关于可转换公司债券转股价格调整的规定 - 公司于2023年4月11日发行了2,450万张可转换公司债券（韵达转债）[1] - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[1] - 调整公式根据不同类型分为四种情况：派送红股或转增股本（P=Po/(1+N)）、增发新股或配股（P=(Po+A×K)/(1+K)）、同时进行前两项（P=(Po+A×K)/(1+N+K)）、派发现金股利（P=Po-D）[1] 本次转股价格调整的具体情况 - 调整前转股价格为11.93元/股，调整后为11.73元/股，下调幅度为0.20元/股[1][3] - 调整原因为公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利2.00元（含税），折合每股派现0.20元[2] - 调整公式采用现金股利情形（P=Po-D），其中Po=11.93元/股，D=0.20元/股[2][3] - 调整后的转股价格自2025年6月12日（除权除息日）起生效[3] 其他相关事项 - 若权益分派实施前公司总股本发生变动，将按分配比例不变原则调整总额[2] - 公司承诺转股价格调整将遵循公平、公正、公允原则，保护可转债持有人权益[2]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2023年2月15日发行980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000万元（9.8亿元）[1] - 可转换债券于2023年3月7日在深交所挂牌交易，债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"[1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整[2] - 调整公式包括：现金股利P=P0-D、送股或转增股本P=P0/(1+N)、增发新股或配股P=(P0+A×K)/(1+K)、三项同时进行时P=(P0-D+A×K)/(1+N+K)[2] - 调整值保留小数点后两位，最后一位四舍五入[2] 历次转股价格调整记录 - 2023年6月9日：因每10股派发现金1.25元，转股价由13.09元/股调整为12.97元/股[3] - 2024年5月24日：因利润分配，转股价由12.97元/股调整为12.82元/股[4] - 2024年9月30日：因利润分配，转股价由12.82元/股调整为12.76元/股[4] - 2025年1月13日：经股东大会授权，转股价向下修正为9.50元/股[5] 本次转股价格调整详情 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金0.4元（含税）[6] - 因公司回购股份7,981,508股不参与分配，实际现金分红总额为20,977,038.12元（约0.21亿元）[6] - 按总股本折算每股现金分红为0.0394003元/股[6] - 调整后转股价格P=9.50-0.0394003≈9.46元/股，自2025年6月12日起生效[6]

权益分派期间可转债转股安排 - 公司可转债"齐翔转2"（债券代码128128）将于2025年6月4日起暂停转股 直至2024年度权益分派股权登记日结束 股权登记日后的首个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 但持有人无法行使转股权 [1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形 调整公式依据不同情形采用差异化计算方式 [4] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式分类： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) [4] - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) [4] - 同时进行股票股利与增发/配股：P1=(P0+A×k)/(1+n+k) [4] - 派现调整：P1=P0-D 复合情形下公式为P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [4] - 调整执行规则：若转股申请日处于调整日后且登记日前 则按新转股价执行 [5] - 特殊情形处理：股份回购、合并分立等可能影响转债持有人权益时 公司将按公平原则另行制定转股价调整方案 [5] 信息披露安排 - 转股价格调整事项需在证监会指定媒体公告 明确调整日、调整方法及暂停转股时段 [5] - 公告附件包含可转债募集说明书中转股价格调整条款全文 披露具体计算公式及参数定义 [4]

权益分派调整 - 公司实施2024年年度权益分派方案，包括每10股派发现金红利3元（含税）并以资本公积金每10股转增2股 [4] - 差异化分红虚拟分派的现金红利为0.29895元/股，流通股份变动比例为0.19930 [7] - 权益分派股权登记日前的总股本变动将维持每股分配和转增比例不变，相应调整总额 [4] 转股价格调整 - 调整前转股价格为29元/股，调整后转股价格为23.93元/股，调整实施日期为2025年6月6日 [2] - 转股价格调整依据为《募集说明书》条款，涉及派送现金股利和转增股本时需按公式调整 [3][4] - 具体调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0为原转股价，D为每股现金股利，n为转增股本率 [4][6] 公司股本情况 - 截至公告日，公司总股本为121,177,380股，扣除回购专用账户股份422,730股后，实际参与分配股本为120,754,650股 [7] - 差异化分红计算中，参与分配的股本总数与总股本比例用于摊薄调整每股现金股利和转增比例 [7] 信息披露与联系方式 - 公司已通过上海证券交易所网站披露《2024年年度权益分派实施公告》等文件 [4] - 投资者可通过公司证券部联系电话0755-26719968或邮箱zhengquanbu@leaguerme.com咨询详情 [8]

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-049 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 牌 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开发 行了 2,900.00 万张可转换公司债券（债券简称：平煤转债，债券代码：113066） 并于 2023 年 4 月 10 日上市。根据《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"），在本次发行之后，若公司发生 派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增 加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公 式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： ? 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一 ...

