股价表现 - 天益医疗7月18日收盘价42.92元 上涨1.11% 换手率6.02% 成交量1.1万手 成交额4708.81万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入373.63万元 游资净流出283.81万元 散户净流出89.82万元 [2][4] 募集资金变更 - 终止子公司"综合研发中心建设项目" 剩余募集资金及超募资金转投"泰国生产基地建设项目" 变更获2025年1月13日股东大会通过 [2] - 募集资金净额69,456.32万元 已开设泰国专项账户 资金将逐步转入新加坡子公司及泰国孙公司专户 [2] 五方监管协议 - 协议签署方包括公司、新加坡子公司、泰国孙公司、工商银行泰国分行及国泰海通证券 [3] - 专户资金仅限泰国项目使用 明确资金监督、对账单出具及支取通知机制 协议有效期至专户销户 [3]

募集资金专户注销 - 公司2019年非公开发行A股股票755,499,623股，募集资金总额381,527.31万元，扣除发行费用后净额为379,898.67万元 [1] - 募集资金实行专户存储管理，公司与子公司、保荐机构及银行签署监管协议，严格遵循《募集资金管理办法》 [2] - 2025年经董事会、股东大会审议通过，对"线缆智能制造基地建设"等5个项目结项，"供应链大数据中心建设"项目终止，并将节余募集资金54,372.36万元永久补充流动资金 [3][5] - 截至公告日，公司已完成募集资金专户余额划转及账户注销手续，相关监管协议终止 [5] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期条件已成就，519名激励对象可解除限售37,980,750股，占总股本0.73% [20] - 本次解除限售股票将于2025年7月24日上市流通，股票来源为网下认购 [7][9] - 激励计划历经董事会、监事会、股东大会及国资委批复等程序，各阶段均履行信息披露义务 [10][11][13][16] - 解除限售后公司股本结构将相应变动，具体数据以中国结算上海分公司登记为准 [21][22]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股，每股面值1.00元，发行价为22.33元，募集资金总额为1,109,249,449.00元 [1] - 扣除保荐承销等发行费用114,608,529.84元后，募集资金净额为994,640,919.16元 [1] - 募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所验资确认 [1] 募集资金专户管理 - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构中信建投证券、开户银行签署监管协议 [2] - 公司全资子公司深圳科兴药业新增募集资金专户，用于募投项目实施 [2] - 新增专户开立在中国邮政储蓄银行深圳南头支行，用于"研发中心升级建设项目" [3] 监管协议主要内容 - 协议签署方包括科兴生物制药、深圳科兴药业（甲方）、中国邮政储蓄银行（乙方）、中信建投证券（丙方） [3] - 专户资金仅用于"研发中心升级建设项目"，不得挪作他用 [3] - 资金可以存单或其他合理存款方式存放，但不得质押或转让 [4] - 保荐机构每半年对募集资金使用情况进行现场调查 [4] - 银行需配合保荐机构查询专户资料 [4] 协议执行与终止 - 专户资金支出超过募集资金净额20%时，公司需通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 保荐代表人变更不影响协议效力 [5] - 公司或保荐机构可单方面终止协议并注销专户 [5] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [5]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理使用，保护投资者利益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 募集资金指通过发行股权性质证券募集的特定用途资金，不包括股权激励计划资金[1] - 资金到位后需及时验资并按招股说明书计划组织使用，变更用途需履行监管规定程序[1][3] 募集资金存放管理 - 实行专户存储制度，募集资金须存放于董事会批准的专项账户，超募资金也纳入专户管理[7] - 资金到位1个月内需与保荐人、商业银行签订三方监管协议，明确支取限额（单次或12个月累计超5000万元或净额20%需通知保荐人）等条款[8] - 控股子公司实施募投项目时需共同签署三方协议，公司及子公司视为共同一方[2] 募集资金使用规范 - 资金支出需履行审批手续，单笔支出需经部门提出计划、财务负责人及董事长签署，超董事会授权范围需董事会审批[9] - 禁止将募集资金用于证券投资、衍生品交易、财务资助、质押或委托贷款等变相用途[11] - 单个项目完成后节余资金低于净额10%需董事会审议，超10%需股东大会审议，低于500万元或1%可豁免程序但需年报披露[13][14] 募集资金变更与监督 - 改变募集资金用途需董事会决议并提交股东大会审议，包括取消原项目、变更实施主体/方式等情形[23] - 内部审计部门需每季度检查资金使用情况并向审计委员会报告，发现重大违规需2日内公告[29][30] - 保荐人每半年现场核查资金使用，会计师事务所年度审计时需出具鉴证报告[31][33] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可进行现金管理，需投资于结构性存款等安全性高、流动性好（期限≤12个月）的产品[17] - 