业绩考核 - 2021年营收110,966.79万元[17] - 2024年营收111,775.64万元，增长低于95%未达标[17][18] 激励计划 - 2022年3月9日授予79.00万股限制性股票给119人[12] - 2022年11月28日授予11.00万股预留部分给13人，调整授予价[13] - 2025年4月20日审议通过作废部分限制性股票议案[14] 作废情况 - 因业绩未达标作废31.65188万股[20] - 因激励对象离职作废1.81188万股[20] - 合计作废33.46376万股[20]

业绩总结 - 公司2024年度确认营业收入1,117,756,368.14元[8] - 2024年营业总收入11.18亿元，较上期12.26亿元下降8.8%[28] - 2024年营业总成本11.45亿元，较上期12.14亿元下降5.7%[28] - 2024年营业利润73.57万元，较上期3570.59万元下降97.9%[28] - 2024年净利润1014.90万元，较上期4031.88万元下降74.8%[28] 财务数据 - 公司合并报表中流动资产期末余额1,937,139,515.10元，较上年年末下降约7.29%[19] - 公司合并报表中非流动资产期末余额372,280,927.49元，较上年年末增长约23.29%[19] - 公司合并报表中资产总计期末余额2,309,420,442.59元，较上年年末下降约3.42%[19] - 公司合并报表中流动负债期末余额222,625,771.46元，较上年年末下降约7.86%[21] - 公司合并报表中非流动负债期末余额18,890,113.82元，较上年年末下降约41.99%[21] - 公司合并报表中负债合计期末余额241,515,885.28元，较上年年末下降约11.93%[21] - 公司合并报表中货币资金期末余额840,157,413.87元，较上年年末增长约102.68%[19] - 本期经营活动产生的现金流量净额为75,969,126.23元，上期为 - 22,691,853.92元[34] 公司发展历程 - 2004年10月22日公司成立，初始注册资本50万元[50] - 2012年6月1日公司将注册资本增加至200万元[51] - 2015年11月7日公司变更为股份有限公司，注册资本1500万元[54] - 2017年公司变更后注册资本1666.6666万元[56] - 2017年资本公积转增股本后注册资本5999.9997万元[56] - 2019年公司定向增发后注册资本增加至6499.9999万元[57] - 2021年公司公开发售A股后注册资本8666.6668万元[58] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[153] - 生命科学试剂、耗材在用户签收时确认收入，科研仪器在客户验收时确认，实验服务在异议期满时确认[157] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，确认时点为满足条件且能收到时[159][162] 税务信息 - 增值税税率为5%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，企业所得税税率有8.25%、15%、16.5%、17%、20%、21%、25%、26.5%[195] - 上海优宁维生物科技等公司所得税税率为25%，爱必信（上海）生物科技等公司为15%，北京优宁维生物科技等公司为20%[196][197]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润1014.90万元，同比降74.83%[4] - 2024年扣非后净利润 - 1511.00万元，同比降222.90%[4] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户每月1次，现场检查1次，发表意见7次，报告0次[3][4] - 保荐机构培训1次，日期为2024年12月5日[4] 项目进度 - 线上营销与研发中心项目达预定可使用状态日期延至2025年12月[6] - 自主品牌产品生产基地项目达预定可使用状态日期延至2024年12月[6] 股东违规 - 股东嘉信投资和上凯投资违规减持成交金额548.18万元[7] 保荐代表人变更 - 2024年7月30日变更保荐代表人，梁军换为孙银[9] 督导报告 - 民生证券2025年4月20日出具2024年度持续督导跟踪报告[10]

公司基本信息 - 优宁维2021年12月28日在深交所上市，持续督导期至2024年12月31日[1] - 公司注册资本为8666.6668万元[5] 项目进展 - 2023年4月25日拟将线上营销项目达预定可使用状态日期延至2024年12月[7] - 2024年4月19日拟将线上营销项目延至2025年12月，生产基地项目延至2024年12月[8] 人员变动 - 2023年3月卞进不再担任持续督导保荐代表人，蒋红亚接替[9] - 2024年7月梁军不再担任，孙银接替[9] 资金情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕[13]

