利润分配方案 - 每股派发现金红利人民币0.165元（含税）[1] - 以总股本7,756,694,797股为基数 每10股派发现金红利人民币1.65元（含税）[1] - 拟派发现金红利总额为人民币1,279,854,641.51元（含税）[1] 财务数据 - 2025年上半年母公司实现净利润人民币3,466,586,945.77元[1] - 截至2025年6月30日母公司期末未分配利润为人民币28,231,181,775.04元[1] - 现金分红占2025年上半年合并报表归属于母公司股东净利润（不含永续次级债利息）的31.82%[1] 实施安排 - 现金红利以人民币向A股股东支付 以港币向H股股东支付[2] - H股港币实际派发金额按股东大会召开日前一周人民币兑港币汇率中间价平均值计算[2] - 利润分配方案经股东大会审议通过后两个月内派发现金红利[2] 决策程序 - 第三届董事会第十七次会议于2025年8月28日审议通过利润分配方案[2] - 第三届监事会第十二次会议于同日审议通过该方案[2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策[2]

核心观点 - 公司拟实施2025年中期现金分红方案 每10股派发现金红利0.75元（含税） 共计派发现金红利629.66万元 不送红股且不以资本公积金转增股本 [1][4][5] 审议程序 - 第四届独立董事专门会议第七次会议、第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议分别于2025年8月27日审议通过该利润分配预案 [1] - 独立董事一致认为方案符合相关规定 不影响公司正常经营和长远发展 不存在损害股东利益情形 [2] - 董事会认为方案符合利润分配政策及相关法律法规 具备合法性、合规性、合理性 [3] - 监事会认为方案与公司发展规划相匹配 符合实际情况和现金分红规定 有利于公司持续稳定发展 [3] - 该预案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1] 利润分配方案基本情况 - 分配预案为2025年中期利润分配 [3] - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为860.70万元 [3] - 合并报表可供股东分配的利润为1.36亿元 母公司报表可供股东分配的利润为1.36亿元 [3] - 以2025年8月27日总股本8416万股扣除回购专户股份20.52万股后的8395.48万股为基数进行分配 [4] - 现金分红总额为629.66万元 [5] - 若总股本在方案公布至股权登记日期间发生变化 将保持每10股派0.75元的比例不变 仅调整分配总额 [1][5] 现金分红合理性说明 - 方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》及深交所相关规定 [5] - 方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定 综合考虑经营发展和投资者利益 [5] - 方案与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配 兼顾利润分配计划和股东长期回报规划 [5]

股东大会基本信息 - 会议为红塔证券股份有限公司2025年第四次临时股东大会 [1] - 现场会议时间定于2025年9月15日星期一9:30 [1] - 现场会议地点为云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦16楼公司会议室 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括主持人宣布会议开始、宣布股东出席情况、介绍参会人员、推举计票监票人、审议议案、股东发言及问答、投票表决、统计结果、宣布表决结果及律师意见等共十一项流程 [3] - 股东发言需会前登记，每位发言不超过3分钟，总时间控制在15分钟内，发言顺序按登记先后安排 [3] - 现场会议采用记名投票表决方式，每股份享有一票表决权，未填、错填或无法辨认的投票视为弃权 [3] 利润分配方案核心内容 - 公司2025年上半年合并报表实现归属于母公司股东的净利润670,478,001.07元，母公司实现净利润3,052,432,512.40元 [4] - 利润分配采用现金分红方式，每10股派发不超过0.50元含税，以2025年6月30日总股本4,716,787,742股为基数，扣除回购专用账户持有的2,216,900股后，派发现金红利不超过235,728,542.10元含税 [4] - 现金分红金额占2025年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为35.16% [4] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变，仅调整分配总额，方案经股东大会审议通过后2个月内完成派发 [4][5]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.026元（含税） 不进行资本公积金转增股本及送红股 [1] - 以总股本13.28亿股为基数 合计派发现金红利3451.58万元（含税） [1] - 现金分红金额占2025年半年度归母净利润比例为10.19% [1] 分配实施机制 - 以权益分派股权登记日总股本为基准 期间总股本变动将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1][2] - 具体调整情况将在权益分派实施公告中明确 [1][2] 决策程序进展 - 董事会审计合规委员会于2025年8月25日一致通过利润分配方案 [2] - 第三届董事会第三次会议于2025年8月27日一致审议通过该方案 [2] - 利润分配预案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [2][3]

