深圳市致尚科技股份有限公司 二、主要资产情况 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 362,821,246.57 | 721,676,798.60 | -49.73% | | 应收账款 | 360,227,371.70 | 224,719,367.42 | 60.30% | | 存货 | 217,950,383.16 | 108,032,525.33 | 101.75% | | 固定资产 | 590,408,222.78 | 473,936,225.81 | 24.58% | | 在建工程 | 8,570,496.81 | 74,362,387.11 | -88.47% | | 使用权资产 | 91,972,862.66 | 27,804,776.67 | 230.78% | 2024 年度财务决算报告 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告， 审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 因深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务主要采用美 元等外币进行结算，且占公司业务比例较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，合理降低财务费用，公司及子公司 拟适度开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业 务的发展，遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。公司开展外 汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情 况。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 4、流动性安排 衍生品交易以公司及子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期 限与实际业务需求进行匹配，不会对公司的流动性造成影响。 三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）外汇衍生品交易业务的风险分析 公司 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资 金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个 月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等监管要求及深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资 金管理制度》的规定，公司董事会编制了 2024 年度募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-024 深圳市致尚科技股份有限公司 1、交易目的：深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止 任何风险投机行为。 2、交易工具和交易品种：公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与 基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 50,000 万元人民币或等值外币。 5、履行的审批程序：本事项已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-015 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 23 日 披露《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年一季度报告》。因定期报告编制 工作进展顺利，经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司《2024 年年度报告》 及其摘要的披露时间由 2025 年 4 月 23 日变更为 2025 年 4 月 18 日，公司《2025 年一季度报告》的披露时间由 2025 年 4 月 23 日变更为 2025 年 4 月 22 日。 公司对本次定期报告预约披露时间的变更给广大投资者带来的不便深表歉 意，敬请广大投资者理解并注意查阅。 公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司 所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并 注意投资风险。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告及 2025 年一季度报告 预约披露时间变更的公告 本公 ...

关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的 停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-014 深圳市致尚科技股份有限公司 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支 付现金购买资产事项（以下简称"本次交易"）。因有关事项尚存在不确定性， 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所 的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：致尚科 技，证券代码：301486）自 2025 年 4 月 8 日（星期二）开市起开始停牌。 2025 年 4 月 14 日 媒体披露的内容为准，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续 公告并注意投资风险。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内，即在 2025 年 4 月 22 日前按照《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 的要求披露相关信息。具体内容详见公司 2025 年 ...

文章核心观点 致尚科技筹划收购恒扬数据控制权预计构成重大资产重组 公司过往依赖游戏机零部件业务但近年该业务下滑 盈利能力下降 上市不到两年已进行三次并购 频繁投资使现金流承压 出现一边买一边卖子公司的现象 [2][8][10] 致尚科技收购事项 - 4月8日公司公告筹划以发行股份及支付现金方式购买恒扬数据控制权 预计构成重大资产重组 [2] - 初步确定交易对方为标的公司全部股东 与主要交易对方签署《合作备忘录》 股权最终交易价格以评估值为基础协商确定 [3] - 公司预计不超过10个交易日（4月22日前）披露相关信息并申请股票复牌 若未按时召开董事会审议并披露重组预案 最晚4月22日开市起复牌并终止筹划 [7] 恒扬数据情况 - 是智能计算与数据处理领域企业 为电信运营商、政府安全和互联网等行业提供产品与解决方案 合作伙伴有国内三大电信运营商及国外IBM、英特尔等 [3] - 2018年5月终止新三板挂牌 当时称拟在合适时机申报首发上市 [3] 致尚科技业务及业绩情况 - 围绕娱乐消费类电子、光通信、自动化设备精密制造等三大主营业务拓展 是任天堂、META等知名企业合格供应商 [8] - 过往业绩增长依赖游戏机零部件业务 2020 - 2022年营收分别为4.99亿元、6.15亿元、5.76亿元 净利润分别为0.66亿元、0.92亿元、1.17亿元 [8] - 2023 - 2024年前三季度营收分别为5.02亿元、7.26亿元 同比增长 - 12.81%、95.51% 净利润分别为0.73亿元、0.6亿元 同比变动 - 37.72%、4.98% [9] - 2024年上半年游戏机零部件收入下滑36.38% 毛利率同比下滑5.75% 连接器和精密制造及其他业务收入同比增长207.3%和427.89% 毛利率上升13.47%、5.27% [9] 致尚科技资本运作及现金流情况 - 上市不到两年进行三次并购 此次收购恒扬数据是第三次 [2][10] - IPO募资净额约16.89亿元 其中13.01亿元用于既定项目 2023年度投资金额2.7亿元 同比暴增878.15% [10] - 截至2024年前三季度 经营活动产生的现金流量净额仅0.3亿元 货币资金占总资产比例由上年同期的61.03%降至9.48% 货币资金从16.46亿元减至2.86亿元 [10] - 截至2024年前三季度 应付账款同比大幅增长171.99% 应收账款账面余额为3.74亿元 占同期营业收入比例超50% [11] 致尚科技处置子公司情况 - 2024年上半年作价101.2万美金转让子公司We Sum Technology Co.Limited 23%股权 [11] - 1月27日公告拟以3.26亿元转让控股子公司福可喜玛53%股权 完成后不再持有其股权 [11]

