委托理财额度 - 公司及子公司获授权使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行委托理财 额度内资金可滚动使用 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1][2] - 委托理财单日最高余额不超过人民币5亿元 [1][2] 投资产品类型 - 委托理财范围包括安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、信托产品、资产管理计划、金融衍生品、国债逆回购等金融产品 [2][3] - 公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品的理财产品 单项产品期限最长不超过12个月 [2] 资金管理与核算 - 委托理财资金来源于公司及子公司闲置自有资金 [3] - 理财资金在财务报表中列示于"交易性金融资产"项目 赎回收益在"投资收益"项目列示 [3] 授权与实施 - 公司第五届董事会第二次会议已审议通过该委托理财议案 无需提交股东大会审议 [1][2] - 公司及子公司法定代表人被授权具体实施委托理财事宜并签署相关合同文件 具体事项由财务部组织实施 [2][3] 投资目的 - 委托理财旨在提高闲置资金利用效率 增加公司投资收益 为公司和股东获取投资回报 [2][4] - 理财计划在保证正常经营所需流动资金及资金安全的前提下实施 不影响日常经营资金运转 [2][4]

资金使用 - 公司及子公司使用不超5亿闲置自有资金委托理财[2][15][16] - 委托理财期限自董事会通过日起12个月内有效[5][7][16] - 资金源于暂时闲置自有资金，不涉及募集资金[6] 理财安排 - 公司拟向无关联关系金融机构购买理财产品[9] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[12][13] - 筛选信誉好金融机构产品控制风险[14] - 财务控制部实时关注并采取保全措施[14] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[14]

会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年3月28日下午3:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年3月20日[3] - 会议登记时间为2025年3月21日至3月27日（法定假期除外）[29] - 会议登记地点为中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦[29] - A股股东网络投票时间为2025年3月28日[1] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[39] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年3月28日上午9:15－下午3:00[40] - 网络投票代码为360063，投票简称为中兴投票[38] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发6.17元人民币现金（含税）[8] 业务额度 - 2025年度套期保值型衍生品交易额度折合73亿美元，其中外汇衍生品70亿美元，利率掉期3亿美元[10] - 2025年度拟使用自有资金购买理财产品，资金总额不超过300亿元人民币[11] 担保业务 - 2025年度为8家子公司提供合计不超过6.0亿美元的销售业务担保额度[12] - 为MTN集团项目涉及的9家子公司履约义务提供不超过1.0亿美元的担保[13] - 2025年度为2家子公司提供合计不超过1.0亿美元的采购业务担保额度[14] - 为子公司深圳市中兴康讯电子有限公司采购付款义务提供不超过4.0亿美元的担保额度[14] - 2025年度Netaş为子公司Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş提供不超过0.1亿美元的销售业务担保额度[15] - 2025年度Netaş及其3家子公司之间拟为金融机构综合授信相互提供不超1.15亿美元连带责任担保[15] 审计费用 - 2025年度财务报告审计费用为830万元人民币，内控审计费用为126万元人民币[17] 保险与授权 - 购买董事及高级管理人员责任保险，累计保险费低于300万元/年，授权公司法定代表人处理[21] - 购买董事及高级管理人员责任保险授权期限为股东大会审议通过之日起三年[21] 股本相关 - 董事会分配发行A股及H股的股本面值总额各自不得超已发行股本总面值的20%[22] - 2025年度回购A股股份数量不超已发行A股股本的5%[24] - 回购股份用于员工持股计划、股权激励或维护公司价值及股东权益后出售[24] - 2025年度回购股份授权期限至公司二〇二五年度股东周年大会结束之日或股东撤销修改授权较早发生者[26] 其他 - 公司拟续聘安永华明会计师事务所担任2025年度财务报告和内控审计机构[17] - 公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具[18] - 2025年拟申请统一注册发行多品种债务融资工具等多项议案获同意[36] - A股股东最迟须于会议指定举行时间二十四小时前将“表决代理委托书”等交回本公司注册办事处[30] - 预计现场会议会期不超过半天，出席人员食宿、交通费等自理[31] - 会议联系人王睿，联系电话+86（755）26770282，邮箱IR@zte.com.cn，传真+86（755）26770286[33] - 年度股东大会于2025年3月28日下午3:00在公司深圳总部四楼会议室举行[34] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[38] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[38] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[38] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[40] - A股股东最迟须于年度股东大会指定举行时间二十四小时前交回表决代理委托书[36] - 议案11、13、14为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；其他为普通决议案，须过半数通过[27][28] - 议案3于2025年2月28日经第九届监事会第二十二次会议审议通过，其他议案于同日经第九届董事会第四十一次会议审议通过[28] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[28]