临时补充流动资金需通过专户实施，期限≤12个月且不得用于高风险投资，需董事会审议并披露[18] - 超募资金使用计划需明确投向在建/新项目或股份回购，同一批次项目结项前需确定计划[19][20]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额为294,903,294元，扣除发行费用10,559,905.71元后，实际募集资金净额为284,343,388.29元 [3] - 募集资金已于2024年3月到账，并由中兴华会计师事务所出具验资报告 [3] - 公司及全资子公司已与保荐机构、商业银行签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》 [3] 募投项目基本情况 - 截至2025年7月18日，公司募投项目"全链路沉浸式内容营销平台项目"调整后拟投入募集资金28,434.34万元，累计投入8,195.32万元 [3] - 公司募集资金已使用9,287.66万元（含发行费用），尚未使用金额20,303.23万元（含暂时补充流动资金） [3] - 由于募投项目建设周期较长，部分募集资金暂时闲置，但使用闲置资金补充流动资金不影响募投项目正常进行 [3] 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年7月23日公司董事会同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [4] 本次延期归还闲置募集资金原因 - 公司对杭州枫华科技和杭州吉利远景采购的应收账款逾期未收回，导致资金回笼不及预期，资金周转压力增大 [4] - 为满足日常经营需要、保证现金流稳定，公司拟延期归还10,000万元闲置募集资金并继续补充流动资金，期限延长12个月 [4][5] 延期归还的合理性和必要性 - 按现行一年期银行贷款利率3.00%测算，延期归还10,000万元预计一年可节约财务费用300万元 [5] - 延期归还有利于提高资金使用效率、降低财务成本，且不影响募投项目建设和正常经营 [5] 审议程序及相关意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均已审议通过延期归还事项 [6] - 独立董事认为该事项有利于提高资金利用效率，不影响募投项目正常进行，不损害股东利益 [6] - 监事会认为该事项符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审议程序，符合相关法律法规要求，无异议 [7]

可转债募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值100元，募集资金总额为950,000,000元 [1] - 扣除承销及保荐费用16,848,500元（不含税）及其他发行相关费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为931,448,669.80元 [1] - 扣除相关税金后，实际到账募集资金净额为930,335,590元 [1] 募集资金管理及监管 - 募集资金已全部到位并经中喜会计师事务所审验，出具验资报告（中喜验字2020第00097号） [2] - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行、募投项目实施主体签署监管协议 [2] - 2025年7月17日公司董事会及监事会审议通过开立临时补流专项账户的议案 [2] 临时补流专项账户设立 - 公司在中国农业发展银行深圳市分行开立专项账户（账号2034 4039 9001 ****），用于临时补充流动资金 [2] - 账户余额截至2025年7月16日，具体金额未披露 [2] 三方监管协议主要内容 - 协议方包括公司（甲方）、中国农业发展银行深圳市分行（乙方）、国盛证券（丙方） [3] - 丙方作为保荐机构有权每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查 [3] - 甲方需配合丙方监督，乙方需及时提供专户资料 [3][4] - 专户资金支出超过募集资金净额20%时，甲方和乙方需及时通知丙方并提供支出清单 [4] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,611万股，发行价格为21.12元/股，募集资金总额为34,024.32万元 [1] - 扣除发行费用6,303.13万元后，实际募集资金净额为27,721.19万元 [1] - 募集资金已于2024年9月25日划至公司指定账户，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金监管协议签署情况 - 公司将原募投项目“年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”整合变更为“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目” [2] - 变更后项目沿用原募投项目资金专户，相关事项已通过董事会、监事会及临时股东会审议 [2] - 公司与专户存储银行及保荐机构签署了原募集资金监管协议之解除协议和新的募集资金监管协议 [2] 募集资金三方监管协议主要内容 - 甲方为公司，乙方为东莞农村商业银行寮步支行，丙方为保荐机构东莞证券 [3] - 专户余额截至2025年7月17日未披露具体金额，但明确募集资金专款专用，不得存放非募集资金 [3] - 现金管理产品需符合安全性高、流动性好、期限不超过12个月等条件，且不得质押 [3][4] 募集资金四方监管协议主要内容 - 甲方一为公司，甲方二为惠州惠联新材料科技有限公司（实施募投项目主体），乙方为招商银行东莞寮步支行，丙方为东莞证券 [5] - 专户余额截至2025年7月16日未披露具体金额，募集资金同样需专款专用 [5] - 现金管理产品条件与三方监管协议一致，包括安全性、流动性和期限限制 [5][6] 监管协议共同条款 - 保荐机构有权每半年进行一次现场核查，发现异常需及时报告监管机构 [4][9] - 银行需配合保荐机构查询专户资料，并保证对账单内容真实、准确、完整 [4][9] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户后失效 [10]

