深圳市首航新能源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的基本情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及控股子公司业务涉及欧元、美元等外币结算 量不断上升。为提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防 范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，公司及控股子公 司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务。 （二）交易金额及交易期限 根据公司资产规模及实际业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 20 亿元人民币（或其他等值外币币种）的额度内开展外汇套期保值业务。额度有效 期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内， 资金可循环滚动使用，公司及控股子公司任一时点持有的最高合约价值不能超过 上述额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延 至单笔交易终止时止。 （三）主要涉及币种及交易业务品种 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信 贷资金。 （六）交易的授权 公司董事会拟提请股东大会授权董事长及其授权人士在额度有效期内 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-008 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 2、投资金额：不超过 10 亿元人民币或等额外币。 3、特别风险提示：公司所购买理财产品均为中低风险型理财产品，但仍不 排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信 息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失，公司将积 极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超 过 10 亿元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理。该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 深圳市首 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行变更后会计政策[4] - 提前执行《企业会计准则解释第18号》[6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] 财务数据变化 - 2024年销售费用减28,834,505.71元，营业成本增同额[6] - 2023年销售费用减37,357,417.80元，营业成本增同额[7] 影响说明 - 执行《企业会计准则解释第17号》对报表无影响[6] - 变更不影响财务状况等，不损害公司及股东利益[3][7]

审计机构续聘 - 2025年4月25日会议9票同意续聘上会为2025年度审计机构[8] - 续聘事项尚需股东大会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 2024年末合伙人112人，注会553人，签过证券报告注会185人[3] - 2024年业务收入68343.78万元，审计收入47897.88万元，证券收入20445.12万元[3] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费8137.03万元，同行业47家[3] 审计机构风险 - 2024年末职业风险基金计提0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[4] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[4] 签字人员情况 - 签字项目合伙人杨小磊近三年签6份，签字注会杨桂丽签2份[5] 审计费用 - 2024年度审计费用60万元，财报审计40万元，内控审计20万元[6]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额为1,065,418,180.81元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为433,123,495.85元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为347,553,314.58元[2] - 2024年期末往来资金余额为1,150,988,362.08元[2] 应收账款 - HONGKONG SOFARSOLAR LIMITED期末应收账款余额52,777,664.92元[2] - SOFARSOLAR AUSCO Pty Ltd期末应收账款余额36,630,145.99元[2] - SOFARSOLAR ENERGY SINGAPORE PTE. LTD期末应收账款余额为0元[2] - SOFARSOLAR GmbH期末应收账款余额62,736,424.50元[2] 其他应收款 - 上海百竹成航新能源有限责任公司期末其他应收款余额105,622,644.37元[2] - 广东首航智慧新能源科技有限公司期末其他应收款余额842,213,817.72元[2]

业绩数据 - 2024年度业务收入总额68343.78万元，审计业务收入47897.88万元，证券业务收入20445.12万元[2] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费总额8137.03万元，同行业审计客户47家[2] 人员情况 - 2024年末合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[1] 合规记录 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[3] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[3] 审计相关决策 - 2024年续聘上会为审计机构获多会议审议通过[7] - 2025年4月听取审计结果汇报，通过2024年年度报告议案[8] 审计评价 - 事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为事务所审计客观、报告及时[9]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议地点在深圳宝安区新安街道相关会议室[3] 议案情况 - 审议11项议案，7、10项为特别决议需2/3以上表决权通过[4][5] - 提案5.00对中小投资者表决单独计票披露[5] 登记信息 - 现场登记2025年5月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在深圳宝安区科技楼[6][7] - 信函或邮件登记须在2025年5月16日17:00前送达指定邮箱[7] 其他事项 - 会议联系人陈涛、丁雪萍，电话0755 - 23083309，邮箱ir@sofarsolar.com[9] - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 拟变更注册资本、公司类型、修订章程并工商变更[17] - 拟选举监事[17] - 网络投票代码"351658"，简称"首航投票"[19]

会议信息 - 第二届监事会第五次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等10项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11][12][14][15] 人员推举 - 监事会推举梁雪莹为第二届监事会非职工代表监事[15]

董事会会议 - 第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日召开，9位董事全出席[2] - 多项报告议案审议通过，表决全票同意，部分需股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][14][16][17] 资金管理 - 公司拟用不超10亿人民币或等额外币现金管理，额度循环用12个月[11] 授信与担保 - 公司及子公司申请不超80亿人民币综合授信，有效期至2025年年度股东大会[13] - 公司为广东首航提供不超15亿人民币担保，有效期12个月[13] 业务开展 - 公司及子公司开展不超20亿人民币或等值外币外汇套期保值业务，有效期12个月[15] 审计与上市 - 董事会同意续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 公司完成上市，董事会同意变更注册资本等并修订章程，需股东大会审议[18] 股东大会 - 董事会同意提请召开2024年年度股东大会，于2025年5月20日召开[19][20]

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提议拟定 2024 年度利润分配预案 如下：以截止 2025 年 4 月 25 日公司总股本 412,371,135 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税），合计派发现金红利人民币 51,958,763.01 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利 润结转以后年度分配。 在 2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司将以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份 总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次利润分配后，公司 2024 年度累计现金分红总额为 51,958,763.01 元（含 税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.07%。 证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025 ...