证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-019 南通泰禾化工股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 二、 审议程序 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议《关于购买董监高 责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级 管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障广 大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司全 体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。公司全 体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将 有关事宜公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：南通泰禾化工股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险 合同为准） 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 3,000 万元/年（具体以最终签订的保 险合同为准） 4、保险费：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5、保险期限：保险 ...

财务数据 - 2024年营业收入42.36亿元，同比增9.51%[2][10] - 归属母公司净利润2.66亿元，同比降23.24%[2] - 2024年末总资产55.88亿元，同比增17.06%[2] - 负债总额21.25亿元，同比增32.05%[2] - 归属母公司所有者权益30.25亿元，同比增9.95%[2][9] - 2024年末货币资金5.04亿元，占比9.02%，同比增23.25%[3] - 应收账款9.99亿元，占比17.89%，同比增82.05%[3] - 2024年末交易性金融资产和应收票据为0，同比降100%[3] - 应收款项融资729.36万元，占比0.13%，同比降58.01%[3] - 2024年末其他应收款2416.39万元，占比0.43%，同比增99.45%[4] - 存货5.28亿元，占比9.44%，同比增18.71%[4] - 2024年末短期借款6.23亿元，占比29.32%，同比增43.87%[6] - 交易性金融负债243.33万元，占比0.11%，同比增3974.83%[6] - 2024年末应付账款4.17亿元，占比19.64%，同比增28.37%[7] - 合同负债4647.28万元，占比2.19%，同比降39.55%[7] - 2024年末应付职工薪酬4603.75万元，占比2.17%，同比降45.53%[7] - 一年内到期的非流动负债3.24亿元，占比15.26%，同比增177.33%[7] - 2024年末其他综合收益1589.57万元，占比0.46%，同比增42.45%[9] - 未分配利润21.55亿元，占比62.22%，同比增13.13%[9] - 少数股东权益4.39亿元，占比12.67%，同比增6.00%[9] - 2024年度营业总成本38.96亿元，同比增11.47%[10] - 营业利润3.25亿元，同比降15.22%[11] - 净利润2.91亿元，同比降13.92%[11] - 2024年度经营活动现金流量净额 -6850.62万元，同比降110.82%[12] - 投资活动现金流量净额 -5.31亿元，同比增39.22%[12] - 筹资活动现金流量净额6.67亿元，同比增248.14%[12] 收益变动 - 2024年投资收益同比增68.96%，因远期外汇合约交易损失小于上年[10] - 2024年公允价值变动收益同比降986.90%，因交易性金融负债公允价值变动损失增加[10] - 2024年信用减值损失同比降473.69%，因期末应收账款金额增加[10]

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-011 南通泰禾化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本 次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25， ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-002 南通泰禾化工股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名（其中通讯出席 1 人）。会议由监事会主席李正先先生召集并主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告及其摘要》的编制和 审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-001 南通泰禾化工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中通讯方式出席董事 5 名）。会议由董事长田晓宏先生召集并主持，公司 监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2024 年年度报告全文及其摘要的编 制及审议工作，公司董事、监事 ...

