业绩总结 - 2024年营收54447.13万元，净利润1708.32万元，基本每股收益0.12元/股[11] - 2024年末资产总额131642.64万元，所有者权益103269.75万元[11] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.3元[13] 人事变动 - 选举Ping Chen为董事长，聘任其为总经理[4][7] - 聘任蒋胜力等为副总经理等职务[7] 机构聘任 - 拟续聘立信为2025年度审计机构[18] 融资计划 - 提请授权董事会办理2025年简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超净资产20%[22] 会议安排 - 拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[24]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-029 上海泓博智源医药股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施利润分配方案 时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以公司现有总股本139,586,605 股扣除回购专用账户中已回购股份后137,540,405股为基数测算，共计派发现金股利约 45,388,333.65元（含税）。 119,122,379.03 元，减去本年对股东利润分配 48,914,374.28 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 115,107,376.30 元。根据合并报表和母公司报表中可供 分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 115,107,376.30 元。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定 的可能被 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[7] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[2][3][4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%，数量不超股本30%[5] - 认购股份6个月内不得转让，决议有效期至2025年年度股东大会[6][9] 流程进度 - 2025年4月22日董事会通过议案，需经股东大会通过、深交所审核、证监会注册[15][16] - 发行股票将在深交所创业板上市[11]

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2024 年度 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11406号 上海泓博智源医药股份有限公司 上海泓博智源医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海泓博智源医药股份有限公司（以下 简称"泓博医药"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 泓博医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入52,994.69万元，占营业收入比例97.33%[6] - 2024年营业总收入544,471,262.04元，较上期增长11.18%[24] - 2024年营业总成本553,727,749.83元，较上期增长23.02%[24] - 2024年营业利润3,633,016.20元，较上期下降90.29%[24] - 2024年净利润17,083,154.83元，较上期下降54.6%[24] - 2024年基本每股收益0.12元/股，较上期下降55.56%[24] - 2024年稀释每股收益0.12元/股，较上期下降55.56%[24] 资产负债 - 2024年末资产总计13.16亿元，较上年末下降11.47%[15] - 2024年末流动资产合计5.54亿元，较上年末下降24.20%[14] - 2024年末非流动资产合计7.62亿元，较上年末增长0.83%[15] - 2024年末负债合计2.84亿元，较上年末下降23.17%[17] - 2024年末所有者权益合计10.33亿元，较上年末下降7.59%[17] 现金流 - 本期经营活动现金流入小计539,351,247.70元，上期为500,445,249.20元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额80,863,529.75元，上期为20,858,397.98元[28] - 本期投资活动现金流入小计622,973,363.97元，上期为1,187,991,463.41元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 44,822,228.85元，上期为 - 582,277,915.60元[28] - 本期筹资活动现金流入小计19,654,670.89元，上期为15,909,684.14元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 137,606,127.79元，上期为 - 56,190,295.17元[28] 所有者权益 - 2024年综合收益总额为17,148,077.98元[32] - 2024年所有者投入和减少资本使权益增加539.523946万元[35] - 2024年利润分配使权益减少3843.6665万元[35] 其他 - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] - 公司满足特定条件时终止确认金融资产和金融负债[69][72] - 公司对特定金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[76] - 公司按不同账龄对应收账款等有不同计提比例[79] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[85] - 同一控制和非同一控制下企业合并形成的对子公司长期股权投资有不同初始投资成本确定方法[89] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对合营和联营企业采用权益法核算[92] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[97] - 无形资产取得时按成本初始计量，后续分析判断使用寿命[101] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[105] - 长期资产减值测试表明可收回金额低于账面价值时计提减值准备且不得转回[108] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[110] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[123] - 合同含多项履约义务时按单独售价比例分摊交易价格计量收入[123] - 销售国内商品在客户签收并取得收款权利时确认收入，外销在商品控制权转移时确认[127] - 提供劳务按FTE模式按月确认收入，FFS模式在交付成果时确认[127] - 合同成本包括履约成本和取得成本，满足条件确认为资产[128] - 与合同成本有关资产按收入确认基础摊销，期限未超一年计入当期损益[130] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同情况处理[131] - 政策性优惠贷款贴息按财政拨付对象不同分别处理[135] - 重要的在建工程标准为300.00万元[149] - 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要标准为300.00万元[151] - 重要的应收款项核销标准为300.00万元[151] - 账龄超过一年或逾期的重要应付账款标准为300.00万元[151] - 增值税税率为13.00%、6.00%，企业所得税税率为25.00%、15.00%、8.00%[160]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行1925万股，每股40元，募资7.7亿元，净额6.86亿元，资金10月25日到位[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金累计投入6.96亿元，本报告期用1.46亿元，余额0元[2] - 2024年度募集资金总额68584.84万元，本年度投入14552.35万元，累计投入69649.75万元[34] 资金使用与管理 - 2022年12月30日，公司同意用募集资金置换自筹资金2.19亿元，含募投项目2.10亿元、发行费用919.06万元[11] - 2024年4月22日，公司将“临床前新药研发基地建设项目”节余1.19亿元永久补充流动资金[13] - 2024年10月24日，公司将“临床前新药研发基地建设项目（二期）”节余496.54万元永久补充子公司流动资金[14] - 2022年12月30日，公司同意用超募资金6200万元永久补充流动资金，承诺12个月内累计使用不超30%[15] - 公司用部分超募资金14677.95万元向全资子公司借款用于项目建设[16] - 公司用剩余超募资金271.39万元永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日，公司已使用超募资金21215.53万元[17] - 公司使用最高额不超4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 公司将使用闲置自有资金现金管理额度由3亿元增至5亿元[22] - 公司使用最高额不超1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[22] 项目进度调整 - 公司将临床前新药研发基地建设项目达到预定可使用状态时间调至2023年12月31日[25] - 公司将“临床前新药研发基地建设项目（二期）”达到预定可使用状态时间调至2024年12月31日[26] 项目完成情况 - 永久补充流动资金计划投入6200万元，实际投入6473.06万元，完成率100.03%[35] - 临床前新药研发基地建设项目（二期）计划投入5000万元，实际投入4520.78万元，完成率100%[35] - 临床前新药研发基地建设项目（三期）计划投入9677.95万元，实际投入9725.10万元，完成率100.49%[35] - 节余募集资金永久补流实际投入496.59万元，完成率100.01%[35] - 超募资金投向计划投入20877.95万元，实际投入21215.53万元[35] 账户情况 - “超募资金”账户初始存放2.33亿元，2024年7月25日使用完毕后销户[6] - “临床前新药研发基地建设项目”账户初始存放3.87亿元，2024年7月16日结项后节余资金补充流动资金并销户[6][7] 监管与效益 - 公司与中信银行、中国银行、招商银行签订监管协议，履行无问题[4] - “临床前新药研发基地建设项目”实际效益无法单独核算[37] - “临床前新药研发基地建设项目（二期）”“临床前新药研发基地建设项目（三期）”项目运行未满一年[37]

