$$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, ...

公司基本信息 - 报告期为2023年01月01日至2023年06月30日[19] - 公司股票简称智立方，代码301312，上市于深圳证券交易所[21] - 董事会秘书为廖新江，证券事务代表为苏晓倩[22] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[23] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[24] - 报告期初注册日期为2022年09月15日，报告期末注册日期为2023年05月25日[26] - 公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务，应用于消费电子等领域[35] - 公司采取“以销定产，以产定购”采购模式和“以销定产”生产模式，直销获取订单[36][37] - 公司客户集中度较高，主要客户包括苹果公司、立讯精密等[77] - 公司生产过程中产生的一般固废排放量约5t/a左右，有极少量危险废物[93] - 公司以“合规用能、提效减排、全员参与、绿色发展”为能源管理方针，提高整体能效水平[94] - 除子公司东莞智立方办公、厂房场地为自有外，公司及其他各子公司办公厂房场地、员工宿舍均为租赁，且无损益达利润总额10%以上的租赁项目[115][116] - 公司注册资本62,576,643.00元，股份总数62,576,643股，有限售条件流通股47,223,106股，无限售条件流通股15,353,537股[184] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2023年1月1日至6月30日[190] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[191] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，部分境外子公司选择经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[192] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入236,500,977.52元，较上年同期增长14.21%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,369,991.91元，较上年同期减少11.95%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,288,124.48元，较上年同期减少21.20%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额58,928,188.80元，较上年同期减少38.60%[27] - 本报告期基本每股收益0.58元/股，较上年同期减少57.04%[27] - 本报告期末总资产1,238,764,053.95元，较上年度末增长1.38%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,126,310,943.29元，较上年度末增长0.55%[27] - 2023年上半年公司营业收入23,650.10万元，同比上升14.21%；归属于上市公司股东的净利润3,637.00万元，同比下降11.95%[38] - 2023年半年度研发费用为3,149.90万元，占当期营业收入比例为13.32%[39] - 营业成本154,130,037.44元，同比增长31.46%，主要系产品结构变动所致[44] - 销售费用15,996,287.44元，同比增长29.94%，主要系股份支付费用增加所致[44] - 管理费用17,576,273.79元，同比增长19.67%，主要系股份支付费用增加所致[44] - 财务费用 -13,153,869.81元，同比下降314.27%，主要系受汇率波动影响及利息收入增加所致[44] - 所得税费用3,413,746.55元，同比下降38.56%，主要系利润减少所致[44] - 研发投入31,499,008.49元，同比增长40.60%，主要系股份支付费用增加所致[44] - 经营活动产生的现金流量净额58,928,188.80元，同比下降38.60%，系资金流转正常波动[44] - 投资收益为-920,982.88元，占利润总额比例-2.32%[49] - 公允价值变动损益为2,634,081.00元，占利润总额比例6.62%[49] - 货币资金期末金额860,419,563.82元，占总资产比例69.46%，较上期增加3.05%[52] - 应收账款期末金额129,905,273.46元，占总资产比例10.49%，较上期减少6.96%[52] - 2023年6月30日货币资金为860,419,563.82元，2023年1月1日为811,461,176.50元[153] - 2023年6月30日应收账款为129,905,273.46元，2023年1月1日为213,213,698.57元[153] - 2023年6月30日应收款项融资为43,575,776.50元，2023年1月1日为1,060,488.27元[153] - 2023年6月30日存货为92,734,060.87元，2023年1月1日为86,112,129.21元[153] - 2023年6月30日流动资产合计1,147,532,241.69元，2023年1月1日为1,136,012,318.47元[153] - 2023年6月30日公司资产总计12.39亿元，较2023年1月1日的12.22亿元增长1.38%[154][155] - 2023年半年度营业总收入2.37亿元，较2022年半年度的2.07亿元增长14.21%[159] - 2023年半年度营业总成本2.07亿元，较2022年半年度的1.65亿元增长25.56%[159] - 2023年6月30日长期股权投资866.80万元，较2023年1月1日的931.58万元下降6.95%[154] - 2023年6月30日固定资产5424.20万元，较2023年1月1日的5415.44万元增长0.16%[154] - 2023年6月30日流动负债合计1.04亿元，较2023年1月1日的9411.87万元增长10.14%[155] - 2023年6月30日非流动负债合计630.26万元，较2023年1月1日的515.09万元增长22.36%[155] - 2023年6月30日股本6257.66万元，较2023年1月1日的4094.28万元增长52.84%[155] - 2023年6月30日资本公积8.43亿元，较2023年1月1日的8.16亿元增长3.33%[155] - 2023年6月30日未分配利润2.33亿元，较2023年1月1日的2.43亿元下降4.08%[155] - 2023年上半年营业收入227,293,637.91元，2022年上半年为202,491,517.56元[163] - 2023年上半年营业成本141,736,479.94元，2022年上半年为120,911,895.20元[163] - 2023年上半年研发费用33,612,297.68元，2022年上半年为20,602,214.23元[163] - 2023年上半年利息收入12,732,171.84元，2022年上半年为899,075.48元[163] - 2023年上半年营业利润41,642,177.75元，2022年上半年为46,515,210.82元[164] - 2023年上半年利润总额41,678,537.03元，2022年上半年为46,539,982.49元[164] - 2023年上半年净利润37,757,387.24元，2022年上半年为42,557,823.66元[164] - 2023年上半年基本每股收益0.58，2022年上半年为1.35[161] - 2023年上半年稀释每股收益0.58，2022年上半年为1.35[161] - 2023年上半年综合收益总额37,757,387.24元，2022年上半年为42,557,823.66元[164] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为295,418,305.48元，2022年半年度为275,447,805.11元[167] - 2023年半年度收到的税费返还为13,243,600.88元，2022年半年度为5,967,486.13元[167] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为317,532,213.82元，2022年半年度为284,911,092.58元[167] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为258,604,025.02元，2022年半年度为188,935,366.69元[167] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为58,928,188.80元，2022年半年度为95,975,725.89元[167] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 10,640,969.92元，2022年半年度为 - 5,398,188.13元[168] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为36,580,000.00元，2022年半年度无相关数据[168] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为45,026,591.56元，2022年半年度为2,152,548.00元[168] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,446,591.56元，2022年半年度为 - 2,152,548.00元[168] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为41,571,318.84元，2022年半年度为91,416,696.71元[168] - 2023年半年度上年年末归属于母公司所有者权益合计为2610.12万元，少数股东权益为248万元，所有者权益合计为2858.12万元[171] - 2023年半年度本期初归属于母公司所有者权益合计为1819.32万元，少数股东权益为906万元，所有者权益合计为2725.32万元[171] - 2023年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益合计变动为698万元，少数股东权益变动为 - 415万元，所有者权益合计变动为283万元[171] - 综合收益总额为3640万元[171] - 所有者投入和减少资本中投入普通股为77505万元[173] - 股份支付计入所有者权益的金额为83104.1元[173] - 利润分配中提取盈余公积为3778.72元，对所有者（或股东）的分配为41717.762元[173] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额为20858.881元[173] - 2023年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为6310.94万元，少数股东权益为4909.51万元，所有者权益合计为11220.45万元[174] - 2022年末归属于母公司所有者权益中，部分项目金额分别为158,827.71、131,114.89等[175] - 2023年初归属于母公司所有者权益中，部分项目金额分别为158,827.71、131,114.89等[175] - 2023年本期增减变动金额部分项目为41,380.57、41,644.37等[175] - 2023年末归属于母公司所有者权益中，部分项目金额分别为30,707,071.00、158,827.129等[177] - 2023年母公司上年年末余额中，股本为40,942,762.00，所有者权益合计为1,127,002,060.35[178] - 2023年母公司年初余额中，股本为40,942,762.00，所有者权益合计为1,126,200,638.82[178] - 2023年母公司本期增减变动金额中，股本增加21,633,881.00，所有者权益合计增加8,322,729.41[178] - 2023年母公司综合收益总额为37,757,387.24[178] - 2023年母公司所有者投入和减少资本为12,283,104.17，其中所有者投入普通股775,000,000.00[1

