证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-021 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室一 通过现场召开方式。监事会已于 2023 年 11 月 20 日采取直接送达或发送电子邮 件方式通知了各位监事。会议由监事会主席辛志红先生召集并主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。 二、议案审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议以书面记名表决表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新 项目的议案》 公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称"墨西哥福赛"）拟以不 超过 30,501 万元人民币（假设美元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94 万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同）建 设墨西哥福 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司 的子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称"墨西哥福赛"）拟以不超过 30,501 万元人民币（假设美元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94 万美元， 由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同）建设墨西哥 福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资 3,000 万美元至墨西哥福赛用于建 设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的 3,000 万美元中，拟使用超募资金不超过 160,229,701.06 元人民币，剩余资金由 公司以自筹方式解决。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异 议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，尚需取得政府相关部门 关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。现将具体情况公告 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 一、关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议 案独立意见 公司芜湖福赛科技股份有限公司审议了《关于使用部分超募资金与自筹资金 增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》 ，根据相关规定，作为公司的独立 董事，我们就上述事项发表独立意见如下： 公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司（以下简称"墨西哥福赛"）拟以不 超过 30,501 万元人民币（假设美元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94 万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同）建 设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资 3,000 万美元至墨西哥福 赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛 增资的 3,000 万美元中，拟使用超募资金不超过 160,229,701.06 元人民币，剩余 资金由公司以自筹方式解决。本次超募资金的使用计划未与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资 金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东利益，尤 其是中小股东利益的情形。 因此 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位及人员有西南证券郑连声、长城基金吴驰 [2] - 活动时间为2023年11月8日11:00 - 12:00 [2] - 活动地点为公司会议室（线上会议） [2] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书潘玉惠 [2] 分组2：海外业务情况 - 墨西哥福赛对接北美T公司、北美新泉等客户，日本福赛给日本河西等供货并开发其他日系客户 [2] - 墨西哥工厂产能利用良好，第二工厂已启用，可满足北美客户需求，扩产计划将按要求公告 [2][3] - 海外客户拓展计划是以墨西哥福赛拓北美市场，以日本福赛增日本客户资源，适时寻找欧洲和东南亚业务机会，深耕现有北美客户，开拓潜在客户 [3] 分组3：盈利能力与财务情况 - 2023年1 - 9月盈利能力短暂下滑，原因是加大墨西哥第二工厂等三个新工厂投资建设，导致研发、管理、财务费用高，投产初期产能利用率低，单位产品成本高，拉低毛利率 [3] - 后续财务规划是根据市场和战略制定规划，加强内控管理，确保现金流安全稳定，推进增收节支、降本增效，提升竞争力和盈利能力 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.39亿元，同比增长24.88%；年初至报告期末营业收入6.42亿元，同比增长29.28%[5] - 营业总收入从496,277,353.32元增至641,570,959.18元[26][27] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2005万元，同比下降32.76%；年初至报告期末为6018万元，同比下降10.95%[5] - 净利润从65,413,162.90元降至58,074,847.00元，归属于母公司股东的净利润从67,580,884.52元降至60,178,234.25元[27] 资产情况 - 本报告期末总资产17.59亿元，较上年度末增长89.91%；归属上市公司股东所有者权益11.99亿元，较上年度末增长167.83%[5] - 2023年9月30日资产总计为1,758,860,923.94元，较2023年1月1日的926,155,744.27元增长明显[25] 货币资金情况 - 货币资金较年初增长567.45%，主要系新增募集资金所致[8] - 2023年9月30日货币资金为528,582,998.78元，较2023年1月1日的79,193,982.72元大幅增加[24] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产较年初增长270.57%，主要系新增募集资金现金管理所致[8] 应收票据情况 - 应收票据较年初下降34.79%，主要系票据贴现业务增加导致票据余额减少[8] 应收账款情况 - 应收账款较年初增长35.73%，主要系部分信用账期客户销售规模增加[8] 营业成本情况 - 营业成本较上期增长36.90%，主要为营业收入增长对应成本增加[14] 管理费用情况 - 管理费用较上期增长45.77%，主要系业务规模扩大，管理人员数量增加[14] 研发费用情况 - 研发费用较上期增长50.02%，主要系新项目增加，研发投入增加[14] 职工现金支付情况 - 支付给职工以及为职工支付的现金为144,278,939.68元，较上期106,537,554.01元增长35.43%，主要系本期人员薪酬福利增加所致[17] 税费支付情况 - 支付的各项税费为46,552,801.95元，较上期29,335,532.60元增长58.69%，主要系本期缴纳税费增加所致[18] 其他经营活动现金支付情况 - 支付其他与经营活动有关的现金为64,805,603.80元，较上期42,102,741.70元增长53.92%，主要系本期营业规模增长，支付的货款增加所致[19] 投资收益现金情况 - 取得投资收益收到的现金为476,482.65元，较上期801,551.96元降低40.55%，主要系本期闲置资金现金管理利率降低所致[20] 吸收投资现金情况 - 吸收投资收到的现金为694,752,258.06元，较上期3,619,998.00元增长19092.06%，主要系本期新增募集资金所致[21] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为19,620，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] 股东持股情况 - 陆文波持股比例为34.01%，持股数量为28,854,800股[22] 短期借款情况 - 2023年9月30日短期借款为30,000,000.00元，较2023年1月1日的70,121,222.03元有所减少[25] 负债与所有者权益情况 - 流动负债合计从389,594,142.21元增至486,551,782.24元，非流动负债合计从82,285,045.93元降至65,437,895.94元[26] - 负债合计从471,879,188.14元增至551,989,678.18元，所有者权益合计从454,276,556.13元增至1,206,871,245.76元[26] 营业利润与利润总额情况 - 营业利润从71,254,889.60元降至63,508,473.94元，利润总额从74,852,978.99元降至63,479,498.14元[27] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额从5,447,480.83元降至2,802,838.62元，综合收益总额从70,860,643.73元降至60,877,685.62元[27][28] 每股收益情况 - 基本每股收益从1.0621降至0.9458，稀释每股收益从1.0621降至0.9458[28] 经营活动现金流入情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金从454,052,851.14元降至448,316,202.46元，收到的税费返还从762,775.44元增至5,901,462.30元[29] - 收到其他与经营活动有关的现金从10,307,697.98元增至13,678,750.91元[29] - 经营活动现金流入小计为467,896,415.67元，上年同期为465,123,324.56元[30] 经营活动现金流出情况 - 经营活动现金流出小计为443,871,351.40元，上年同期为361,751,809.86元[30] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额为24,025,064.27元，上年同期为103,371,514.70元[30] 投资活动现金流入情况 - 投资活动现金流入小计为280,468,426.98元，上年同期为277,124,724.36元[30] 投资活动现金流出情况 - 投资活动现金流出小计为486,098,225.16元，上年同期为392,786,347.91元[30] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 -205,629,798.18元，上年同期为 -115,661,623.55元[30] 筹资活动现金流入情况 - 筹资活动现金流入小计为780,142,258.06元，上年同期为79,359,237.48元[30] 筹资活动现金流出情况 - 筹资活动现金流出小计为165,650,017.48元，上年同期为56,437,990.50元[30] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为614,492,240.58元，上年同期为22,921,246.98元[30] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为434,380,068.47元，上年同期为11,501,391.35元[30] 股本与资本公积情况 - 股本从63,627,907.00元增至84,837,210.00元，资本公积从171,903,760.11元增至841,924,158.17元[26]