财务审计 - 审计泓博医药公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 泓博医药公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

内部控制范围 - 内部控制评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%[1] 治理结构 - 公司建立规范治理结构和议事规则，设四个专门委员会[3][4] - 董事会薪酬与考核委员会负责董高人员薪酬方案和考核标准[8] 业务体系 - 公司致力于构建一站式综合服务商体系，覆盖新药全流程[9] 信息管理 - 董事会秘书负责发布公司对外信息[10] - 公司制定信息安全管理制度和沟通机制[13] 企业文化与权益保护 - 企业文化注重“科学为主、不断创新”[14] - 公司重视股东权益保护，制定相关制度[17] 荣誉成果 - 公司2024年获得EcoVadis铜牌奖章[21] 业务环节制度 - 公司制定采购与付款、销售与收款等环节制度[23][24] - 公司执行对外投资审批制度，明确决策机构[26] - 公司制定研发项目内控管理流程[28] 风险与内控 - 公司建立风险评估体系和内部控制活动[29][30] - 公司实行内部审计和绩效考评制度[35][37] - 公司制定关联交易管理制度[39] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[53][57] 内控情况 - 本报告期未发现重大或重要内部控制缺陷[58] - 2024年公司内部控制体系健全且有效运行[61] - 保荐人认为泓博医药2024年度内部控制制度执行良好[62] 担保与投资制度 - 公司对外担保经审议，超权限提交股东大会[42] - 公司对外投资实行审批制度，明确职责[43] 内部监督 - 公司设监事会等进行内部监督，审计委员会季度例会[46][47]

会议召开 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会[3] - 2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议[14] - 2024年10月31日召开第三届董事会第二十次会议[15] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 议案审议 - 2024年审议通过续聘审计机构议案[14] - 2024年审议通过限制性股票激励计划相关议案[15][16] 未来展望 - 2025年度独立董事将按要求履职[20]

独立董事评估 - 公司董事会对程立、邵春阳、尤启冬独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 董事会出具意见时间为2025年4月22日[3]