证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-077 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行 价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （天健验〔2022〕3-95号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限 公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-076 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员增持公司股份比例达1%的公告 边书平先生、应京芬女士、边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 入后尾差造成。 3 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制 人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先生，董事、财务总监 刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自2024年4月29日起6个月内通过深 圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股 份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万元，不高于人民币 10,000 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分 董事、高级 ...

财务业绩 - 营业收入同比下降44.40%，主要受房地产行业周期性波动等外部市场因素影响，下游需求减弱[9] - 归属于母公司股东的净利润同比下降126.91%，主要系收入、利息收入减少及销售费用增加所致[9] - 2024年前三季度净利润为-32,438,649.14元，同比下降126.9%[26] - 2024年前三季度销售费用为49,796,181.57元，同比增加31.9%[25] - 2024年前三季度研发费用为24,338,109.25元，同比增加10.3%[25] - 2024年前三季度资产减值损失为9,133,882.22元，同比减少11.6%[26] - 2024年前三季度信用减值损失为22,509,456.53元，同比减少14.3%[26] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为-32,438,649.14元，同比下降126.9%[26] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.3493元，同比下降127.5%[27] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.66%，主要系销售回款减少所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降157.89%，主要系投资固定资产等长期资产支付款项及投资理财产品增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加131.73%，主要系银行借款增加所致[10] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7,815.40万元[28] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-17,991.82万元[28] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,906.15万元[29] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为51,266.11万元[29] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为15,750.00万元[28] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为36,600.00万元[29] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为21,631.31万元[29] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,062.69万元[29] - 公司2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为7,999.85万元[29] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,564.12万元[28] 资产负债 - 应收票据同比下降88.21%，主要系票据到期兑付所致[8] - 预付款项同比增加50.24%，主要系预付费用款增加所致[8] - 存货同比增加45.95%，主要系材料增加所致[8] - 短期借款同比增加67.76%，主要系银行借款增加所致[8] - 合同负债同比增加100.43%，主要系预收货款增加所致[8] - 公司2024年第三季度末流动资产为13.83亿元人民币,非流动资产为8.74亿元人民币[22] - 公司2024年第三季度末负债总额为5.66亿元人民币,其中流动负债为5.44亿元人民币[22] - 公司2024年第三季度末股本为9480万股[22] - 公司2024年第三季度末货币资金为7.52亿元人民币,交易性金融资产为1.43亿元人民币[22] - 公司2024年第三季度末应收账款为3.07亿元人民币,存货为1.37亿元人民币[22] - 公司2024年前三季度资产总额为2,257,272,157.63元，同比增加0.1%[24] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为1,691,491,825.96元，同比下降8.2%[24] 股东情况 - 公司股东总数为8,676名，前10名股东持股比例合计为69.27%[12] - 公司控股股东为边书平，持股比例为55.42%[12] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中持股比例超过1%的有5名[12] - 公司限售股份变动情况，其中首发前限售股东边书平和应京芬合计持有59,263,000股[14] 股份回购 - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，累计回购2,918,606股，占公司总股本的3.08%[15,16] - 公司回购股份用于维护公司价值及股东权益以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施[15] - 公司未来三年内未使用完的回购股份将予以注销[15] - 公司回购资金总额为不低于1亿元，不超过2亿元[15] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份金额为7,999.04万元[16] 其他事项 - 公司全资子公司南京森鹰为公司提供1亿元人民币的担保[17] - 公司控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高管增持公司股份,增持金额合计不低于5000万元人民币[18] - 公司制定稳定股价方案,包括回购股份等措施[19] - 公司全资子公司北京子公司在美国出资设立全资孙公司,投资总额不超过150万美元[20] - 公司变更部分募集资金用途,用于新项目"节能窗配套铝材板框产能提升项目"和"节能窗配套中空玻璃智能制造项目"[21]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用及资产减值损失合计31,643,338.75元[3][4][16] - 应收票据、账款及其他应收款坏账损失分别为 - 890,070.71元、23,130,115.89元、269,411.35元[4] - 存货、合同资产减值损失分别为8,266,958.13元、866,924.09元[4] - 减值事项减少2024年1 - 9月利润总额、归母净利润及权益31,643,338.75元[16] 数据指标 - 1年以内、1 - 2年、2 - 3年、3年以上应收及合同资产预期信用损失率分别为5%、20%、50%、100%[10] 策略说明 - 按预期信用损失对金融及合同资产减值处理[5][14] - 存货按成本与可变现净值孰低计提跌价损失[11] - 计提减值符合准则政策，使财务信息更合理公允[16][17]

