湖北亨迪药业股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯方式召开。根据《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规 定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董 事，在认真阅读了第二届董事会第二次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报 的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下： 一、关于 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 公司能够严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格 履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。2023 年上半年度，公司没有 为控股股东提供担保，也没有为其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保， 不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发 ...

公司基本信息 - 证券代码 301211，证券简称亨迪药业 [2] - 2023 年 5 月 25 日 14:30 - 16:35 通过“全景路演”召开业绩说明会，参与人员为社会公众、投资者等，接待人员有副总经理、董事会秘书高健先生和财务总监易廷浩先生 [2] 股东情况 - 截至 5 月 19 日公司股东人数为 31,819 户 [2] 业务发展规划 解热镇痛药项目 - 围绕布洛芬、右旋布洛芬及其他布洛芬衍生物，打造全球解热镇痛药生产基地，稳妥推进 5000 吨/年的布洛芬和 200 吨布洛芬赖氨酸盐等项目建设和老装置升级改造 [3] 特色原料药项目 - 围绕心血管类、抗肿瘤类和抗胆碱类药物，完善产品体系，加快推进年产 10 吨/年醋酸阿比特龙、2 吨/年甲磺酸伊马替尼、500 吨/年多库酯钠等项目建设，打造全国先进的特色原料药制造基地 [3] 制剂项目 - 利用“原料药 + 制剂”产业链优势，推进“布洛芬缓释胶囊、布洛芬混悬液、托拉塞米片、托拉塞米注射剂、米力农注射剂”等制剂品种一致性评价工作，完善制剂品种结构和布局，推进“高端医药制剂国际化项目”建设，提升固体制剂生产能力 [3] 研发项目 - 加快建设武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目，提升公司研发能力和 CDMO 服务综合实力和水平 [3] 业务类型情况 创新药业务 - 研发方向集中在布洛芬衍生物，心血管类和抗肿瘤类特色原料药，以及自产原料药的配套制剂 [3] 中药业务 - 暂无中药产品及研发 [4] 销售模式 - 原料药采用“直销为主、经销为辅”的销售模式；制剂产品仅在国内销售，以经销模式为主，与经销商实行买断式销售，产品由经销商销售至医疗终端 [3][4] 未来发展方向及愿景 - 秉持“科学企业，健康人生”经营理念，坚持原料药为主，配套制剂为辅，建设成为国内重要的非甾体抗炎类原料药、特色原料药和制剂生产基地，实现原料药与制剂协同发展，探索 CDMO 业务布局，推进三大基地建设 [4]

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 湖北亨迪药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 □路演活动 现场参观 参与单位 名称及人 员姓名 社会公众、投资者等 时间 2023 年 5 月 18 日 15:30——17:00 地点 公司通过互动易"云访谈"（ http://irm.cninfo.com.cn）采用网 络远程的方式召开业绩说明会 上市公司 接待人员 姓名 董事长程志刚先生 总经理梁群先生 独立董事傅仁辉先生 副总经理、董事会秘书高健先生 财务总监易廷浩先生 投资者关 系活动主 要内容介 绍 公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《2022 年年度报告》。为了让 广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司于 2023 年 5 月 18 日 15:30－17:00 通过互动易"云访谈"举办了 2022 年年度 业绩说明会。 互动交流内容如下： 1、去年亨迪业绩上涨多少 | 答 ： 谢 谢 您 对 公 司 的 关 注 。 2022 年 ， 公 司 营 业 收 入 | | - ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2023-019 湖北亨迪药业股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》经 公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年经营情况，公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下： 一、业绩说明会基本情况 1、业绩说明会召开时间 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 15：30-17:00 2、业务说明会召开方式 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果和针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2023 年 5 月 18 日 15:30 前访问 http://irm.cninfo.com.cn ...

