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东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
证券之星· 2025-07-10 10:33
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金 基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2025 年 7 月 10 日 东方红益鑫纯债债券 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 07 月 08 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本基金于 2024 年 1 月 19 日新增 E 类份额,本报告中本基金 E 类份额的"基金合同生效日" 特指 2024 年 1 月 19 日。 本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 | | ...
+2!险资系私募证券基金,增至5只!
券商中国· 2025-07-10 10:01
险资系私募证券投资基金成立情况 - 近日有2只险资系私募证券投资基金成立,使运作中的险资系私募证券投资基金增至5只 [1] - 5只基金包括国丰兴华管理的鸿鹄基金系列一期、二期、三期1号、三期2号,以及泰康稳行一期基金 [2] 鸿鹄基金三期2只基金详情 - 鸿鹄基金三期1号和2号均于7月7日成立,7月8日备案,均为第三批保险资金长期投资试点基金 [3] - 鸿鹄基金三期1号成立规模为225亿元,新华保险和中国人寿各出资112.5亿元认购 [3] - 鸿鹄基金三期获批试点金额共400亿元,除中国人寿和新华保险外,多家中小险企有意向认购 [3] - 鸿鹄基金三期1号为权益类私募证券投资基金,投资范围为中证A500指数成份股中符合条件的大型上市公司A+H股 [4] - 基金闲置资金可投资于货币市场基金、银行存款、国债逆回购等现金管理类品种 [4] 其他运作中的险资系私募基金 - 鸿鹄志远(上海)私募投资基金总规模500亿元,已于2024年3月全部投资落地 [5] - 鸿鹄志远二期私募证券投资基金总规模200亿元,于今年5月27日成立 [5] - 泰康稳行一期私募证券投资基金于6月18日成立,6月27日开始投资 [5] 险资系私募基金管理公司 - 已有5家险资系私募证券基金管理公司获批,包括国丰兴华、泰康稳行、太保致远、恒毅持盈、阳光恒益 [5] - 后3家险资系私募基金管理人将陆续发行私募基金 [5] 保险资金长期投资试点情况 - 保险资金长期投资试点已有三批,试点金额合计2220亿元 [6] - 获批参与试点的机构包括中国人寿、新华保险、太保寿险、泰康人寿等多家险企及相关保险资管公司 [6]
万家中证红利交易型开放式 指数证券投资基金分红公告
搜狐财经· 2025-07-10 07:22
| 其金名称 | 方家科创板2年定期开放混合型证券投资基金 | | --- | --- | | 高安简模 | 力家特朗版2年定點开放羅合(场内圖於:力家特創) | | 第会主代写 | 506001 | | 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 | | 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金合同生效目 | 2020年8月3日 | | 公告依据 | 照器《中华人民共和国证券投资基金注》《公开幕集团为投资集 酒作管理办法》的有关键定、力家科创版2年证明开放混合型 参投新基金基金合同》《万家科创版2年证明开放器合型正券 或者出会基金机器使用书的有关系印 | | 权益资记日 | 2025年7月14日 | | --- | --- | | 酸氧日 | 2025年7月14日 | | 理分式和发放日 | 2025年7月16日 | | 分红对象 | 权益發记日在注册登记人發记在册的本基金全体份额持有人。 | | 红利斯投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者,注册登记人将以2025年7月14日除息后的 基金份额净值为基础计算其再投资所得的基金份额,并将于2025年7月15 | | | 日直接计入 ...