募集资金变更及用途调整 - 公司变更募集资金用途，终止原"综合研发中心建设项目"，将剩余募集资金及超募资金全部调整用于"泰国生产基地建设项目" [1] - 变更事项已通过董事会、监事会及2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 原募投项目剩余资金及超募资金合计调整路径涉及人民币专户购汇、跨境转至泰国孙公司美金专户 [2] 募集资金基本情况 - 公司2022年首次公开发行1,473.68万股A股，发行价52.37元/股，募集资金总额7.72亿元（未扣除费用） [1] - 扣除发行费用1,803.59万元后，募集资金净额为6.95亿元 [1] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 新增专户及监管协议进展 - 在中国工商银行（泰国）开设美金专户（账号5100303754），专项用于泰国生产基地建设 [2] - 已完成上海浦东发展银行宁波高新区支行人民币/美金专户设立，并与保荐机构签订三方监管协议 [4] - 与新加坡子公司、泰国孙公司及保荐机构签署五方监管协议，规范资金跨境使用 [4][6] 五方监管协议核心条款 - 专户仅限泰国项目使用，余额变动超净额20%需邮件通知保荐机构 [6][7] - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需配合提供对账单及支出清单 [6][7] - 协议自签署生效至资金支出完毕且销户后失效，需向深交所报备 [7][8] 公司架构调整 - 2025年1月将子公司"宁波泰瑞斯科技"更名为"宁波天益药业科技" [4] - 资金调整涉及母公司、新加坡子公司（PRIMACRON GLOBAL PTE LTD）及泰国孙公司（TIANYI MEDICAL (THAILAND) LIMITED）三层架构 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票5860万股，每股发行价格32.60元，募集资金总额19.1036亿元，扣除发行费用1.242806亿元后，募集资金净额为17.860794亿元 [1] - 募集资金到账后已全部存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议 [2] 募集资金投资计划 - 原计划总投资18.274亿元，拟投入募集资金17.9756亿元，主要投向两个5G高频高速电子电路基材建设项目（年产1500万平米和1000万平米）以及研发中心改造、归还贷款等项目 [2] - 两个5G基材建设项目合计拟投入募集资金13.1039亿元，占募集资金净额的73.4% [2][3] 募投项目结项情况 - 截至2025年6月30日，两个5G基材建设项目累计投入10.8194亿元，节余资金2.209亿元（含待支付尾款及质保金约1000万元） [3] - 节余原因包括严格成本控制、现金管理收益及存款利息收入 [3][4] 节余资金使用计划 - 公司将2.209亿元节余资金永久补充流动资金，用于日常经营 [4] - 待支付尾款及质保金后续将通过自有资金支付 [4] 决策程序 - 该事项已通过董事会、监事会审议，无需提交股东大会 [5] - 监事会认为该举措符合资金使用效益最大化原则，未损害股东利益 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票募集资金总额为18.4亿元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）1.472亿元后，剩余募集资金16.928亿元 [1] - 募集资金净额为16.7178亿元（已扣除预先支付的发行费用2110.02万元） [1] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金专户开立与监管协议 - 公司调整募投项目内部投资结构，新增上海分公司和公司本部为"研发中心建设项目"实施主体及地点 [2] - 公司、子公司裕太微（上海）电子有限公司、保荐机构国泰海通证券及中信银行上海分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》 [3] - 专户信息：中信银行上海周浦支行（账号8110201013801918303），截至2025年5月31日余额为0元，专项用于研发中心建设项目 [3][4] 监管协议核心条款 - 专户资金仅限用于指定募投项目，禁止挪用 [4] - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [4][5] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时需向保荐机构报备 [5] - 银行连续三次未及时提供对账单或拒绝配合调查时，公司可单方面终止协议 [6] - 协议自四方签署生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [6]