本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，格力博（江苏）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资 与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资与衍生品交易审议批准情况 （一）证券投资审议批准情况 2023 年度，公司不存在证券投资交易业务。 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-025 格力博（江苏）股份有限公司 2023 年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明 二、2023 年度衍生品交易的总体情况 2023 年度，公司开展的衍生品交易具体情况如下： 三、交易风险分析 公司已建立较为完善的套期保值业务内部控制制度，公司将严 格按照深圳证券交易所业务规则和公司内部管理制度的相关要求， 落实风险防范措施，审慎操作，但公司及控股子公司在外汇衍生品 套期保值业务中仍存在以下风险： 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因 ...

格力博（江苏）股份有限公司 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截 止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

基于公司及控股子公司生产经营发展和流动周转资金需要，公司及控股子 公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 60 亿元或等值外币（含本数，最 终以各银行实际审批的授信额度为准），授信额度期限自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，期限内授信额度可循环滚动使用。业务范围包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金 业务、贸易融资、保函、保理、押汇、福费廷、外汇交易业务等。 二、提供担保情况 （一）担保情况概述 为满足控股子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公 司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司拟为 控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 5 亿元或等值外币的担 保额度，担保额度期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效， 期限内担保额度可循环使用。实际额度以公司及控股子公司与银行实际签署的 担保协议为准。 中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司及控股子公司 向银行申请综合授信额度及担保事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 ...

中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：格力博 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘新浩 联系电话：021-68801573 | | | | | 保荐代表人姓名：黄建飞 联系电话：021-68801573 | | | | | 现场检查人员姓名：刘新浩、黄建飞 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 4 23 日-2024 4 25 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | ...

格力博（江苏）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 项目质量复核人为张飞先生，于 2001 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在安永华明执业，自 2023 年 开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司年报，复核 6 家上市公司年报。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人 和签字会计师，具有丰富的上市公司审计经验，客户涉及制造业、 贸易与零售、化工、医药行业、房地产业等诸多行业。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华 明会计师事务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称"安永华明"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永华明具 备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中 外合作的有限责任制 ...

中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司及控股子公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"格力博"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对格力 博及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、投资情况概述 （一）投资目的 鉴于公司及控股子公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低外汇市场风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟与境内外具有合法经营资质的银行 等金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）投资金额及期限 根据实际情况，公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的额度不 超过人民币 200,000万元或等值外币，预计动用的最高保证金额度不超过人民币 10,000 万元或等值外币，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）将不超过已审议额 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-032 格力博（江苏）股份有限公司 关于 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会计师事务所专项说明 我们接受委托，审计了格力博（江苏）股份有限公司（以下简 称"贵公司"）及其子公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 26 日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华 明（2024）专字第 70044280_B01 号）。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》要求，贵公司编制了后附的《格力博（江苏）股 份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整 性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司 股份回购方案的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"格力博"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对格力 博股份回购方案进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金及超募资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博（江苏）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）12,154.00 万 股，每股发行价 30.85 元，募集资金总额为人民币 374,950.90 万元，扣除发行费 用人民币 20,511.24 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 354,439.66 万元。 上述募集资金已于 2023年 1月 31日划至公司募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"），安永华明会计师事务所（特殊 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-028 格力博（江苏）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在 异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度 财务审计机构，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 1、公司 2023 年年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 安永华明于 1992 年 9 月 ...

格力博（江苏）股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营计划，综合考虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公 司的业务发展情况及经营能力等多种因素，秉承客观、求实、稳 健、谨慎的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告，具体如下： 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制， 预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相 关会计政策一致。 二、财务预算编制假设 1. 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策 （含税收政策和有关税收优惠政策）无重大变化。 2. 公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改 变，所在行业形势、市场行情无异常变化。 6. 公司各项业务合同顺利开展，并与合同方无重大争议和纠 纷，经营政策不需做出重大调整。 7. 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年财务预算目标 2024 年公司将根据市场形势的变化，积极采取主动的应对措施， 将专注于市场扩张，积极拓展产品应用领域、丰富产品结构，提升 品牌知名度。重视研发创新，推出更高效环保的 ...