关于以通讯方式召开嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
嘉实致享纯债债券型证券投资基金持有人大会情况 - 基金以通讯方式召开持有人大会审议调整赎回费率议案 表决票送达时间为2025年6月10日至7月8日 计票于7月9日完成并由公证处监督 [1] - 因参与表决的基金份额不足权益登记日总份额的二分之一 大会未达到法定召开条件 宣告失败 [2] - 本次会议产生公证费7,000元和律师费23,000元 合计30,000元费用从基金资产列支 [2] 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 - 基金合同规定每季度至少分配1次 每年最多12次 每次分配比例不低于可供分配利润的20% [4] - 本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0380元 [5] - 权益登记日未选择分红方式的投资者将默认采用现金分红 修改截止日为2025年7月11日 [5][6] 嘉实致享纯债债券型证券投资基金分红公告 - 基金合同规定每季度至少分配1次 每年最多12次 每次分配比例不低于可供分配利润的20% [8] - 基准日应分配金额为每10份0.0808元 实际执行方案为每10份发放0.0810元 略高于约定比例 [8] - 权益登记日申请赎回或转换转出的份额仍享有分红权益 申购或转入的份额不参与分配 [9] 嘉实中证A500ETF收益分配公告 - 基金合同规定当季度超额收益率>0时必须分红 分配比例不低于超额收益的60% 本次采取现金分红方式 [10] - 现金红利将于2025年7月16日划转至中国结算深圳分公司账户 投资者预计7月17日起可通过券商渠道收取 [11] - 基金在2025年7月10日开市至10:30停牌一小时 10:30恢复交易 [12]
财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告
1 公告基本信息 ■ 注: (1)根据法律法规和基金合同的相关规定,自2025年07月10日起,财通证券资产管理有限公司(以下 简称"本公司")将调整财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")I类份额的大额 申购(含转换转入、定期定额投资)业务。届时起,若单日单个基金账户的单笔申购(含转换转入、定 期定额投资)金额超过人民币1000万元(不含)的,本公司将有权对超过1000万元的部分予以拒绝。若 单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过人民币1000万元的,则对申请 按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币1000万元(含)限额的申请确认成功,对超过 1000万元的部分及其余笔数本公司将有权予以拒绝。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请 投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基 金业绩表现的保证。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2025年07月10日 (2 ...
基金子公司主打差异化多元矩阵探索新业务
中国证券报· 2025-07-10 04:47
公募基金子公司发展历程 - 早期凭借"万能牌照"快速扩张 后因监管收紧通道业务导致规模大幅压缩 [1] - 近年来差异化 专业化子公司涌现 包括运营服务 买方投顾 境外子公司 股权投资子公司等 [1] - 子公司布局成为公募机构差异化发展 提升综合财富管理能力的重要体现 [1] 近期获批子公司案例 - 易方达财富管理基金销售公司成立 由易方达基金100%控股 聚焦买方投顾服务 团队超100人 [1] - 华夏基金设立北京华夏金科信息服务公司 为首家运营子公司 提供理财产品运营服务 [2] - 兴证全球基金新加坡子公司获批 注册资本1000万新元 谢治宇将担任董事长 [2] 子公司审批动态 - 7家公募基金公司设立境内子公司的申请待批 包括招商基金 中航基金等 [3] - 3家公募基金公司设立境外子公司的申请待批 包括创金合信基金 广发基金等 [3] - 监管反馈意见显示子公司布局方向涉及股权FOF 运营服务 REITs等业务 [3] 子公司类型与规模 - 目前各类公募基金公司子公司数量超100家 销售子公司数量较多 [4] - 中欧财富 华夏财富 嘉实财富三家销售子公司非货基金保有规模分别达71亿元 84亿元 90亿元 [4] - 超20家公募基金公司设立境外子公司 主要布局香港市场 部分进入新加坡 [4][5] 行业趋势与战略考量 - 头部公募子公司布局更全面 形成多元矩阵 业务覆盖范围广泛 [5] - 监管支持公募设立专业子公司 从事REITs 股权投资 基金投顾等业务 [5] - 设立子公司有助于构建差异化竞争优势 在特定领域形成专业壁垒 [5]
奥雅股份: 关于自有资金委托理财产品进展情况暨风险提示的公告(四)
证券之星· 2025-07-09 21:13
月 14日被注销基金管理人资格。 二、熙华私募基金管理人被注销登记的情况、影响及后续安排 根据熙华私募《私募基金管理人登记注销公告》,因熙华不能持续符合私募 基金管理人登记要求,已于2025年7月4日被中国证券投资基金业协会注销登记。 根据基金合同约定,熙华私募将逐步对在管基金运营至清算或变更基金管理人, | 证券代码:300949 证券简称:奥雅股份 | | | | | | 公告编号:2025-047 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳奥雅设计股份有限公司 | | | | | | | | | 关于自有资金委托理财产品进展情况暨风险提示的公告 | | | | | | | | | (四) | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 | | | | | | | | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到深圳市熙华私 | | | | | | | | | 募证券投资管理有限公司(以下简称"熙华 ...
