转股价格调整 - 华康股份因回购注销2,832,700股限制性股票调整"华康转债"转股价格 从16.39元/股上调至16.46元/股 涨幅0.43% [2][5] - 转股价格调整基于募集说明书约定及证监会规定 使用公式P1=(P0+A×k)/(1+k)计算 其中回购均价9.36元/股 回购比例-0.9261% [3][5] - 调整后转股价格于2025年5月14日生效 可转债自2025年5月13日停牌一天 [1][5] 可转债发行情况 - 公司于2023年12月25日发行可转换公司债券 发行规模13.03亿元（130,302.30万元） 债券简称"华康转债" 代码111018 [2] - 可转债初始转股价格为22.66元/股 最新调整前为16.39元/股 自2024年7月1日起可转换股份 [3] 限制性股票回购注销 - 公司分两次回购注销限制性股票 合计2,832,700股 包括2023年激励计划11,700股及2024年度考核未达标2,821,000股 [4][5] - 回购资金总额26,507,675元 平均回购价格9.36元/股 以总股本305,880,934股为计算基准 [5]

转股价格调整规定 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券50,000,000张 债券简称亿纬转债 债券代码123254 [1] - 当公司发生派送股票股利 转增股本 增发新股 配股或派送现金股利等情况时 将按公式进行转股价格调整 [1] - 转股价格调整公式包括：派送股票股利或转增股本P1=P0÷（1+n） 增发新股或配股P1=（P0+A×k）÷（1+k） 派送现金股利P1=P0-D [1] - 公司将在符合规定的信息披露媒体上公告转股价格调整 并载明调整日及调整办法 [2] - 若转股价格调整日为转股申请日或之后且转换股份登记日前 持有人转股申请按调整后价格执行 [2] 2024年度利润分配方案 - 公司以现有总股本2,045,721,497股扣除回购专用账户股份6,872,366股后的股本2,038,849,131股为基数 [2] - 向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币 合计派发现金股利1,019,424,565.50元人民币 [2] - 本次分配不送红股 不以资本公积金转增股本 [2] 转股价格具体调整 - 亿纬转债转股价格由原51.39元/股调整为50.89元/股 计算过程为P1＝P0-D=51.39-0.50=50.89元/股 [3] - 调整后转股价格自2025年5月19日（除权除息日）起生效 [3] - 本次转股价格调整无需暂停转股 [3]

权益分派期间可转债暂停转股安排 - 公司将于近日实施2024年年度权益分派 根据可转债募集说明书规定 自2025年5月X日起"洋丰转债"将暂停转股 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 公司特别提示债券持有人注意相关安排 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发情形包括：派送红股 转增股本 增发新股(不含可转债转股) 配股 派发现金股利 调整公式根据不同类型分为四种计算方式 [1] - 复合情形调整公式：派红股/转增股本与增发/配股同时进行时 P1=(P0+A×k)/(1+n+k) 若叠加现金分红则公式调整为(P0-D+A×k)/(1+n+k) [1] - 调整结果保留小数点后两位 末位四舍五入 调整后转股价P1与调整前转股价P0的变量关系明确量化 [1] 转股价格调整信息披露规则 - 公司需在深交所网站及指定信披媒体公告董事会决议 明确载明调整日 调整办法及暂停转股期间(如需) [2] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 该持有人转股申请将按新调整后价格执行 [2] - 对于股份回购 合并 分立等可能影响可转债持有人权益的情形 公司将按公平原则调整转股价格 具体操作依据届时法律法规制定 [2]