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入193,286,953.47元，上年同期128,246,403.15元，同比增长50.72%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,922,932.84元，上年同期27,964,503.94元，同比增长42.76%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -15,751,558.42元，上年同期58,835,705.46元，同比下降126.77%[11] - 本报告期末总资产2,480,787,021.44元，上年度末2,497,721,443.51元，同比下降0.68%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,316,747,077.63元，上年度末2,276,499,452.63元，同比增长1.77%[11] 部分资产负债项目较上期变化及原因 - 应收款项融资较上期减少49.10%，主要系本期已背书未到期的应收票据减少所致[16] - 预付款项较上期增加87.00%，主要系本期预付供应商货款增加所致[16] - 其他应收款较上期增加276.60%，主要系本期预付拟用于日常的业务接待两套房产款项，相关权证正在办理之中所致[16] - 合同负债较上期减少59.88%，主要系本期预收客户货款减少所致[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27,230，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 上海勇达圣商务咨询有限公司持股9180万股，持股比例38.25%，为公司控股股东[19] - 刘天超、刘妍超、刘雯超、刘思超分别持股2880万股，持股比例均为4.50%，四人为公司实际控制人刘益谦子女[19] 2023年第一季度末部分财务数据与年初对比 - 2023年第一季度末货币资金为18.26亿元，年初余额为18.58亿元[22] - 2023年第一季度末应收账款为7089.17万元，年初余额为7167.54万元[22] - 2023年第一季度末存货为1.22亿元，年初余额为1.15亿元[22] - 2023年第一季度末固定资产为1.21亿元，年初余额为1.26亿元[22] - 2023年第一季度末应付账款为6019.48万元，年初余额为8262.14万元[23] - 2023年第一季度末合同负债为2796.96万元，年初余额为6972.04万元[23] - 2023年第一季度末资产总计为24.81亿元，年初余额为24.98亿元[23] - 2023年第一季度末负债合计为1.64亿元，年初余额为2.21亿元[23] 筹资与汇率相关现金流量 - 筹资活动现金流出小计为430万美元，筹资活动产生的现金流量净额为 -430万美元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -850,843.52元，上期为 -1,050,199.19元[31] 现金及现金等价物相关数据 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -32,349,494.75元，上期为52,676,274.77元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,825,739,376.30元，上期为1,912,291,134.94元[31] 营业相关财务指标对比 - 营业总收入本期为193,286,953.47元，上期为128,246,403.15元[33] - 营业总成本本期为144,690,692.09元，上期为99,527,480.00元[33] - 营业利润本期为48,111,805.96元，上期为33,845,523.10元[34] - 利润总额本期为47,938,084.65元，上期为33,742,621.48元[34] - 净利润本期为39,922,932.84元，上期为27,964,503.94元[34] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.12元[34] 经营与投资活动现金流量相关数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为140,480,784.29元，上期为129,945,261.07元[36] - 收到的税费返还本期为8,863.75元，上期为9,313,022.96元[36] - 经营活动现金流入小计本期为153,929,298.28元，上期为158,915,828.76元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为100,153,085.60元，上期为57,535,278.18元[36] - 经营活动现金流出小计本期为169,680,856.70元，上期为100,080,123.30元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,751,558.42元，上期为58,835,705.46元[36] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为6,641.59元，上期无数据[36] - 购建固定资产等支付的现金本期为15,753,734.40元，上期为767,134.50元[36] - 投资活动现金流出小计本期为15,753,734.40元，上期为809,231.50元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,747,092.81元，上期为 - 809,231.50元[36]

