内部控制评价 - 公司董事会对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 组织架构 - 董事会建立战略、提名、薪酬与考核、审计委员会，除战略委员会外均由独立董事任召集人[8] - 公司在董事会下设立审计委员会和内控审计部[9] 制度建设 - 公司制定人力资源政策和管理体系[10] - 公司制定采购付款与存货管理相关制度并规范流程[14] - 公司制定《合同评审程序》等制度管控销售与收款[15] - 公司制定《募集资金管理制度》确保募集资金合规[16] - 公司制定《货币资金管理制度》确保货币资金安全[17] - 公司制定生产管理制度及产品追溯文件[18] - 公司制定《固定资产管理制度》并定期清查盘点[19] - 公司制定成本费用管控相关制度[21] - 公司制定《对外投资管理制度》规范投资行为[23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷资产总额重大缺陷定量标准为直接损失占资产总额1%以上[34] - 财务报告内部控制缺陷税前利润重大缺陷定量标准为直接损失占税前利润5%以上[34] - 非财务报告内部控制缺陷定量认定参照财务报告，需考虑定性因素[36] 监督与展望 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[37][38][39] - 公司内部控制设有双重监督机制，一般缺陷即更正[40] - 公司将完善内部控制制度建设，增强可持续发展能力[40]

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-013 上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海阿莱德实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会将 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本次发行有关 的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 54,244.39 万元 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000744 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海阿莱德实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为63,731,803.57元，同比下降31.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,405,352.91元，同比下降57.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为21,432,170.33元，同比下降31.01%[5] - 公司总资产为1,034,946,467.27元，同比下降1.55%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为956,438,932.54元，同比增长0.48%[5] - 公司主要因5G通讯市场建设未达预期导致营业收入下降[7] - 公司销售商品收到的现金减少是导致经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因[8] - 2024年第一季度，上海阿莱德实业股份有限公司的营业总收入为6,373,180.36元，较上期下降了31.5%[14] - 净利润为4,043,729.23元，较上期下降了60.4%[15] 股东情况 - 公司前10名股东中，张耀华持股15%，上海英帕学企业管理中心持股15%[8] - 公司股东于俊峰持有公司160,100股，其中100股通过普通证券账户持有，160,000股通过信用证券账户持有[9] 股票情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500.00 万股，并于2023年2月9日在深圳证券交易所创业板上市[11] - 解除限售股东数量共计8户，解除限售股份的数量为19,800,000股，占公司总股本的比例为19.80%[11] - 实际可上市流通数量为10,350,000股，占公司总股本的比例为10.35%，已于2024年2月9日解除并上市流通[11] 资产负债情况 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-293,696.34元，政府补助为614,733.40元[5] - 流动资产合计为668,153,835.19元，较期初下降了17,164,189.23元[12] - 长期待摊费用为31,598,454.15元，较期初增加了373,565.84元[12] - 非流动资产合计为366,792,632.08元，较期初增加了845,432.56元[13] - 流动负债合计为70,854,218.58元，较期初下降了19,546,203.73元[13] - 股本为100,000,000.00元，资本公积为521,112,833.44元，未分配利润为299,961,110.19元[13] 现金流情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-18,114,405.64元，较上期下降了69.1%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,263,996.78元，较上期下降了100%[18]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为阿莱德，股票代码为301419[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为387,241,023.09元，较2022年下降2.82%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为56,713,832.01元，较2022年下降23.64%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为154,627,202.73元，较2022年增长139.23%[9] - 公司2023年末资产总额为1,051,265,223.94元，较2022年末增长49.87%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为951,859,407.09元，较2022年末增长136.47%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.5918元，较2022年下降40.24%[9] - 公司2023年稀释每股收益为0.5918元，较2022年下降40.24%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.64%，较2022年下降13.70%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度92,939,378.59元，第二季度114,825,492.97元，第三季度103,165,127.42元，第四季度76,311,024.11元[10] - 公司2023年非流动性资产处置损益为53,309.01元，计入当期损益的政府补助为6,245,243.53元，其他营业外收入和支出为-1,265,159.68元[12] 5G行业发展 - 2023年全球5G基站部署总量超过517万个，中国5G基站累计建成开通337.7万个[15] - 2023年全国移动通信基站总数达1,162万个，其中5G基站为337.7万个，占比29.1%[16] - 中国5G行业虚拟专网项目总数超3.16万个，三大运营商持续升级5G专网服务[17] - 2023年全球5G签约数预计达到16亿，中国新增签约数达到1300万[18] - 2023年12月，AT&T宣布向爱立信授予了一份价值140亿美元的Open RAN合同[19] - 到2026年，AT&T的70%移动网络流量将转移到Open RAN架构，爱立信将成为其主要5G供应商[20] 公司产品及服务 - 公司是一家高分子材料通信设备零部件供应商，主要为通信主设备厂商及其产业链上的其他通信设备厂商提供射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等零部件产品[21] - 公司的产品根据应用功能可分为射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件三大类[22] - 公司的射频与透波防护器件根据产品用途可分为外观件、功能件、紧固件、密封件、传动部件等系列，具有耐热性、耐候性、抗低温冲击性、易成型性等特点，满足了天线罩作为户外功能件的使用要求[23] - 公司自主研发的防水透气阀产品具有高透气量，最高达≥4,000ml/min@70mbar，防护等级达到IP68[24] - 集成自动化生产，实现无人化作业，产品良率达到99%以上[24] - 公司作为电磁屏蔽材料供应商，提供包括挤出系列产品和模压系列产品，适用于不同行业的设备密封和电磁屏蔽需求[24] - 公司的TPAD系列导热垫片填隙材料具有高导热性能，高性能系列包括高压缩和高导热系列，碳纤维为主的高导热产品厚度可达0.3mm[25] - 公司的TGEL系列导热凝胶填隙材料具有高导热性和高可靠性，适用于新能源汽车和通信设备等高端电子产品散热[25] - 公司的TPCM系列导热相变材料在室温下呈固体状态，最高导热系数可达8W/m·K，适用于功率半导体器件和高速缓存存储器芯片等领域[25] - 热管是一种高效的散热产品，具有高导热性、灵活性好、无噪音、超薄轻巧和高可靠性等特点，适用于通信行业、消费电子、服务器和医疗设备等领域[26] - 均温板是一种用于温度控制和稳定化的散热产品，有助于提高系统的可靠性和稳定性[26] 公司发展战略 - 公司2024年将从技术验证阶段逐步进入试用商用部署阶段，同时新能源汽车及混合能源汽车将快速发展[77] - 公司将继续巩固市场份额，提升服务质量，拓宽产品供应范围，优化大客户服务模式[79] - 公司将加大研发投入，持续进行新材料配方研究、生产工艺开发优化等活动，以推进产品升级[80] - 公司将充分利用现有技术储备和研发能力，重点在新能源汽车热管理系统、智能座舱等领域开拓新兴市场[82] - 公司将推动智能制造，实现精益生产，通过数字化手段优化流程、提升生产效率[83] - 公司计划加速海外布局，提高生产效率，将在匈牙利设立工厂以确保在欧洲市场的快速响应[84] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照法律法规和规范性文件履行信息披露义务，确保信息真实、准确、及时[101] - 公司治理实际

