舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] 舆情处理流程 - 职能部门及董办知悉舆情报董秘[9] - 董秘向工作组报告并处理[10] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[11] 其他 - 公司对违规行为保留追责权利[15]

上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人张泽平严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《上海阿莱德实 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海阿莱德实业集 团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公 司制度的要求，本着独立、客观和公正的原则，认真、勤勉地行使了独立董事的 职责与义务，积极参加公司 2024 年度召开的相关会议，适当地行使公司所赋予 的各项权利，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及专业背景情况 本人张泽平，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海工程技术大学基础教育学院 ...

公司基本信息 - 2022年11月3日核准首次发行2500万股普通股，2023年2月9日在深交所上市[6] - 注册资本12000万元，股份总数12000万股，每股面值一元[7][18] 股权结构 - 发起设立时发起人股东持股6000万股，持股比例100%[17] - 张耀华等多名股东分别持有一定比例股份[17] 股份交易与管理 - 收购股份用于减资应10日内注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 多种情形需股东大会审议，如重大资产交易等[43][46][47][48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[102] - 董事会每年度至少召开两次会议，多种情形下召开临时会议[111][112] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[147] - 上市后三年每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[154] 信息披露与其他 - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[172] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[174][176]

募集资金情况 - 2023年2月6日公司公开发行2500.00万股，每股发行价24.80元，募集资金6.2亿元，净额5.424438801亿元[9] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.5115611592亿元，余额1.9868097172亿元[10] - 2023年公司上市取得超募资金20,879.24万元[30] - 截至2024年12月31日，累计决议使用超募资金15,933.00万元[30] 资金使用情况 - 2023 - 2024年使用募集资金2.9201038911亿元，含永久性补充流动资金1.2亿元[10] - 2023年使用6000万元超募资金永久性补充流动资金及偿还银行存款，2024年使用6000万元超募资金永久补充流动资金[20] - 2023年使用3933万元超募资金投资建设精密模塑加工中心项目，截至2024年12月31日累计投入2722.21万元[20] - 2023年使用6,771.13万元募集资金置换前期自筹资金5,914.57万元及发行费用856.56万元[30] 账户余额情况 - 交通银行上海宝山支行账号截止日余额27.092279万元[15] - 南京银行上海分行账号截止日余额3706.162403万元[15] - 中信银行上海分行账号截止日余额0元[15] - 中国民生银行上海分行账号截止日余额3860.058567万元[15] 项目投资进度 - “5G通信设备零部件生产线建设项目”投资进度41.35%[29] - “5G基站设备用相关材料及器件研发项目”投资进度57.35%[29] - “补充流动资金”投资进度100%[29] - “精密模塑加工中心项目”投资进度69.21%[29] 其他情况 - 2024年公司对“5G基站设备用相关材料及器件研发项目”内部投资结构调整[23] - 精密模塑加工中心项目于2024年12月31日达到预计可使用状态并结项[30] - 截至2024年末，“精密模塑加工中心项目”存在129.52万元待支付款项[31] - 预计“精密模塑加工中心项目”节余募集资金1145.26万元[31]

上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议 事规则》等公司制度的要求，认真履行监事会的各项职责和义务，维护公司及股 东的合法权益。本年度，监事会对公司经营、财务情况以及公司董事、高级管理 人员履职的合法性实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥 了积极作用。现就公司监事会 2024 年度工作内容报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规章制度的 有关规定，全体监事对报告期内召开的监事会各项议案均投了赞成票。公司监事 均亲自出席了会议，不存在委托出席及缺席的情况。各次监事会具体情 ...

内部控制评价 - 公司董事会对2024年度内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位含公司及合并报表内全资、控股子公司[5] - 纳入评价范围业务和事项涵盖组织架构、风险评估等多方面[5] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力和决策机构，行使多项重大事项表决权[6] - 董事会是经营决策机构，下设多个委员会并负责多项经营事务[7] - 监事会是常设监督机构，对董事会定期报告审核并监督董事等[7] - 总经理负责主持日常经营管理，组织实施董事会决议[7] 内部控制监督 - 公司设立审计委员会和内控审计部，监督评价内部控制[8] 风险评估 - 公司建立系统有效的风险评估体系，应对多种风险[12] 业务制度管控 - 采购付款与存货管理按ERP系统审批流程操作[13] - 公司制定多项制度管控销售，实行催款回笼责任制并考核销售货款回收[15] - 公司制定《募集资金管理制度》，每季度出具内部专项审计报告确保资金安全[16] - 公司制定《货币资金管理制度》，实行分级授权批准和定期检查复核确保资金安全[17] - 公司制定生产相关制度，保障生产经营合规高效，防产品积压和资金浪费[18] - 公司制定固定资产相关制度，归口部门每年定期组织清查盘点[19] - 公司制定成本费用相关制度，设定费用标准并加强电子发票真伪管控[21] - 公司制定多项制度规范对外投资、关联交易、对外担保等行为[22][23][24] 研发策略 - 公司高度重视研发，加大投入、引进人才并与科研院校合作[25] 信息管理 - 公司制定信息管理相关制度，ERP系统快照每天上传阿里云保留三天，金蝶系统数据每周备份[28] 内部控制缺陷认定 - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准，资产总额直接损失1%以上、税前利润直接损失5%以上为重大缺陷[34] - 非财务报告内部控制缺陷分为一般、重要和重大缺陷[36] - 非财务报告内部控制缺陷定量认定参照财务报告标准[36] - 非财务报告内部控制缺陷认定需考虑定性因素[36] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[38] - 内部控制日常运行中可能存在一般缺陷[39] 内部控制监督机制 - 公司设有自我评价和内部审计双重监督机制[39] 内部控制改进 - 内控缺陷发现确认后即采取更正行动[39] - 公司将完善内部控制制度建设[39] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[40]

财务审计 - 立信会计师事务所对阿莱德集团2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额13894.90万元[8] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）4351.67万元[8] - 2024年度偿还累计发生额3343.56万元[8] - 2024年末往来资金余额14903.01万元[8] 公司账款 - 平湖阿莱德应收账款期末余额51.76万元[8] - 阿莱德上海应收账款期末余额518.34万元[8] 其他应收 - 平湖阿莱德其他应收款期末余额10000.00万元[8] - 苏州阿莱德其他应收款期末余额2933.00万元[8] 应收股利 - 平湖阿莱德应收股利期末余额1000.00万元[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券服务业务审计报告的743人[1][2] 业绩数据 - 2024年度业务总收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度上市公司审计客户693家，年报审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[3] 风险保障 - 已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律赔偿 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余赔偿500多万[3] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，赔偿1096万元[3] 执业情况 - 近三年未受刑事处罚或纪律处分，受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[4] 审计工作 - 2024年度年审就重大会计审计事项咨询解决技术问题[5] - 2024年度年审重大会计审计事项达成一致意见[5] - 近一年审计实施完善复核程序，未发现重大质量问题[5][7]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 涉及《企业会计准则解释第17号》等三项规定[2][3] - 变更对公司当期财务无重大影响，不追溯调整[13]

| 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企业 | - 平湖阿莱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 德实业有 限公司 平湖阿莱 德实业有 | 全资子公司 全资子公司 | 应收账款 其他应收款 | 487.32 10,000.00 | 2,441.85 - | - - | 2,877.41 - | 51.76 10,000.00 | 产品销售 资金往来 | 经营性往来 非经营性往来 | | | 限公司 平湖阿莱 | | | | | | | | | | | | 德实业有 | 全资子公司 | 应收股利 | - | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | 应收股利 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其 附属企业 | 阿莱德企 业发展（上 | | | | | | | | | ...