浙江省政府投资基金高质量发展实施意见 - 围绕建设现代化产业体系 支持改造传统产业 培育新兴产业 布局未来产业 促进形成规模适度 布局合理 运作规范 科学高效 风险可控的政府投资基金高质量发展格局 [1] - 产业投资类基金重点围绕"415X"先进制造业集群建设 存续期不超过15年 创业投资类基金重点围绕"315"科技创新体系建设 可提高政府出资比例 存续期不超过20年 [1] - 明确分级管理要求 控制基金层级 防止多层嵌套 建立省市两级联动投资重大战略性项目机制 推动政府投资基金与国有企业基金协同联动 [2] - 因地制宜支持地区优势特色产业发展 鼓励创新创业 [2] 政府投资基金运作机制优化 - 规范基金管理运作 建立科学规范的基金运作管理和投资决策机制 [2] - 完善绩效评价机制 容忍正常投资风险 对重大战略性项目进行差异化评价 [2] - 健全激励约束机制 符合尽职合规要求的予以免责保障 [2] - 优化基金退出机制 [2]

基金基本信息 - 基金名称为嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金，简称科创债ETF嘉实，基金代码159600 [16] - 基金类型为债券型指数证券投资基金，运作方式为交易型开放式，标的指数为中证AAA科技创新公司债指数 [16] - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 [3] 募集安排 - 募集期为2025年7月7日至2025年7月11日，投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 [5][22] - 首次募集规模上限为30亿元人民币，若募集期内任何一天累计有效认购申请份额总额超过30亿份，将采取末日比例确认方式控制规模 [6][18][31] - 网上现金认购以基金份额申请，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；网下现金认购通过基金管理人办理的每笔认购份额须在5万份以上 [5][31] 认购规则 - 认购费用不超过认购份额的0.30%，由认购基金份额的投资人承担 [8][26] - 网上现金认购可多次申报不可撤单，申报确认后认购资金即被冻结 [8] - 募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前任何人不得动用 [24][50] 指数信息 - 标的指数为中证AAA科技创新公司债指数（代码932160），基日为2022年6月30日，基点值为100 [14] - 指数样本选取在沪深交易所上市的AAA评级科技创新公司债，不含私募品种，币种为人民币 [15] - 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，报告期指数=（报告期样本债券总市值+报告期债券派息）/除数×100 [15] 账户要求 - 投资者认购需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户 [4][34] - 深圳证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如需申购赎回应开立A股账户 [4][37] - 已有相关账户的投资者不必再办理开户手续，无账户的需持身份证到开户代理机构办理 [35][36]

基金基本信息 - 基金名称为南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金，简称南方中证AAA科技创新公司债ETF，场内简称科创债ETF南方，基金代码159700 [13] - 基金类别为债券型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，存续期限为不定期 [13][14] - 基金份额发售面值为1.00元人民币，募集对象包括个人投资者、机构投资者及合格境外投资者等 [15] 募集安排 - 发售时间为2025年7月7日至2025年7月18日，投资人可选择网上现金认购或网下现金认购两种方式 [4][20] - 首次募集规模上限为30亿元人民币，采用"末日比例确认"机制控制规模，超额认购时按比例分配 [17][18] - 认购费率不高于0.3%，网上现金认购需以1,000份为整数倍，网下现金认购通过基金管理人需10万份起 [10][22][37] 账户与认购规则 - 投资人需具备深圳A股账户或深圳证券投资基金账户，已有账户无需重复开户 [28][29] - 网上现金认购通过深交所会员单位办理，网下现金认购通过基金管理人或指定代理机构办理 [6][7][16] - 认购资金需足额冻结，多次认购累计份额无上限，但受规模控制方案限制 [10][32][37] 资金清算与备案 - 募集期间资金存入专户，利息折算为基金份额归持有人所有，验资后10日内向证监会备案 [44][45] - 备案条件需满足募集份额≥2亿份、金额≥2亿元且认购人数≥200人，否则募集失败并退款 [45][46] 参与机构 - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司 [3][47] - 销售代理机构包括中信建投、招商证券等深交所会员单位及新增具备资格的券商 [16][49][50] - 登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 [51]

万国数据C-REIT发行 - 南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金(C-REIT)最终发售价定为每份额人民币3元 [1] - C-REIT发行8亿份额 占IPO完成后已发行份额的100% [1] - 所得款项总额为人民币24亿元 [1] - 隐含EV/EBITDA为16.9倍 每份额隐含股息收益率为5.2% [1] 资产出售与资金安排 - 万国数据将出售一家持有总企业价值约人民币23.19亿元的数据中心资产的项目公司100%股权 [1] - 出售完成后将收取净现金所得款项约人民币21.11亿元 [1] - 公司将再投资人民币4.8亿元认购IPO中C-REIT所发行份额的20% [1]

