核心观点 - 公司制定募集资金管理办法以规范资金使用 确保专款专用并符合监管要求 [1] - 募集资金必须用于主营业务 不得用于财务性投资或变相改变用途 [1][2] - 建立完善的募集资金存储 使用 变更和监督机制 确保资金安全与效益 [3][5][29] 募集资金定义与基本原则 - 募集资金指通过发行股权证券募集的资金 不包括股权激励计划资金 [1] - 资金需专款专用 符合国家产业政策 用于增强公司竞争力和创新能力 [1] - 禁止用于财务性投资 禁止直接或间接投资证券买卖为主业的公司 [1][2] - 禁止通过质押 委托贷款等方式变相改变用途 禁止提供给关联方使用 [2] - 控股股东 实际控制人及关联方不得占用募集资金或获取不正当利益 [3] 资金存储管理 - 资金需存放于董事会批准的专项账户 超募资金也需专户管理 [3][4] - 存在两次以上融资时需分别设置专户 境外项目需确保资金安全 [3][4] - 到账后一个月内需与保荐机构 银行签订三方监管协议 [4] - 专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐机构 [4] - 银行三次未及时提供对账单或未配合查询时 公司可终止协议并注销专户 [4] 资金使用规范 - 使用需履行财务申请 分级审批程序 按承诺计划执行 [5][6] - 项目延期需董事会审议 保荐机构发表意见 并披露原因及后续计划 [6] - 出现市场环境重大变化 搁置超一年 投入不足50%等情形需重新论证 [6] - 以募集资金置换自筹资金需在资金到账后6个月内实施 [7] - 闲置资金可进行现金管理 但需符合安全性高 流动性好 期限不超12个月等条件 [8] - 临时补充流动资金需通过专户实施 期限不超12个月 且限于主营业务 [9][10] 超募资金与节余资金处理 - 超募资金需用于在建及新项目 股份回购并注销 至迟于同批次项目结项时明确计划 [11] - 使用超募资金需董事会决议 保荐机构意见 股东会审议 [11] - 单个项目节余资金低于100万元或承诺投资额5%可免程序 但需年报披露 [12] - 全部项目完成后节余资金占净额10%以上需股东会审议 [12] 资金用途变更 - 改变用途包括取消原项目 实施新项目 永久补流 变更实施主体或方式等 [13] - 变更需董事会决议 保荐机构意见 股东会审议 [13] - 仅在公司与全资子公司间变更实施主体或变更地点不视为改变用途 [13] - 新项目需投资于主营业务 进行可行性分析 [14] 监督与信息披露 - 会计部门需设立台账记录资金使用情况 [14] - 内部审计至少每半年检查一次 审计委员会需向董事会报告风险 [15] - 董事会每半年度编制募集资金专项报告并披露 [15] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 [15] - 保荐机构至少每半年度进行一次现场核查 年度出具专项核查报告 [15][18]

会议基本情况 - 确成硅化学股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年8月8日以邮件方式召开 [1] - 公司现有董事7人 全部出席会议并参与表决 [1] - 会议由董事长阙伟东主持 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告正文及摘要》 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整 公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] - 募集资金管理符合证监会《上市公司监管指引第2号》及上交所相关监管要求 [2] - 募集资金实行专户储存和专项使用 不存在变相改变用途或违规使用情形 [2] 议案表决结果 - 两项议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 两项议案均经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会 [2]

董事会会议情况 - 第四届董事会第十二次会议于2025年8月21日以现场及通讯结合方式召开 全体8名董事均出席 其中3名以通讯方式参会 会议召集及程序符合法规要求[1] 半年度报告披露 - 公司根据创业板上市规则编制并披露《2025年半年度报告》及摘要 具体内容详见巨潮资讯网[2] - 半年度报告议案经董事会审计委员会审议 获全票8票同意通过[2][3] 募集资金管理 - 董事会核查2025年半年度募集资金存放与使用情况 确认无违规使用或改变用途情形 资金投向披露完整[2] - 募集资金管理专项报告同步在巨潮资讯网披露 符合创业板上市公司规范运作要求[2]

募集资金基本情况 - 2022年5月通过向特定对象发行股票实际募集资金总额为人民币249,999,997.83元 扣除发行费用后募集资金净额为244,386,790.33元 [1] - 截至2023年12月31日募集资金账户余额为116,334,715.57元 其中包含利息收入扣减手续费净额5,927,603.08元 [1] - 截至2024年12月31日募集资金账户余额为9,807,209.22元 2024年度募集资金项目投入37,737,808.25元 使用闲置资金补充流动资金50,000,000元 [1] - 截至2025年6月30日募集资金账户余额为31,419,725.74元 2025年半年度募集资金项目投入6,900,029.69元 当期利息收入512,546.21元 [1][2] 募集资金存放管理 - 公司对募集资金实行专户存储 与招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行、中国银行股份有限公司溧水支行及国信证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》 [2] - 截至2025年6月30日募集资金专项账户余额为31,419,725.74元 其中募集资金本金23,769,274.55元 累计利息净收入7,650,451.19元 [3] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元 使用4,200万元闲置募集资金购买挂钩型结构性存款 [3][4] 募集资金实际使用情况 - 募集资金总额25,000万元 2025年半年度投入募集资金690万元 累计已投入募集资金总额12,861.75万元 [4] - 直升机研发中心项目累计投入金额12,861.75万元 投资进度52.63% 未达到计划进度或预计收益的情况不适用 [4][5] - 