募集资金情况 - 公司募集资金总额为154,800万元，扣除发行费用后净额为140,073.23万元[3] - 截至2022年12月31日，四项募投项目已累计投入募集资金9,458.82万元[3] - 截至2022年12月31日，累计收到扣除手续费后的募集资金存款利息净收入4,757.68万元[3] - 截至2022年12月31日，募集资金余额为135,372.10万元，存放于募集资金专户[3] - 2021年公开发行，累计变更用途的募集资金总额为30,542.55万元，比例为21.80%[15] - 公司尚未使用的募集资金为135,372.1万元，存在于公司银行募集资金专户中[15] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以240,000,000为基数，每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税）[20] 整体财务关键指标变化 - 2022年营业收入为5.15亿元，较2021年减少4.76%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，较2021年增长3.35%[29] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元，较2021年增长16.48%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.51亿元，较2021年增长102.28%[29] - 2022年基本每股收益为0.52元/股，较2021年减少23.53%[29] - 2022年末资产总额为24.98亿元，较2021年末增长7.18%[29] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为22.76亿元，较2021年末增长2.42%[29] - 2022年营业收入合计514,911,768.91元，同比减少4.76%[85] - 2022年销售费用14,905,762.60元，同比增长24.50%；管理费用36,564,498.36元，同比增长31.66%；财务费用 -65,226,206.82元，同比减少4,199.45%；研发费用19,844,831.98元，同比增长8.55%[93] - 2022年研发投入金额19,844,831.98元，占营业收入比例3.85%[95] - 2022年末货币资金1,858,088,871.05元，占总资产比例74.39%，较年初比重减少5.41%；应收账款71,675,405.36元，占比2.87%，较年初比重减少2.74%；存货114,701,717.43元，占比4.59%，较年初比重增加0.75%等[97] - 2022年公司营业收入小幅下滑，净利润小幅增长，收入下滑因布洛芬原料药国际市场竞争激烈价格低，利润增长受益于国内市场稳定及战略业务成效[98] - 2022年报告期投资额103,976,444.42元，上年同期投资额480,000,000.00元，变动幅度为 - 78.33%[118] - 2022年经营活动现金流入小计607,402,543.11元，同比增长33.90%；现金流出小计356,608,017.05元，同比增长8.19%；现金流量净额250,794,526.06元，同比增长102.28%[112] - 2022年投资活动现金流入小计63,000.00元，同比下降99.99%；现金流出小计179,927,772.77元，同比下降64.09%；现金流量净额 - 179,864,772.77元，同比下降178.32%[112] - 2022年筹资活动现金流入小计为0，同比下降100.00%；现金流出小计77,390,323.85元，同比增长602.22%；现金流量净额 - 77,390,323.85元，同比下降105.51%[112] - 2022年现金及现金等价物净增加额 - 1,525,989.12元，同比下降100.09%[112] - 筹资活动现金流出量同比增加602.22%，主要系本期分配2021年股利所致[133] 子公司业务数据 - 湖北百科医药商贸有限责任公司2022年营业收入为3770.75万元，净利润为36.34万元[36] - 武汉百科药物开发有限公司2022年营业收入为2594.95万元，净利润为1245.97万元[36] - 武汉亨迪药物开发有限公司2022年营业收入为0元，净利润为 - 65.35万元[36] 行业政策情况 - 2022年国家层面发布医药行业相关政策320余条[50] 募投项目情况 - “年产5,000吨布洛芬原料药项目”预计达到预定可使用状态日期调整为2025年[52] - “年产5,000吨布洛芬原料药项目”承诺投资金额为57,332.66万元[53] - “年产700吨原料药项目”累计投入金额1,510.91万元，投入进度8.29%[53] - “年产12吨抗肿瘤原料药项目”累计投入金额1,947.91万元，投入进度11.15%[53] - 承诺投资项目小计承诺投资金额119,030.68万元，累计投入金额3,458.82万元[53] - 超募资金投向“永久补充流动资金”金额6,000万元，投入进度100.00%[53] - 超募资金投向“高端医药制剂国际化项目”金额15,042.55万元[53] - 超募资金投向小计承诺投资金额21,042.55万元，累计投入金额6,000万元[53] - 公司合计承诺投资金额140,073.23万元，累计投入金额9,458.82万元[53] - 公司拟将“年产1200吨原料药项目”变更为“年产700吨原料药项目”，原计划投入29225.11万元变更为18225.11万元，同时用剩余募集资金、超募资金和利息共33227.00万元投资“高端医药制剂国际化项目”[61] - “年产700吨原料药项目”本报告期实际投入1510.91万元，截至期末实际累计投入1510.91万元，投资进度8.29%[61] 公司未来规划 - 未来公司将推进三大基地建设，包括打造全球解热镇痛药制造基地，推进5000吨/年布洛芬和200吨/年布洛芬赖氨酸盐等项目；打造中国“特色原料药制造基地”，推进年产10吨/年醋酸阿比特龙等项目；打造湖北省“固体制剂区域性生产基地”[68][71] - 2023年公司将依托布洛芬原料药销售渠道拓展特色原料药和制剂销售，布局新业绩增长点[127] - 公司将加大研发投入，提高布洛芬原料药竞争力[167] - 公司将加大CDMO业务投入，建设研发和生产基地[168] 业务研发情况 - 报告期内布洛芬片剂、颗粒剂通过仿制药质量和疗效一致性评价，托拉塞米片完成BE备案，推进多个制剂项目，提交12个DMF文件和编制1个DMF文件[76] - 公司连续两年入选“中国医药CDMO企业20强”，报告期内多个CDMO项目完成合同签订[76] - “一种多库酯钙的工业制备方法”“一种布洛芬L - 赖氨酸盐的制备方法”提交专利申请，“一种地西他滨中间体α - 取代脱氧核糖的合成方法”获授权[76] - 公司在布洛芬原料药工艺技术上不断创新改进，开发系列衍生原料药产品，研究多种特色原料药，推进制剂产品一致性评价研发[79] - 公司通过设备更新改造使生产标准化、智能化、自动化，建立全面质量管理体系，创新改进现有产品工艺路线[80] - 布洛芬颗粒、片剂一致性评价已完成，托拉塞米片一致性评价正在实施，右布洛芬新工艺研究已完成[111] - 布洛芬颗粒、片剂一致性评价目标是通过审批拓宽市场增加收入，托拉塞米片同理，右布洛芬新工艺研究目标是优化工艺降低成本提升竞争力拓宽市场[111] 