转股价格调整公告 - 调整前转股价格为6.89元/股，调整后转股价格为6.04元/股，下调幅度达12.3% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月5日 [1] - 证券停复牌适用，具体停牌期间为2025年5月27日至6月4日 [3] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派送现金股利2.50元（含税） [2] - 同时以资本公积每10股转增1股 [2] - 股权登记日为2025年6月4日，除息日和新增股份上市日为2025年6月5日 [2] 可转债基本情况 - 常银转债发行规模为60亿元，存续期6年 [1] - 初始转股价格为8.08元/股 [1] - 转股期为2023年3月21日至2028年9月14日 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整依据募集说明书规定，在转增股本和派发现金股利时需相应调整 [2] - 调整公式为P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k），其中P0为调整前转股价 [2] - 本次调整同时涉及现金分红和转增股本两项因素 [2]

可转债基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券667,000手（6,670,000张），债券简称"航宇转债"，债券代码"118050"，于2024年9月10日在上海证券交易所挂牌交易 [1] - 初始转股价格为人民币32.64元/股，转股期间为2025年2月27日起至可转债到期日2030年8月20日止 [1] 转股价格调整依据 - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.20元（含税），同时以资本公积每10股转增3股 [2] - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时，将进行转股价格调整 [2] 转股价格调整方式 - 调整公式为P1=（P0-D）÷（1+n），其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，n为转增股本率 [2][5] - 本次差异化分红虚拟分派的现金红利为0.2189元/股，流通股份变动比例为0.2985 [5] 本次转股价格调整情况 - 调整前转股价格为32.64元/股，调整后转股价格为24.97元/股 [3][5] - 转股价格调整实施日期为2025年6月3日，"航宇转债"自2025年5月3日起恢复转股 [3][5] 公司股本情况 - 截至公告披露日，公司总股本为147,793,515股，扣除回购专户中不参与利润分配的已回购股份752,785股，实际参与分配的股本总数为147,040,730股 [5] 其他信息 - 投资者可查阅公司于2024年8月19日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》了解"航宇转债"详细情况 [6]

可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额7亿元[1] - 债券简称"康医转债"，债券代码"123151"，初始转股价格为28.22元/股[1] - 可转债于2022年7月20日起在深交所挂牌交易[1] 转股价格调整规定 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[2] - 调整后转股价计算公式为P1=P0÷（1+n）或P1=（P0+A×k）÷（1+k）等，具体取决于调整类型[2] - 公司需在转股价格调整时刊登公告，并载明调整日、调整办法及暂停转股时期[2] 转股价格历次调整 - 2022年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.249991元，转股价格由28.22元调整为28.10元[3] - 2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.00元，转股价格由28.10元调整为27.80元[4] - 截至公告披露日，"康医转债"转股价格为27.80元/股[4] 本次转股价格调整原因及结果 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利2.5元，合计派发1亿元[5] - 转股价格调整公式为P1=P0-D=27.80-0.25=27.55元/股[5] - 调整后的转股价格自2025年5月30日起生效[5]

关于晶瑞电材可转债暂停转股的公告 - 晶瑞电材宣布"晶瑞转债"（债券代码123031）和"晶瑞转2"（债券代码123124）将于2025年5月23日至2024年度权益分派股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - "晶瑞转2"的转股期限为2022年2月21日至2027年8月15日 [1] - 暂停转股期间，可转债仍可正常交易 [2] 转股价格调整机制 - 公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利时，将按公式调整转股价格 [4][6] - 转股价格调整公式包括： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) [4][6] - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) [4][6] - 派送现金股利：P1=P0-D [4][6] - 多项同时进行时采用复合公式计算 [4][6] - 调整后转股价格P1的计算参数包括：调整前转股价P0、派送股票股利率n、增发新股/配股率k、增发新股价/配股价A、每股现金股利D [4][6] 转股价格调整程序 - 公司将在中国证监会指定媒体公告转股价格调整事项，明确调整日、办法及暂停转股安排（如需） [5][7] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间，则按调整后价格执行 [5][7] - 发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形时，公司将按公平原则调整转股价格 [5][7]

