现金管理计划 - 公司拟用不超12亿闲置自有资金投资[1][3][11][12] - 投资期限最长不超12个月[2][11][12] - 有效期自2024年股东大会批准至次年大会[4][11][12] 审议情况 - 2025年4月17日董、监事会审议通过议案[1][11][12] - 事项尚需提交股东大会审议[1][6][11][12] 监督管理 - 选信誉好、规模大单位产品投资[8] - 内审部门检查并向审计委员会报告[8] - 独立董事、监事会可监督资金使用[8] - 保荐机构认为事项合规无异议[12]

产能情况 - 公司现有聚醚系列产品总产能97万吨/年，在建33万吨/年[2] - 全资子公司现有聚酰胺树脂产能4万吨/年，在建8万吨/年[2] 业绩总结 - 公司营业总收入56.24亿元，同比增长12.01%[3] - 营业利润1.88亿元，同比下降35.86%[3] - 利润总额1.93亿元，同比下降33.46%[3] - 归属上市公司股东净利润1.71亿元，同比下降30.90%[3] - 扣非净利润1.54亿元，同比下降36.45%[3] - 基本每股收益0.40元，同比下降31.03%[3] - 聚醚系列产品总销量65.62万吨，同比增长21.15%[3] 会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，程序等均合规[5] - 2024年董事会提请召开3次股东大会并执行决议[6] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例33.8569%[7] - 2023年年度股东大会投资者参与比例37.4144%[7] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例53.3183%[7] 未来展望 - 2025年争取完成经营指标，实现利益最大化[11] - 2025年提升规范运营和治理水平，确保信披质量[11] - 2025年完善法人治理结构，健全规章制度[11] - 2025年优化细化战略目标，加强内控和风控建设[11] - 2025年做好投资者关系管理，树立良好形象[12]

薪酬方案 - 2025年度董事、高管及监事薪酬方案议案已通过会议审议，待股东大会批准[2][6] - 独立董事津贴每人每年6万，无其他薪酬[3] - 非独立董事、监事薪酬依兼职或经营情况定[3] - 高管薪酬由基本薪酬和绩效收入构成[3] - 董监高薪酬按月发，独立董事津贴按季发[4] - 离任薪酬按制度发放，个税公司代扣代缴[5]

业务策略 - 开展远期结售汇业务降低汇率波动对业绩影响[2] - 业务限于美元、欧元等主要结算货币，可锁定成本[3] - 业务额度最高不超4亿元（或等值外币），有效期至下一年度股东大会[4] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险，巨幅波动时协商调整价格[8][9] - 制定制度、加强培训、建立报告制度，控制违约风险[9] 业务优势 - 开展业务能防范外汇风险，减少汇兑损失，提升财务稳健性[11]

审计机构情况 - 容诚会计师事务所截至2024年12月31日有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司2023年年度股东大会等审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年3月28日审计委员会审议通过续聘2024年度审计机构议案[5] 审计工作安排 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[3] - 2024年12月6日审计委员会召开审前沟通会议[5] 审计结果 - 容诚认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为容诚态度公允，素质良好，审计报告客观公正[8]

财务数据对比 - 2024年末货币资金5.95亿元，较2023年末的4.01亿元增长48.50%[12] - 2024年末应收账款7679.28万元，较2023年末的5817.35万元增长32.01%[12] - 2024年末存货3.32亿元，较2023年末的2.52亿元增长31.93%[12] - 2024年末长期借款3.93亿元，较2023年末的2.56亿元增长53.10%[12] - 2024年末资产总计29.87亿元，较2023年末的26.18亿元增长14.09%[12] 经营业绩 - 2024年营业收入56.23亿元，较2023年的50.21亿元增长12.00%[14] - 2024年净利润1.78亿元，较2023年的2.54亿元下降29.98%[14] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额3725.08万元，较2023年的1.41亿元下降73.62%[16] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3489.58万元，较2023年的 - 4.17亿元有所改善[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1.85亿元，较2023年的3.09亿元下降40.11%[16] 所有者权益变动 - 2024年年初所有者权益合计为1,847,714,303.32元，年末为1,929,020,410.68元[18] - 2024年专项储备减少1,599,831.17元[18] - 2024年综合收益总额为177,505,942.49元[18] - 2024年利润分配中提取盈余公积17,750,594.25元，对所有者（或股东）分配94,600,003.96元[18] - 2024年资本公积较年初减少1,599,831.17元，盈余公积增加17,750,594.25元，未分配利润增加65,155,344.28元[18]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 明确财务报告内控各指标错报缺陷划分标准[7] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控各类缺陷[14][15] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 无其他内控相关重大事项[17]

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-017 山东隆华新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公 司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议，该事项尚 需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚会计师事 务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2 ...

业绩数据 - 2024年营业收入56.24亿元，同比增长12.01%[2] - 2024年净利润1.71亿元，同比下降30.90%[2] - 2024年基本每股收益0.40元/股，较2023年降31.03%[14] - 2024年加权平均净资产收益率9.06%，较2023年降5.22%[14] 资产负债 - 2024年末总资产32.32亿元，较期初增长22.19%[4][9] - 2024年末总负债13.13亿元，较期初增长63.85%[4][9] - 期末货币资金6.18亿元，较期初增长39.79%[3] - 期末应收账款7679.28万元，较期初增长32.12%[3] 成本收益 - 2024年营业成本53.95亿元，较2023年增长16.31%[12] - 2024年研发费用1662.82万元，较2023年增长55.49%[12] - 2024年投资收益1161.66万元，较2023年增长70.70%[12] - 2024年度所得税费用较2023年度下降48.56%[13] 现金流 - 本期经营活动现金流量净额同比减少66.72%[13] - 本期投资活动现金流量净额同比减少56.18%[13] - 2024年现金及现金等价物净增加额同比增长297.39%[15]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事未在相关企业担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月19日[2]