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二三年八月 1 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 29 | | 第七章 监事会 | | | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 31 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-036 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 12 日 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规 定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司设有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况列 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 747 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）10,235,691 股，每股发行价格为人民币 72.33 元，募集资金总额为人民币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民 币 7,294.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,739.91 万元。天健会计师事 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元，募集 资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币7,294.84 万元后，募集资金净额为人民币66,739.91万元。募集资金已于2022年7月5日划至 公司指定账户，天健会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审 验，并出具天健验〔2022〕3-60号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-032 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变 | | | | 第五条 | 公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头 | | | | | | | | | | 公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 社区厂房 1 | A | 栋 | 层至 | 3 | 层 | 区厂房 | A | 栋 1 | 层至 | 5 层 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更情况最 终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事 会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公 司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日 止。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

2023年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：邱鹏 主管会计工作的负责人： 廖新江 会计机构负责人：廖新江 | 编制单位：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度期 末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 三、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并延续至 2023 年半年度的控股股东及其他关联方占用公司 资金等情况。公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股 股东及其他关联方占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存 在任何违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担 连带清偿责任的可能，也不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》等规定相违背的情形。 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案及事项 的独立意见 我们作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据公司《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第一 届董事会第十八次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如下： 一、 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-033 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票 募集资金投资项目"研发中心升级项目"的实施地点由"深圳市宝安区石岩街 道塘头社区宏发科技园C栋4楼、A栋5楼"变更为"深圳市宝安区石岩街道塘头 社区宏发科技园A栋4楼、A栋5楼"。本次事项在董事会的权限范围内，无需提 交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万 ...