赎回

搜索文档
银行可转债提前赎回潮或来袭,杭银转债距触发条款一步之遥
新浪财经· 2025-05-26 14:22
银行可转债提前赎回潮 - 杭州银行发行的150亿元杭银转债即将触发提前赎回条款 距离触发仅差1个交易日达标 已有14个交易日收盘价高于赎回价14 76元/股 [1] - 南京银行南银转债也已进入提前赎回倒计时阶段 5月23日股价10 80元高于赎回价 [2] - 齐鲁转债 重银转债 上银转债等银行可转债价格均超过124元 南银转债站上130元 [1] 银行板块市场表现 - 银行板块总市值突破10万亿元大关创历史新高 农业银行 浦发银行等多只银行股创历史新高 [2] - 过去两年银行股走势强劲 带动银行可转债价格普遍上涨 [1] 可转债市场供需格局 - 今年新发行可转债规模仅170亿元 远低于退市规模 供需失衡状态持续 [2] - 银行品种加速退出将加剧蓝筹可转债稀缺性 中小规模可转债供给增多将提升市场波动性 [2] 提前赎回机制 - 触发有条件赎回条款后 杭州银行有权按面值加当期利息赎回未转股的杭银转债 [1] - 杭银转债赎回触发条件为:30个交易日内有15日收盘价不低于转股价11 35元/股的130%(14 76元/股) [1]
国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告
中国证券报-中证网· 2025-05-26 07:09
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期:2025年5月26日 1、公告基本信息 ■ 注:此处基金主代码指二级市场交易代码,本基金场内简称为"中证A500增强ETF"。 2、日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根 据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上 公告。 3、日常申购和赎回业务 3.1 申购与赎回的原则 (1)本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请; (2)本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价; (3)申购、赎回申请提交后不得撤销; (4)申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定; (5 ...
银行可转债或将迎新一轮提前赎回潮
上海证券报· 2025-05-26 01:51
银行可转债市场动态 - 银行可转债可能迎来新一轮提前赎回潮,杭银转债距离触发提前赎回条款仅一步之遥[1] - 南银转债、齐鲁转债、重银转债、上银转债等价格均超过124元,逼近提前赎回线[1] - 银行可转债是中证可转债指数最大权重门类,权重近25%[3] 杭银转债具体情况 - 杭银转债发行规模150亿元,已14个交易日站上提前赎回价格14.76元/股,仅差1个交易日达标[2] - 杭州银行股价5月23日收报15.61元,高于提前赎回价14.76元/股[2] - 杭州银行基本面改善,预计2025年信贷投放增量好于2024年,今年息差降幅将小于2024年[2] 其他银行可转债情况 - 南银转债已步入提前赎回倒计时阶段,5月23日南京银行股价收报10.80元,高于提前赎回价[3] - 2024年中证银行指数涨幅高达44.84%,推动银行可转债普遍上涨[3] - 500亿元浦发转债即将到期,市场供给缺口会快速放大[3] 市场供需与配置 - 2024年新券发行规模仅170亿元,远低于退市规模,供需失衡状态持续[1] - 银行可转债存量规模或从1700亿元降至1000亿元左右,稀缺性凸显[5] - 公募基金正在改革绩效考核机制,预计银行配置比例将持续回暖[5] 行业策略与趋势 - 低价可转债策略面临挑战,银行可转债持续强势,大多已处于中高价区域[5] - 银行可转债抗跌性强,适合长期持有,但低波效果不能被其他行业个券弥补[5] - 高评级、低估值的银行可转债或存在超额收益机会[5]
红墙股份: 关于红墙转债预计触发赎回条件的提示性公告
证券之星· 2025-05-25 16:22
可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年8月25日获中国证监会批准发行可转换公司债券,发行总额31,600万元(3.16亿元),每张面值100元 [1] - 可转债于2023年10月23日在深交所上市,债券代码"127094",简称"红墙转债" [1] - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日,初始转股价格为10.89元/股 [1] - 2024年5月31日公司公告调整转股价格,具体调整后价格未披露 [1] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件一:转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 赎回触发条件二:未转股余额不足3,000万元时 [2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息,计算公式为IA=B×i×t/365(B为票面总金额,i为票面利率,t为计息天数) [2] - 若转股价格调整,触发条件计算需分段采用调整前后的价格 [2] 当前赎回条款触发进展 - 2025年5月12日至5月23日期间,公司股票已有10个交易日收盘价≥13.96元/股(当期转股价130%) [3] - 若后续30个交易日内累计达到15个交易日收盘价≥13.96元/股,将触发有条件赎回条款 [3][4] - 触发后公司将召开董事会决定是否行使赎回权,并履行信息披露义务 [1][4] 其他说明 - 投资者可查阅2023年10月发布的《可转债募集说明书》了解条款细节 [4]
