内部控制 - 大华会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 公司董事会认为内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占公司合并报表总额均为100%[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] 制度修订 - 2023年10月依据法规修订四个专门委员会工作细则[21] - 2023年10月依据法规修订《独立董事工作制度》[21] 制度制定 - 制定人力资源制度体系调动员工积极性、配置人力资源[22] - 制定《子公司管理制度》对子公司实施管理与控制[22] - 制定《关联交易管理制度》确保关联交易公允性[23] - 制定《对外担保管理制度》防范担保风险，无违规担保行为[24] - 制定《对外投资管理制度》保证投资活动规范合法有效[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷按资产和营收错报金额划分[27][28] - 非财务报告内部控制一般缺陷按直接财务损失和政府处罚情况划分[30] - 财务报告内部控制重要、重大缺陷按金额划分[31] 公司信息 - 公司注册资本为2670万元[36] - 公司成立于2012年02月09日[36]

财务数据 - 2023年末应收账款账面原值216,064.53万元，净值199,049.97万元，占合并资产总额24.90%[7] - 2023年度营业收入241,042.85万元，较2022年上升32.03%[9] - 2023年服务费81,901.24万元，占主营业务收入33.99%[12] - 期末流动资产52.27亿元，上期41.93亿元，增长24.63%[23] - 期末非流动资产27.69亿元，上期28.83亿元，下降4%[23] - 期末资产总计79.95亿元，上期70.76亿元，增长12.99%[23] - 期末流动负债16.86亿元，上期15.37亿元，增长9.67%[25] - 期末非流动负债4664.37万元，上期4206.7万元，增长10.88%[25] - 期末负债合计17.32亿元，上期15.79亿元，增长9.68%[25] - 期末股本6亿元，上期4亿元，增长50%[25] - 期末资本公积29.15亿元，上期30.89亿元，下降5.63%[25] - 期末盈余公积2.86亿元，上期2亿元，增长43.08%[25] - 期末未分配利润24.62亿元，上期18.08亿元，增长36.13%[25] - 本期营业收入24.10亿元，上期18.26亿元，同比增长约32.03%[27] - 本期营业利润10.10亿元，上期5.93亿元，同比增长约70.15%[27] - 本期净利润8.60亿元，上期5.20亿元，同比增长约65.50%[27] - 基本每股收益本期1.4316元，上期0.8807元，同比增长约62.55%[27] - 经营活动现金流量净额本期8.88亿元，上期2.89亿元，同比增长约207.27%[29] - 投资活动现金流量净额本期 -7.21亿元，上期 -17.56亿元，亏损幅度收窄约58.94%[29] - 筹资活动现金流量净额本期 -1.26亿元，上期19.52亿元，同比下降约106.46%[29] - 股东权益合计本期62.63亿元，上期54.97亿元，同比增长约14.09%[31] - 综合收益总额本期8.60亿元，上期5.20亿元，同比增长约65.50%[27] - 利润分配对股东分配金额为1.20亿元[31] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 关键审计事项包括应收账款坏账准备、收入确认、服务费确认[7] - 审计认为应收账款坏账准备确认合理[9] - 审计认为收入确认符合会计政策[11] - 审计认为管理层对服务费判断及估计合理[12] 公司运营 - 公司收入主要来源于疫苗产品的生产和销售[180] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[181][183] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[58] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[114] - 固定资产按成本初始计量，折旧年限和残值率有规定[133][136] - 自行建造在建工程按实际成本计价[137] - 借款费用符合条件予以资本化，非正常中断超3个月暂停[139][141] - 生产性生物资产按成本初始计量，成熟性生物资产预计使用寿命和净残值有规定[144][146] - 无形资产按规定进行初始计量和摊销[150][152] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[154][155] - 长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销[159][160] - 职工薪酬分类核算，按规定确认负债和计入成本费用[162][163][164][165] - 预计负债按最佳估计数初始计量[169] - 租赁负债按现值初始计量，按固定折现率计算利息费用[170][171] - 政府补助分类核算，按规定确认和计量[190][191] - 递延所得税资产和负债根据差额计算，按预期税率计量[195]

章程修订 - 2024年3月28日会议审议通过修订《公司章程》及其附件议案，需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》新增条款，规定章程未尽事宜或与法律法规冲突时以法律法规规定为准[4] 会议规则 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[2] - 多方可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[3] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利或股份派发[3] - 调整利润分配政策需全体董事过半数以上表决及独立董事专门会议审议通过[3] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等手续，有效期至办理完毕[5] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[5]

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，出席了公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的 关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事项发表 了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，现就2023年度履职情况向各位股东及股东代表进行 汇报： 一、本人基本情况 本人李德新，中国国籍，1953 年出生，毕业于上海第一医学院预防医学专 业，研究生学历，中国疾控中心研究员。自 1995 年 3 月，历任中国疾控中心病 毒病预防控制所实验室主任、所长，2020 年 6 月至今任华兰疫苗独立董事。 二、参加会议情况 对《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审查，我们认为：本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项， 符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，出席了公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的 关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事项发表 了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，现就2023年度履职情况向各位股东及股东代表进行 汇报： 一、本人基本情况 本人杨东升先生，中国国籍，1964 年出生，毕业于香港中文大学会计学专 业，获硕士学位，注册会计师。曾任河南省第五建筑安装工程公司财务科长、郑 州会计师事务所副所长、利安达会计师事务所权益合伙人；2012 年 1 月至今任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，河南分所所长，2017 年 9 月至 2023 年 4 月任新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至今任浙 江亚光科技股份有限公司独立董事，2020 年 6 月至今任华兰疫苗独立董事。 ...

一、监事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于2024 年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年3月28日在公司办公楼会议室 以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度监事会 工作报告》。 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-007 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案需提交公司股东大会审议。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告 及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-013 华兰生物疫苗股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰生物疫苗股份有限公司（以 下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实际募集 资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元，上述募集资金已于 2022 年 2 月 14 日划至 公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 14 日对公司 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字 [2022]000066 号）。 截至 2023 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，华兰 生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司2023年度审计机构履职 情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1141人 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2022年度业务总收入：332,731.8 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-004 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于2024 年2月20日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年2月28日以现场方式召开。本 次会议由监事会主席娄源成先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的 情况下，通过适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益， 为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项。 保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华兰生物疫苗股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"华兰疫苗"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对华兰疫苗拟继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰疫苗获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 56.88 元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实际 ...