投资事项概述 - 公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金用途为提高闲置自有资金使用效率并增加公司收益 [1] - 资金性质为自有资金不涉及募集资金 [1] 投资额度与期限 - 投资额度在有效期内可循环滚动使用但任一时点总金额不超过10,000万元 [2] - 投资有效期自股东大会审议通过之日起一年 [2] 投资产品类型 - 投资产品限定为安全性高流动性好风险较低的理财产品 [2] - 具体包括商业银行证券公司基金公司信托公司等金融机构发行的货币基金类债券基金类结构性存款类保本浮动收益类或承诺保本公开发行的固定收益凭证类产品 [2] - 明确排除新股配售申购证券回购股票及存托凭证投资债券投资等证券投资品种 [2] 审议决策程序 - 投资事项已通过第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议 [2] - 尚需提交2024年度股东大会审议通过 [2] - 授权公司董事长或其授权人士在有效期和额度范围内行使投资决策权和文件签署权 [2] 风险控制措施 - 公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》明确委托理财的决策权限审批程序和监督检查机制 [3] - 坚持谨慎投资原则选择低风险固定收益类或承诺保本产品 [3][4] - 财务部门负责资金计划预留和投资期限确定并实时监控产品投向 [4] - 内部审计部实施事前审核事中监督和事后审计的全流程管控 [4] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督并可聘请专业机构审计 [4] 对公司经营影响 - 现金管理在保障日常运营和资金安全的前提下实施不影响公司资金周转和主营业务发展 [4] - 有利于提高资金使用效率并符合全体股东利益 [4] 监事会意见 - 监事会认为该事项履行了必要审批程序决策合法合规 [4] - 有利于提高自有资金使用效率和增加公司收益不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4]

监事会会议基本情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年3月24日以现场方式召开[1] - 会议通知于2025年3月10日通过专人送达、传真、电子邮件及电话方式发出[1] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席詹欢欢主持[1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定[1] 现金管理议案 - 审议通过关于2025年度继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案[1] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[1] - 同意使用不超过200,000万元（折合20亿元）闲置自有资金进行现金管理[2] - 该举措旨在提高资金使用效益，增加现金资产收益，且不影响主营业务正常开展[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 关联投资议案 - 审议通过关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案[2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 监事会认为该关联投资符合法律法规，未损害公司及全体股东（包括中小股东）利益[2] - 交易审议与决策程序合法有效，符合相关规范性文件要求[2]

董事会决议 - 第三届董事会第十五次会议于2025年3月24日召开 应到董事7名 实到7名 会议合法有效 [1] 独立董事变更 - 独立董事林琳女士和王艳艳女士因连续任职满6年辞去职务 不再担任公司任何职务 [2] - 提名魏志华先生和林红珍女士为独立董事候选人 魏志华拟任审计委员会召集人及提名委员会委员 林红珍拟任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员 [2] - 独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [2] 银行授信安排 - 公司及控股子公司拟申请不超过190,000万元人民币银行综合授信额度 有效期至2025年年度股东大会召开日 [3] - 授信额度为全信用方式 无需资产抵押 未使用时无费用 [3] - 授权董事长林志雄办理授信事宜并签署相关文件 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过200,000万元暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品 期限为股东大会通过后12个月内 [5] - 资金用途限定于安全性高、流动性好的理财产品 额度可循环使用 [5] - 授权董事长或指定人员行使投资决策权 由财务部具体执行 [5] 关联交易事项 - 通过大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资议案 关联董事林志雄、林志军、林小平回避表决 [5] - 该议案已事先经独立董事专门会议审议通过 [6] 股东大会安排 - 拟于2025年4月9日召开2025年第一次临时股东大会审议全部议案 [6] - 需提交股东大会审议的议案包括独立董事补选、银行授信、现金管理及关联交易事项 [2][3][4][5][6]

