募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,050万股，发行价为每股人民币71.18元，募集资金总额为人民币1,459,190,000.00元 [2] - 扣除发行相关费用人民币162,827,815.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,296,362,184.31元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方/四方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后投资于项目，总投资额为42,475.34万元，募集资金投资额也为42,475.34万元 [3] 现金管理额度调整 - 公司增加使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，总额度由60,000万元增至100,000万元 [2][7] - 现金管理资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2][5] 现金管理投资范围 - 资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等 [2][5] - 现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为 [5] 管理授权及实施 - 董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件 [2][5] - 具体事项由公司财务部负责组织实施 [2][5] 审议程序及机构意见 - 公司于2025年8月18日召开第二届董事会第十次会议审议通过该议案 [2][7] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具明确同意的核查意见 [2][8] 资金使用目的及影响 - 提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多投资回报 [4][5] - 不影响募集资金投资项目正常实施，不改变募集资金用途 [5][6]

募集资金基本情况 - 首次公开发行2050万股A股股票 每股面值1元 发行价71.18元 [2] - 募集资金总额14.59亿元 扣除发行费用1.63亿元 实际募集资金净额12.96亿元 [2] - 募集资金已全部存入专项账户 并签署三方/四方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金投资总额4.25亿元 与招股说明书披露项目一致 [3] 现金管理方案调整 - 新增现金管理额度4亿元 总现金管理额度提升至10亿元 [5][8] - 资金使用期限不超过12个月 额度范围内可滚动使用 [5] - 投资品种限于安全性高、流动性好的产品（含结构性存款、大额存单等） [4][5] 决策程序与实施 - 第二届董事会第十次会议审议通过新增现金管理额度议案（2025年8月18日） [7][8] - 董事长被授权行使投资决策权 财务部门负责具体实施 [5] - 无需提交股东大会审议 [8] 资金使用目的与收益分配 - 提高闲置募集资金使用效率 增加公司投资收益 [4][6] - 现金管理收益归公司所有 严格按监管要求管理 [6] - 不影响募集资金投资项目正常实施 [6] 保荐机构意见 - 符合《上市公司募集资金监管规则》《科创板股票上市规则》等法规要求 [8] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [8] - 保荐人对该事项无异议 [8]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为102,150.00万元，扣除发行费用7,631.18万元后，募集资金净额为94,518.82万元，资金于2019年8月6日全部到位[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券面值总额50,000.00万元，扣除发行费用1,546.27万元后，实际募集资金净额为48,453.73万元，资金于2022年7月11日全部到位[2] - 募集资金全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议[1][2] 募集资金使用计划 - 首次公开发行股票募集资金拟投入项目总投资119,624.00万元，其中拟使用募集资金80,350.00万元[3][4] - 可转换公司债券募集资金拟投入项目包括西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验等[5][6] - 部分募集资金因项目建设周期及分阶段投入计划存在暂时闲置情形[7] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[7] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款等[8] - 实施方式由董事会授权董事长决策，财务部具体操作，收益优先用于补足募投项目资金缺口[8] 资金使用效益 - 现金管理不影响募投项目正常实施及募集资金安全[7][8] - 通过合理利用闲置资金可提高资金使用效率并增加公司收益[8] - 方案已通过董事会及监事会审议，无需提交股东大会[10] 合规性说明 - 现金管理方案符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引要求[10] - 保荐机构对方案无异议，认为不存在变相改变募集资金用途的情形[10][11]

交易信息 - 截至2025年8月15日收盘，方邦股份报收于55.83元，上涨4.16%，换手率7.92%，成交量6.4万手，成交额3.61亿元 [1] - 当日主力资金净流出416.67万元（占总成交额1.15%），游资资金净流出321.32万元（占总成交额0.89%），散户资金净流入737.99万元（占总成交额2.04%） [1] 公司治理动态 - 第四届监事会第五次会议审议通过两项议案：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（3票同意），以及使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案（3票同意） [2] - 公司拟在12个月内滚动使用不超过4.5亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，以提高资金使用效率 [2][3][4] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金总额9.79亿元，累计使用6.19亿元，累计利息净收入1.05亿元，余额4.65亿元 [2][4] - 报告期内公司使用闲置募集资金5.29亿元进行现金管理，获取投资收益397.13万元，期末理财产品余额4.02亿元 [2] - 终止"挠性覆铜板生产基地建设项目"后续建设（剩余资金3.01亿元），"屏蔽膜生产基地建设项目"结项后节余1216.31万元转为流动资金 [2] 保荐机构核查意见 - 华泰联合证券核查确认公司闲置募集资金现金管理方案符合规定，投资额度不超过4.5亿元，期限12个月，资金用途限于保本型产品且不得质押或证券投资 [4]

