募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额为54,410.88万元 扣除发行费用6,429.06万元后 募集资金净额为47,981.82万元 [2] - 募集资金已由立信会计师事务所出具验资报告 并进行专户存储管理 与保荐机构及监管银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入两个项目：技源集团营养健康原料生产基地建设项目和启东技源营养健康食品生产线扩建项目 项目总投资额60,272.93万元 调整后募集资金投入金额为47,981.82万元 [2][3] 现金管理方案 - 拟使用不超过45,000万元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过起12个月内 资金可循环滚动使用 [1][3] - 现金管理产品类型为安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品 包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 单项产品期限不超过12个月 [1][4] - 现金管理产品不得用于质押 不用于证券投资目的 资金委托银行等合法金融机构进行管理 [1][4] 实施与决策机制 - 公司董事会授权董事长或其授权代表在额度内行使投资决策权并签署合同 财务部负责具体组织实施 [4] - 公司已召开第二届董事会第四次会议及监事会第三次会议审议通过该议案 保荐机构无异议 无需提交股东大会审议 [1][5] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取更多回报 不影响募投项目正常建设 [3][5] - 募集资金闲置是由于项目建设及结算存在周期 根据实际建设进度短期内出现资金闲置 [3] 信息披露与合规性 - 公司将按上交所上市规则、自律监管指引及募集资金监管规则履行信息披露义务 [4] - 保荐机构认为该事项符合上市公司募集资金监管规则等法律法规要求 未改变募集资金投资方向 [7]

募集资金使用 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为55,000万元人民币 [2] - 资金投资于结构性存款 资金来源于募集资金 [2] - 募投项目均有一定的实施周期 [2] 投资目的 - 使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率 [2] - 投资行为旨在增加公司收益 [2] - 该操作旨在保证股东利益最大化 [2]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 期限不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1][8] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4180万股 每股发行价格76.58元 募集资金总额人民币32.01亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币30.35亿元 募集资金于2021年8月10日全部到账 [2] - 公司设立募集资金专项账户 并与保荐人、商业银行签署三方及四方监管协议 [3] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金计划投入项目总投资额24.68亿元 使用募集资金投入金额24.68亿元 [5] - 2023年4月公司使用剩余全部超募资金4.72亿元及其衍生利息、现金管理收益投资建设新项目 计划投资总额4.77亿元 [6] - 2023年11月公司调整募投项目 将"研发中心建设项目"结项后剩余募集资金1.89亿元及收益0.13亿元合计约2.02亿元用于"电子工程测试中心建设项目" 该项目投资总额由7.39亿元调整为9.41亿元 [7] 现金管理具体安排 - 使用额度不超过人民币9亿元 期限12个月 资金可循环滚动使用 [8] - 投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 包括结构性存款、通知存款、大额存单等 产品期限不超过12个月 不得用于质押及证券投资 [1][8] - 授权董事长及其授权人士行使投资决策权 财务部负责组织实施 [1][8] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [9] 会计处理及影响 - 理财产品计入"交易性金融资产"科目 [9] - 不影响募投项目正常实施 可提高募集资金使用效率 增加公司收益 [9] 决策程序 - 事项经第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][12] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见 [12] - 监事会认为决策程序合法合规 符合相关规定 [12]

现金管理基本情况 - 公司使用人民币55,000万元闲置募集资金进行现金管理 投资于保本型结构性存款产品 [1] - 资金来源为2022年非公开发行股票募集资金 净额为人民币3,460,155,714.17元 已于2022年6月30日到位 [2] - 投资产品分为两笔：20,000万元产品预期年化收益率1.20%-1.72% 35,000万元产品预期年化收益率1.20%-2.03% 期限均为364天 [5] 投资产品具体条款 - 产品1（SDGA253241Z）为挂钩欧元对美元汇率的区间累计型结构性存款 收益计算公式为1.2%+0.52%×n/N 其中n为汇率在指定区间内的交易日天数 [5] - 产品2（SDGA253232Z）为挂钩欧元对美元汇率的看涨三元型结构性存款 根据期末汇率相对期初的涨跌幅度确定最终收益率 可能获得1.2%/1.82%/2.03%三档收益 [6] - 两笔产品均采用ACT/365计息方式 本金及收益将在到期后两个工作日内兑付 [5][6] 资金使用背景与审批程序 - 募集资金原计划投入九价宫颈癌疫苗扩产、二十价肺炎疫苗产业化、诊断基地建设及鼻喷疫苗产业基地等项目 总投资额567,192.90万元 其中募集资金投入350,000.00万元 [3][4][5] - 公司于2025年1月14日召开董事会及监事会会议 批准使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 [7] - 投资决策符合募集资金使用计划 不影响募投项目正常进行 且已获得保荐机构国金证券无异议意见 [7][9]

募集资金使用 - 公司使用不超过9亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品 [1] - 单个理财产品投资期限不超过12个月 [1] 资金使用限制 - 不影响募集资金投资项目建设及公司正常运营 [1] - 不变相改变募集资金使用用途并确保资金安全 [1] - 理财产品不得用于质押及证券投资为目的的投资行为 [1]

募集资金使用 - 公司使用不超过人民币9亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品 [1] - 单个理财产品投资期限不超过12个月且不得用于质押或证券投资 [1] 资金使用原则 - 确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 [1] - 不变相改变募集资金使用用途并确保资金安全 [1]

