嘉实纳斯达克100 ETF (159501) 溢价风险警示 - 嘉实纳斯达克100 ETF (QDII) 二级市场交易价格出现较大幅度溢价，高于基金份额参考净值 [1] - 基金管理人提示投资者关注溢价风险，若盲目投资可能遭受较大损失 [1] - 若2025年12月25日溢价幅度未有效回落，基金有权申请盘中临时停牌等措施警示风险 [1] - 该基金二级市场交易价格除受净值影响外，还受市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响 [1] - 截至公告日，基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息 [2] 嘉实价值发现混合基金清算 - 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金自2025年11月27日起进入清算期 [5] - 清算报告全文已于2025年12月25日在公司网站及中国证监会基金电子披露网站披露 [5] 基金参与关联方承销证券投资 - 嘉实基金旗下部分公募基金参与了苏州市新广益电子股份有限公司的A股首次公开发行网下申购 [7][8] - 新广益本次发行价格为21.93元/股 [8] - 本次发行的保荐人（主承销商）中信证券为部分参与基金托管人的关联方 [8] 嘉实新添辉定期开放混合基金开放申赎 - 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金第八个开放期为2025年12月29日至2026年1月6日 [10][11] - 开放期内每个工作日可办理申购、赎回及转换业务，具体时间为证券交易所正常交易日的交易时间 [11] - 投资者通过非直销销售机构或公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元，追加申购最低1元 [14] - 投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元，追加申购最低1元 [14] - 对单个投资者累计持有份额不设上限，但不得达到或超过基金总份额的50% [14] - 本基金A类份额收取申购费，C类份额申购费率为零 [14] - 个人投资者通过公司直销网上交易申购，申购费率统一优惠为申购金额的0.6% [15] - 投资者赎回份额时，单笔赎回不得少于1份，每个交易账户最低持有份额余额为1份 [18] - A类及C类基金份额的赎回费率均按照持有时间递减 [19] - 本基金开通与嘉实旗下其他开放式基金之间的转换业务 [20] - 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成 [21] - 在开放期内，基金管理人将在每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [50] - 该基金为契约型、定期开放运作，基金管理人与注册登记机构均为嘉实基金，托管人为中国建设银行 [51] 嘉实养老目标日期2055 FOF基金清算与财产分配 - 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式FOF因触发基金合同终止条款而自动终止 [53] - 基金合同生效日为2022年11月21日，合同约定生效三年后对应日（2025年11月21日）若资产净值低于2亿元则合同终止 [53] - 截至2025年11月21日日终，该基金资产净值低于2亿元人民币，触发终止情形，最后运作日为2025年11月21日 [53] - 基金自2025年11月22日起进入清算程序，清算期间至2025年12月15日止，清算报告已于2025年12月24日刊登 [54] - 基金应分配剩余财产共计人民币19,641,086.55元，将于2025年12月25日自托管账户划出，按持有人份额比例进行分配 [54]

国投白银LOF近期市场表现 - 国投白银LOF作为全市场唯一一只主要投资于白银期货的基金产品，近日连续大涨，并于12月24日报收3.116元，实现一字涨停 [1] - 该基金12月24日收盘价为3.116元，较前一日收盘价2.833元上涨0.283元，涨幅达9.99% [2] - 当日成交量为207.94万份，成交额为6.48亿元，换手率为7.99%，流通市值为81.1亿元 [2] 基金高溢价风险及管理措施 - 截至12月24日，国投白银LOF二级市场收盘价明显高于基金份额净值，存在高溢价风险 [3] - 为保护投资者利益，该基金将于2025年12月25日开市起至当日10:30停牌，并于10:30复牌 [3] - 目前该基金A类份额申购金额上限为500.00元，管理人后续将调整申购限额，并提示二级市场高溢价率不具备可持续性 [3] 其他贵金属商品LOF基金类似情况 - 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）A类份额二级市场交易价格也明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价 [5] - 该基金同样为保护投资者利益，将于12月25日开市起至当日10:30停牌，并于10:30复牌 [5] - 国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）二级市场交易价格大幅波动，且场内交易价格较基金份额净值溢价幅度较高 [5] - 该基金也将于12月25日开市起至当日10:30停牌，以维护投资者利益 [6]