会议召开情况 - 公司于2025年8月15日以现场方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知已于2025年8月12日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事喻建国主持，应出席监事3名，实到3名，其中监事崔成强以通讯方式参会并表决 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效 [1] 会议审议情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为募集资金使用符合法规要求，专户存储且用途与披露一致，无违规情形 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 闲置募集资金管理计划 - 公司拟使用不超过4.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加投资收益 [2] - 使用期限为董事会及监事会审议通过后12个月内，额度内资金可滚动使用 [2] - 该计划需确保不影响募集资金项目的正常开展，且资金管理需保证流动性和安全性 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.00元，募集资金总额为人民币290,000.00万元 [1] - 扣除发行费用人民币21,619.66万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币268,380.34万元 [1] - 募集资金已于2022年8月1日划至公司指定账户，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司募投项目包括集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目等，原计划投入募集资金总额为95,557.31万元 [2] - 2025年公司调整部分募投项目投资金额，使用超募资金20,000万元追加投资，调整后募投项目总投资额为115,557.31万元 [2] - 公司正按照计划有序推进募投项目建设，部分募集资金因建设周期原因出现暂时闲置 [2] 前期使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 2022年8月公司首次批准使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [3] - 2023年8月和2024年8月公司分别再次批准使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限均为12个月 [4] 本次现金管理计划 - 公司拟使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环使用 [4] - 投资品种包括定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型理财产品，期限不超过12个月 [5] - 投资决策权授权公司管理层行使，具体由财务部组织实施 [5] 决策程序及机构意见 - 董事会审议通过使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [8] - 监事会认为该事项符合相关规定，有利于提高资金使用效率，同意该计划 [8] - 保荐机构核查后认为该事项履行了必要程序，符合监管要求，对现金管理事项无异议 [9]

募集资金基本情况 - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额709,999,981.08元，扣除发行费用后资本公积680,165,447.51元，募集资金专户存放[1] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金承诺投资额18,000万元，项目总投资26,930万元[3] - 截至2025年6月30日，2020年募投项目累计投入52,924.15万元，剩余21,349.36万元（含利息及现金管理产品）[3] - 2023年募投项目累计投入12,121.04万元，剩余6,099.48万元（含利息及现金管理产品）[3] 现金管理额度调整 - 2025年8月将闲置募集资金现金管理额度从20,000万元增至25,000万元，用于保本型银行结构性存款等产品[5][6] - 调整后额度占2020年剩余募集资金的117%，占2023年剩余募集资金的410%[3][6] - 资金可滚动使用，单笔产品期限不超过12个月，授权有效期12个月[6][9] 现金管理实施情况 - 截至2025年6月30日，2020年募集资金未到期结构性存款余额16,700万元，2023年募集资金未到期余额3,300万元[5] - 投资决策由总经理在授权额度内行使，财务负责人具体执行，资金不得质押或挪用[6][7] 募投项目进展 - 主要项目包括铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化（2020年募投）、泰国光库生产基地（2023年募投）[6] - 两项目合计已投入65,045.19万元，占计划总投资额63%[3] 监管程序履行 - 调整议案经第四届董事会第十七次会议及监事会第十二次会议审议通过[5][10] - 保荐机构中信证券认为程序符合《创业板股票上市规则》等规定[10][11]

董事会会议情况 - 公司于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十七次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长郭瑾主持 [1] - 会议通知及资料于2025年8月5日直接送达全体董事，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过《公司2025年半年度报告》及摘要，内容详见巨潮资讯网 [1][2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，披露内容符合规范要求 [2] - 关联董事回避表决后以5票通过《关于珠海华发集团财务有限公司风险评估报告的议案》 [2] 募集资金管理调整 - 将闲置募集资金现金管理额度从2亿元提升至2.5亿元，用于购买保本型银行结构性存款等产品 [3] - 资金使用期限为董事会决议通过后12个月，可循环滚动使用，到期需归还至专用账户 [3] - 授权总经理行使投资决策权，财务负责人具体执行，保荐机构及监事会均表示同意 [3]

募集资金现金管理情况 - 公司及子公司获准使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内有效，额度可滚动使用[1] - 子公司康捷物流于2025年2月7日使用1.42亿元购买平安银行14天型对公结构性存款产品，该产品以14天为一个循环周期[2] 理财产品赎回进展 - 2025年3月19日赎回200万元本金并获得0.0066万元理财收益[2] - 2025年4月21日赎回300万元本金并获得6.9808万元理财收益[3] - 2025年5月20日赎回5300万元本金并获得8万元理财收益[3] - 2025年6月24日赎回200万元本金并获得0.0019万元理财收益[3] - 2025年8月14日赎回100万元本金并获得2.73元理财收益，累计已赎回6100万元本金和14.9896万元理财收益[4] 资金管理特点 - 所有赎回资金及收益均归还至募集资金专用账户[2][3][4] - 赎回操作根据募集资金使用进度需求进行，符合董事会批准的12个月使用期限[2][4]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，有效期12个月，资金可循环滚动使用 [2][4][12] - 现金管理目的为提高募集资金使用效率，增加公司收益，不影响募投项目建设和资金使用 [3][16] - 资金来源为2022年IPO募集资金净额143,688.96万元，其中部分资金因项目建设周期存在暂时闲置 [5][6][7] 现金管理实施方案 - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型理财或存款类产品（包括协定存款、结构性存款等），期限不超过12个月且不得质押 [8] - 实施方式为董事会授权董事长决策，财务部门具体执行 [9] - 收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [10] 监管合规与机构意见 - 保荐机构中信证券认为该事项审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [18][19] - 监事会强调该决策不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《募集资金管理制度》规定 [21] - 公司将按监管要求及时披露现金管理具体情况 [11] 资金管理背景 - 公司2022年8月IPO发行2,660.6185万股，发行价59.76元/股，募集资金总额158,998.56万元 [6] - 募集资金专项存储，已与保荐机构、银行签订三方监管协议 [6] - 当前闲置资金源于募投项目按计划分阶段实施的特点 [7]