运机转债转股价格调整公告 - 调整前转股价格为17.18元/股，调整后转股价格为12.09元/股，下调幅度达29.63% [2] - 转股价格调整生效日期为2025年5月16日 [2] - 调整原因为公司实施2024年年度权益分派方案，包括每10股派发现金红利2.50元和转增4股 [8] - 转股价格计算公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=17.18元/股，D=0.25元/股，n=40% [8] 可转债发行及转股价格调整规定 - 公司于2023年9月21日发行7,300,000张可转债，每张面值100元，发行总额7.3亿元 [3] - 可转债自2023年10月20日起在深交所挂牌交易，债券代码127092 [3] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [3] - 不同情况下的转股价格调整公式均有明确规定 [3] 历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为17.67元/股 [6] - 2024年5月10日调整为17.42元/股，因2023年年度权益分派 [6] - 2024年9月30日调整为17.40元/股，因实施2024年限制性股票激励计划 [6] - 2025年4月7日调整为17.18元/股，因注销4,355,267股回购股份 [7] 2024年年度权益分派方案 - 以总股本167,829,937股为基数，每10股派发现金红利2.50元，共计派发41,957,484.25元 [12] - 以资本公积金每10股转增4股，共计转增67,131,974股 [12] - 实施后总股本将从167,829,937股增至234,961,911股 [15] - 股权登记日为2025年5月15日，除权除息日为2025年5月16日 [17] 其他相关调整 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.67元 [22] - 公司相关股东的最低减持价格限制将相应调整 [22] - 限制性股票激励计划的回购价格及数量将做相应调整 [23]

可转债转股价格调整 - "皓元转债"转股价格由40.73元/股调整为40.58元/股，调整后价格自2025年5月14日生效 [7][10] - 调整依据为公司2024年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.14997元（含税） [4][7] - 转股价格调整公式采用派现专用模型P1=P0-D，其中P0=40.73元，D=0.14997元 [8][11] 2024年度权益分派方案 - 分红基数210,912,056股（总股本210,959,781股扣除47,725股业绩补偿股份） [17] - 每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发31,636,808.40元 [17] - 差异化分红方案中业绩补偿股份不参与分配，每股现金红利按总股本折算为0.14997元 [17][18] 公司重大事项 - 因药源药物化学未达业绩承诺，将回购注销业绩承诺方47,725股补偿股份 [15] - 补偿股份回购价格为1元总价，注销后公司注册资本相应减少 [15] - 权益分派股权登记日为2025年5月13日，除权除息日为2025年5月14日 [4][14] 可转债基本信息 - "皓元转债"发行规模8.2235亿元，期限6年，票面利率未披露 [2] - 初始转股价40.73元/股，转股期为2025年6月4日至2030年11月27日 [2] - 债券于2024年12月19日在上交所挂牌交易，代码118051 [2]

转股价格调整依据 - 根据可转换公司债券募集说明书及证监会规定 公司发生增发新股时需调整转股价格 [1] - 具体调整公式为增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 其中P0为调整前转股价 k为增发新股率 A为增发新股价 P1为调整后转股价 [1] 前次转股价格调整情况 - 2021年6月8日因每10股派6元现金并转增5股 转股价格从85.98元/股调整为56.92元/股 [2] - 2021年9月23日因限制性股票归属169,620股（新增比例未明确） 转股价格从56.92元/股调整为56.88元/股 [3] - 2022年5月23日因每10股派4元现金 转股价格从56.88元/股调整为56.48元/股 [3] - 2022年10月13日因限制性股票归属294,900股（新增比例0.16%）及31,725股（新增比例未明确） 转股价格从56.48元/股调整为56.42元/股 [4] - 2023年6月7日因每10股派3.5元现金 转股价格从56.42元/股调整为56.07元/股 [4] - 2023年12月27日因限制性股票授予1,065,000股（新增比例0.59%） 转股价格从56.07元/股调整为55.82元/股 [5] - 2024年因限制性股票授予244,000股（新增比例未明确） 转股价格从55.82元/股调整为55.76元/股 [5] - 2024年6月21日因每10股派11元现金并资本公积转增54,156,226股 转股价格从55.76元/股调整为42.12元/股 [6] - 2024年9月19日因回购注销89,700股限制性股票（占比0.04%） 转股价格从42.12元/股调整为42.13元/股 [6] 本次转股价格调整原因及结果 - 2025年3月28日因向72名激励对象授予1,401,000股限制性股票（新增比例0.59%） 授予价格13.27元/股 [7] - 调整后转股价格P1=（42.13+13.27×0.59%）/（1+0.59%）=41.96元/股 [8] - 转股价格调整起始日期为2025年3月28日 [1] 转股价格调整机制 - 公司发生股份回购、合并、分立或其他股份类别变化时 将按照公平公正原则调整转股价格 [2] - 转股价格调整公告需在证监会指定信息披露媒体刊登 并载明调整日及调整办法 [2]