重大资产及投资情况 - 公司报告期未出售重大资产[63] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[73][74] 业务线收入结构变化 - 2022年原料药收入426,888,294.01元，占比82.91%，同比减少8.12%；制剂收入86,466,441.20元，占比16.79%，同比增加15.08%[85] - 2022年非甾体抗炎类产品收入385,750,885.37元，占比74.92%，同比减少11.34%；抗肿瘤类产品收入29,823,813.18元，占比5.79%，同比增加27.13%[85] - 2022年境内收入277,030,607.46元，占比53.80%，同比增加4.09%；境外收入237,881,161.45元，占比46.20%，同比减少13.34%[85] 产品产销量及库存变化 - 2022年布洛芬原料药库存量310.05吨，同比增加66.51%；右旋布洛芬原料药生产量144.98吨，同比增加159.44%，库存量22.71吨，同比增加161.30%[88] - 2022年片剂生产量36,284.92万片，同比增加31.52%，库存量1,681.72万片，同比增加164.88%[88] - 2022年胶囊剂销售量1,965.68万粒，同比增加74.66%，生产量1,968.10万粒，同比增加79.32%[88] - 2022年颗粒剂销售量12,583.53万袋，同比增加72.54%，生产量12,547.45万袋，同比增加65.19%[88] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额103,969,879.52元，占年度销售总额比例20.19%[91] - 公司制剂产品布洛芬颗粒剂和片剂通过了一致性评价，为参加国家集中带量采购带来机遇[83] - 前五名供应商合计采购金额127,039,093.03元，占年度采购总额比例53.71%[93] 成本情况 - 2022年原料药直接材料成本207,433,262.97元，占营业成本比重57.16%，同比减少4.29%；制剂直接材料成本21,380,369.10元，占比5.89%，同比增长51.53%等[107] 研发人员情况 - 2022年研发人员数量111人，较2021年的105人增长5.71%，占比11.92%，较2021年的11.95%下降0.03%[112] - 2022年本科研发人员51人，较2021年的46人增长10.87%；硕士7人，较2021年的5人增长40.00%；大专53人，较2021年的60人下降11.67%[112] - 2022年30岁以下研发人员28人，较2021年的30人下降6.67%；30 - 40岁51人，较2021年的30人增长70.00%；40岁以上32人，较2021年的41人下降21.95%[112] 公司治理情况 - 报告期内公司召开8次董事会，6次监事会[156][158] - 公司严格按法规和制度要求，健全法人治理结构[154] - 公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面与关联方相互独立[160] - 报告期内公司召开2次股东大会，均由董事会召集并符合规定[175] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[176] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[179] - 2021年年度股东大会出席率为52.93%，于2022年06月14日召开[186] 人员变动情况 - 2022年5月30日财务总监兼董事会秘书易廷浩因工作调整辞去董事会秘书职务[190] - 2022年5月30日公司聘任高健为副总经理、董事会秘书[190] 公司经营调研情况 - 2022年公司多次通过电话沟通接待个人调研，谈论经营情况[172] 公司经营风险情况 - 公司建立质量管理体系，但业务增长或对质量控制有挑战[149] - 人民币汇率波动影响公司海外销售竞争力和业绩[149] - 我国医药行业政策密集出台或调整，影响企业经营[171] 公司客户合作情况 - 公司主要客户为国内外知名布洛芬制剂企业，部分合作超10年[164]

湖北亨迪药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码:301211 证券简称：亨迪药业 公告编号: 2022-032 湖北亨迪药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 l 湖北亨迪药业股份有限公司 2022年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-- ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 湖北亨迪药业股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-028 biocause 2022 年 8 月 l 湖北亨迪药业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人程志刚、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计 主管人员)全纯华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股,不以公积金转增股本。 2 湖北亭迪药业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2022-019 湖北亨迪药业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | □ 是 √ 否 | 本报告期 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2021 年年度报告全文 湖北亨迪药业股份有限公司 2021 年年度报告 2022-011 2022 年 04 月 1 湖北亨迪药业股份有限公司 2021 年年度报告全文 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人程志刚、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计主 管人员)全纯华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 | | 望"部分，详细描述 ...