关于深圳市首航新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7083 号 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7083 号 深圳市首航新能源股份有限公司全体股东: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李 务所（特殊拳通合金 Extiliad Public Seconomants (Shecial General Pa 深圳市首航新能源股份有限公司 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市首航新能源股 份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了审计报 告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 7079 号)。在此基础上,我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 ...

t and the state 深圳市首航新能源股份有限公司 审计报告 00 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 and and the ·计师 李今所（特殊善通合 io Secountants (Shoo 审计报告 上会师报字(2025)第 7079 号 深圳市首航新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市首航新能源股份有限公司(以下简称"首航新能源")财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了首航新能源 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于首航新能源，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7082 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 and and the same ation in the state 计师 事 今 所(特殊善通 内部控制审计报告 == 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市首航新能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 上会师报字(202 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市首航新能源股份有限公司 开展 2025 年度外汇套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"首航新能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件要求，对首航新能开展外汇套期 保值业务的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、外汇套期保值业务的交易情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及控股子公司业务涉及欧元、美元等外币结算 量不断上升。为提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防 范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，公司及控股子公 司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务。 （五）资金来源 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"首航新能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

2024 年度外汇衍生品交易情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"首航新能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件要求，对首航新能 2024 年度外 汇衍生品交易情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、外汇衍生品交易审议批准情况 公司分别于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第四 次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保 值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展额度不超过人民币 15 亿元（或等 值外币）的外汇套期保值业务，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起十二个月内。 二、2024 年度外汇衍生品交易的具体情况 2024 年度，公司衍生品投资情况如下： 单位：万元 | 衍 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市首航新能源股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"首航新能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件要求，就公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 公司自有资金存在暂时闲置的情形，为充分发挥公司资金使用效率，在不影 响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，计划使用部分短期闲 置自有资金进行现金管理，以提高资金收益，为公司及股东获取更高回报。 2、额度及期限 公司及控股子公司拟使用不超过 10 亿元人民币或等额外币的闲置自有资金 进行现金管理，该额度可循环滚动使用。上述额度使用期限自 2024 年年 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孔玉生） 各位股东/股东代表： 本人作为深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽责 履行职务，积极出席或列席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人孔玉生，1962 年 12 月出生，先后任江苏工学院管理学院助教、讲师， 江苏理工大学工商管理学院副教授，江苏大学工商管理学院教授。至今任江苏大 学财经学院教授，深圳市首航新能源股份有限公司独立董事，江苏索普化工股份 有限公司独立董事，深圳市铭利达精密技术股份有限公司独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈凡） 各位股东/股东代表： 本人作为深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽责 履 行职务，积极出席或列席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独 立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人陈凡，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 主要曾任重庆星河期货经纪有限公司结算部部门主管、红塔期货有限责任公司上 海营业部总经理、北京康泽投资咨询有限责任公司副总经理。现任深圳市觅思科 技有限公司执行董事、公司独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目 录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第 ...