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2024 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 265,939,065.46 元， 其中，母公司实现净利润为 105,276,152.51 元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，提取法定盈余公积金 10,527,615.25 元，计提任意盈余公积金 5,263,807.63 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 2,155,039,049.07 元，母公司报表可供分配利润 690,169,263.82 元。按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末 未分配利润为依据。 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-012 南通泰禾化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第三 届董事会第十七次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请 股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》，为维护公司价值及股东 权益，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 公司章程》等相关规定，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司 拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为进一步简化中期分红程 序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施2025年度中期 分红方案。现将具体内容公告如下： 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-013 南通泰禾化工股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并实施 中期分红方案的公告 2、在董事会审议通过2025年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择 期完成分红事项； 3、办理其 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为42.36亿元，同比增长9.51%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元，同比下降23.24%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6850.62万元，同比下降110.82%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为9.21%，同比下降4.24个百分点[20] - 2024年末资产总额为55.88亿元，同比增长17.06%[20] - 2024年第四季度营业收入为12.13亿元，为全年最高季度[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9932.78万元，为全年最高季度[22] - 2024年非经常性损益合计为812.03万元，主要包括政府补助2141.73万元[26] - 公司2024年度利润分配预案为以450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[5] - 公司拟以总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），预计派发现金红利180,000,000元[174] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[172] - 公司可分配利润为690,169,263.82元[172] 成本和费用 - 能源采购价格占生产总成本30%以上[42] - 材料A上半年平均价格为8,341.09元，下半年为8,264.03元，占采购总额比例12.83%[42] - 材料B上半年平均价格为7,247.16元，下半年为7,794.58元，占采购总额比例12.69%[42] - 材料E上半年平均价格为51,628.35元，下半年为53,163.91元，占采购总额比例2.99%[42] - 营业成本中直接材料占比73.40%，同比下降1.67个百分点[78] - 2024年财务费用同比增长21.59%，主要系利息费用和手续费支出增加[81] - 2024年研发费用为146,853,526.50元，同比下降1.11%[81] 各条业务线表现 - 农药行业收入3,601,758,285.41元，占总收入85.02%，同比增长11.40%[74][76] - 杀菌剂产品收入1,464,791,371.49元，占总收入34.58%，同比增长23.39%[74][76] - 除草剂产品收入1,928,554,358.08元，占总收入45.52%，同比增长2.64%[74][76] - 功能化学品收入474,460,494.06元，同比下降6.30%，但毛利率提升1.81个百分点至36.83%[74][76] - 除草剂下半年售价较上半年增长6.72%，杀菌剂增长8.96%[76] - 农药销售量166,280吨/千升，同比增长4.37%[77] - 公司核心产品百菌清、嘧菌酯和2,4-D的规模和质量达到世界先进水平[51] - 公司开发了嘧菌酯的自主专利生产技术以及2,4-D的清洁生产技术[51] - 公司核心产品嘧菌酯、百菌清、2,4-D均达到国际FAO质量标准，并参与2,4-D国际产业标准升级[57] 各地区表现 - 外销收入3,252,448,888.91元，占总收入76.78%，同比增长10.41%[74][76] - 公司在江苏如东、新沂及江西新干化工园区布局原药、中间体及功能化学品生产[43] - 公司面临汇率风险，因出口业务规模较大，外汇结算不确定性增加[114] - 公司应对美国关税提升采取多元化供应链策略，优化生产工艺以降低成本并拓展其他市场[117] 管理层讨论和指引 - 2024年经营业绩超过年度计划目标，推进“倍增战略”解码工作[64] - 公司计划推进丙硫菌唑、肟菌酯、嘧菌酯二期项目的试生产[110] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[120][121] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[123] 子公司表现 - 子公司江西天宇化工净利润为126,383,929.01元，营业收入为1,173,865,341.19元[108] - 子公司江西仰立新材料净利润为32,242,652.13元，营业收入为330,957,041.91元[108] - 子公司江苏新河农用化工净利润为50,401,627.66元，营业收入为664,340,249.93元[108] - 子公司上海泰禾国际贸易净利润为-19,735,131.77元，营业收入为1,898,079,393.51元[108] - 子公司香港泰禾净利润为11,813,329.33元，营业收入为2,421,356,440.87元[108] 