可转债转股价格调整公告 - 公司因实施2024年度权益分派方案，"甬金转债"转股价格由27.54元/股调整为27.04元/股，调整幅度为-1.82% [1][5][7] - 本次转股价格调整实施日期为2025年6月5日 [1][7] - 证券因权益分派实施停牌，具体停复牌安排见公告 [1] 可转债发行基本情况 - 公司于2021年12月13日公开发行1000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年 [2] - 票面利率结构为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [2] - 可转债于2021年12月31日在上交所挂牌交易，债券简称"甬金转债"，债券代码"113636" [2] 历史转股价格调整记录 - 2022年5月20日因2021年度权益分派(每10股派8元+转增4.5股)转股价由53.07元/股调整为36.05元/股 [2] - 2023年7月7日因2022年度利润分配(每10股派5元)转股价由35元/股调整为34.5元/股 [3] - 2023年7月26日因回购注销限制性股票转股价由34.5元/股调整为34.57元/股 [3] - 2023年8月17日经股东大会决议向下修正转股价至27.66元/股 [4] - 2024年3月18日因股份回购转股价由27.66元/股调整为27.98元/股 [5] - 2024年6月5日因2023年度利润分配(每10股派5元)转股价由27.98元/股调整为27.48元/股 [5] - 2024年7月10日因限制性股票回购注销转股价由27.48元/股调整为27.54元/股 [5] 本次调整依据与计算 - 调整依据为公司《募集说明书》关于派发现金股利情况下转股价格调整的规定 [6] - 采用公式P1=P0-D计算，其中P0=27.54元/股，D=0.4973元/股(2024年度每10股派5元折算) [7] - 计算结果P1=27.0427元/股，四舍五入后确定为27.04元/股 [7] 2024年度权益分派方案 - 以股权登记日总股本扣除回购股份为基数，每10股派发现金股利5元(含税) [5] - 若股权登记日前公司总股本变动，将维持每股分配金额不变 [5]

转股价格调整依据 - 公司于2024年8月16日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为28,646.70万元，期限为自发行之日起6年 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，具体公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [1] - 转股价格调整将根据公司股份变化情况依次进行，并在信息披露媒体上刊登公告 [2] 转股价格调整情况 - 公司实施2024年度权益分派方案，以现有总股本82,465,493股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.974062元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [2] - 调整后的"远信转债"转股价格为22.95元/股，调整前转股价为23.25元/股，调整依据为P1=P0-D=23.25-0.2974062≈22.95元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年6月5日（除权除息日）起生效 [3]

关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 - 公司公开发行6亿元可转换公司债券，债券简称"英特转债"，债券代码"127028"，期限6年，自2021年3月10日起在深交所上市交易 [1] - 根据《募集说明书》，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况，将按特定公式调整转股价格 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形的计算方法 [1] 转股价格调整及结果 - 公司2024年度股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》，以现有总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利3.832206元，共计派发现金红利199,999,960.43元 [2] - 根据权益分派方案，"英特转债"转股价格调整为P1=P0-D=9.68-3.832206/10≈9.30元/股 [3] - 调整后的转股价格为9.30元/股，自2025年6月5日（除权除息日）起生效 [3][5]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2025年3月13日向不特定对象发行可转换公司债券，面值总额98,000万元，期限6年，每张面值100元，发行数量980万张，债券简称"永贵转债"，债券代码"123253" [1] - 可转换公司债券转股期自2025年9月19日至2031年3月12日止 [1] 可转换公司债券转股价格 - 初始转股价格为18.29元/股，截至公告披露日未出现转股价格调整情况 [2] - 转股价格调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，具体调整公式已在公告中列明 [2] 转股价格调整机制 - 当公司股份或股东权益发生变化时，将依次进行转股价格调整，并在指定媒体刊登公告 [3] - 转股价格调整日为转股申请日或之后时，持有人转股申请按调整后转股价格执行 [3] - 公司可能发生股份回购、合并、分立等情形时，将视具体情况调整转股价格以保护债券持有人权益 [3] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年度利润分配方案为派发现金股利23,272,451.82元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [4] - 根据利润分配方案，"永贵转债"转股价格由18.29元/股调整为18.23元/股，计算过程为P?＝P?-D=18.29-0.06=18.23元/股 [4] - 调整后的转股价格自2025年6月4日（除权除息日）起生效，本次调整无需暂停转股 [4]

转股价格调整公告 - 调整前转股价格为6.89元/股，调整后转股价格为6.04元/股，下调幅度达12.3% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月5日 [1] - 证券停复牌适用，具体停牌期间为2025年5月27日至6月4日 [3] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派送现金股利2.50元（含税） [2] - 同时以资本公积每10股转增1股 [2] - 股权登记日为2025年6月4日，除息日和新增股份上市日为2025年6月5日 [2] 可转债基本情况 - 常银转债发行规模为60亿元，存续期6年 [1] - 初始转股价格为8.08元/股 [1] - 转股期为2023年3月21日至2028年9月14日 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整依据募集说明书规定，在转增股本和派发现金股利时需相应调整 [2] - 调整公式为P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k），其中P0为调整前转股价 [2] - 本次调整同时涉及现金分红和转增股本两项因素 [2]