国投瑞银白银期货LOF市场表现 - 基金代码161226 SZ 昨日收盘价3 116元 较开盘价2 833元上涨0 283元 涨幅9 99% [1] - 基金流通市值81 1亿 流通盘26 0亿 当日成交量207 94万 成交额6 48亿 换手率7 99% [1] - 基金二级市场收盘价明显高于基金份额净值 IOPV为0 0000 益折率0 00% 升贴水率高达68 19% [1][2] - 基金净值走势显示国投瑞银白银期货A净值为1 8527元 [1] 基金管理人风险管控措施 - 国投白银LOF因二级市场价格显著高于净值 为保护投资者利益 将于2025年12月25日开市起至10:30停牌 随后复牌 [2] - 该基金A类份额当前申购金额上限为500 00元 管理人后续将调整此申购限额 并提示高溢价率不具备可持续性 [2] - 汇添富黄金及贵金属LOF A类份额 代码164701 也因二级市场交易价格明显高于净值出现较大溢价 将于12月25日开市起至10:30停牌 [3] - 国泰大宗商品配置LOF 代码160216 因二级市场价格大幅波动且溢价幅度较高 同样将于12月25日开市起至10:30停牌 [3]

基金产品二级市场交易情况 - 国投白银LOF二级市场收盘价于2025年12月24日达到3.116元 [1] - 该收盘价较基金份额净值存在显著溢价，溢价率高达68.19% [1][3] - 基金自2025年12月2日以来已累计发布14份关于二级市场价格溢价的风险提示及停复牌公告 [3] 基金管理人采取的措施 - 为保护投资者利益，基金将于2025年12月25日开市起至当日10:30停牌，并于10:30复牌 [1] - 若2025年12月25日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权申请盘中临时停牌或延长停牌时间 [3] - 基金A类份额当前申购金额上限为500元，公司后续将调整该申购限额 [3] 市场背景与表现 - 近期银价持续暴涨 [3] - 国投白银LOF作为全市场唯一一只主要投资于白银期货的基金产品，受到市场热捧 [3] - 基金在2025年12月22日、23日、24日连续三个交易日涨停 [3]

博时标普500ETF溢价风险提示 - 博时基金旗下博时标普500ETF（代码513500）在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价，交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大[1] - 公司提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资可能遭受重大损失[1] - 若后续溢价幅度未有效回落，公司有权向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险[1] - 该基金二级市场交易价格除受净值变化影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素影响[1] - 截至目前，该基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息[1] 博时央企现代能源ETF持有人大会 - 博时基金决定以通讯方式召开博时中证国新央企现代能源ETF基金份额持有人大会，审议关于该基金持续运作的议案[4] - 会议投票表决起止时间为自2025年12月25日起至2026年1月23日17:00止，计票日为2026年1月27日[4][5] - 该基金的联接基金份额持有人可以凭所持联接基金份额出席大会并参与表决，其享有表决权的份额数将根据权益登记日联接基金持有本基金份额的总数及持有人所占比例计算[7] - 大会权益登记日为2025年12月25日，该日登记在册的本基金及联接基金全体份额持有人均有权参与表决[9] - 投票方式包括纸面表决票、电话授权（仅个人投资者）及短信授权（仅个人投资者）[10][16][18] - 会议决议生效需满足两个条件：参与表决的基金份额不小于权益登记日基金总份额的二分之一，且议案需由提交有效表决票的持有人所持表决权的二分之一以上通过[25] - 若首次大会因参会份额不足无法召开，基金管理人可二次召集，权益登记日仍为2025年12月25日，此前有效表决票及授权原则上继续有效[26] 博时央企现代能源ETF持续运作背景 - 根据公告附件，截至2025年7月3日，博时中证国新央企现代能源ETF已连续60个工作日资产净值低于5000万元[31] - 根据基金合同规定，出现上述情形后，基金管理人需提出解决方案并召集基金份额持有人大会[30] - 基金管理人经与基金托管人中国建设银行协商一致，提议该基金持续运作，并提请大会授权管理人办理相关具体事宜[31] 新增基金申购赎回代办券商 - 自2025年12月22日起，博时基金旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的一级交易商[37] - 同日，博时基金旗下部分沪市及深市ETF新增中原证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的一级交易商[40] - 投资者可通过新增券商办理相关基金的场内申购、赎回等业务[37][40]

