证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 近日，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到周辉 先生递交的书面辞职报告，周辉先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经 理职务。辞职后，周辉先生不再担任本公司其他任何职务。上述职务的原定任 期至公司第三届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，周辉先生的辞任，不会导 致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响。周 辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周辉先生持有公司股份 2,148,000 股，占公司总股本 的 2.71%。周辉先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关法律法规及其所作出的承诺。 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于董事、高管辞职及补选董事 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：翔楼新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙天驰 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：吴学孔 | 联系电话：025-83387696 | | 项目 | 工作内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 告除外） | | | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | 8.关注职责的履行情况 | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | 10.对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 次 1 | | | | （2）培训日期 | 年 月 2 ...

财务表现 - 2024年第一季度，苏州翔楼新材料营业收入达3.50432亿，同比增长35.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.06627亿，同比增长26.96%[5] - 公司基本每股收益为0.65元，同比增长22.64%[5] - 公司总资产为18.07557亿，较上年末下降4.78%[5] - 公司净利润同比增长26.9%[27] - 公司每股基本收益为0.65元，稀释每股收益为0.64元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.78343亿，同比下降64.55%[5] - 公司现金流量净额主要受到备货力度增加和现金支付供应商货款较多的影响，为2.78343亿[13] - 公司本期经营活动产生的现金流量为260,172,137.11元，较上期增长26.5%[29] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-48,377,520.03元，较上期改善67.0%[30] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-29,451,553.53元，较上期减少56.7%[30] 资产负债 - 公司2024年第一季度财报显示，货币资金为247,903,738.39元，交易性金融资产为150,180,994.52元，应收账款为380,163,055.69元[24] - 2024年第一季度，苏州翔楼新材料股份有限公司的流动资产合计为1,252,634,077.30元，非流动资产合计为554,923,495.67元[25] - 公司资产总计为1,807,557,572.97元，流动负债合计为216,689,554.05元，非流动负债合计为25,339,354.87元，负债合计为242,028,908.92元[26] 其他 - 公司在研发费用上持续增加投入，达1.5347亿，同比增长38.56%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为6,243股，前十名股东中钱和生持有最多股份，占比26.17%[16] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为107,171,987.09元，发行股票数量为3,636,647股，发行价格为29.47元/股[22] - 公司营业总收入为350,432,761.36元，营业总成本为300,223,792.00元，营业利润为60,116,607.32元，净利润为50,662,761.03元[27] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为23.547万，非流动资产处置损益为-2.971万[5]

业绩总结 - 公司2023年营收达到13.5亿元，同比增长12%[1] - 公司产能利用率高达101.5%，产销比达99%[2] - 公司产品定价模式升级，毛利率持续增长，2023年产品综合吨毛利为2136元/吨，毛利率达25.5%[3] - 公司2023年归母净利率为14.8%[4] - 公司2024-25年EPS预测上调至2.8/3.6元/股，新增26年EPS为4.7元/股，维持“增持”评级[5] 未来展望 - 公司未来计划释放4万吨产能，提供30万吨产能[2] - 风险提示包括原材料价格波动、经济波动导致下游行业需求不足、募投项目产能释放不及预期[6] - 翔楼新材2026年预计营业总收入为2,501百万元，较2023年增长85.2%[7] - 2026年预计每股净资产为31.75元，较2023年增长51.6%[7] - 2026年预计ROIC为15.71%，较2023年增长29.5%[7] - 2026年预计P/E为8.19，较2023年下降45.5%[7] - 2026年预计P/B为1.20，较2023年下降33.1%[7]

