可转换公司债券发行情况 - 公司于2021年6月公开发行1500万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币15亿元 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整 [1] - 派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n） [1] - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） [1] - 派送现金股利：P1=P0-D [1] - 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） [1] 转股价格历次调整情况 - 2022年8月24日起，"国微转债"的转股价格由137.78元/股调整为98.18元/股 [2] - 2024年6月24日起，"国微转债"的转股价格由98.18元/股调整为97.51元/股 [2] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年度利润分配方案为：以843,227,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发现金177,077,765.76元 [3][4] - 每股现金红利=177,077,765.76元/849,623,466股=0.2084191元/股 [4] - 本次权益分派实施后，"国微转债"的转股价格由97.51元/股调整为97.30元/股，调整后的转股价格自2025年6月26日起生效 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》等相关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购 专用证券账户持有的公司股份不享有本次利润分配权利。 债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-047 价格上限将由不超过人民币103.39元/股调整至103.18元/股，调整后的回购股份 价格上限自2025年6月26日（本次除权除息日）起生效。 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月13日召开的2024年度股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过的利润分配方案情况 公司2024年度股东会审议通过的2024年度权益分配方案为：以2025年4月18 日公司总股本849,623,456股扣除公司回购专用证券账户持有的6,396,000股后 的总股数，即843,227,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含 税），共计派发现金177,07 ...

在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-046 债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2024 年 年度权益分派，根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的约定及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，自 2025 年 6 月 18 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码： 个交易日起恢复转股。 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 附件：《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中 关于"转股价格的调整方式及计算公式"的约定： 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转 ...

可转债基本情况 - 可转债简称国微转债 债券代码127038 [2] - 发行规模150亿元（1500万张） 上市规模与发行规模一致 [2] - 上市地点为深交所 上市时间为2021年7月14日 [2] - 债券存续期为2021年6月10日至2027年6月 转股期为2021年12月17日至2027年6月 [2] - 票面利率逐年递增 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2% [2][5] 付息安排 - 本次为第四年付息 计息期间为2024年6月10日至2025年6月9日 [1][5] - 每张面值1000元债券派息15元（含税） [1][5] - 付息方式为每年付息一次 到期还本付息 [2] - 债权登记日为2025年6月9日 除息日和付息日均为2025年6月10日 [6][7] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣利息税 实际每10张派发12元 [6] - QFII/RQFII享受免税政策 每10张派发15元 [6] - 其他机构投资者需自行申报纳税 [8] 信用评级 - 主体信用等级AA+ 债券信用等级AA+ [4] - 评级机构为中诚信国际 2021年8月撤出观察名单 [4] - 2024年和2025年跟踪评级维持AA+评级 [5] 发行信息 - 保荐机构为渤海证券 未提供债券担保 [4] - 登记结算机构为中国结算深圳分公司 [3] - 年利息计算公式为I=B×i（B为票面金额 i为当年利率） [3]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 [2] 分组1：“国微转债”基本情况 发行上市情况 - 经核准公司于2021年6月10日公开发行1500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元，期限6年 [2] - 2021年7月14日起15亿元可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易，债券简称“国微转债”，债券代码“127038” [2] 转股期限及初始转股价格 - “国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日 [3] - “国微转债”初始转股价格为人民币137.78元/股 [3] 转股价格调整情况 - 2022年8月公司实施2021年年度权益分派，“国微转债”转股价格调整为98.18元/股，自2022年8月24日起生效 [4] - 2024年6月公司实施2023年年度权益分派，“国微转债”转股价格调整为97.51元/股，自2024年6月24日起生效 [4] 分组2：“国微转债”转股及公司股份变动情况 “国微转债”转股情况 - 2025年第一季度“国微转债”因转股减少57000元（570张），转股数量为581股 [5] - 截至2025年3月31日，公司可转换公司债券余额为1492106300元（14921063张） [5] 公司股份变动情况 - 2025年第一季度公司股份有变动，但文档未详细说明 [6] 分组3：其他 - 投资者如有疑问可拨打公司投资者联系电话010 - 56757310咨询 [7] - 备查文件包括中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2025年3月31日“紫光国微”和“国微转债”《发行人股本结构表》 [7]