核心观点 - 公司拟实施2025年中期现金分红方案 每10股派发现金红利1.70元 合计派发现金红利3.14亿元 占当期归母净利润102.56% 占可供分配利润65% [1][2][3] 审议程序 - 利润分配预案已于2025年8月27日通过第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议审议 [1] - 该事项尚须提交2025年第1次临时股东会审议批准 [1] 财务数据 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.93亿元 [1] - 截至2025年6月30日 公司合并财务报表未分配利润为13.59亿元 [1] - 母公司未分配利润为4.83亿元 可供分配利润为4.83亿元 [1] 分红方案细节 - 以总股本18.46亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税） [2] - 合计派发现金红利3.14亿元（含税） [2] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [2] 资金使用情况 - 过去十二个月内使用募集补流资金5,744.35万元补充流动资金 [2] - 预计未来十二个月仍有使用募集补流资金补充流动资金的计划 [2] - 本次利润分配不会对公司偿债能力产生影响 [2]

2025年半年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[1] - 以总股本656,632,480股计算 共计拟派发现金红利78,795,897.60元（含税）[1] - 现金分红占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为73.75%[1] 财务数据基础 - 期末母公司报表口径可供分配利润为人民币1,718,841,045.15元[1] - 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币106,841,992.91元[1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至下半年度[1] 方案实施安排 - 每股分配比例为A股每股0.12元（含税）[2] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额[2] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确[2] 决策程序进展 - 董事会已审议通过利润分配方案[2] - 监事会认为方案符合公司长远发展需要且未损害股东利益[2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席李雅君主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 [1] - 确认报告编制符合法律法规和公司章程规定 [1] - 披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 未发现编制和审议人员违反保密规定 [1] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计报酬总额56万元（财务报告审计41万元 内部控制审计15万元） [2] - 审计委员会认为天健所具备专业胜任能力和投资者保护能力 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2][6] 监事会架构调整 - 根据新《公司法》规定拟取消监事会设置 [6] - 由董事会审计委员会行使监事会职权 [6] - 同步废止《监事会议事规则》 [6] - 该议案需提交股东大会审议 [6] 半年度利润分配 - 通过2025年半年度利润分配预案 [7] - 分配方案符合证监会和交易所现金分红规定 [7] - 方案兼顾公司生产经营需求与投资者回报 [7] - 该议案需提交股东大会审议 [7] 资金管理安排 - 批准使用闲置自有资金进行现金管理 [8] - 资金将用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品 [8] - 包括保本型理财产品、结构性存款及大额存单等 [8] - 该议案需提交股东大会审议 [8][10]

利润分配方案审议程序 - 公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议于2025年8月28日审议通过2025年半年度利润分配方案议案 [2] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [2] 利润分配具体方案 - 以股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）不进行资本公积金转增股本和送红股 [2] - 按当前总股本251,853,845股计算预计派发现金红利总额12,592,692.25元 [2] - 实际分红金额将以权益分派股权登记日总股本为准 [2] 财务数据基础 - 公司2025年半年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润59,018,699.93元 [2] - 分配方案基于未经审计的2025年半年度财务报告 [2] 方案调整机制 - 若实施前公司总股本因增发新股、股权激励行权、可转债转股或股份回购等原因发生变动将按分配比例不变原则对分配金额进行调整 [3] 方案合理性依据 - 方案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定 [3] - 方案综合考虑公司2025年半年度实际生产经营情况、未来发展前景、整体经营状况和财务状况 [3] - 方案旨在统筹业绩增长与股东回报的动态平衡 [3]

利润分配方案核心内容 - 2025年半年度拟实施每10股派发现金红利0.30元（含税）[1] - 分配总额为5.84亿元（583,632千元）[1] - 以总股本19,454,400,000股为基准实施分配[1] 利润分配资金来源 - 归属于上市公司股东净利润为25.97亿元（2,597,046千元）[1] - 母公司净利润为21.82亿元（2,182,049千元）[1] - 提取10%法定盈余公积金2.18亿元（218,205千元）[1] - 可供分配利润为19.64亿元（1,963,844千元）[1] - 分配金额占可分配利润的30%[1] 实施安排与调整机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若总股本变动将维持分配总额不变并调整每股分配比例[1][2] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确[1] 决策程序进展 - 董事会表决结果为17票同意、0票反对、0票弃权[2] - 方案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准[1][2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由霍达董事长召集并主持 应出席董事15人 实际出席董事15人 其中以通讯方式出席会议的董事10人 [1] - 公司部分监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 关于公司2025年半年度经营工作报告的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [1] - 关于公司2025年半年度报告的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [1] - 关于公司2025年中期利润分配的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [2] - 关于公司2025年半年度内部审计工作报告的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [3] - 关于招商局集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告的议案获同意8票 反对0票 弃权0票 关联董事霍达等7人回避表决 [3] - 关于修订《招商证券股份有限公司全面风险管理制度》的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [3] - 关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》的议案获全票通过 同意15票 反对0票 弃权0票 [3] 利润分配方案 - 以总股本8,696,526,806股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税） [2] - 共计分配利润人民币1,034,886,689.91元 [2] - 如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动 公司拟维持分配总额不变 相应调整每股分配金额 [2] - 港币实际派发金额按董事会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算 [2] - 委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负责H股股东分红派息 [2]