A股市场积极因素积累,看多趋势显现
和讯财经· 2025-07-09 20:47
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投 资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨 询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保 证和承诺。 本文由 AI 算法生成,仅作参考,不涉投资建议,使用风险自担 今日:今年上半年新备案私募证券投资基金 5461 只,同比增 53.61%,新备案股票策略私募产品占比 63.32%;北向资金加仓热门赛道,持仓市值和数量均提升。7 月 8 日上纬新材公告,智元机器人拟取得 公司控制权,有望成标志性收购案例。昨日大盘距 3500 点一步之遥,成交量放大至 1.47 万亿,量化新 规积极影响显现。虽单日强势需后续验证,但市场积极因素在积累,情绪逐步修复。从 5 月中旬至今, 中期局势渐明,不少人因无大局观错失机会。尽管外围关税有扰动,但对 A 股实质冲击弱化,沪指挣 脱大箱体约束概率大,指数慢牛攀升态势基本确立。 积极因素在积累 和讯自选股写手 股票名称["上纬新材"] 板块名称["科创板"] 私募证券投资基金、北向资金、A股行情 看 ...
银行理财周度跟踪(2025.6.30-2025.7.6):跨季后资金面转松,银行理财产品收益回升-20250709
华宝证券· 2025-07-09 19:04
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告围绕银行理财市场展开,涵盖监管行业动态、同业创新动态、收益率表现和破净率跟踪等方面,指出市场存续规模稳中有升,产品收益率有回升但中长期或承压,需关注信用利差对破净率的影响 [4][5][12] 根据相关目录分别进行总结 要闻提炼 监管和行业动态 - 国家外汇局发放 30.8 亿美元 QDII 额度,以满足市场合理投资需求,推动跨境证券投资平稳健康发展 [4][11] - 截至 6 月末,银行理财市场存续规模 31.22 万亿元,较年初增加 5.22%,净值型理财存续规模坚守 31 万亿,或因“存款搬家”现象 [4][12] 同业创新动态 - 招银理财推出浮动管理费理财产品,创新分档费率模式,主投高等级信用债和权益资产,分散投资风险 [13] - 工银理财参与 IFBH 港股 IPO 基石投资,后续将挖掘新消费领域优质港股 IPO 项目 [14] - 交银理财首款慈善理财产品到期并完成捐赠,用于社会公益事业 [14] - 建信理财战略投资今年首单购物中心公募 REITs,成为获配战配份额最大的理财子公司之一 [15] 收益率表现 - 上周现金管理类产品近 7 日年化收益率 1.48%,环比上行 5BP,货币型基金近 7 日年化收益率 1.27%,环比下行 5BP,二者收益差环比上行 10BP [5][16][17] - 各期限纯固收和固收 + 产品年化收益率环比回升,利率债窄幅震荡,信用利差处于历史低位且环比收窄 [5][18] - 理财公司下调业绩比较基准,理财产品收益率中长期或承压,理财公司需加强多资产、多策略投资布局 [19] 破净率跟踪 - 上周银行理财产品破净率 0.70%,环比上行 0.26 个百分点,持续位于低位,信用利差环比收窄 2.44BP [5][27] - 破净率与信用利差正相关,信用利差若持续走扩,破净率或承压上行 [27]
【公募基金】国内主题轮动加剧,基金组合如何应对?—— 基金配置策略报告(2025年7月期)
华宝财富魔方· 2025-07-09 17:21
分析师:孙书娜 登记编号:S0890523070001 分析师:王骅 登记编号:S0890522090001 分析师:冯思诗 登记编号:S0890524070001 分析师:顾昕 登记编码:S0890524040001 链接报告 投资要点 近期市场回顾 : 2025年6月,权益市场整体震荡上行;债券市场呈现明显的结构性行情,票息资产相对受益。 权益方面,中万得主动股基、万得股票型基金总指数、万得混合型基金总指数的涨跌幅分别为3.63%、4.26% 和3.59%;债券方面,万得债券型基金指数录得0.48%的正收益,其中万得中长期纯债型基金指数小幅收涨 0.28%,万得短期纯债型基金指数收涨0.18%。在权益震荡向上叠加转债估值抬升的大背景下,可转债基金指 数录得3.51%的涨幅;海外和另类投资方面,万得QDII基金指数上涨4.10%;金价震荡盘整,豆粕先涨后跌, 万得另类投资基金指数收涨0.03%。 权益类组合配置思路: 随着中东局势的缓和,市场的关注焦点将转向国内政策、中美关税和美联储降息。微观 角度,对比近期绩优的产品,可以发现有景气、有共识的方向继续保持强势,例如创新药、新消费龙头以及AI 算力链。部分基 ...