募集资金情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，每股发行价24.80元，募集资金总额62000.00万元，净额54244.39万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金35115.61万元，其中募投项目20393.40万元，超募项目2722.21万元，永久补充流动资金12000.00万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额8868.10万元[3] - 2023年度累计直接投入募集资金项目金额11936.97万元，2024年度为2541.86万元[4] - 置换前期已投入的自有资金金额为5914.57万元[4] 资金存放情况 - 交通银行上海宝山支行初时存放19890.53万元，截止日余额27.09万元[8] - 中国民生银行上海分行初时存放16124.65万元，截止日余额3860.06万元[8] - 南京银行上海分行初时存放8240.50万元，截止日余额3706.16万元[8] 项目投资情况 - 5G通信设备零部件生产线建设项目承诺投资161246500.00元，截至期末累计投入66672704.45元，进度为41.35%，预计2026/12/31达到预定可使用状态[17] - 5G基站设备用相关材料及器件研发项目承诺投资82405000.00元，截至期末累计投入47261325.82元，进度为57.35%，预计2026/12/31达到预定可使用状态[17] - 补充流动资金承诺投资90000000.00元，截至期末累计投入90000000.00元，进度为100%[17] - 永久性补充流动资金及偿还银行贷款投入120000000.00元，累计投入120000000.00元，进度为100%[18] - 精密模塑加工中心项目投入39330000.00元，累计投入27222085.65元，进度为69.21%，于2024/12/31达到预计可使用状态，本年度效益为 - 3635466.69元[18] 超募资金情况 - 2023年公司上市取得超募资金20879.24万元，截至2024年12月31日，累计决议使用超募资金15933.00万元[18] - 2023年使用6000.00万元超募资金永久性补充流动资金及偿还银行贷款，2024年又使用6000.00万元超募资金永久补充流动资金[18] - 2023年使用3933万元超募资金投资精密模塑加工中心项目，截至2024年12月31日实际使用2722.21万元，项目已结项[18] - 尚未使用的超募资金为49462380.10元[18] 资金使用操作 - 2023年2月14日，公司同意使用6771.13万元募集资金置换前期自筹资金5914.57万元及已支付发行费用856.56万元[19] - 2024年2月6日，公司归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1亿元[19] - 截至2024年12月31日，公司将5000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金[19] - 公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为6000万元[19] - 2024年12月5日，公司同意使用不超过30000万元部分闲置募集资金进行现金管理[19] 资金收益与节余 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000.00万元，现金管理6000.00万元，收益净额739.32万元[3] - 2024年“精密模塑加工中心项目”预计节余募集资金1145.26万元[19]

业绩相关 - 审计公司对阿莱德集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为集团该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控存在不能防错可能性，未来有效性有一定风险[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降22.64%，从2023年的0.5918元降至2024年的0.4578元 [1] - 每股净资产从2023年的9.52元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为5.21元 [1] - 每股未分配利润同比下降3.38%，从2023年的2.96元降至2024年的2.86元 [1] - 营业收入同比下降9.3%，从2023年的3.87亿元降至2024年的3.51亿元 [1] - 净利润同比下降19.3%，从2023年的0.57亿元降至2024年的0.46亿元 [1] - 净资产收益率同比下降27.11%，从2023年的6.64%降至2024年的4.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有934.39万股，占流通股比27.62%，较上期减少9.05万股 [1] - 潘焕清为第一大股东，持有420万股，占总股本12.41%，持股数量不变 [2] - 陆晨弘为第二大股东，持有120万股，占总股本3.55%，持股数量不变 [2] - 张力为第三大股东，持有105.5万股，占总股本3.12%，减持3万股 [2] - 毛晓纳持股29.76万股，占总股本0.88%，增持3.16万股 [2] - 易庆龙和华琦为新进股东，分别持有17.5万股和16.63万股 [2] - 沈道义和高盛公司有限责任公司退出前十大股东，原持股分别为25.12万股和18.22万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股转增2股并派发现金红利5元（含税） [2]