现金管理决议 - 公司于2024年9月11日通过决议使用不超过人民币37亿元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 资金可在12个月内滚动使用 单个产品期限不超过12个月 [1] 理财产品购买 - 公司向中信证券张家港营业部购买349万元中信证券安享信取系列2541期收益凭证 [2] 理财产品风险提示 - 产品可能因市场利率变化 发行失败或提前终止导致资金不能按需变现 [2] - 中信证券可能因破产 流动性短缺等原因无法及时全额支付本金及收益 [3] - 信息技术系统故障 政策变化或不可抗力可能导致交易失败 资金清算延误 [4] - 电子合同签订故障或交易密码泄露可能导致未经授权的账户操作 [5] 风险控制措施 - 财务部负责理财产品申请 跟踪投向并控制投资风险 [5] - 合规法务部负责合规审查 监察审计部进行日常监督和定期审计 [5] - 独立董事 监事会和保荐机构对募集资金使用进行监督和核查 [5] - 公司依据深交所规定披露投资理财及损益情况 [5] 现金管理影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划正常进行 并能提高资金使用效率 [6] 历史现金管理情况 - 公告日前12个月内公司使用闲置募集资金购买多笔理财产品 包括交通银行 中信银行 建设银行和中信证券的产品 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 产品类型包括保本固定收益型 保本浮动收益型 存款类和本金保障型收益凭证 期限从14天到188天不等 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 实际收益从0.02万元到1504.98万元不等 预计年化收益率范围从0.8%到3.5% [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 部分产品尚未到期 包括交通银行结构性存款和中信证券收益凭证 [9][14][15][16] 未到期余额 - 截至目前公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为263,349.00万元 未超过股东大会授权额度 [16]

担保事项 - 公司为全资子公司提供担保总额度可相互调剂使用 担保对象包括苏州浩欧博生物医药销售有限公司等5家子公司 [1][3] - 截至公告日 公司对子公司担保总额为2亿元人民币 占最近一期经审计净资产和总资产比例分别为24.63%和19.36% [2] - 担保目的为满足日常经营和融资需求 所有担保对象均为子公司且经营稳定 无逾期或诉讼担保 [1][2] 募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行募集资金总额5.56亿元 扣除发行费用后净额4.96亿元 立信会计师事务所出具验资报告确认资金到位 [5][6] - 截至2024年底 募集资金专户管理严格遵循三方监管协议 设立理财账户进行现金管理 [7][8] 募集资金使用情况 - 2023-2024年分别授权使用不超过2亿元和1亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品 截至2024年底余额为0元 [8][9] - 2024年12月决议将两个年产诊断试剂项目结项 研发中心项目延期至2025年9月 并允许使用自有资金支付募投项目后等额置换募集资金 [12][13] - 募投项目累计投入金额超过承诺总额 主要因现金管理收益和利息收入 无变更募投项目或违规使用情形 [15][18] 审计与核查 - 立信会计师事务所确认公司2024年度募集资金存放与使用情况符合监管要求 [16] - 保荐机构华泰联合证券核查认为公司严格执行专户存储制度 募集资金使用与披露一致 [17]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.00684亿元[2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[7] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计使用7.56934亿元，未使用4375.0356万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行累计使用11.3071632385亿元，未使用4.0204851267亿元[8] - 首次公开发行专户余额46,489,743.98元，向特定对象发行专户余额464,675,122.31元[13][14][15] 利息与收入 - 首次公开发行累计利息及现金管理收入净额2440.3145万元，本年度133.7731万元[5] - 向特定对象发行累计利息及现金管理收入净额6262.6610万元，本年度1322.8683万元[8] 资金管理 - 公司制定《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》[9] - 公司就两次募资分别签订三方或四方监管协议[10][11] 现金管理 - 2023年7月25日同意使用不超115,000.00万元闲置资金现金管理[19] - 2024年7月15日同意使用不超80,000.00万元闲置资金现金管理[20] - 2024年利用闲置资金买七天通知存款97,500.00万元、大额存单57,000.00万元[20] - 截至2024年12月31日，大额存单未赎回金额28,000.00万元[20] 募投项目 - 2024年GEOVIS Online项目承诺投资13亿元，累计投入8.9593179312亿元，进度68.92%，效益5884.233096万元[38] - 2024年补充流动资金项目承诺投资2.5亿元，调整后2.3276483652亿元，累计投入2.3478453073亿元，进度100.87%[38] - 2021年数字地球项目承诺投资2.5亿元，累计投入2.5045294256亿元，进度100.18%[34] - 2021年空天遥感项目承诺投资1.5亿元，累计投入1.4960344533亿元，进度100.00%[34] - 2021年基于GEOVIS项目承诺投资1亿元，累计投入1.0025244386亿元，进度100.25%[34] - 2021年营销服务网络项目承诺投资5000万元，累计投入4662.482709万元，进度100.00%[34] - 2021年补充流动资金项目承诺投资1.5亿元，累计投入1.5亿元，进度100.00%[35] - 2021年承诺投资项目小计承诺7亿元，累计投入6.9693365884亿元，进度100.10%[35] - 2021年超募资金1.0068401483亿元，累计投入6000万元，进度59.59%[35]