公司规模与布局 - 公司创始于1999年，哈尔滨南岗工厂占地3万余平方米，双城工厂占地21万平方米，南京工厂规划占地150余亩，一期55亩[18][19] - 南京工厂于2020年7月投产[19] 业绩与荣誉 - 2023年顾客满意度达99.83%，处理工程售后工单1429条，零售售后工单7055条，客服电话报修完成率100%[135] - 入驻“FBC建筑门窗幕墙金轩奖 - 行业影响力品牌TOP榜”等多个榜单，获多项品牌奖[116] 用户数据 - 累计向国内130多个建筑项目提供近五十万平方米被动式建筑配套用窗[81] 未来展望 - 制定2030年运营边界内碳达峰、2055年运营边界内碳中和目标，2055年全面落实100%应用可再生能源[61] - 计划未来三年内将总碳排放进一步降低30%[146] 新产品和新技术研发 - 本年度开发10项新产品，获取26项实用新型专利，开展研发项目30余项[118] - 2020年提出“铝包木空调窗”概念并升级产品技术参数[20] 市场扩张和并购 - 募投年产15万平方米节能UPVC窗项目已立项备案[81] 其他新策略 - 建立四级ESG管治架构，设定关键ESG目标，董事会定期检讨进度[28] - 建立多样双向沟通渠道与机制收集评估利益相关方反馈[29] - 制定《绩效方案实施管理规程》打造公正透明薪酬体系[153] - 实施以结果为导向的绩效管理体系[153] - 建立全链条管治架构管理生态环境保护事宜[57] - 积极推行ISO 14001环境管理体系认证[57] - 改进生产工艺减少废弃物产生量，加强回收再利用[63][65] - 实施喷涂线工序用水优化及管道回路改造，年节水超15000吨[76] - 严格选用环保材料，加强包装材料回收和再利用[90] - 积极引入清洁能源，优化能源结构[92] - 遵照法规制定《废气噪音排放控制程序》，控制废气排放[96] - 进行雨污分流改造，合规处理废水废液[98] - 各生产基地设危废暂存库，实现有害废弃物100%合规处置[102] - 推行无纸化办公，加强废弃物管理和回收利用[103] - 质量培训覆盖合作供应商达100%[122] - 外观抽检比例达100%，气密、水密抽检频次1 - 2樘/天，到货检验批次6329次，检验合格率达98.5%[131] - 以合法合规方式最小化收集客户资料，实行加密保护[141] - 2023年进一步加强系统权限管理，把控隐私泄露风险[142] - 通过每周述职报告评估新员工优势领域，确保人岗匹配[152] - 每半年对员工进行综合评估，识别高潜力员工并提供多元化发展计划[159] - 建立公正透明的晋升机制，基于多维度指标评价员工[165] - 定期组织员工健康体检和职业病专项检查，提供防护装备及培训[166] - 成立安全生产委员会，通过ISO45001认证，确立职业健康安全管理体系[170] - 制定《年度应急预案演练计划》进行模拟演练[173][174] - 制定《年度安全生产培训计划》，采取多元化教育方式[175] - 建立《隐患排查治理工作方案》，确立三种检查机制[177] - 修订员工手册，保障员工知情权等权利[178] - 参编多项行业相关标准助力“双碳”目标[194]

会议情况 - 公司第九届董事会第十二次会议于2024年10月11日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3][5] - 审议通过《关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》[7][8] - 审议通过《关于公司<2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》[9][11] 减值损失 - 以2024年9月30日为基准日，计提信用减值损失22,509,456.53元及资产减值损失9,133,882.22元[7]

会议情况 - 第九届监事会第十次会议于2024年10月11日现场召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，3票同意[5][7] 减值计提 - 以2024年9月30日为基准日，计提信用减值损失22,509,456.53元及资产减值损失9,133,882.22元[6]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0511 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-071 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司董 事王建杰女士主持（董事长边书平先生及副董事长边可仁先生因工作原因以通 讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事王建 杰女士主持本次会议）。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年10月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 维护价值及权益股份不超总量70%，员工持股等不低于30%[2] - 维护价值及权益回购期限不超3个月，员工持股等不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购2918606股，占总股本3.08%[4] - 最高成交价31.75元/股，最低23.88元/股[4] - 成交总金额79990439.65元[4] 其他 - 2024年2月5日审议通过回购议案[3] - 无需提交股东大会审议[4] - 每月前三个交易日披露进展[4] - 后续将继续实施回购计划[6]