会议相关 - 2025年2月28日召开第九届董事会第四十一次会议，9名董事实到[1] - 决定于2025年3月28日在深圳总部召开2024年度股东大会[45] 议案表决 - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][7][9][10][15][16][17][18][21][25][30][33][37][41][42][44][46] - 《二〇二四年度高级管理人员绩效考核情况与年度绩效奖金的议案》表决时2人回避，同意7票[25][26] 财务相关 - 购买董高险，累计保费低于300万元/年授权法定代表人处理，高于则重提请股东大会授权，期限三年[28] - 2024年度利润分配预案为每10股派6.17元现金（含税）[32] 股份相关 - 申请2025年度发行股份一般性授权，A股及H股发行面值不超已发行的20%[35] - 申请2025年度回购A股股份授权，数量不超已发行A股股本的5%[38]

授信与理财 - 公司2025年度拟向金融机构申请综合授信额度不超26.98亿元[7] - 公司委托理财额度为10亿元，额度内可循环使用[10] 担保情况 - 2025年度为公司及全资子公司担保总额不超3.8亿元，额度内可循环使用[15][26] - 公司拟为客户开展融资租赁业务回购担保总额度不超2亿元[28] 子公司数据 - 厦门厦工机械2024年9月30日资产总额237852.73万元、负债63125.70万元、净资产174727.03万元，1 - 9月营收56226.27万元、净利润4580.03万元[19] - 厦门厦工国贸2024年9月30日资产总额24797.31万元、负债11721.58万元、净资产13075.73万元，1 - 9月营收24910.37万元、净利润 - 154.73万元[21][22] - 厦门厦工钢结构2024年9月30日资产总额4307.26万元、负债1267.88万元、净资产3039.39万元，1 - 9月营收180.42万元、净利润 - 316.47万元[25] 会议与提名 - 现场会议于2025年3月18日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] - 公司于2025年2月25日召开第十届董事会第二十八次会议[35][37] - 董事会提名简淑军女士为第十届董事会非独立董事候选人[35] - 董事会提名刘昕晖先生为第十届董事会独立董事候选人[37]

委托理财安排 - 拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财[2][4] - 受托方为金融机构，投资低风险产品[2] - 额度内资金可循环投资，有效期12个月[2][4] 审批与监督 - 已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[2][5] - 内部审计部监督审计，定期报告披露情况[6] 影响与风险 - 不影响日常经营，可提高资金效率[8] - 受市场等风险影响预期收益[2][6]

资金运用 - 公司拟用不超25亿自有闲置资金买低风险委托理财，可循环使用，期限一年[1] 会议表决 - 《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》9票同意[1] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》6票同意，关联董事回避[2]

委托理财计划 - 拟用不超88,000.00万元自有资金委托理财[3] - 有效期自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[3] - 拟购安全性高、流动性好的产品[4] 决策与资金 - 授权管理层在期限及额度内决策并签署文件[5] - 资金为闲置自有资金，不涉募集或信贷资金[6] 风险与监督 - 投资有宏观经济、市场波动和操作监控风险[7] - 管理层及财务跟踪，审计部审计监督[9] 审议与保荐 - 2025年2月25日董事会和监事会通过议案[12][13] - 保荐机构对委托理财事项无异议[15]

委托理财计划 - 拟循环使用不超17亿元自有闲置资金，期限12个月[2][3][9][4] - 2025年相关会议审议通过议案，待股东大会审议[2][5] 风险与监督 - 面临市场、收益、操作风险[6] - 多部门对资金使用监督检查[7] 信息披露 - 定期报告披露委托理财及损益情况[7]

会议决策 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年2月26日通讯表决召开[1] - 通过多项2025年度日常关联交易[1][2] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超17亿元自有闲置资金委托理财[5] 股东大会 - 同意于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 股权登记日为2025年3月20日，现场与网络投票结合[5]