可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司公开发行了1200万张可转换公司债券（奥佳转债）并于2020年3月18日上市 [1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利 [1] - 转股价格调整公式根据不同类型分为四种情况：派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、同时进行前两项、派送现金股利 [1] - 调整后转股价格保留小数点后两位并四舍五入 [1] 2024年度利润分配方案 - 公司以现有总股本623476857股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元（含税） [2] - 不送红股且不以公积金转增股本 [2] 奥佳转债转股价格调整结果 - 调整前转股价格为945元/股调整后为935元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年5月29日（除权除息日）起生效 [3] - 奥佳转债转股期起止日期为2020年9月2日至2026年2月25日 [3]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年11月23日向不特定对象发行1,400万张可转换公司债券（正海转债），每张面值100元，发行总额14亿元[1] - 正海转债转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日[1] - 初始转股价格为13.23元/股[1] 转股价格调整依据 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[1] - 具体计算公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n） - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k） - 派发现金股利：P1=P0－D[1] 2024年度权益分派方案 - 以2024年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），每10股派发现金红利2.00元（含税）[2] - 不进行资本公积转增股本及派发股票股利[2] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[3] 转股价格调整情况 - 公司总股本为837,714,453股，扣除回购股份5,391,586股后，权益分派股本基数为832,322,867股[4] - 实际现金分红总额为1.66亿元（含税）[4] - 按总股本折算每10股现金分红为1.987127元[4] - 调整后转股价格P1=P0－D=12.83－0.1987127=12.63元/股[4] - 调整后的转股价格自2025年5月30日起生效[4]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利人民币1元，不送红股，不进行资本公积转增股本 [1] - 权益分派以现有总股本623,476,857股为基数，每10股派1元人民币现金（含税） [2] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税 [2] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [3] - 分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东 [3] 可转债转股调整 - 公司可转换公司债券（奥佳转债）已于2025年5月22日起暂停转股 [2] - 自利润分配预案公布至可转债暂停转股期间，公司可转债共计转股105股，总股本由623,476,752股变更为623,476,857股 [2] - 权益分派实施完毕后，奥佳转债转股价格由9.45元/股调整为9.35元/股，调整后的转股价格自2025年5月29日起生效 [3] 权益分派方法 - 本次权益分派现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [3] - 在权益分派业务申请期间（2025年5月22日至5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，法律责任由公司自行承担 [3]

转股价格调整依据 - 公司于2024年8月16日发行可转换公司债券27,000,000张，每张面值100元，发行总额27亿元[1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况[1] - 具体调整公式分为四种情况：派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、同时进行前两项、派送现金股利[1] 转股价格调整原因及结果 - 公司实施2024年年度利润分配方案，以总股本515,221,699股扣除回购专用证券账户中的4,595,345股后的510,626,354股为基数，向全体股东派发现金红利[2] - 每股现金红利为0.1486621元，现金分红总额为76,593,953.10元[2] - 调整后转股价格从11.45元/股降至11.30元/股，调整依据为P1=P0-D[2] - 调整后的转股价格自2024年6月12日起生效[2] 信息披露与执行 - 公司将在深圳证券交易所网站和符合证监会规定的信息披露媒体上刊登转股价格调整公告[2] - 转股价格调整日若为可转债持有人转股申请日或之后，则按调整后的转股价格执行[2] - 公司承诺在股份回购、合并、分立等情形下，将公平、公正、公允地调整转股价格以保护持有人权益[2]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券250万张，每张面值100元，募集资金总额25,000万元 [1] - 债券简称开能转债，债券代码123206，期限自2023年7月20日至2029年7月19日 [1] - 开能转债已于2023年8月8日上市 [1] 转股价格调整依据 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 调整公式保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] - 公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整公告 [2] 历次转股价格调整情况 - 2024年1月因每10股派发现金红利0.55元，转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股 [2] - 2024年5月因每10股派发现金红利1元，转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股 [2] - 2024年9月因每10股派发现金红利0.5元，转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股 [3] - 2024年11月因每10股派发现金红利0.7元，转股价格由5.47元/股调整为5.4元/股 [4] 本次转股价格调整情况 - 2025年5月因每10股派发现金股利0.4元，转股价格由5.4元/股调整为5.36元/股 [4] - 调整后的转股价格自2025年5月30日起生效 [4]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2022年8月12日公开发行830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.30亿元 [1] - 可转换公司债券于2022年9月7日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"顺博转债"，债券代码"127068" [1] 转股价格调整规定 - 转股价格调整情形包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利 [1] - 转股价格调整公式根据不同类型分为派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利及三项同时进行四种情况 [1] - 公司需在转股价格调整时刊登公告，明确调整日、调整方式及暂停转股时期 [2] 2024年年度利润分配方案 - 公司以剔除回购专户后的股本660,831,073股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金红利33,041,553.65元 [2] - 实际派发现金分红总额为660,831,161股×0.5元/10股=33,041,558.05元（含税） [3] - 不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度 [2][3] 转股价格调整计算 - 调整前转股价格为11.32元/股 [3] - 按公司总股本折算每股现金分红金额为0.0493572元/股 [3] - 调整后转股价格为11.32-0.0493572=11.27元/股（四舍五入保留小数点后两位） [3] - 调整后的转股价格自2025年5月29日起生效 [4]