研发与创新 - 公司新农药创制平台每年可完成近千个化合物的筛选[52] - 公司的生物测定中心通过了农业部"田间药效试验"单位认证[52] - 公司的农药理化测试中心获得OECD GLP资质[52] - 2024年合成化合物3000余个，筛选出多个高潜力候选化合物[67] - 环丙氟虫胺产品于2024年7月取得中国农业农村部专供出口农药登记证，并与UPL达成全球战略合作[67] - 1,3-BAC项目一次开车成功，产品质量和收率均达到小试水平[69] - 制剂项目完成50余种制剂产品试生产投产[69] 环境与社会责任 - 2024年环境治理和保护投入累计5,361.65万元[191] - 2024年因环境问题受到行政处罚罚款人民币2万元[193] - 江苏新河农用化工有限公司因废气排放监测数据异常被处罚[193] - 公司污染物排放达标率、危险废物规范处置率、职业健康检查率均为100%[65] - 公司严格遵守《中华人民共和国环境保护税法》并按季度核算应缴纳税额[192] - 南通泰禾、江西天宇、江西仰立和新河农用均通过ISO 14001环境管理体系认证[198] - 公司致力于打造绿色、低碳的生产模式并推动资源合理利用[198] 公司治理与独立性 - 公司治理状况符合法律法规要求，无重大差异[126] - 公司资产完整，拥有独立的生产系统、土地、设备及知识产权，无控股股东占用资产情况[128] - 公司人员独立，高管及财务人员未在控股股东关联企业兼职或领薪[129] - 公司财务独立，设有独立核算体系和银行账户，无混合纳税情形[130] - 公司业务独立，具备完整的产供销系统，无重大同业竞争或不公平关联交易[133] 行业趋势与市场环境 - 2024年全球农药行业预计收缩6.3%，市值降至700.61亿美元[30] - 2024年12月中国农药价格指数(CAPI)为80.14，同比下跌10.44%[31] - 全球人口预计2024年中期达到82亿，未来60年增至103亿，推动农药市场需求长期增长[34] - 草铵膦和2,4-D等品种因转基因种子推广，过去三年全球使用量增速显著高于其他品种[36] - 百草枯在中国、巴西等市场禁用促使草铵膦和敌草快等替代品全球使用量增速显著[36] - 2024年农药价格趋稳，预计2025年受农业刚性需求等因素影响价格将稳中有升[37] - 渠道商及终端用户采购周期后移，采取"按需采购"策略，加剧企业仓储和资金周转压力[38] - 公司面临行业竞争风险，产品价格下行导致利润空间压缩[115]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为10.33亿元人民币，同比增长18.50%[5] - 营业总收入1,032,507,477.20元，同比增长18.50%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7853.14万元人民币，同比增长50.94%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7544.73万元人民币，同比增长59.79%[5] - 公司净利润为110,869,847.07元，同比增长117.7%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为78,531,353.80元，同比增长50.9%[20] - 基本每股收益为0.19元人民币/股，同比增长46.15%[5] - 基本每股收益为0.19元，同比增长46.2%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本760,772,845.41元，同比增长7.74%[19] - 销售费用为3119.20万元人民币，同比增长104.26%，主要因薪酬及推广费用增加[10] - 研发费用33,256,260.33元，同比增长22.90%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6999.69万元人民币，同比减少1.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-69,996,865.00元，同比恶化1.5%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为892,332,685.71元，同比增长39.9%[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-167,032,489.81元，同比改善2.0%[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为1.89亿元人民币，同比增长46.27%，主要因借款余额增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为188,737,875.06元，同比增长46.3%[22] 现金及现金等价物 - 公司期末货币资金为455,209,925.97元，较期初下降9.65%[15] - 期末现金及现金等价物余额为453,172,051.04元，同比增长52.3%[22] 存货 - 存货为7.11亿元人民币，较上年度末增长34.79%，主要因需求旺盛增加备货[10] - 存货期末余额711,325,981.71元，同比大幅增长34.79%[15] 应收账款 - 应收账款期末余额1,063,273,484.55元，同比增长6.36%[15] 在建工程 - 在建工程期末余额1,247,404,534.63元，同比增长15.32%[15] 借款 - 短期借款期末余额699,661,877.04元，同比增长12.30%[16] - 长期借款期末余额551,174,298.78元，同比增长10.23%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为741.87万元人民币[6] 减值损失 - 信用减值损失为-3,346,206.50元，同比改善69.8%[20] - 资产减值损失为-1,327,877.75元，同比改善25.9%[20] 总资产及所有者权益 - 总资产为58.38亿元人民币，较上年度末增长4.46%[5] - 归属于母公司所有者权益合计3,103,287,126.55元，同比增长2.60%[17]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日上涨8.28%，换手率达51.10%，成交额5.43亿元，振幅20.50% [2] - 主力资金单日净流入6596.93万元，其中特大单净流入5232.58万元，大单净流入1364.35万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出2341.42万元 [2] 龙虎榜机构动向 - 三家机构席位现身买入前五，合计买入3097.82万元，卖出980.82万元，净买入2117.00万元 [2] - 机构席位分别位于买二（净买入718.59万元）、买三（净买入965.62万元）、买五（净买入432.78万元） [2] - 龙虎榜合计净买入2697.59万元，其中买入成交7106.22万元，卖出成交4408.63万元 [2] 营业部交易分布 - 买入主力为东莞证券四川分公司（1517.77万元）和常熟东南大道营业部（978.42万元） [2] - 卖出主力为华泰证券北京东三环北路营业部（1275.57万元）及东方财富证券拉萨系列营业部 [2] - 东方财富证券拉萨三家营业部合计卖出1650.10万元，占卖出总额37.43% [2]