合规制度 - 公司制定反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度[2] - 制度适用于公司及分、子公司员工和授权代表[3] - 禁止舞弊等损害公司利益行为，采取零容忍处置办法[10] 责任分工 - 董事会督促建立三反合规文化和内控体系[12] - 内控审计部负责三反合规工作督察和开展[12] - 各分子公司总经理、部门负责人是三反工作第一责任人[14] - 财务部门发现线索移交内控审计部并提供财务记录[15] - 人力资源部提供员工档案并处理舞弊人员[15] - IT专员提供技术支持并确保数据安全[15] 举报机制 - 员工及社会各方可通过多种方式举报，鼓励实名制[22] - 不同层级人员举报受理部门不同[23] - 公司鼓励举报并保护举报人[19] 调查权力 - 案件调查组有权检查、要求提供材料等[24][25] - 对阻挠调查等行为有权制止并上报[25] 刑事责任 - 行贿相关刑事责任最高可达十年，特别严重或处无期徒刑[29] - 受贿相关刑事责任最高可达十年，特别严重或处无期徒刑[30] 追责处理 - 证实有舞弊行为的员工，公司综合考虑因素追责[30]

（2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司、分公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《上海阿莱德实业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 上海阿莱德实业集团股份有限公司 控股子公司、分公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或 者虽然未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员当选，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 分公司是指由公司或其子公司依法设立的，不具有独立法人资格的分支机构。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司、分公司的管理，建立有效的控 制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制， 提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司、分公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控 制制度 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会，王锦山均出席[5] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议，王锦山均出席[7] 人员变动 - 2024年9月20日聘任温国山为财务总监[20] - 2024年8月26日提名张艺露为非独立董事候选人[22] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 审计相关 - 聘任立信会计师事务所为2024年审计机构[19] 薪酬与职责 - 薪酬与考核委员会提交薪酬议案[24] - 独立董事提建议并将继续履职[26]

适用对象 - 制度适用对象包括董监高[3] 薪酬政策 - 董薪考委研究考核标准和薪酬政策[5] - 独董薪酬为津贴制，方案经股东大会审议[8] - 非独董按专职或高管标准执行[8] - 监事按岗位领薪，无津贴[8] - 高管薪酬综合评定[9] 发放与调整 - 独董津贴按月转账发放[11] - 薪酬为税前，公司代扣代缴[11] - 薪酬调整依据包括同行业薪资和通胀[13] 制度生效 - 制度由董薪考委解释修订，经股东大会审议生效[16]

市值管理 - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[5] - 原则有合规性、系统性、科学性、常态性[6] - 由董事会领导，董秘负责，董办执行[8] 管理措施 - 董事会制定投资价值目标，建立激励机制[8][9] - 经营提升专注主业，并购重组结合战略[11][12] - 制定分红规划，实施现金分红[15] - 进行股份回购，促进市值稳定[18] 股价下跌应对 - 两种情况视为股价短期大幅下跌[26] - 接近预警阈值启动预警并报告[21] - 异常波动披露公告，排查原因[14] - 必要时召开交流会，误解信息可披露[14] 合规要求 - 不得操控披露、内幕交易、作价格预测承诺[15][22][23]

融资类型 - 融资包括权益性融资和债务性融资[2] 决策与职责 - 公司总经理等在职权范围内对融资事项决策[4] - 财务部门负责债务性融资业务办理等[5] - 董事会办公室负责权益性融资方案编制等[7] 融资原则 - 融资管理遵循合法性等原则[9] 审批与使用 - 权益性融资超董事会授权需股东大会审议[12] - 债务性融资拟订年度计划额度按权限审批[12] - 融资资金变更用途需审批[15] 审计监督 - 内控审计部对融资活动审计并评价[15]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会[5] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事宋长发出席会议无缺席，现场工作17个工作日[6][13] - 宋长发对议案投赞成票，与多部门沟通[5][10][11] 报告披露与审计 - 按时编制披露多份报告[18] - 聘任立信为2024年度审计机构[19][20] 人事变动 - 2024年9月聘任温国山为财务总监[21] - 2024年8月提名张艺露为非独立董事[23] 其他情况 - 关联交易合规，无承诺变更等情况[15][16][17] - 薪酬委考评履职并提交薪酬议案[25] - 2025年独立董事继续履职[26]