业绩总结 - 公司2023年业绩超预期，实现营收13.53亿，同比增长11.69%[1] - 公司2024年预期营收达到1600亿，净利润达到237亿[2] - 公司预测2022年至2026年营业总收入将分别为1212百万、1353百万、1600百万、1995百万和2412百万[3] - 净利润增长率预计分别为17.0%、42.2%、18.1%、18.9%和 16.0%[3] 用户数据 - 公司下游需求持续增长，汽车占比83.75%，销量同比上升19.57%[2] 未来展望 - 公司已进入轴承领域核心客户产业链，产能预期逐步增加[2] 新产品和新技术研发 - 公司主要从事定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售，产品包括碳素结构钢、合金结构钢等特种结构钢及弹簧钢、轴承钢、工具钢等特种用途钢[3] 市场扩张和并购 - 公司已进入轴承领域核心客户产业链，产能预期逐步增加[2] 其他新策略 - 公司声明报告数据来源合规，分析逻辑独立客观，不受第三方影响[4]

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到135.35亿元，同比增长11.69%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.07亿元，同比增长42.20%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为16.70亿元，同比增长437.89%[10] - 公司2023年基本每股收益为2.69元，同比增长27.49%[10] - 公司2023年资产总额达到189.83亿元，同比增长19.93%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为156.69亿元，同比增长26.56%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为18.08亿元，同比增长32.51%[10] - 公司2023年全年营业收入呈逐季增长趋势，第四季度达到40.63亿元[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润逐季增长，第四季度达到6.33亿元[11] 公司产品与客户 - 公司主要客户包括德国舍弗勒集团、加拿大麦格纳国际、法国佛吉亚集团等[5] - 公司主要产品为定制化精密冲压新材料，包括汽车零部件精冲材料及工业用精冲材料等[18] - 公司产品已广泛用于特斯拉、比亚迪、问界、理想、蔚来、小米、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、丰田等品牌[36] - 公司主要客户为汽车零部件领域国内外知名企业[34] 公司财务状况 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为200,715,091.24元[147] - 公司2023年度向全体股东每10股派发现金红利10.10元，合计派发现金红利78,001,401.10元[147] - 公司2023年度利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配[147] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为201,843,140.21元[147] - 公司2023年度利润分配预案经公司2022年度股东大会审议批准后实施完毕[146] 公司发展战略 - 公司未来将继续专注于高端精冲材料领域的定制化升级，加快中国高端工业材料的进口替代[103] - 公司将继续聚焦于新材料的研发，提高技术研发水平和核心竞争力，加大研发投入[104] - 公司将抓住海外市场发展机遇，通过全球化的客户平台，积极布局美国、巴西、墨西哥、加拿大等客户的材料出口[104] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，各专门委员会严格按照规定运作，提供科学和专业的意见[110] - 公司监事会由3名监事组成，能有效监督公司重大事项和财务状况，维护全体股东的合法权益[110] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和自主经营能力[112] - 公司拥有独立完整的经营资产，资产与股东、实际控制人严格分开，不存在侵占公司资产的情况[113] 公司股权激励 - 公司拟向39名激励对象授予300万股限制性股票，授予价格为17.93元/股[149] - 公司董事、高级管理人员在报告期内持有的限制性股票数量和价格分别为：周辉副总经理持有450,000股，价格为17.93元/股；张骁副总经理持有250,000股，价格为17.93元/股[150] - 公司完成办理2022年限制性股票激励计划第一个归属期股票的归属工作，归属股票上市流通时间为2024年1月19日[151] 公司社会责任 - 公司积极响应社会责任，参与慈善捐款活动并资助贫困生[159] - 公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强安全监管和安全生产责任[160] - 公司实施节能减排措施，取得了一定的环境效益[161]

2023 年度 - 1 - 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 苏州翔楼新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa. cn E-mail：mail@gztycpa. cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1088号 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称翔楼新材） 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供翔楼新材2023年年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-022 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指南的规定， 现将苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年度募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3 ...

4、会议召开时间： 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-023 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议决定于2024年5月16日（星期四）14：00召开公司2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2024年5月16日上午 9:15 至下午 15 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-024 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 18 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 04 月 18 日 前访问网址 https://eseb.cn/13CZdvqX21i 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 举办苏州 ...