募集资金情况 - 2020年7月2日首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.0068401483亿元[11] - 2022年向特定对象发行A股股票2526.08万股，募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[14] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金余额4648.974398万元[13] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4.6467512231亿元[16] 资金使用情况 - 多个银行账户注销用于对应项目，如华夏银行账户用于GEOVIS6数字地球项目[12] - 首次公开发行股票募集资金已使用7.5693365884亿元[17] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目支出11.3071632385亿元[19] - 2020 - 2024年多次审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[26][27][28][29][30] - 2020 - 2021年两次使用部分超募资金各3000万元用于永久补充流动资金[32][33] - 2022 - 2023年多个项目结项，结余资金及利息2227.02万元永久性补充流动资金[35][36] 项目效益情况 - GEOVIS6数字地球项目截止日累计实现效益17014.79万元，达到预计效益[51] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目截止日累计实现效益16631.98万元，达到预计效益[51] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目截止日累计实现效益16882.72万元，达到预计效益[51] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目截止日累计实现效益8726.94万元，项目正在建设中[52] 其他情况 - 2020年9月24日，公司变更募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”实施主体及地点[37] - 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益无差异[40] - 本报告于2025年3月3日经董事会批准报出[42]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.00684亿元[2] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4648.974398万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4.6467512231亿元[6] 资金使用情况 - 首次公开发行股票截至2024年12月31日已使用7.5693365884亿元[7] - 2024年度募投项目支出4.10亿元，占前次募集资金净额的26.86%[9] - 2020 - 2022年公司多次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共1.427298亿元[12][13][14] - 2020 - 2024年公司多次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度6 - 8亿元不等[15][16][17][18][19] 项目投资情况 - GEOVIS Online在线数字地球建设项目募集后承诺投资130,000.00万元，实际投资89,593.18万元，差额 - 40,406.82万元[36] - 补充流动资金项目募集后承诺投资23,276.48万元，实际投资23,478.45万元，差额201.97万元[36] 项目效益情况 - GEOVIS6数字地球项目全部投资财务内部收益率为35.93%，2022 - 2024年实际效益累计17,014.79万元[38] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目全部投资财务内部收益率为37.02%，2022 - 2024年实际效益累计16,631.98万元[38] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目全部投资财务内部收益率为36.82%，2022 - 2024年实际效益累计16,882.72万元[38] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目税后财务内部收益率23.73%，税后静态回收期5.99年，2023 - 2024年实际效益累计8,726.94万元[40]

资金使用 - 公司拟用不超7亿闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限不超12个月[1] - 截至披露日，未到期余额6.5亿，未超授权额度[9] 投资情况 - 近日购5000万招行28天结构性存款，预期年化收益率1.30%-1.95%[2] - 2024年2 - 5月多次购买招行、宁波银行结构性存款[8][9] 风险管控 - 严格筛选投资对象，跟踪净值变动，控制风险[5] - 多部门监督资金使用情况[5] 投资意义 - 使用闲置资金可提高效率、获收益，不影响募投项目[6]

现金管理额度 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理，可循环，期限不超十二个月[1] 已赎回产品 - 公司买中信银行产品，1500万元，实际年化2.05%，赎回1502.27万元[2] - 东方通网信买宁波银行产品，3000万元，实际年化2.00%，赎回3005.10万元[2] - 2024年多笔产品到期赎回，含招行、北京银行、中信银行[8] 未到期产品 - 截至2025年3月3日，公司及子公司现金管理未到期余额10500万元[8]