证券代码：301339 证券简称：通行宝 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 摘要 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 二〇二四年七月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配[2008]171 号）、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》以及其他有关法 律、法规和规范性文件，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分[2020]178 号）制定。 二、江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"、"公司"或"本 公司"）不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情 形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-025 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议通知已于2024年6月27日以邮件方式向全体监事发出，并于2024年7月1日以现场 及通讯会议的形式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由全 体监事共同推举的监事代表周莉莉女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李娜回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 经审核，监事会同意选举周莉莉女士（简历详见附件）为公司第二届监事会主 席，任期自公司监事 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于职工董事辞职的公告 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司职工董事沈志远先生的书面辞职报告。由于工作调动，沈志远先生申请 辞去公司第二届董事会职工董事职务。沈志远先生的辞职报告自送达公司董事会 时生效，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和 公司经营工作正常运作。沈志远先生上述职务的原定任期至 2026 年 1 月 4 日， 辞去上述职务后，不担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日，沈 志远先生未持有本公司股份。 公司及董事会对沈志远先生在任职期间，对公司发展所做出的积极贡献，表 示衷心感谢！ 特此公告。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-022 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公司 目前总股本 407,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税）， 合计派发现金股利 122,100,000.00 元，本年度公司现金分红金额占当年合并报表 中归属于上市公司股东净利润的比例为 63.94%。本年度不送股，不进行资本公 积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发 生变化，公司将维持每股分配金额不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实 际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案 及其调整原则一致。 4、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司总资产规模达到74847.39亿美元,较2019年底增长79.6% [1][2][3] - 公司持有美国国债规模达到46180.82亿美元,占总资产的61.7% [1][2][3] - 公司持有MBS规模达到23884.35亿美元,占总资产的31.9% [1][2][3] - 公司负债总额达到74415.96亿美元,较2019年底增长80.2% [1][2][3] - 公司联储票据和存款合计占负债的90.68% [1][2][3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司贷款和投资业务占资产的主要部分,分别为61.7%和31.9% [1][2][3] - 公司持有的美国国债和MBS规模占资产的比重较高,分别为61.7%和31.9% [1][2][3] - 公司负债以联储票据和存款为主,占比达到90.68% [1][2][3] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国国内市场的资产和负债占比较高,分别为93.64%和99.42% [1][2][3] - 公司在外汇市场的资产和负债占比较低,分别为0.24%和0.07% [1][2][3] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司资产负债表结构与美联储存在较大差异,有相当一部分货币发行无法自主,且国债基本不作为准货币 [3][4][5] - 公司资产负债表的扩张过程即是基础货币的净投放过程,资产驱动负债逻辑与一般企业不同 [3][4][5] - 公司在资产负债表管理、货币政策传导、利率调控等方面发挥着重要作用 [1][2][3][4][5] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示公司资产负债表政策已经相对成熟,且一直比较稳定 [1][2][3] - 管理层提到公司自2008年金融危机后开始将大规模资产购买计划应用于资产负债表管理,推动资产负债表大幅扩张 [1][2][3] - 管理层认为公司资产负债表结构与美联储存在较大差异,有相当一部分货币发行无法自主,且国债基本不作为准货币 [3][4][5] 其他重要信息 - 公司资产负债表的资产端以外汇占款、对其他存款性公司债权为主,占比达到88% [3][4][5] - 公司负债端则主要以其他存款性公司存款、货币发行和政府存款为主,占比达到90%左右 [3][4][5] - 公司资产负债表的扩张过程即是基础货币的净投放过程,资产驱动负债逻辑与一般企业不同 [3][4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司资产负债表结构与美联储有何不同? [68] **Jiazhen Zhao 回答** 公司资产负债表结构与美联储存在较大差异,主要体现在:1)公司有相当一部分货币发行无法自主,且国债基本不作为准货币;2)公司资产负债表的扩张过程即是基础货币的净投放过程,资产驱动负债逻辑与一般企业不同。[69] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在资产负债表管理、货币政策传导、利率调控等方面发挥什么作用? [72] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在资产负债表管理、货币政策传导、利率调控等方面发挥着重要作用。