政府投资基金战略定位 - 浙江省政府投资基金紧密围绕重大战略部署 重点投向市场机制难以充分发挥作用的薄弱环节 [1] - 通过政府引导积极撬动更多社会资本参与 [1] 基金分类及投资方向 - 产业投资类基金重点服务"415X"先进制造业集群建设 加强产业引导培育 对重大战略性项目加大投资力度 [1] - 创业投资类基金围绕"315"科技创新体系建设布局 聚焦人工智能 生物科技 人形机器人等未来产业领域 [1] 创业投资策略 - 坚持"五投"原则：投早期项目 投小微企业 投长期发展 投硬核科技 投科创平台和创新人才 [1] 基金退出机制优化 - 鼓励设立并购基金和私募股权市场二级基金 提供更多元化退出渠道 [1] - 省股权交易中心等区域性股权市场将提升服务能力 为基金份额转让和股权投资退出提供更好平台支撑 [1] 资金来源管理 - 发挥政府投资基金作为耐心资本作用 积极争取全国社保基金 保险资金及各类国家级基金在浙江落地或联合设立子基金 [2] - 对需要长期布局的重点领域采取接续投资 合理延长存续期等方式确保投资连续性 [2] 存量基金整合优化 - 同一政府原则上不在同一行业或领域重复设立政府投资基金 [2] - 对运营效果不达预期的基金采取管理人更换 团队调整或提前退出等措施 [2] 政策意义 - 标志着浙江省政府投资基金规范化 专业化发展迈出重要步伐 [2] - 将为产业转型升级和科技创新发展提供有力资金支持 [2]

政府投资基金定位与分类 - 政府投资基金紧密围绕浙江省重大战略、重点领域和市场薄弱环节，吸引带动社会资本，分为产业投资类基金和创业投资类基金[1][4] - 产业投资类基金重点围绕"415X"先进制造业集群建设，加强产业引导培育和重大战略性项目投资[1][4] - 创业投资类基金聚焦"315"科技创新体系，投向人工智能、生物科技、人形机器人等未来产业领域，采取"投早、投小、投长期、投硬科技"策略[1][4] 基金差异化管理和运作机制 - 产业投资类基金存续期不超过15年，创业投资类基金存续期不超过20年，后者可适当提高政府出资比例[4] - 建立科学规范的投资决策机制，政府部门不干预基金日常管理和具体项目决策[9] - 鼓励设立并购基金和S基金，优化退出渠道，推动区域性股权市场提升份额转让服务能力[1][10] 全省统筹管理与区域协调 - 实行省市两级分级管理，省级基金报省政府批准，地市级基金报设区市政府批准并向省级报备[7] - 建立"一张网"管理平台，整合项目库、专家库、机构库，实现政府投资基金与国企基金协同联动[7] - 编制重点投资领域清单动态调整，防止产能过剩和低水平重复建设[8] 长期资本与绩效管理 - 发挥政府投资基金作为耐心资本的跨周期调节作用，争取社保基金、保险资金等长期资本落地[5] - 实行长周期分类绩效评价，容忍正常投资风险，对重大战略性项目差异化评价突出社会效益[9] - 健全市场化激励约束机制，完善免责认定标准，保障专业团队尽职免责[10] 风险防控与合规运作 - 严禁通过违法违规举债融资出资，不得新增地方政府隐性债务[11] - 基金管理人需建立全流程风险防控体系，引入无利益关系外部专家参与决策[12] - 建设风险在线监测系统，提升AI辅助决策和风险监测智能化水平[12]

政府投资基金高质量发展实施意见 核心观点 - 浙江省出台政策强化政府投资基金内控管理 严禁新增地方政府隐性债务 提升智能化管理水平 [1] 内控管理要求 - 严禁通过违法违规举债融资进行出资 不得强制要求国有企业 金融机构出资或垫资 [1] - 基金管理人需建立"募投管退"全流程风险防控和廉政风险防范体系 [1] - 鼓励引入无利益关系外部专家参与投资决策论证 [1] 智能化建设 - 建设政府投资基金风险在线监测系统 [1] - 提升人工智能大模型辅助决策和投资风险监测能力 [1] 从业人员规范 - 基金从业人员需严肃财经纪律 确保基金依法合规运作 [1]

智通财经7月2日电，《浙江省人民政府办公厅关于促进政府投资基金高质量发展的实施意见》近日发 布，其中提出，推动存量基金整合优化。同一政府原则上不在同一行业或领域重复设立政府投资基金。 结合存量基金运营管理现状，鼓励以市场化、法治化原则开展基金整合重组。对于不合预期的基金，要 按照相关程序及约定，更换基金管理人、更换管理团队、强制清算、提前退出等。存量基金整合重组不 得影响基金正常投资运作。 浙江：推动存量政府投资基金整合优化 ...

政府投资基金发展 - 浙江省提出发展耐心资本 充分发挥政府投资基金作为长期资本和耐心资本的跨周期和逆周期调节作用 [1] - 结合浙江省资源禀赋 积极争取全国社会保障基金 保险资金及各类国家级基金在浙江省落地或联合设立子基金 [1] - 对于需要长期布局的领域 在政策范围内可采取接续投资 合理延长存续期等方式 确保投资延续性 支持被投企业长期发展 [1]

政府投资基金高质量发展 - 浙江省政府发布实施意见 优化基金退出机制 [1] - 鼓励设立并购基金和私募股权二级市场基金(S基金) 拓宽退出渠道 [1] - 推动区域性股权市场提升基金份额转让和股权投资退出服务能力 [1] - 研究制定政府投资基金退出政策指引 [1]