023年度现金分红总额为6,450万，占利润分配总额的比例为100.00%[148] - 公司拟以每10股派发现金红利1.50元（含税），预计派发6,450万（含税），剩余未分配利润结转下一年度[149] - 公司报告期内实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求[147]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润248,029,477.25元，母公司净利润253,502,428.66元[1] 利润分配 - 拟以总股本430,000,018股为基数，每10股派现1.5元，预计派发64,500,002.7元[2] - 2023年已发2022年度现金股利43,000,001.8元[1] 财务数据 - 截至2023年底，合并报表未分配利润703,167,609.71元，母公司707,158,966.99元[1] 流程进展 - 2024年3月28日会议通过预案，尚需股东大会审议[5]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东回报规划[1] - 以三年为周期制定股东回报规划[7] 利润分配政策 - 无重大现金支出，现金分配利润不少于当年可分配利润20%或近三年累计不少于近三年年均30%[4] - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%且超5000万元[4] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中占比不同[5] 政策审议要求 - 董事会审议制定或修改利润分配政策须全体董事过半数表决通过[6] - 监事会审议须全体监事过半数通过[6] - 股东大会审议须出席股东所持表决权的三分之二以上表决同意[6]

现金管理决策 - 2024年3月28日审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[1][12] - 公司及子公司拟用不超8亿闲置资金，额度内可循环使用[1][4][12] - 投资有效期12个月，自审议通过日起算[5][12] 实施安排 - 董事会通过后实施，授权管理层签合同，财务部组织[6] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[7] 风险与控制 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[8] - 控制措施有筛选对象、内审检查等[9][10] 影响与评估 - 不影响日常经营，可提高资金效率和回报[11] - 保荐机构认为合规，无损害股东利益情形[13]

山东隆华新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 山东隆华新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2687 号文核准，本公司于 2021 年 11 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07 元，应募集 资金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,045.80 万元后，实际 募集资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到位。上述资金到账情 况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000748 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入50.21亿元，同比增长58.50%[3] - 2023年度营业利润2.92亿元，同比增长103.70%[3] - 2023年度利润总额2.90亿元，同比增长93.50%[3] - 2023年度归母净利润2.48亿元，同比增长95.34%[3] - 2023年度聚醚多元醇销量约54.16万吨，同比增长82.91%[3] - 报告期末总资产26.45亿元，较期初增长39.06%[3] - 报告期末归母所有者权益18.44亿元，较期初增长12.82%[3] 用户数据 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例33.51%[7] - 2023年度股东大会投资者参与比例36.37%[8] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例33.84%[8] 未来展望 - 2024年争取完成经营指标，实现利益最大化[12] 其他新策略 - 提升规范运营和治理水平，履行信披业务[12] - 完善法人治理结构，健全规章制度[12] - 优化细化战略目标，加强内控风控[12] - 提高董事会决策、风控与内控能力[12] - 做好投关管理，传播公司文化价值[12] - 保障自身与股东利益，树立良好形象[12]

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-020 山东隆华新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对续聘会计师事务所不存在异议。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度 审计机构，为公司进行会计报表审计。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， ...

内部控制审计报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0059 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是隆华 新材董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]251Z0059 号 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超30亿综合授信额度[2] - 公司为子公司申请银行授信提供不超26亿担保[3] - 截止公告日实际担保金额7639.22万元，占2023年净资产4.14%[9] 子公司财务 - 山东隆华2023年末资产3.85亿，负债2.38亿，净资产1.47亿[5] - 山东隆华2023年营收20.27万，利润总额 -1064.31万，净利润 -798.25万[5] 其他 - 山东隆华注册资本1.6亿，隆华（上海）注册资本3亿[5][6] - 相关议案需股东大会审议，授权经营层办理融资[4][11] - 具体授信及担保金额以合同为准[8]

业绩数据 - 容诚2022年度收入总额233,952.72万元，审计业务收入266,287.74万元，证券期货业务收入135,168.13万元[1] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[1] - 容诚对同行业上市公司审计客户260家[1] 决策事项 - 2023年公司多会议通过续聘容诚为2023年度会计师事务所议案[3][4] 审计意见 - 容诚认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[2]