公司于2022年使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计25,215,019.74元 [5] 闲置资金管理运作 - 2022年8月使用1.4亿元闲置募集资金购买保本型结构性存款 2023年2月继续使用1.4亿元进行现金管理 [6][7] - 2023年5月使用1亿元闲置募集资金购买结构性存款 2024年多次使用7,000万元进行现金管理操作 [8][9][10][11] - 2025年2月使用7,000万元购买结构性存款 2025年5月使用4,200万元进行现金管理 [12][13][14] 募集资金投向调整 - 2025年4月调整直升机研发中心项目内部投资结构 将场地装修2,515万元调整至研发人员费用 [15] - 调整后用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金投资总额的30% 符合监管规定 [15] - 本次调整未改变募集资金的用途和投资总额 不存在变相改变募集资金投向的情形 [15]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金总额为249,999,997.83元 扣除发行费用后募集资金净额为244,386,790.33元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并与专户银行、保荐人签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为31,419,725.74元 [3][4] - 募集资金主要用于直升机研发中心项目 已置换预先投入募投项目自筹资金24,884,831.06元 [2] - 2022年5月19日至2025年6月30日期间募集资金项目投入103,732,684.72元 [4] - 累计使用暂时闲置募集资金补充流动资金5000万元 [4] - 累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款4200万元 [4] - 募集资金产生利息收入扣减手续费净额7,650,451.19元 [3] 现金管理情况 - 公司多次使用闲置募集资金购买保本保最低收益型理财产品 单次额度从1.5亿元逐步降至7000万元 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 理财产品主要为挂钩型结构性存款 投资期限均不超过12个月 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 2024年6月曾因银行系统原因导致7000万元理财认购未成功 最终获得协定存款利息69,708.33元 [7][8] 资金闲置原因及补充流动资金合理性 - 募集资金投资项目建设需要一定周期 导致部分资金暂时闲置 [11][14] - 使用闲置募集资金补充流动资金可提高资金使用效率 降低财务成本 [11][14] - 补充流动资金仅限于主营业务相关的生产经营使用 不得用于证券投资 [14] 审议程序及合规性 - 本次资金使用已经董事会、监事会审议通过 并获得审计委员会、独立董事和保荐人同意 [15][16][17][18] - 符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关监管指引要求 [14][15][17][18] 前次资金使用及归还情况 - 公司前次使用5000万元闲置募集资金补充流动资金已于2025年8月11日全额归还至募集资金专户 [13]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理并提高使用效率 依据包括公司法 证券法及深交所相关规则 [1] - 募集资金指通过向特定或不特定对象发行证券募集的资金 不包括股权激励计划募集的资金 [1] - 董事会负责确保制度有效实施 保荐机构在持续督导期间履行相关职责 [1][5] 募集资金专户存储 - 公司需在商业银行开设专项账户存放募集资金 且不得存放非募集资金或作其他用途 [2] - 募集资金到位后一个月内需与保荐机构及银行签订三方监管协议 协议需包含专户信息 大额支取通知机制及监管方式等条款 [2] - 协议终止后需在一个月内签订新协议并公告 公司需督促银行履行协议 [3] 募集资金使用规范 - 募集资金需与招股说明书承诺一致 不得随意改变投向或用于委托理财 证券投资等高风险活动 [4] - 资金使用需履行申请审批手续 董事会授权范围内由总经理及财务负责人审批 超出需报董事会 [4] - 募集资金投资项目出现市场环境重大变化 搁置超一年或投入不足计划50%等情形时需重新论证可行性 [5] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议及保荐机构意见 并提交股东会审议 包括取消原项目 变更实施主体或方式等 [9] - 项目实施主体在公司与全资子公司间变更或仅变更地点不视为改变用途 需董事会决议及披露 [10] - 使用超募资金需说明必要性及合理性 经董事会审议及保荐机构意见 并及时披露 [8][9] 闲置募集资金管理 - 暂时闲置募集资金可进行现金管理 投资产品需为安全性高流动性好的类型 期限不超过12个月 [6] - 闲置资金临时补充流动资金需用于主营业务 单次期限不超过12个月 且不得用于高风险投资 [7] - 现金管理及补充流动资金需董事会审议通过并公告 包括资金基本情况 使用情况及保荐机构意见 [6][7] 监督与披露机制 - 董事会需每半年度核查募集资金使用情况 出具专项报告并与定期报告同时披露 [11] - 独立董事可聘请会计师事务所对募集资金使用出具鉴证报告 公司需配合并承担费用 [12] - 保荐机构需对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告 公司需在专项报告中披露结论 [14]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会5名，会议由董事长李忠良主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及公司章程规定，监事和高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为编制程序合规，财务报告真实准确反映公司财务状况 [1][2] - 半年度报告及摘要同步披露于巨潮资讯网及四大证券报 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合证监会及深交所相关规定，保荐机构出具无异议核查意见 [2] - 公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金及3.