关联交易与合作研发 - 公司与华中农业大学签订四个合作研发项目 总金额490万元人民币 包括犬四联活疫苗-犬冠状病毒灭活疫苗项目150万元 猪盖塔病毒灭活疫苗项目200万元 猪增生性肠炎ELISA检测试剂盒项目40万元 类NADC30猪繁殖与呼吸综合征活疫苗项目100万元 [2][4] - 合作研发目标为获得新兽药注册证书 技术成果及知识产权由双方共同所有 公司享有生产销售权利且无需额外支付费用 [2][17][31] - 华中农业大学为公司单一第一大股东持股16.73% 本次交易构成关联交易 已通过董事会及监事会审议 无需提交股东大会 [5][6][68][69] 研发项目具体分工 - 公司负责规模化生产工艺优化 中试研究 临床试验实施及新兽药注册材料提交 [9][23][38][54] - 华中农大负责疫苗毒株筛选 攻毒模型建立 生产工艺研究及临床试验申报材料撰写 [12][27][42][57] - 研发经费按里程碑支付 例如犬四联疫苗项目分四期支付比例分别为30%/20%/20%/30% [16] 员工持股计划实施 - 2025年员工持股计划已完成非交易过户 参与员工55人 认购资金总额1,769.2584万元 对应股份数量221.1573万股 占公司总股本0.4745% [75] - 股份来源为公司回购账户 过户价格8元/股 存续期48个月 锁定期12个月 [75][76] - 已设立管理委员会并选举邹俊为主任 授权管理委员会负责日常管理及股东权利行使 [96][97][98] 募集资金管理 - 公司使用不超过26,000万元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高流动性好的产品 包括结构性存款/定期存款/大额存单等 [77][79][83] - 现金管理期限为董事会审议通过后12个月 资金可滚动使用 收益优先用于补足募投项目 [79][86] - 该事项已经董事会及监事会审议通过 保荐机构出具无异议核查意见 [79][90][91] 公司治理与合规 - 关联交易经过竞争性谈判及公示程序 定价符合法律法规 不存在损害上市公司及中小股东利益的情形 [67] - 独立董事认为合作研发有利于提升公司在生物制品领域的核心竞争力 交易价格公允表决程序合法 [71] - 监事会认可关联交易及现金管理事项的合规性 认为符合公司整体发展方向 [69][90][106]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股10,500万股，发行价格11.69元/股，募集资金总额122,745万元，扣除发行费用8,571.72万元后，募集资金净额为114,173.28万元 [2] - 募集资金已全部到位，并由致同会计师事务所出具验资报告，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议 [2] 募集资金使用调整 - 因实际募集资金净额114,173.28万元低于原计划募投项目所需金额，公司调整募集资金使用安排，研发中心建设、营销与技术服务网络建设、信息化建设项目未列入本次公开发行募投项目 [3][4] - 2024年公司终止原募投项目"动物生物制品车间技改项目"，将结余募集资金28,713.72万元投资于新项目"高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）" [4] 现金管理方案 - 公司使用不超过26,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1][2][5] - 投资产品类型包括结构性存款、定期存款、大额存单及可转让大额存单等安全性高、流动性好的产品，且不得用于质押或证券投资 [1][5] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目资金不足部分，到期后资金归还至募集资金专户 [7] 审议程序与授权 - 该事项已于2025年8月12日经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过 [1][2] - 董事会授权董事长或董事长授权人士在额度内行使投资决策权并签署合同文件，具体实施由财务部负责 [2][5] - 保荐机构招商证券出具明确同意的核查意见 [1][8] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，且不影响募投项目建设和公司正常生产经营 [5] - 通过合理现金管理可提升公司整体业绩水平，为股东创造更多投资回报 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股10,500万股，发行价格11.69元/股，募集资金总额122,745万元，扣除发行费用8,571.72万元后，募集资金净额为114,173.28万元 [1] - 募集资金专户已设立，并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议 [1] 募集资金使用情况 - 原计划募集资金投资项目总投资179,918.88万元，拟使用募集资金174,702.52万元 [2] - 实际募集资金净额114,173.28万元低于原计划，调整后投资项目总投资149,005.57万元，使用募集资金114,173.28万元 [2] - 2024年终止"动物生物制品车间技改项目"，将结余资金28,713.72万元投向新项目"高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）"，变更后总投资180,291.85万元 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过26,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用 [3] - 投资期限为董事会决议通过后12个月内 [3] - 投资方向包括结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月 [3] 现金管理实施安排 - 董事会授权董事长或授权人士在额度内行使决策权，财务部负责具体实施 [3][5] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口，到期后资金归还至募集资金专户 [4] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响募投项目正常推进和主营业务发展 [4] - 通过合理现金管理可提升资金使用效率，增加投资收益，提高整体业绩水平 [4] 保荐机构意见 - 保荐机构认为该事项已履行必要审批程序，符合相关规定，不影响募集资金用途，无损害股东利益情形 [6]

公司财务决策 - 公司使用不超过人民币26,000万元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效且额度可滚动使用 [2] - 现金管理以确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营为前提 [2] 公司治理程序 - 该议案经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过 [2]