重大资产重组交易 - 致尚科技正在筹划以发行股份及支付现金方式收购恒扬数据的控制权，预计构成重大资产重组 [1] - 交易不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市 [1] - 交易尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为恒扬数据的全部股东 [4] - 最终交易价格将以评估机构确认的评估值为基础协商确定 [4] 标的公司恒扬数据 - 恒扬数据是一家智能计算与数据处理领域的企业，为电信运营商、政府安全和互联网等行业提供产品与解决方案 [5] - 合作伙伴包括国内三大电信运营商以及IBM、英特尔等国外企业 [5] - 公司战略方向为AI智算中心、边缘算力基础设施和AI算推一体机 [5] - 曾于2014年在新三板挂牌上市，2018年退市 [6] - 2012-2016年及2017年上半年营业收入分别为1.20亿元、1.46亿元、1.06亿元、2.64亿元、1.47亿元、1.01亿元 [6] - 同期净利润分别为2172.03万元、2522.29万元、640.98万元、4153.97万元、1017.39万元、6.80万元 [6] - 退市原因为"根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，拟在合适时机申报首发上市" [7] 收购方致尚科技 - 致尚科技于2023年上市，专注于精密电子零部件的研发和制造 [8] - 主营业务为游戏机、VR/AR设备、专业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件 [8] - 2021-2023年营业收入分别为6.15亿元、5.76亿元、5.02亿元 [11] - 同期净利润分别为0.92亿元、1.17亿元、0.76亿元 [11] - 2024年前三季度营业收入7.26亿元，同比增长95.51% [12] - 2024年前三季度归母净利润5970.76万元，同比增长4.98% [12] - 本次收购是公司上市以来首次重大资产重组 [14] 资金情况 - 公司IPO募集资金总额为185493.95万元，实际募集资金净额168924.74万元 [15] - 超募资金为38706.91万元 [15] - 截至2024年6月末，5个募投项目投资进度均小于50% [16] - 2024年1月以部分超募资金13000万元收购西可实业52%股权 [17] - 剩余2.57亿元超募资金尚未明确用途 [18] 战略意图 - 通过收购恒扬数据，公司将业务拓展至智能计算与高性能数据处理领域 [9]

重大资产重组计划 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购恒扬数据控股权，预计构成重大资产重组 [2] - 交易对方初步确定为恒扬数据全部股东，已签署《合作备忘录》 [4] - 交易价格将以评估机构确认的评估值为基础协商确定 [6] - 公司股票自4月8日起停牌，预计不超过10个交易日，最晚4月22日复牌 [8] 标的公司恒扬数据概况 - 恒扬数据专注于智能计算与高性能数据处理领域，客户包括国内三大电信运营商及IBM、英特尔等 [9] - 公司战略聚焦AI智算中心、边缘算力基础设施及AI算推一体机方向 [9] - 主要股东包含深圳市海纳天勤投资、中博文投资、法兰克奇投资等机构 [4] 公司战略与业务协同 - 公司持续加码光通信产业，认为该领域是AI时代算力基础 [2] - 光通信产品包括MPO连接器、多芯MPO光跳线、光分路器等，2024年该业务成为重要增长点 [10] - 2024年前三季度营业收入7.26亿元（同比+95.51%），归母净利润5970.76万元（同比+4.98%） [10][11] - 单季度营业收入2.88亿元（同比+137.70%），归母净利润1965.66万元（同比+34.35%） [11] 财务数据表现 - 年初至报告期末经营活动现金流净额264.47万元，同比大幅下降97.52% [11] - 扣非净利润5424.31万元，同比微增0.68% [11] - 单季度扣非净利润1943.79万元，同比增长41.56% [11]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-013 深圳市致尚科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造 成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品 种：A 股股票，证券简称：致尚科技，证券代码：301486）自 2025 年 4 月 8 日 （星期二）开市起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内，即在 2025 年 4 月 22 日前按照《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 的要求披露相关信息，并申请公司股票复牌。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组预案，公司证券最晚将 于 2025 年 4 月 22 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事 项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事 项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 ...