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位，改由董事会审计委员会履行监事会职权，同步废止《监事会议事规则》等制度 [3] - 修订《公司章程》及相关治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等16项制度，需提交股东大会审议 [5][6] 股东大会安排 - 拟于2025年9月12日召开第二次临时股东大会，审议《公司章程》修订及多项治理制度 [6] - 授权管理层办理章程修订的工商变更登记手续，有效期至事项完成 [4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第九次会议应参会监事3名 现场参会监事3名 由监事会主席单晓丹主持 [1] - 会议召集召开符合《公司法》等法律法规规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 报告披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等指定媒体 [1] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合证监会及深交所相关规定 [2] - 公司获准使用不超过2.5亿元闲置募集资金及不超过3.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 现金管理决策符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引要求 [2] 议案表决结果 - 全部议案均以3票同意 0票反对 0票弃权的结果获得通过 [2]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票8,000万股，发行价格5.33元/股，募集资金总额42,640.00万元，扣除发行费用5,893.83万元后，实际募集资金净额36,746.17万元，资金于2020年12月4日全部到位[1] 募集资金使用和结余情况 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金18,293.23万元，其中以前年度累计使用15,918.18万元，2025年1-6月使用2,375.05万元，募集资金专户余额合计21,912.33万元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并设立银行专户[3] - 公司与保荐机构及多家银行签订三方、四方监管协议，严格履行监管要求[4] 募集资金实际使用情况 - 募集资金投资项目未出现异常情况[6] - 新材料研发中心项目不直接产生经济效益，较难单独核算效益[6] - 截至2025年6月30日，不存在募集资金置换先期投入、闲置募集资金补充流动资金、超募资金补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目的情况[6][7] - 2024年12月20日董事会同意使用最高不超过22,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年12月23日至2025年12月22日[6] - 因募投项目实施尚未完毕，不存在节余资金用于其他项目的情况[7] 变更募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，不存在变更募集资金投资项目的情况[9] 限制性股票激励计划调整 - 董事会审议通过将2023年限制性股票激励计划授予价格由3.30元/股调整为3.10元/股[13] - 作废部分限制性股票共计8.63万股，原因为1人离职、1人退休及3人2024年个人绩效考核为C[13] - 首次授予部分第二个归属期符合归属条件，为118名激励对象办理归属事宜，可归属限制性股票404.22万股[16] 董事会审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，认为符合相关规定[18][19] - 审议通过2025年半年度报告及其摘要，认为内容真实、准确、完整[19] - 审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告，认为在经营业绩、信息披露、公司治理、投资者回报等方面取得积极成效[21]

公司财务与经营情况 - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.238元（含税），合计派发现金红利6,366.87万元，占半年度净利润的32.10% [1][25] - 2025年上半年计提信用减值及资产减值准备共计48,621,952.06元，其中信用减值损失27,602,728.08元，存货跌价损失11,440,396.50元，合同资产减值损失9,578,827.48元 [4][5][6] - 减值准备减少2025年半年度利润总额48,621,952.06元，减少归属于上市公司股东的净利润37,026,109.38元 [6] 外汇风险管理 - 为防范汇率波动风险，公司拟开展货币类衍生业务，包括远期结汇、期权、掉期等，额度为1,600万美元 [9][11][12] - 货币类衍生业务以真实外汇收付为基础，坚持汇率中性原则，旨在规避汇率波动对企业经营的不确定性影响 [20] - 公司已制定《金融衍生业务管理办法》，明确风险控制措施，包括严格审批授权、定期监控等 [18][19] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为103,660.41万元，其中已使用募集资金57,000.00万元，现金管理31,000.00万元 [30][36][37] - 2025年上半年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，额度为31,000.00万元 [36] - 子公司安徽宏源铁塔有限公司因工作失误导致57.00万元募集资金错误支出，已原路退回 [43] 公司治理与决策 - 第二届董事会第十二次会议审议通过了2025年半年度报告、利润分配方案、减值准备计提等议案 [49][56][58] - 第二届监事会第十二次会议审议通过了相关议案，认为利润分配方案符合公司经营现状，有利于持续发展 [72][74][76] - 公司将于2025年9月23日召开半年度业绩说明会，与投资者交流经营成果及财务指标 [80][82]