国投瑞银白银期货LOF近期市场表现与风险 - 基金二级市场交易价格出现大幅溢价 12月18日收盘价为2.332元 较12月17日基金份额净值1.7164元溢价35.9% 盘中溢价一度冲高至40% [1] - 基金管理人频繁发布风险提示 12月以来已发布10次风险提示 并于12月19日实施停牌（开市至10:30）以警示风险 并称若溢价未有效回落可能申请延长停牌 [1][2] - 为抑制市场炒作 基金已暂停大额申购 将单日申购额度限制在500元 [2] 产品特性与投资机制 - 该基金是国内唯一的白银期货公募产品（LOF） 属于高风险高收益的商品期货基金 [2] - 基金投资目标是通过持有上海期货交易所白银期货主力合约 力求使扣除费用前的每日基金净值增长率与合约收益率相当 [2] - 产品是散户低成本参与白银期货投资的主要渠道 兼具稀缺性和交易便捷性 [3] 市场溢价成因分析 - 全球通胀预期抬升与资金面宽松背景下 稀缺资源更受资金青睐 溢价飙升是资金驱动与情绪共振的结果 [3] - 白银价格上涨预期升温 带动了投资者的配置需求 [3] - 场外严格限购（单日500元）阻断了套利路径 导致场内流动性错配 叠加散户追涨情绪 造成价格与净值严重脱钩 [3] - 产品的稀缺性转化为场内的流动性溢价和情绪溢价 使其对银价波动、资金流向和监管动作格外敏感 [3] 对投资者的操作建议 - 投资者参与时须密切关注溢价率 一旦升破10%即应警惕回落风险 避免在高溢价时追高买入 [3] - 建议以基金份额净值为参考定价 避免高位接盘 同时应严格控制仓位并设置止损线 [4] - 投资者需积极了解期货换月、保证金、涨跌停等交易规则 [4] - 操作上 建议在限购额度内优先进行场外申赎 场内交易仅作为流动性管理手段 不宜长期持有高溢价份额 [4]

国投瑞银白银期货LOF高溢价现象 - 白银价格飙升导致国投瑞银白银期货LOF场内交易价格大幅偏离净值，产生约36%的溢价[1][3] - 基金管理人频繁发布溢价风险提示，12月已发布十份公告并多次采取临时停牌措施，12月19日开盘一度下跌超8%[1] - 为抑制炒作，基金将申购金额上限调整为500元并暂停大额申购[1][4] 基金价格与净值表现差异 - 截至2025年12月18日，基金二级市场收盘价为2.332元，而12月17日单位净值仅为1.7164元，价差显著[3] - 自11月24日以来，基金场内价格累计上涨70.34%，年内涨幅超173%，但场外基金产品年内收益仅为95.11%，显示巨大价差[4] - 12月19日交易数据显示，基金盘中最低成交价2.130元，最高2.312元，换手率达11.38%[2] 白银市场基本面与价格走势 - 现货白银年内累计涨幅逼近130%，12月17日盘中最高触及66.893美元/盎司，近期维持在65美元/盎司高位[6][8] - 白银协会预测2025年全球白银市场将出现约9500万盎司的结构性供应缺口，为连续第五年供不应求[9] - 光伏产业是长期需求支撑，预计到2030年仅太阳能一项将推动白银年需求增加近1.5亿盎司，较2024年11.69亿盎司的基数增加约13%[9] 白银价格上涨驱动因素 - 工业需求强劲、全球库存下降、美联储降息预期以及白银被列入美国关键矿产名单等因素共同提振银价[8] - 白银市场规模较小，对美元变化敏感，波动性强，且价格低于黄金吸引了寻求低成本避险资产的投资者[8] - 自9月1日突破40美元/盎司后，现货白银价格势不可挡，一个多月后于10月9日突破50美元/盎司，累计涨幅超20%，随后在12月突破60美元/盎司并逼近67美元/盎司[8] 机构观点与市场展望 - 多数机构长线看涨白银，瑞达期货认为在低库存和工业需求韧性支撑下，银价将延续震荡偏强走势[5][9] - 嘉盛集团分析师指出市场预期白银工业需求将保持强劲，且当前买盘动能非常强劲[8] - 广发期货相对谨慎，认为白银大幅上涨或进入超买区间，交易拥挤增加波动风险，建议多单适时减仓或锁定盈利[10] - 南开大学专家指出高溢价是“流动性错配”与“情绪过热”叠加结果，因LOF申购赎回存在T+2以上时滞，而二级市场交易可实时反映情绪[4]