上海优宁维生物科技股份有限公司 上海优宁维生物科技股份有限公司： 我们接受委托，对上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"优宁维公 司"）2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出 具立信中联审字[2025]D-0596 号审计报告。 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D—0148 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0148 号 立信中联专审字[2025]D-0148 号 （本页无正文，系上海优宁维生物科技股份有限公司《关于营业收入扣除事项的 专项审核意见》的签章页 ...

审计信息 - 审计公司为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 审计报告编号为立信中联审字[2025]D - 0883号[3] - 审计报告日期为2025年4月20日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为上海优宁维生物科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"优宁维"或"公司"、"上市公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对优宁维 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3556 号）核准，公司 2021 年 12 月 17 日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 21,666,668.00 股，发行价为 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,864,633,448.08 元，扣除未付民生证券股份有限公司的保荐及承销费用（不含税）人民币 ...

交易定义 - 重大交易指单次交易超1万元或预计每月发生且金额小于1万元的交易[5] 内部交易价格 - 自有品牌对外销售内部价为终端价95%[9] - 自有品牌内部自用内部价为目录价50%[9] - 外部品牌有目录价内部价为采购价加成10%[9] - 外部品牌无目录价用于销售内部价为订单价85%[9] - 外部品牌无目录价用于非销售内部价为询价加成5%[9] - 资产类对外采购内部价按采购价确定[9] - 资产类自用资产内部价按账面价值确定[9] 服务结算 - 采购服务结算金额为各组织采购金额乘以5%[13] 市场开拓服务费率 - 销售规模5000万元及以下服务费率12%[12] - 5000万元＜销售规模≤8000万元服务费率10%[12] - 销售规模8000万元以上服务费率8%[12]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席并赞成所有议案[3][5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开审计委员会会议8次，独立董事均出席[6] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均出席[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 人事变动 - 2024年11月22日聘任唐敏为财务总监[13] - 2024年第三届董事会换届，董事候选人提名程序合规[13] 其他事项 - 2024年4月19日通过作废部分限制性股票议案[14] - 2024年度关联交易正常，定价公允[11] - 2024年选聘立信中联为审计机构，流程合规[12] - 2024年度披露信息真实准确完整[10] - 独立董事2024年履职积极，2025年将继续履职[16]

会议情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事石磊出席10次且均投赞成票[3][5] - 2024年召开提名委员会3次，石磊均亲自出席[6] - 2024年召开战略委员会会议1次，石磊亲自出席[6] - 2024年召开5次独立董事专门会议，石磊均亲自出席[7] - 2024年召开3次股东大会，石磊出席3次[5] 议案审议 - 提名委员会2024年第一次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》[6] - 战略委员会2024年第一次会议审议通过《关于2023年度经营战略执行情况的议案》和《关于2024年经营战略的议案》[6] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》[7] - 2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》等多项议案[7] - 2024年第五次独立董事专门会议审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》和《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[7] 合规情况 - 2024年度公司披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[9] - 2024年公司关联交易为正常经营业务往来，定价公允合理，不损害公司和股东利益[10] - 2024年度公司财务会计报告、定期报告财务信息和内部控制评价报告符合要求，无重大违法违规[11] 人事变动 - 2024年11月22日公司聘任唐敏女士为财务总监[11] - 2024年2月1日公司补选金宇超先生为第三届董事会独立董事候选人[12] - 2024年公司完成董事会换届选举，董事候选人提名程序合规[13] 其他事项 - 2024年公司选聘立信中联会计师事务所为审计机构，选聘流程公开、公平、公正[11] - 2024年4月19日公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，不影响公司及股东[14] - 2024年度公司未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺等事项[14] - 2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合规定，不损害中小股东利益[13]