上海润达医疗科技股份有限公司关于不提前赎回“润达转债”的公告
上海证券报· 2025-05-23 04:42
可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年4月29日至2025年5月22日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)触发"润达转债"赎回条款 [2][6] - 赎回条款规定若可转债未转股余额不足人民币3,000万元时公司有权按面值加当期应计利息赎回 [6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365其中B为债券票面总金额i为当年票面利率t为计息天数 [6] 公司不提前赎回决定 - 公司董事会以11票全票通过决定不行使"润达转债"提前赎回权利 [6] - 不赎回原因为资金已有支出安排且为保护投资者利益 [6] - 未来三个月内(2025年5月23日至8月22日)若再次触发赎回条款均不行使赎回权利 [2][6] 可转债发行与转股信息 - 公司于2020年6月17日公开发行550万张可转债每张面值100元发行总额55亿元期限6年 [3] - 票面利率逐年递增从第一年03%至第六年20% [3] - 可转债自2020年12月23日起可转股初始转股价为1336元/股后因利润分配调整至1300元/股 [3][4] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人控股股东等在前6个月内未持有"润达转债"且未来6个月无减持计划 [7]
九洲集团: 关于暂不提前赎回九洲转2的公告
证券之星· 2025-05-22 19:10
可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年12月21日发行500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额5.00亿元[1] - 债券简称"九洲转2",债券代码123089,于2021年1月8日起在深交所挂牌交易[2] - 转股期限自2021年6月25日起至2026年12月20日止[2] - 初始转股价格为8.00元/股,后因分红派息及资本公积转增股本调整为5.50元/股[2] 有条件赎回条款触发情况 - 赎回条款规定:在转股期内,若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%,或未转股余额不足3,000万元时,公司有权赎回[3][4] - 2025年4月25日至5月22日期间,公司股票已满足15个交易日收盘价高于转股价130%的条件,触发赎回条款[4] 公司赎回决策 - 公司董事会于2025年5月22日决定本次不行使"九洲转2"的提前赎回权利[4] - 未来三个月内(2025年5月23日至8月22日)若再次触发赎回条款,公司仍不行使赎回权利[4] - 2025年8月22日后若再次触发条款,将重新召开董事会审议是否赎回[4] 相关人员交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"九洲转2"[5]
江苏博俊工业科技股份有限公司关于不提前赎回“博俊转债”的公告
上海证券报· 2025-05-22 04:34
核心观点 - 公司决定不提前赎回"博俊转债",且在未来六个月内如再次触发有条件赎回条款时均不行使提前赎回权利 [2][8] 可转债基本情况 - 公司于2023年9月8日向不特定对象发行了5,000,000张可转债,每张面值100元,募集资金总额为人民币50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币49,273.24万元 [3] - 可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"博俊转债",债券代码"123222" [4] - 可转债转股期限自2024年3月14日起至2029年9月7日止 [5] - 初始转股价格为24.37元/股,经过两次调整后,截至公告披露日转股价格为16.55元/股 [6][7] 有条件赎回条款成就情况 - 自2025年4月28日至2025年5月21日,公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(即21.52元/股),触发有条件赎回条款 [2][7] - 