大成纳斯达克100指数ETF（QDII）溢价风险警示 - 大成基金旗下大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159513，场内简称：纳斯达克100指数ETF）二级市场交易价格显著高于基金份额参考净值（IOPV）[1] - 2025年12月5日，该基金二级市场收盘价为1.610元，相对于当日基金份额参考净值（IOPV）的溢价幅度达到6.29%[1] - 若2025年12月8日该基金二级市场交易价格溢价幅度未能有效回落，基金管理人有权通过深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间的方式向市场警示风险[1] 大成中证800指数增强型发起式证券投资基金开放日常业务 - 大成中证800指数增强型发起式证券投资基金（A类代码：024715，C类代码：024716）自2025年12月9日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务[4] - 该基金合同生效日为2025年12月2日，基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司[1] - 投资者范围包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格境外投资者等[4] 日常申购业务规则 - 投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币[6] - 单一投资者（特定情况除外）持有基金份额的比例不得达到或超过基金份额总数的50%[6] - 申购A类基金份额需交纳申购费用，费率按申购金额递减，C类基金份额不收取申购费用[7] - 养老金客户在基金管理人直销中心办理认证后可享受申购费率一折优惠[10] - 申购遵循“未知价”和“金额申购”原则，申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准[11] 日常赎回业务规则 - 投资者每次赎回的最低份额为1份[12] - 赎回A类基金份额时，对持有期少于7日的份额收取的赎回费全额计入基金财产；持有期不少于7日的，不低于赎回费总额的25%归入基金财产[15] - 赎回C类基金份额时，将100%的赎回费归入基金财产[16] - 赎回遵循“未知价”和“份额赎回”原则，赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准[19] 基金转换与定期定额投资业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成，从申购费用低的基金向高的基金转换时收取申购补差费[19][20] - 基金转换转出的单笔最低份额为10份，适用于本公司已开放转换业务的开放式基金之间的转换[22] - 定期定额投资业务的具体扣款日、扣款规则遵循各销售机构的规定[25] 基金销售机构 - 直销机构为大成基金管理有限公司及其深圳投资理财中心，客户服务热线为400-888-5558[26] - 代销机构信息详见基金管理人网站公示，基金管理人可根据法律法规要求增减或变更销售机构[26][27]

国泰纳斯达克100ETF溢价风险提示 - 国泰基金旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（纳指ETF，交易代码：513100）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [1] - 公司提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资可能遭受重大损失 [1] - 若后续溢价幅度未有效回落，公司有权向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [1] - 该基金已于2024年11月25日起暂停申购业务 [1] - 基金二级市场交易价格除受净值变化影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素影响 [1] - 截至目前，该基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息 [1] 国泰兴富三个月定开债基开放期安排 - 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个封闭期为2025年9月4日至2025年12月3日 [3][7] - 公司决定自2025年12月4日至2025年12月31日期间的工作日，接受投资者的申购、赎回及转换业务申请 [3][7] - 自2026年1月1日起至2026年3月31日止，为基金的第二十三个封闭期，封闭期内不办理申购、赎回、转换或其他业务 [3][7] - 该基金不向个人投资者公开销售 [4] - 基金以定期开放方式运作，采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，每个封闭期为3个月 [5] - 开放期自封闭期结束之日后第一个工作日起，不少于5个工作日且最长不超过20个工作日 [6] - 开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期 [6] 国泰兴富三个月定开债基申购与赎回业务细则 - 投资人单笔申购的最低金额为1.00元（含申购费） [8] - 申购费用由基金份额申购人承担，在申购时收取，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记结算等费用 [10] - 单笔赎回申请最低份数为1.00份，若保留份额不足1.00份则必须一起赎回 [13] - 对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产 [13] - 对持续持有期长于或等于7日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产 [13] 国泰兴富三个月定开债基转换业务 - 基金转换业务允许投资者将其持有的基金份额直接转换成同一销售机构销售的公司管理的其他开放式基金份额 [15] - 转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，由基金份额持有人承担 [15] - 基金转换的最低申请为1.00份，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制 [17] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转出与转入基金均需在该机构开通转换业务 [17] - 涉及不同注册登记机构间的基金的转换业务仅限于通过公司直销柜台渠道办理 [16] 基金销售机构 - 直销机构为国泰基金管理有限公司直销柜台 [18] - 其他销售机构包括兴业银行、好买基金、诺亚正行、攀赢基金、基煜基金、利得基金、中正达广基金、天天基金、国泰海通证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、华宝证券等 [18]

新增销售渠道 - 景顺长城基金管理有限公司自2025年12月2日起新增中信银行股份有限公司作为其旗下部分基金的销售机构 [1] - 投资者可通过中信银行办理相关基金的申购、赎回等业务，具体业务流程、费率优惠等以中信银行的规定为准 [1] - 中信银行可能为投资者提供一次性申购或定期定额投资的申购费率折扣优惠 [2] 基金经理助理聘任 - 公司聘任盛豪杰先生为景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金等四只债券型基金的基金经理助理 [4] - 公司聘任蔡文晨先生为景顺长城深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理 [4] - 盛豪杰先生具有9年证券、基金行业从业经验，曾任广发基金信用研究员、平安基金基金经理助理，于2025年9月加入公司 [7] - 蔡文晨先生具有4年证券、基金行业从业经验，于2021年5月加入公司，曾任固定收益部研究员 [7] 基金产品风险提示与停牌 - 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII，场内简称：纳指科技ETF，交易代码：159509）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [8] - 为保护投资者利益，该基金将于2025年12月2日开市起至当日10:30停牌 [8] - 若该基金在2025年12月2日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权申请盘中临时停牌或延长停牌时间等措施 [8] - 该基金二级市场交易价格除受净值影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响 [8] - 截至目前，该基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息 [8]