股份回购方案 - 公司于2025年4月28日通过董事会和监事会决议 使用自有资金及专项贷款资金回购股份 资金总额不低于2亿元且不超过4亿元 回购价格上限原为12.72元/股 回购期限为12个月 [2] - 回购股份用途包括可转债转股、员工持股计划或股权激励 [2] 回购价格调整 - 因2024年度利润分配方案实施（股权登记日2025年6月25日 除权除息日6月26日） 回购价格上限由12.72元/股调整为12.52元/股 [3] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日 公司累计回购股份1989.44万股 占总股本1.32% 最高成交价12.28元/股 最低8.50元/股 累计支付金额1.97亿元 [4] - 回购操作符合深交所监管指引要求 未在重大事件敏感期及集合竞价时段进行委托 [5][6] 合规性说明 - 回购委托价格未触及当日涨幅限制 且未在无涨跌幅限制交易日进行操作 [6] - 公司承诺持续按市场情况推进回购计划并履行信息披露义务 [6]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为19.72亿元，同比微降0.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降12.90%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股 [1] - 加权平均净资产收益率为6.77%，同比下降0.78个百分点 [2] - 总资产达162.30亿元，较上年度末增长5.28% [2] - 资产负债率为59.82%，较上年末上升2.06个百分点 [3] 股东结构与股份变动 - 控股股东众兴集团持股46.40%，质押699,787,182股 [2] - 第二大股东林来嵘（自然人）持股13.47%，其中152,312,996股为限售股 [2] - 截至2025年6月30日，公司回购专用证券账户持有32,551,594股，占比2.16% [3] - 董事林圃生完成增持30,160,518股，占总股本2% [6] 债券与资本运作 - 可转债"大中转债"余额15.19亿元，票面利率第一年1.00%、第六年2.00% [3] - 转股价格因2024年度分红由10.96元/股调整为10.76元/股 [8] - 报告期内实施股份回购，累计回购18,214,400股，耗资1.77亿元 [4] 战略与项目进展 - 终止扬中矿物加工及商品贸易基地项目，注销全资子公司大中矿业（扬中） [10] - 四川加达锂矿首采区探明矿石量4,343.60万吨，Li2O矿物量60.09万吨，平均品位1.38% [11] - 湖南鸡脚山锂矿《开发利用方案》及《复垦方案》通过自然资源部评审 [11] 治理与分红政策 - 修订股东分红回报规划，现金分红比例由20%提升至40% [6] - 2024年度分红方案为每10股派现2元（含税），不送转 [7] - 聘任邹庆利为副总经理兼财务总监，接替退休的原财务总监 [9]

董事会会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长牛国锋主持[1] - 会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，全票同意选举王喜明为副董事长，任期至第六届董事会届满[2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过57,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月[3] 人事变动 - 董事梁宝东因公司治理需要辞职，辞职后继续担任子公司四川大中赫锂业副董事长，其直接持股8,618,859股（占比0.57%）[6] - 职工代表大会选举王喜明为职工代表董事，董事会同步选举其为副董事长，王喜明现任四川加达锂矿建设项目负责人，未直接或间接持股[7][10][11] 募集资金使用 - 公司2022年发行可转债募资152,000万元，截至2025年7月31日结余募集资金66,737.12万元[12][16] - 本次拟使用57,000万元闲置募资补充流动资金，预计节约财务费用1,710万元（按3.0%利率测算），专户管理且不改变资金用途[19][20] - 前次70,000万元临时补流资金已于2025年8月5日按期归还至专户[18] 可转债付息安排 - "大中转债"将于2025年8月18日付息，债权登记日为8月15日，票面利率1.00%，每10张派息10元（含税）[25][26][33] - 债券存续期为2022年8月17日至2028年8月16日，转股期为2023年2月23日至2028年8月16日，票面利率逐年递增至第六年2.00%[27][28] - 个人投资者实际每10张获息8元（税后），QFII/RQFII暂免征税[33][36]

付息安排 - 付息日为2025年8月18日 按面值支付第三年利息 每10张债券（面值1,000元）利息为10.00元（含税）[1] - 本期计息期间为2024年8月17日至2025年8月16日 票面利率为1.00%[3] - 债权登记日为2025年8月15日 该日收市前持有债券的投资者享有本次利息[1] 债券基本信息 - 债券发行总额为152,000万元（15.2亿元） 发行1,520万张 每张面值100元[2] - 债券期限为6年 自2022年8月17日至2028年8月16日[2] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日[2] 付息对象与方式 - 付息对象为2025年8月15日深交所收市后登记在册的全体债券持有人[5] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 通过资金结算系统划付利息至持有人指定机构[5] - 付息债权登记日前（含登记日）转换为股票的债券不再享受本计息年度及以后年度利息[3] 税务处理 - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣代缴利息所得税 实际每10张付息8.00元[3][5] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税和增值税 实际每10张付息10.00元[4][6] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 公司不代扣代缴[4]

格隆汇8月11日｜交建转债涨7.8%，大中转债、欧通转债涨超4%；富春转债跌超9%，信测转债跌超 8%，隆华转债跌超2%。 ...