截至2025年5月21日收盘,公司股票价格为25.44元/股 [10] 不提前赎回决定 - 公司董事会决定本次不行使"博俊转债"的提前赎回权利,且在未来六个月内(2025年5月22日至2025年11月21日)如再次触发有条件赎回条款时均不行使提前赎回权利 [8] - 自2025年11月21日后首个交易日重新计算,若再次触发有条件赎回条款,董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利 [8] 相关方交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"博俊转债"情况 [8] - 截至公告披露日,公司未收到上述主体在未来六个月内减持"博俊转债"的计划 [9] 保荐机构意见 - 保荐机构东方证券认为公司本次不行使提前赎回权已经履行必要决策程序,符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定 [10]
上金所:为进一步规范黄金交易型开放式证券投资基金现货实盘合约认购、申购、赎回业务,维护投资者合法权益,上海黄金交易所对黄金ETF认购申购赎回管理办法进行了修订,现予以发布,自发布之日起实施,原《上海黄金交易所黄金ETF认购申购赎回管理办法(修订稿)》同时废止。
快讯· 2025-05-21 16:22
上金所:为进一步规范黄金交易型开放式证券投资基金现货实盘合约认购、申购、赎回业务,维护投资 者合法权益,上海黄金交易所对黄金ETF认购申购赎回管理办法进行了修订,现予以发布,自发布之日 起实施,原《上海黄金交易所黄金ETF认购申购赎回管理办法(修订稿)》同时废止。 相关链接 ...
恒源煤电: 恒源煤电关于理财产品到期赎回的公告
证券之星· 2025-05-21 16:12
理财产品到期赎回情况 - 公司于2025年5月21日到期赎回申万宏源证券股份有限公司发行的券商理财产品,金额为5000万元,期限为146天,到期收益为48.87万元 [1] - 公司最近12个月使用自有资金投资理财累计实际投入金额为60000万元,实际收回本金91800万元,实际收益490.21万元,尚未收回本金金额为31800万元 [1] - 最近12个月内单日最高投入金额为20000万元,占最近一年净资产比例未披露 [1] - 最近12个月理财累计收益占最近一年净利润比例为0.46% [1] 理财额度使用情况 - 目前已使用的理财额度为31800万元,已购买国债逆回购产品额度为60000万元 [2] - 尚未使用的理财额度为34200万元,总理财额度为126000万元 [2] - 最近一年净资产和最近一年净利润数据引用自2024年度经审计财务报告 [2] 理财产品明细 - 博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第557期:投入5000万元,收回本金5000万元,收益48.87万元 [1] - 鼎收益凭证4731期:投入5000万元,收回本金5000万元,收益57.08万元 [1] - 定制578期固定收益凭证:投入5000万元,收回本金5000万元,收益52.26万元 [1] - 国债嘉盈新客专享(上市公司)168期:投入5000万元,收回本金5000万元,收益13.51万元 [1] - 黄金鲨鱼鳍看涨第557期:投入5000万元,尚未收回本金 [1]
法兰泰克重工股份有限公司 关于“法兰转债”预计满足赎回条件的提示性公告
中国证券报-中证网· 2025-05-21 08:15
可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月31日公开发行330,000手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额33,000万元,发行期限6年 [2] - 债券利率为第一年0.4%,第二年0.8%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0% [2] - 债券于2020年8月25日在上海证券交易所挂牌交易,简称"法兰转债",代码"113598" [2] - 初始转股价格为13.88元/股,开始转股日期为2021年2月8日 [2] - 转股价格经历多次调整:2021年8月3日调整为9.70元/股,2022年7月1日调整为9.48元/股,2023年7月4日调整为7.68元/股,2024年6月7日调整为7.45元/股 [2][3] 可转债赎回条款与预计触发情况 - 赎回条款规定:在转股期内,若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%,或未转股余额不足3,000万元时,公司有权赎回债券 [4] - 当期应计利息计算公式为:IA=B×i×t/365,其中B为债券票面总金额,i为当年票面利率,t为计息天数 [5] - 自2025年5月7日至2025年5月20日,公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%,若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件,将触发赎回条款 [6]