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年召开3次审计委员会会议、2次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事张泽平2023年董事会出席率100%，出席2次股东大会[5] - 2024年独立董事将继续履行职责推动公司发展[21] 董事会决策 - 2023年多场董事会对多项事项发表意见[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[15] 人事聘任 - 2023年3月2日聘任薛伟为总经理代财务总监等[19] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[18] - 薪酬与考核委员会考评履职并提交薪酬议案[19] - 独立董事张泽平同意公司2022年度利润分配预案[17]

会议召开 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[4][5] - 2023年召开3次审计、2次战略、1次薪酬与考核委员会会议[6] 决策事项 - 2023年多次董事会对募资、高管、投资等事项发表意见[9] - 独立董事审核通过2022年度利润分配预案[17] - 续聘大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[18] 人员聘任 - 2023年3月2日聘任薛伟为总经理代财务总监等人员[20] 未来展望 - 2024年独立董事继续履行职责推动公司发展[21]

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（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-012 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 上海阿莱德实业股份有限公司 1、现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午15：00时； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 现将公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次转回及计提减值损失的情况概述 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-018 上海阿莱德实业股份有限公司 关于 2023 年度转回信用减值损失和 计提资产减值损失的公告 为真实反映上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、资 产价值及经营成果，本着谨慎原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各项资产进行了全面清查 和资产减值测试，对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本 次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次转回及计提减值损失的范围和总金额 2023年度，公司转回信用减值损失、计提资产减值损失合计7,827,275.18元。 详情如下： | 项目 | 2023年度转回金额（元） | | --- | --- | | 应收票据预期信用损失 | 7 ...