公司资产负债表的扩张过程即是基础货币的净投放过程,公司在这些方面的政策和操作对整个金融体系产生重要影响。[73] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来的发展方向和战略重点是什么? [75] **Lei Chen 回答** 公司未来的发展方向和战略重点包括:1)继续加强资产负债表管理,优化资产负债结构;2)进一步完善货币政策传导机制,提高政策工具的有效性;3)持续推动利率市场化改革,增强利率调控能力。公司将在这些关键领域发挥引领作用,推动金融体系健康发展。[76]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 6、会议主持人：公司 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法 律 意 见 书 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本律师出席公司 2023 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1.本次股东大会由董事会召集。2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会 第六次会议，决定召开 2 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入达到15,298.83万元，同比增长14.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为45,042,397.10元，同比增长9.65%[5] - 公司主营业务毛利率为52.93%，智慧交通电子收费业务毛利率为53.85%[9] - 公司经营活动现金流量净额为-10,736.52万元，主要受到存货采购和职工支付增加的影响[10] - 公司的营业总收入为152,988,282.02元，较上期有所增长[26] - 营业总成本为110,985,582.78元，较上期有所增长[26] - 公司的净利润为43,915,190.35元，较上期有所增长[27] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为45,042,397.10元，较上期有所增长[27] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金期末余额为258,935,278.47元，交易性金融资产期末余额为2,799,901,497.21元[23] - 2024年第一季度，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司的流动资产合计为3,812,550,803.27元，较上期略有增长[24] - 公司的非流动资产合计为1,773,952,269.03元，与上期持平[24] - 资产总计为5,586,503,072.30元，较上期略有增长[24] - 公司的流动负债合计为2,830,323,934.74元，较上期略有增长[25] - 非流动负债合计为22,812,772.31元，较上期略有下降[25] - 所有者权益合计为2,733,366,365.25元，较上期略有增长[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,179股，前十名股东持股情况中，江苏交通控股有限公司持股比例最高，达到49.35%[17] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，上海上汽恒旭投资管理有限公司持有最多，数量为14,347,826股[18] - 股东陆楠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,443,600股[19] - 股东俞娥通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,736,300股[20] - 持股5%以上股东南通交通建设投资集团有限责任公司持有10,000,000股，占总股本比例为2.4570%[21] - 公司解除限售股数为286,956,522股，无增加限售股数情况[22] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-107,365,175.23万元，主要是公司支付存货采购的现金增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为38,573,864.55万元，主要是现金管理产品结构发生变化[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,026,811.33万元，主要是公司支付的租赁费用增加[16]

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年度财务预算报告 一、预算报告的编制基础 基于公司战略发展及2024年度生产经营计划，在充分考虑相关各项基本假设 的前提下，按照《企业会计准则》及其有关补充规定，经公司研究分析，编制了 2024 年财务预算报告。 四、特别提示 上述财务预算方案仅为公司 2024 年经营计划内部控制指标，不构成公司对 投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于 经济环境、行业发展状况等诸多变化因素，存在一定的不确定性，请投资者注意 投资风险。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 外部环境：宏观经济继续保持平稳发展；利率政策不发生重大调整；财务会 计制度和税收政策不发生重大改变；在预算年度内无不可抗力或不可预见因素造 成的重大不利影响；遇行业政策重大调整，对公司收入、成本及其结构有重大影 响的，年中另行调整预算。 内部环境：公司合并范围不变，公司经营管理计划能如期实施，无较大变化。 三、主要预算指标 2024 年预计实现营业收入 84,081.73 万元 2024 年预计实现利润总额 26,056.04 万元 二、预算编 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财 务决算工作已完成，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意 见审计报告，现将有关财务决算情况报告如下： 一、基本情况 2023年度，公司实现营业总收入74,160.78万元，较上年同期同比增长24.19%； 营业总成本 57,046.50 万元，较上年同期同比增长 25.23%；归属于上市公司股东 的净利润 19,095.51 万元，较上年同期（调整后）同比增长 26.66%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,097.23 万元，较上年同期（调整 后）同比增长 29.71%。 二、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进 行追溯调整。 （二）主要财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | ...