募集资金置换安排 - 公司于2025年11月21日通过董事会决议，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金46,955.63万元，以及置换已支付发行费用的自筹资金518.70万元[2] - 截至2025年10月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为469,556,343.17元，已支付发行费用5,187,028.30元（均不含增值税）[4][5] - 本次置换符合监管规则，距离募集资金到账时间未超过6个月，且无需提交股东会审议[6] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过21亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内，额度可滚动使用[13][17] - 现金管理资金来源于2025年首次公开发行股票募集的闲置资金，其中超募资金金额为30,424,576.56元[11][12] - 现金管理产品限于安全性高、流动性好的保本型品种（如结构性存款、大额存单等），不得用于质押或证券投资[10][17] 公司治理与资本结构变更 - 公司首次公开发行完成后，股份总数由26,804.8646万股增至35,750万股，注册资本相应变更为35,750万元，公司类型转为"股份有限公司（已上市）"[28][29] - 公司拟购买董高责任险，年保费不超过40万元，赔偿限额不超过1亿元，该议案需提交2025年第三次临时股东会审议[26][27] - 公司章程已根据上市情况进行修订，相关工商变更登记由管理层办理，无需提交股东会审议[29] 股东会安排 - 公司定于2025年12月12日召开第三次临时股东会，审议购买董高责任险等议案，采用现场与网络投票相结合的方式[32][35] - 股东需在2025年12月10日前完成现场会议预约登记，网络投票通过上海证券交易所系统进行[33][43] - 涉及董高责任险的议案需关联股东（董事及高管直接持股方）回避表决[36]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1320万股，每股发行价格为69.72元，募集资金总额为92030.40万元 [1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为81134.18万元 [1] - 上述资金已全部到位，并由中天运会计师事务所审验出具验资报告 [2] 募集资金管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，以规范管理、提高资金使用效率和保护投资者权益 [3] - 公司及子公司与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储监管协议，明确了各方权利和义务 [3] 专户注销情况 - 为便于管理，公司将存放于宁波银行超募资金专户的资金（含利息收入）转入招商银行账户 [4] - 资金转出后，公司已办理完成宁波银行超募资金专户的注销手续 [5] - 该专户对应的监管协议也相应终止 [5]

文章核心观点 - 上海新世界股份有限公司董事会审议通过议案，同意公司继续使用不超过8.5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好且有保本承诺的理财产品或结构性存款，以提高资金使用效率并获取投资回报 [2][7][14] 募集资金基本情况 - 公司于2016年非公开发行A股115,076,114股，发行价11.43元/股，募集资金总额1,315,319,983.02元，扣除费用后募集资金净额为1,303,670,100.75元 [2] - 扣除未支付的承销费用后，公司实际收到募集资金130,437.20万元，减除其他发行费用70.19万元后，募集资金净额为130,367.01万元 [4] 募集资金投资项目变更情况 - 2022年，公司变更了部分募集资金投资项目，将原“大健康产业拓展项目”中的“群力草药店经营规模扩张项目”及“健康服务线上平台建设项目”（涉及金额67,837.20万元）变更为投资“中药饮片生产基地建设项目”（使用募集资金45,800.58万元） [5] - 同时，公司将剩余募集资金22,036.62万元及截至2022年6月30日对应账户孳息10,809.95万元（共计32,846.57万元）用于永久性补充流动资金 [5] 历史闲置募集资金管理情况 - 公司自2016年起多次使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度在10亿元至13亿元之间波动 [6][7] - 截至2025年9月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品或结构性存款包括：一笔32,500万元的结构性存款（起息日为2025年10月9日）等 [7] 本次现金管理计划详情 - **投资目的**：提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在确保安全和不影响项目的前提下增加公司收益 [7] - **投资品种**：发行主体能提供保本承诺的金融机构发行的、安全性高、流动性好（产品期限最长不超过12个月）、有保本承诺的理财产品或结构性存款，且不得用于质押 [8] - **授权额度**：不超过人民币8.5亿元，额度内资金可以滚动使用 [10] - **决议有效期**：自公司第十二届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效 [9] - **实施方式**：授权董事长或财务总监在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件 [12] - **资金管理**：设立专用账户，不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销账户需及时报备并公告 [11] 审议程序与相关方意见 - 公司董事会审计委员会于2025年11月10日审议通过该议案，认为程序合规，符合公司和全体股东利益 [13] - 公司董事会于2025年11月21日正式审议通过该议案 [14] - 保荐机构经核查无异议，认为该事项履行了必要审批程序，不涉及变相改变募集资金用途，符合相关规定 [17]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股（A股）88,008,000股，每股发行价格为人民币4.36元，募集资金总额为人民币383,714,880.00元 [2] - 扣除承销费、保荐费人民币4,876,000.00元(含税)后募集资金为人民币378,838,880.00元，扣除发行费用人民币7,099,019.53元（不含税）后，募集资金净额为人民币376,615,860.47元 [2] - 上述资金已于2021年7月27日全部到位，并经信永中和会计师事务所验资报告验证 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《北京韩建河山管业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户储存 [2] - 2021年7月，公司及保荐机构中德证券与多家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 由于中国工商银行受让锦州银行相关业务，公司在锦州银行开立的募集资金专户开户银行名称、银行账号发生变化 [3] 募集资金专户销户情况 - 公司于2025年10月24日召开董事会和监事会，审议通过募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 [3] - 该事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议批准 [3] - 截至公告日，公司已将"北海诚德镍业132+180烧结脱硝EPC项目"结余金额全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，该项目募集资金专户已办理完毕销户手续 [4] - 上述募集资金专户销户后，公司及子公司与保荐机构、银行签署的该专户募集资金监管协议相应终止 [4]

董事会决议概况 - 第十届董事会第三十五次（临时）会议于2025年11月21日召开，应到董事11人，实到8人，委托出席3人，会议审议并通过多项议案[1] 公司资本与名称变更 - 公司拟变更名称，由“国家电投集团远达环保股份有限公司”变更为“国家电投集团水电股份有限公司”，英文名称相应变更，以匹配重大资产重组后的业务战略转型和凸显水电主业核心定位[56] - 公司注册资本由人民币780,816,890元增加至人民币4,380,206,201元，因向中国电力等定向发行普通股3,599,389,311股[57] - 根据注册资本和名称变更，对《公司章程》进行修订，该议案尚需提交股东会审议[58] 关联交易调整与预计 - 调整2025年日常关联交易预计额度并预计2026年日常关联交易额度，因公司完成重大资产重组，五凌电力和长洲水电成为控股企业，需追加审议其关联交易[40] - 2025年1-9月，公司与国家电投集团及所属企业在工程业务、特许经营等关联交易合同金额13.23亿元（含税），执行率69.63%[43] - 2026年预计日常关联交易包括工程业务合同金额14.44亿元（含税）、特许经营关联收入24.5亿元（不含税）、关联支出12.3亿元（不含税）等[47][48][49] 募集资金管理 - 公司获证监会批复，同意发行股份募集配套资金不超过50亿元，拟设立募集资金专用账户，实行专户专储管理[7] 会计师事务所续聘 - 续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，审计费用268.1万元，较上年增加183.1万元，主要因合并范围增加水电资产[18] - 致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[14] 股东会安排 - 定于2025年12月12日召开2025年第五次（临时）股东会，审议包括变更公司名称、增加注册资本、关联交易等议案[25][27] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[26][27]

募集资金三方监管协议变更 - 公司因2025年度向特定对象发行A股股票事项变更保荐机构为国海证券 原保荐机构中德证券的持续督导工作由国海证券承接[1] - 公司于近日与国海证券及南洋商业银行上海分行重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》以规范募集资金管理[1][2] - 公司2021年非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元 该资金专项用于"天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目"[1][5] 募集资金专户存储情况 - 截至2025年09月30日 募集资金专户具体情况未在提供文本中完整显示 但注明账户余额未包含暂时补充流动资金的5,950万元[3] 监管协议主要条款 - 协议明确保荐机构国海证券有权对募集资金使用情况进行监督 可采取现场调查及书面问询等方式 甲方和银行方需配合核查[5] - 银行需按月提供专户对账单并抄送保荐机构 甲方单次或12个月内累计从专户支取金额超5,000万元且达募集资金净额20%时需及时通知保荐机构[7] - 协议自三方签署生效 至专户资金全部支出完毕并销户后失效[7] 2025年度对外担保进展 - 控股二级子公司湖北佳成申请不超过900万元流动资金贷款 由控股一级子公司武汉佳成提供连带责任保证担保[11] - 此担保事项经公司2025年04月董事会及2024年年度股东大会审议通过 在年度预计担保额度范围内[12] - 截至公告日 公司及控股子公司实际对外担保累计金额为108,951.50万元 占最近一期经审计净资产的210.03% 无逾期担保[22]

董事会决议概况 - 莱克电气第六届董事会第二十二次会议于2025年11月20日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名，会议由董事长倪祖根主持[2] - 会议审议并通过了三项议案，所有议案均获得8票同意，无反对票和弃权票[3][6][8][11] 募投项目结项及资金安排 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，决定予以结项[3] - 募投项目包括年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）等四个项目[34] - 项目节余募集资金总额为22,320.49万元，其中包含累计理财收益及利息净额1,211.23万元[3][34] - 节余资金将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展[3][34] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[5][35] 可转债募集资金基本情况 - 公司于2022年向不特定对象发行可转换公司债券1,200万张，募集资金总额为12亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,191,826,886.80元[36] - 截至2025年11月17日，募投项目实际使用募集资金98,073.43万元[37] 子公司股权转让意向 - 公司与苏州创元资源循环有限公司签署《股权收购意向书》，拟转让全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司90%股权[44] - 双方意向目标公司全部股东权益价值为2.35亿元，实际交易价格将以评估结果为准[44][56] - 交易对方创元资源成立于2025年7月28日，注册资本2.4亿元，实际控制人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会[48] - 本次交易旨在优化公司资产结构和资源配置，提高资产运营效率，降低管理成本[45] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，且在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议[45][47] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会，审议募投项目结项及补充流动资金议案[9][14] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[14][15] - 股权登记日为2025年12月9日收市后登记在册的公司股东有权出席会议[22]