股份回购方案 - 公司于2025年4月28日通过董事会和监事会决议 使用自有资金及专项贷款资金回购股份 用于可转债转股或员工持股计划/股权激励 [2] - 回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过4亿元 回购价格上限原为12.72元/股 后因除权除息调整为12.52元/股 [2] - 回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [2] 回购实施进展 - 截至2025年7月31日 公司通过集中竞价方式累计回购18,214,400股 占总股本1.21% [3] - 最高成交价11.23元/股 最低成交价8.50元/股 累计成交金额1.768亿元（不含交易费用） [3] - 回购操作符合深交所自律监管指引及公司既定方案要求 [3] 交易合规性说明 - 公司回购委托时段避开开盘集合竞价、收盘集合竞价及价格无涨跌幅限制交易日 [3] - 未在重大事项决策或披露敏感期内进行回购操作 [3] - 委托价格未触及当日涨幅限制价格 [3] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案 [4] - 后续将依法及时履行信息披露义务 [4]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2024年8月15日审议通过使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 到期需归还至募集资金专用账户 [1] - 实际补充流动资金金额为69,700万元 较授权额度少300万元 [2] 资金管理执行 - 截至2025年8月1日 公司已将全部69,700万元暂时闲置募集资金归还至专用账户 [2] - 资金使用期限严格控制在12个月以内 未出现超期使用情况 [2] - 公司已就资金归还事项告知保荐机构国都证券股份有限公司及保荐代表人 [2] 信息披露规范 - 相关决议内容详见2024年8月16日在巨潮资讯网披露的编号2024-089公告 [1] - 本次资金归还事项通过编号2025-097公告进行正式披露 [2] - 公司强调信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载和误导性陈述 [1]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2022年10月11日在深交所上市152亿元可转债 债券简称"大中转债" 债券代码"127070" [1] - 控股股东众兴集团及一致行动人初始配售合计962万张 占发行总量的6332% [2] 可转换公司债券变动情况 - 众兴集团于2023年5月22日至6月28日通过大宗交易减持270万张 减持后合计持有692万张 占发行总量的4556% [2] - 2023年8月众兴集团及一致行动人再次减持249万张 其中众兴集团减持22万张 林来嵘/安素梅/安凤梅清仓全部持仓 [2] - 本次减持后众兴集团单独持有443万张 占比降至2916% 一致行动人不再持有可转债 [2] 股权结构变动明细 - 众兴集团减持前持有465万张(3061%) 减持后持有443万张(2916%) [2] - 林来嵘减持前持有205万张(1347%) 减持后清零 [2] - 安素梅减持前持有19万张(125%) 减持后清零 [2] - 安凤梅减持前持有3426张(023%) 减持后清零 [2]

可转债转股情况 - 2025年二季度"大中转债"因转股减少18张（金额1,800元），转股数量为163股 [1] - 截至2025年6月30日累计转股金额875,800元，转股数量78,556股，占转股前总股本比例0.0052% [1] - 未转股可转债余额15.19亿元，占发行总量99.9354% [1] 可转债发行概况 - 公司于2022年发行可转债募集资金15.2亿元，初始转股价11.36元/股 [2] - 可转债于2022年10月11日在深交所上市，2023年2月23日起可转股 [2] - 转股价因利润分配调整为10.76元/股（原11.36元/股） [3] 回售条款执行 - 因募集资金用途变更触发附加回售条款，2024年1月首次回售1,030张，2025年4月第二次回售1,060张 [4] - 回售申报的2,090张可转债已注销 [4] 股本变动情况 - 2025年二季度总股本维持15.08亿股不变，转股来源为回购库存股未新增股份 [4][5] - 股份变动仅涉及高管锁定股数量调整，无限售流通股占比保持100% [5]

权益分派与可转债暂停转股 - 公司将于近日实施2024年年度权益分派 因回购专用证券账户存在股份且可转债转股来源为回购库存股 根据深交所规定需暂停"大中转债"转股 [1] - 暂停转股期间为权益分派股权登记日至除权除息日 期间可转债正常交易 公司将在权益分派实施后申请恢复转股 [1][2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情况时 将按公式调整转股价格 公式包含派送股票股利 增发新股 派现等不同情形的计算方式 [3] - 转股价格调整将在中国证监会指定媒体公告 明确调整日 调整办法及暂停转股时期 若调整日在转股申请日后 将按新转股价执行 [4] - 公司发生股份回购 合并分立等可能影响可转债持有人权益的情形时 将视具体情况公平调整转股价格 调整办法依据法律法规制定 [4]