募集资金基本情况 - 公司于2021年7月23日获准首次公开发行A股股票，发行数量为444,444,444股，每股面值1元，发行价格为每股3.96元 [1] - 本次发行募集资金总额为1,759,999,998.24元，扣除发行费用32,087,576.14元后，实际募集资金净额为1,727,912,422.10元 [1] - 上述募集资金已于2021年9月2日全部到位，并由信永中和会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金存放与管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户集中管理 [2] - 2021年8月20日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与兴业银行北京东单支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 2023年7月3日，公司董事会审议通过议案，同意将募集资金专户从兴业银行北京东单支行变更至中国银行木樨地支行，并签署了新的三方监管协议 [3] 募集资金专项账户销户情况 - 鉴于募集资金已按规定使用完毕，公司为方便账户管理，于近日办理完成了募集资金专户的注销手续 [3] - 募集资金专户注销后，公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止 [3]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，应出席董事9名，实际全部出席，其中现场4名，通讯方式5名，会议由董事长刘忠义主持 [2] - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了四项议案，包括增加募投项目实施主体、置换发行费用、使用闲置募集资金进行现金管理以及变更注册资本并修订公司章程 [3][4][6][7][9][11][13][14] - 除变更注册资本议案外，其余三项议案均已事先经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过 [5][8][12] 向特定对象发行股票详情 - 公司已完成向特定对象发行股票，发行股数为43,668,122股，发行价格为每股6.87元，募集资金总额为299,999,998.14元 [16][42] - 扣除不含税发行费用2,775,158.61元后，募集资金净额为297,224,839.53元 [16][42] - 本次发行新增股份已于2025年10月21日完成登记托管，公司总股本由206,383,053股增加至250,051,175股，注册资本相应由206,383,053元变更为250,051,175元 [27] - 根据发行申请文件，募集资金净额将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，以充实资本实力、优化资产结构并提高抗风险能力 [18][19][43] 募集资金使用与管理安排 - 公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司作为募投项目“补充流动资金或偿还银行贷款项目”的实施主体 [3][16] - 公司将使用部分募集资金向湖北雅仕提供借款以实施募投项目，借款金额不超过募集资金净额，期限不超过1年，并参考同期银行贷款利率收取利息 [20] - 湖北雅仕将开立募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构签订监管协议，以确保募集资金规范管理 [21] - 公司计划使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的存款产品，有效期自董事会审议通过起12个月，资金可循环滚动使用 [9][30][33] - 公司使用募集资金752,830.19元置换已用自筹资金预先支付的发行费用，该置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合法规要求 [6][42][44][45] 子公司与业务战略 - 新增实施主体湖北雅仕实业控股有限公司为公司全资子公司，成立于2024年5月27日，注册资本为7,000万元 [20] - 湖北雅仕经营范围广泛，涵盖供应链管理、投资活动、各类商品销售（如金属材料、农产品、煤炭、汽车等）、仓储服务及国际国内货物运输代理等 [20] - 增加子公司作为实施主体是基于公司业务和战略发展规划，旨在提高募集资金使用效率，实现资源合理配置，且不改变募集资金用途 [20][22] 公司章程修订与授权 - 因完成向特定对象发行股票导致注册资本增加，公司相应修订《公司章程》 [13][27][28] - 根据此前股东大会授权，本次修订《公司章程》及办理工商变更登记事宜无需再提交股东会审议，由董事会及授权人士负责办理 [28] 临时股东会议案 - 公司于2025年11月19日召开了2025年第三次临时股东会，审议并通过了关于变更会计师事务所和补选董事的两项议案 [48][51][52] - 股东会由董事会召集，董事长刘忠义主持，采用现场与网络投票相结合的方式，其召集、召开程序及表决结果均被律师认定为合法有效 [49][52]

向特定对象发行股票完成情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股43,668,122股，发行价格为6.87元/股，募集资金总额为299,999,998.14元 [1] - 扣除不含税发行费用2,775,158.61元后，募集资金净额为297,224,839.53元 [1] - 新增股份已于2025年10月21日完成登记托管，公司股份总数由206,383,053股增加至250,051,175股，注册资本相应变更为250,051,175元 [10] 募集资金使用安排 - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，旨在充实公司资本实力并优化资产结构 [3][15] - 公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为董事会审议通过之日起十二个月内 [31] 募集资金管理操作 - 公司使用募集资金置换已用自筹资金预先支付的发行费用，置换金额为752,830.19元（不含税） [1][4] - 公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司作为募投项目实施主体，并将使用部分募集资金向其提供借款以实施募投项目 [13][16] - 所有募集资金已存放于专户，并签订了三方监管协议进行专户管理 [2][14] 公司治理与审议程序 - 公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于募集资金使用、变更注册资本等多项议案 [25][26][29][33] - 变更注册资本及修订《公司章程》事宜已获得董事会审议通过，无需提交股东会审议 [10][12] - 公司于同日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了关于变更会计师事务所及补选董事的议案 [34][38]